Tableau des flux de trésorerie Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 141 700 salariés · PDG Joaquin Duato
- Cours
- 273,20 $ -0,73 %
- Capitalisation
- 658 Md $
- Valeur d'entreprise
- 685 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-21
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 2,91 $
Au Q3 '26, Johnson & Johnson (JNJ) a généré 7,72 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,36 Md $ en capex et dégagé 6,36 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 20,6 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 4,13 Md $ | 3,26 Md $ | 4,69 Md $ | 2,69 Md $ | 3,43 Md $ | 11 Md $ | 5,54 Md $ | 5,15 Md $ | 5,12 Md $ | 5,24 Md $ | 5,53 Md $ | 210 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,84 Md $ | 1,82 Md $ | 1,78 Md $ | 1,85 Md $ | 1,9 Md $ | 1,77 Md $ | 1,94 Md $ | 1,78 Md $ | 2,01 Md $ | 2 Md $ | 1,96 Md $ | 2,12 Md $ | |
| Rémunération en actions | 178 M $ | 302 M $ | 341 M $ | 295 M $ | 238 M $ | 288 M $ | 410 M $ | 347 M $ | 309 M $ | 300 M $ | 458 M $ | 357 M $ | |
| Impôt différé | -2,41 Md $ | -1,56 Md $ | -695 M $ | 90 M $ | -16 M $ | 2,17 Md $ | 825 M $ | 2,22 Md $ | -3,68 Md $ | 159 M $ | -479 M $ | -1,79 Md $ | |
| Variation du BFR | 3,25 Md $ | -338 M $ | -452 M $ | 1,83 Md $ | 798 M $ | -11 Md $ | -4,92 Md $ | 15,9 Md $ | -12,7 Md $ | -5,23 Md $ | 1,02 Md $ | 5,25 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 875 M $ | 185 M $ | -29 M $ | 1,24 Md $ | 636 M $ | -33 M $ | 84 M $ | -16,3 Md $ | 16,3 Md $ | 42 M $ | 125 M $ | 1,58 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,86 Md $ | 3,66 Md $ | 5,63 Md $ | 7,99 Md $ | 6,98 Md $ | 4,17 Md $ | 3,88 Md $ | 9,17 Md $ | 7,31 Md $ | 2,51 Md $ | 8,62 Md $ | 7,72 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,59 Md $ | -807 M $ | -976 M $ | -1,84 Md $ | -1,61 Md $ | -809 M $ | -1,04 Md $ | -1,16 Md $ | -1,84 Md $ | -1,05 Md $ | -1,32 Md $ | -1,36 Md $ | |
| Acquisitions | 121 M $ | -1,6 Md $ | -12,6 Md $ | -338 M $ | -1 M $ | 279 M $ | -14,5 Md $ | -1 M $ | -3,08 Md $ | 0 $ | 0 $ | -89 M $ | |
| Achats de placements | -925 M $ | -630 M $ | -554 M $ | -280 M $ | -262 M $ | -251 M $ | -2,86 Md $ | 2,44 Md $ | -243 M $ | -144 M $ | -155 M $ | -919 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,6 Md $ | 979 M $ | 727 M $ | 466 M $ | 290 M $ | 218 M $ | 735 M $ | 489 M $ | 219 M $ | 209 M $ | 674 M $ | 308 M $ | |
| Autres investissements | -2,41 Md $ | 1,6 Md $ | -251 M $ | -1,14 Md $ | 265 M $ | 266 M $ | -634 M $ | -2,31 Md $ | 458 M $ | -56 M $ | -308 M $ | -647 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2 Md $ | -464 M $ | -13,7 Md $ | -3,13 Md $ | -1,32 Md $ | -297 M $ | -18,3 Md $ | -542 M $ | -4,49 Md $ | -1,04 Md $ | -1,11 Md $ | -2,71 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,1 Md $ | 4,37 Md $ | 11,5 Md $ | -7,4 Md $ | 1,54 Md $ | 15,1 Md $ | -2,38 Md $ | -5,14 Md $ | 2,11 Md $ | 7,21 Md $ | -5,75 Md $ | -4,36 Md $ | |
| Rachats d'actions | -216 M $ | -1,48 Md $ | -136 M $ | -539 M $ | -282 M $ | -2,13 Md $ | 0 $ | -1,9 Md $ | -1,92 Md $ | -4,03 Md $ | -221 M $ | -1,71 Md $ | |
| Dividendes | -2,87 Md $ | -2,87 Md $ | -2,99 Md $ | -2,99 Md $ | -2,98 Md $ | -2,99 Md $ | -3,13 Md $ | -3,13 Md $ | -3,13 Md $ | -3,13 Md $ | -3,23 Md $ | -3,23 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -478 M $ | 516 M $ | -878 M $ | 1,04 Md $ | 391 M $ | 487 M $ | -267 M $ | -24 M $ | -6 M $ | -697 M $ | 60 M $ | 18 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -4,66 Md $ | 546 M $ | 7,54 Md $ | -9,88 Md $ | -1,34 Md $ | 10,4 Md $ | -5,67 Md $ | -8,93 Md $ | -1,37 Md $ | 530 M $ | -8,78 Md $ | -8,53 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 125 M $ | -125 M $ | -85 M $ | 119 M $ | -198 M $ | 70 M $ | 154 M $ | -46 M $ | 23 M $ | -25 M $ | 5 M $ | 10 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,13 Md $ | 3,61 Md $ | -595 M $ | -4,9 Md $ | 4,13 Md $ | 14,4 Md $ | -19,9 Md $ | -346 M $ | 1,48 Md $ | 1,98 Md $ | -1,27 Md $ | -3,51 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 6,27 Md $ | 2,85 Md $ | 4,66 Md $ | 5,71 Md $ | 4,84 Md $ | 3,38 Md $ | 2,48 Md $ | 8,38 Md $ | 5,47 Md $ | 1,47 Md $ | 7,3 Md $ | 6,36 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 16,5 Md $ | 1,3 Md $ | 15,3 Md $ | 15,1 Md $ | 14,7 Md $ | 20,9 Md $ | 17,9 Md $ | 13,3 Md $ | 14,1 Md $ | 26,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,75 Md $ | 5,64 Md $ | 6,93 Md $ | 7,01 Md $ | 7,23 Md $ | 7,39 Md $ | 6,97 Md $ | 7,49 Md $ | 7,34 Md $ | 7,5 Md $ | |
| Rémunération en actions | 878 M $ | 962 M $ | 978 M $ | 977 M $ | 1,01 Md $ | 1,14 Md $ | 1,14 Md $ | 1,16 Md $ | 1,18 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Impôt différé | -341 M $ | 2,41 Md $ | -1,02 Md $ | -2,48 Md $ | -1,14 Md $ | -2,08 Md $ | -1,66 Md $ | -4,19 Md $ | -2,18 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Variation du BFR | -1,77 Md $ | 11,2 Md $ | 3 M $ | 3,87 Md $ | 2,69 Md $ | -4,24 Md $ | -4,01 Md $ | 2,51 Md $ | 1,84 Md $ | -12,7 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -291 M $ | -495 M $ | 10 M $ | -1,08 Md $ | -963 M $ | 324 M $ | 819 M $ | 2,5 Md $ | 2,03 Md $ | 49 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,8 Md $ | 21,1 Md $ | 22,2 Md $ | 23,4 Md $ | 23,5 Md $ | 23,4 Md $ | 21,2 Md $ | 22,8 Md $ | 24,3 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -3,23 Md $ | -3,28 Md $ | -3,67 Md $ | -3,5 Md $ | -3,35 Md $ | -3,65 Md $ | -4,01 Md $ | -4,54 Md $ | -4,42 Md $ | -4,83 Md $ | |
| Acquisitions | -4,51 Md $ | -35,2 Md $ | -899 M $ | -5,81 Md $ | -7,32 Md $ | -60 M $ | -17,7 Md $ | 358 M $ | -15,1 Md $ | -17,5 Md $ | |
| Achats de placements | -34 Md $ | -6,15 Md $ | -5,63 Md $ | -3,92 Md $ | -21,1 Md $ | -30,4 Md $ | -32,4 Md $ | -10,9 Md $ | -1,73 Md $ | -920 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 35,8 Md $ | 28,1 Md $ | 4,29 Md $ | 3,73 Md $ | 12,1 Md $ | 25 Md $ | 41,6 Md $ | 19,4 Md $ | 2,46 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Autres investissements | 1,14 Md $ | 1,6 Md $ | 2,74 Md $ | 3,31 Md $ | -1,2 Md $ | 417 M $ | 65 M $ | -3,42 Md $ | 235 M $ | -1,96 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,76 Md $ | -14,9 Md $ | -3,17 Md $ | -6,19 Md $ | -20,8 Md $ | -8,68 Md $ | -12,4 Md $ | 878 M $ | -18,6 Md $ | -23,6 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 7,88 Md $ | 6,75 Md $ | -3,95 Md $ | -2,88 Md $ | 7,1 Md $ | -990 M $ | 7,45 Md $ | -2,73 Md $ | 10,1 Md $ | 9,64 Md $ | |
| Rachats d'actions | -8,98 Md $ | -6,36 Md $ | -5,87 Md $ | -6,75 Md $ | -3,22 Md $ | -3,46 Md $ | -6,04 Md $ | -5,05 Md $ | -2,43 Md $ | -5,95 Md $ | |
| Dividendes | -8,62 Md $ | -8,94 Md $ | -9,49 Md $ | -9,92 Md $ | -10,5 Md $ | -11 Md $ | -11,7 Md $ | -11,8 Md $ | -11,8 Md $ | -12,4 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,17 Md $ | 874 M $ | 801 M $ | 1,53 Md $ | 487 M $ | 1,43 Md $ | 1,39 Md $ | -508 M $ | 1,07 Md $ | 3,16 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,55 Md $ | -7,67 Md $ | -18,5 Md $ | -18 Md $ | -6,12 Md $ | -14 Md $ | -8,87 Md $ | -15,8 Md $ | -3,13 Md $ | -5,54 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -215 M $ | 337 M $ | -241 M $ | -9 M $ | 89 M $ | -178 M $ | -312 M $ | -112 M $ | -289 M $ | 201 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 5,24 Md $ | -1,15 Md $ | 283 M $ | -802 M $ | -3,32 Md $ | 502 M $ | -360 M $ | 7,73 Md $ | 2,25 Md $ | -4,4 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 15,5 Md $ | 17,8 Md $ | 18,5 Md $ | 19,9 Md $ | 20,2 Md $ | 19,8 Md $ | 17,2 Md $ | 18,2 Md $ | 19,8 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,84 Md $ | 3,31 Md $ | 4,57 Md $ | 4,19 Md $ | 4,62 Md $ | 4,77 Md $ | 5,22 Md $ | 8,57 Md $ | 6,71 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 730 M $ | 960 M $ | 1,05 Md $ | 995 M $ | 841 M $ | 941 M $ | 933 M $ | 1,77 Md $ | 1,91 Md $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Données au 2026-11-01