Tableau des flux de trésorerie Sony Group Corporation (TSE shares) (JPSONY)
JPX · Technology · Consumer Electronics · 94 900 salariés · PDG Hiroki Totoki
- Cours
- 3 966,00 JPY +0,20 %
- Capitalisation
- 23,3 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 23 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q1 '26 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-10 BPA estimé 63,67 JPY
Au Q1 '26, Sony Group Corporation (TSE shares) (JPSONY) a généré 240 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 138 Md JPY en capex et dégagé 103 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,57 Bn JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 258 Md JPY | 364 Md JPY | 189 Md JPY | 232 Md JPY | 450 Md JPY | 494 Md JPY | 198 Md JPY | 357 Md JPY | 442 Md JPY | 377 Md JPY | 83,1 Md JPY | 342 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 319 Md JPY | 282 Md JPY | 293 Md JPY | 262 Md JPY | 274 Md JPY | 292 Md JPY | 305 Md JPY | 274 Md JPY | 282 Md JPY | 278 Md JPY | 346 Md JPY | 251 Md JPY | |
| Variation du BFR | -388 Md JPY | 236 Md JPY | 766 M JPY | -671 Md JPY | -58,7 Md JPY | 416 Md JPY | 1,37 Bn JPY | -343 Md JPY | -295 Md JPY | 170 Md JPY | 13,2 Md JPY | -367 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -60,8 Md JPY | -64,6 Md JPY | -41,5 Md JPY | 51,8 Md JPY | 77,2 Md JPY | -194 Md JPY | -1,18 Bn JPY | -210 Md JPY | -35,1 Md JPY | 35,4 Md JPY | 106 Md JPY | 14,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 128 Md JPY | 817 Md JPY | 441 Md JPY | -126 Md JPY | 743 Md JPY | 1,01 Bn JPY | 698 Md JPY | 77,3 Md JPY | 394 Md JPY | 860 Md JPY | 549 Md JPY | 240 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -176 Md JPY | -144 Md JPY | -174 Md JPY | -212 Md JPY | -194 Md JPY | -131 Md JPY | -111 Md JPY | -120 Md JPY | -99,8 Md JPY | -75,3 Md JPY | -163 Md JPY | -138 Md JPY | |
| Acquisitions | -7,79 Md JPY | -104 Md JPY | -27,6 Md JPY | -168 Md JPY | -96,9 Md JPY | -26,5 Md JPY | -2,86 Md JPY | -12,2 Md JPY | -47,8 Md JPY | -3,4 Md JPY | -75,1 Md JPY | 4,56 Md JPY | |
| Achats de placements | -27,6 Md JPY | -26,2 Md JPY | -20,4 Md JPY | -15,7 Md JPY | -25,3 Md JPY | -4,37 Md JPY | -53,1 Md JPY | -36,7 Md JPY | -74,3 Md JPY | -38,8 Md JPY | -29,9 Md JPY | -52,1 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 72 Md JPY | 4,1 Md JPY | 12,2 Md JPY | 30,9 Md JPY | 2,4 Md JPY | 3,27 Md JPY | 9,98 Md JPY | 4,42 Md JPY | 4,05 Md JPY | 3,08 Md JPY | 1,48 Md JPY | 7,14 Md JPY | |
| Autres investissements | 2,55 Md JPY | -15,2 Md JPY | 10,8 Md JPY | 5,69 Md JPY | 27,8 Md JPY | 25,1 Md JPY | 5,29 Md JPY | -8,74 Md JPY | -2,85 Md JPY | -1,17 Bn JPY | -6,04 Md JPY | 1,45 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -136 Md JPY | -285 Md JPY | -199 Md JPY | -359 Md JPY | -286 Md JPY | -133 Md JPY | -152 Md JPY | -173 Md JPY | -221 Md JPY | -1,29 Bn JPY | -272 Md JPY | -177 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 116 Md JPY | -20,3 Md JPY | -288 Md JPY | 3,78 Md JPY | -11,1 Md JPY | -92,3 Md JPY | 31,8 Md JPY | -19,3 Md JPY | -50,2 Md JPY | -32,2 Md JPY | -1,93 Md JPY | 156 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -28,5 Md JPY | -36 Md JPY | -128 Md JPY | -51,3 Md JPY | -151 Md JPY | -55,5 Md JPY | -27,9 Md JPY | -93,3 Md JPY | -126 Md JPY | -83,1 Md JPY | -220 Md JPY | -127 Md JPY | |
| Dividendes | -378 M JPY | -49,1 Md JPY | -196 M JPY | -54,5 Md JPY | -480 M JPY | -60,1 Md JPY | -226 M JPY | -59,9 Md JPY | -339 M JPY | -74,4 Md JPY | -385 M JPY | -73,4 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,3 Md JPY | 5,78 Md JPY | 3,41 Md JPY | 103 Md JPY | 33,9 Md JPY | 25,3 Md JPY | 7,7 Md JPY | -40,1 Md JPY | 5,85 Md JPY | -54,6 Md JPY | -11,6 Md JPY | -41,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 88 Md JPY | -99,6 Md JPY | -413 Md JPY | 1,53 Md JPY | -129 Md JPY | -183 Md JPY | 11,3 Md JPY | -213 Md JPY | -171 Md JPY | -244 Md JPY | -234 Md JPY | -86,6 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 15,2 Md JPY | -39,8 Md JPY | 58,6 Md JPY | 53,9 Md JPY | -76,6 Md JPY | 71,4 Md JPY | -68,1 Md JPY | -45,9 Md JPY | 38,6 Md JPY | 1,26 Bn JPY | 79,5 Md JPY | -15,9 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 94,4 Md JPY | 393 Md JPY | -112 Md JPY | -430 Md JPY | 252 Md JPY | 763 Md JPY | 489 Md JPY | -354 Md JPY | 41,5 Md JPY | 589 Md JPY | 122 Md JPY | -38,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -47,9 Md JPY | 673 Md JPY | 267 Md JPY | -330 Md JPY | 549 Md JPY | 877 Md JPY | 586 Md JPY | -42,8 Md JPY | 295 Md JPY | 785 Md JPY | 386 Md JPY | 103 Md JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 73,3 Md JPY | 491 Md JPY | 916 Md JPY | 582 Md JPY | 1,03 Bn JPY | 1,12 Bn JPY | 1,01 Bn JPY | 971 Md JPY | 1,14 Bn JPY | 1,03 Bn JPY | |
| Dotations aux amortissements | 625 Md JPY | 721 Md JPY | 723 Md JPY | 746 Md JPY | 732 Md JPY | 835 Md JPY | 1 Bn JPY | 1,14 Bn JPY | 1,15 Bn JPY | 1,18 Bn JPY | |
| Rémunération en actions | 2,74 Md JPY | 5,25 Md JPY | 0 JPY | 5,96 Md JPY | 8,89 Md JPY | 11,1 Md JPY | 15,8 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Impôt différé | 23,8 Md JPY | 24,1 Md JPY | -122 Md JPY | 4,8 Md JPY | -153 Md JPY | 17,8 Md JPY | 4,18 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | 437 M JPY | 91,1 Md JPY | 37,6 Md JPY | -13 Md JPY | -1,46 Bn JPY | -1,19 Bn JPY | -1,54 Bn JPY | -563 Md JPY | 884 Md JPY | -510 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 84,4 Md JPY | -77 Md JPY | -296 Md JPY | 23,3 Md JPY | 984 Md JPY | 443 Md JPY | -171 Md JPY | -179 Md JPY | -857 Md JPY | 244 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 809 Md JPY | 1,25 Bn JPY | 1,26 Bn JPY | 1,35 Bn JPY | 1,14 Bn JPY | 1,23 Bn JPY | 315 Md JPY | 1,37 Bn JPY | 2,32 Bn JPY | 1,95 Bn JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -334 Md JPY | -263 Md JPY | -313 Md JPY | -440 Md JPY | -512 Md JPY | -441 Md JPY | -614 Md JPY | -624 Md JPY | -648 Md JPY | -458 Md JPY | |
| Acquisitions | 3,26 Md JPY | 44,6 Md JPY | -162 Md JPY | 93,2 Md JPY | 3,15 Md JPY | -213 Md JPY | -282 Md JPY | -199 Md JPY | -294 Md JPY | -136 Md JPY | |
| Achats de placements | -1,25 Bn JPY | -977 Md JPY | -1,13 Bn JPY | -1,37 Bn JPY | -1,73 Bn JPY | -91,1 Md JPY | -191 Md JPY | -95,5 Md JPY | -98,5 Md JPY | -180 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 306 Md JPY | 324 Md JPY | 312 Md JPY | 358 Md JPY | 469 Md JPY | 16,1 Md JPY | 13,5 Md JPY | 92,7 Md JPY | 46,5 Md JPY | 13 Md JPY | |
| Autres investissements | 20,8 Md JPY | 49,4 Md JPY | -13,2 Md JPY | 4,03 Md JPY | 813 Md JPY | 326 M JPY | 20,7 Md JPY | 7,14 Md JPY | 63,8 Md JPY | -1,19 Bn JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,25 Bn JPY | -822 Md JPY | -1,31 Bn JPY | -1,35 Bn JPY | -961 Md JPY | -729 Md JPY | -1,05 Bn JPY | -819 Md JPY | -930 Md JPY | -1,95 Bn JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 311 Md JPY | 116 Md JPY | -164 Md JPY | 114 Md JPY | 129 Md JPY | -163 Md JPY | 262 Md JPY | 78,7 Md JPY | -70,4 Md JPY | -104 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -114 M JPY | -198 M JPY | -100 Md JPY | -200 Md JPY | -366 M JPY | -88,6 Md JPY | -99,2 Md JPY | -203 Md JPY | -286 Md JPY | -522 Md JPY | |
| Dividendes | -25,3 Md JPY | -28,5 Md JPY | -38,1 Md JPY | -49,6 Md JPY | -61,3 Md JPY | -74,3 Md JPY | -86,6 Md JPY | -98,6 Md JPY | -115 Md JPY | -135 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 166 Md JPY | 159 Md JPY | 180 Md JPY | 202 Md JPY | -8,86 Md JPY | -10,5 Md JPY | 8,15 Md JPY | 12,2 Md JPY | 173 Md JPY | -100 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 452 Md JPY | 246 Md JPY | -123 Md JPY | 65,7 Md JPY | 58,2 Md JPY | -337 Md JPY | 84,3 Md JPY | -211 Md JPY | -298 Md JPY | -861 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -31,1 Md JPY | -53 Md JPY | 52,5 Md JPY | -21,6 Md JPY | 36,7 Md JPY | 94,4 Md JPY | 84,9 Md JPY | 82,6 Md JPY | -19,5 Md JPY | 95,6 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -23,5 Md JPY | 626 Md JPY | -119 Md JPY | 41,5 Md JPY | 274 Md JPY | 263 Md JPY | -569 Md JPY | 426 Md JPY | 1,07 Bn JPY | -772 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 476 Md JPY | 992 Md JPY | 946 Md JPY | 910 Md JPY | 662 Md JPY | 793 Md JPY | -299 Md JPY | 749 Md JPY | 1,67 Bn JPY | 1,49 Bn JPY | |
| Impôts sur le résultat payés | 106 Md JPY | 101 Md JPY | 210 Md JPY | 217 Md JPY | 119 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Intérêts payés | 13,9 Md JPY | 12,2 Md JPY | 10,9 Md JPY | 10 Md JPY | 8,49 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
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exercicesNombre d'actions et BPA
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Sources
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Données au 2026-11-02