Tableau des flux de trésorerie JD.com, Inc. (JD)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 900 000 salariés · PDG Ran Xu

Cours: 25,68 $ +0,20 %
Capitalisation: 34,7 Md $
Valeur d'entreprise: 224 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-13
Prochain rapport: 2026-11-12

Au Q2 '26, JD.com, Inc. (JD) a généré 37,3 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,51 Md CNY en capex et dégagé 31,8 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 31,3 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	7,94 Md CNY	3,39 Md CNY	7,37 Md CNY	12,6 Md CNY	11,7 Md CNY	9,85 Md CNY	10,9 Md CNY	6,18 Md CNY	5,28 Md CNY	798 M CNY	5,1 Md CNY	7,11 Md CNY
Dotations aux amortissements	2,11 Md CNY	3,15 Md CNY	2,22 Md CNY	1,93 Md CNY	2 Md CNY	2,18 Md CNY	2,28 Md CNY	2,1 Md CNY	2,26 Md CNY	2,53 Md CNY	2,65 Md CNY	2,85 Md CNY
Rémunération en actions	1,37 Md CNY	980 M CNY	759 M CNY	666 M CNY	778 M CNY	0 CNY	767 M CNY	1,66 Md CNY	1,16 Md CNY	1,14 Md CNY	913 M CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,74 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	0 CNY	13,7 Md CNY	-22,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-24,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-7,04 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,58 Md CNY	-1,56 Md CNY	732 M CNY	35,5 Md CNY	-20,7 Md CNY	37,7 Md CNY	-32,2 Md CNY	14,5 Md CNY	-16,7 Md CNY	28,2 Md CNY	-8,11 Md CNY	27,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	15 Md CNY	19,6 Md CNY	-11,3 Md CNY	50,7 Md CNY	-6,22 Md CNY	24,9 Md CNY	-18,3 Md CNY	24,4 Md CNY	-8,04 Md CNY	20,9 Md CNY	555 M CNY	37,3 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-4,99 Md CNY	-8,69 Md CNY	-2,88 Md CNY	-3,32 Md CNY	-5,36 Md CNY	0 CNY	-2,32 Md CNY	-3,03 Md CNY	-2,6 Md CNY	-5,84 Md CNY	-5,06 Md CNY	-5,51 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	70 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	841 M CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	-24,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-80,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	55,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	137 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	20 Md CNY	-54,4 Md CNY	224 M CNY	-35,2 Md CNY	27,1 Md CNY	-12,5 Md CNY	18,6 Md CNY	11,3 Md CNY	2,44 Md CNY	-33,7 Md CNY	-22,8 Md CNY	-24 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	15 Md CNY	-63,1 Md CNY	28,4 Md CNY	-38,5 Md CNY	21,7 Md CNY	-12,5 Md CNY	16,2 Md CNY	8,22 Md CNY	-154 M CNY	17,5 Md CNY	-27,9 Md CNY	-29,5 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	904 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	10,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Rachats d'actions	0 CNY	-2,5 Md CNY	-8,36 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-25,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-21,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	-6,74 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-8,26 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-10,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-4,49 Md CNY	8,49 Md CNY	14 M CNY	-8,97 Md CNY	-1,81 Md CNY	31,4 Md CNY	-7,29 Md CNY	-12,4 Md CNY	8 Md CNY	6,5 Md CNY	-5,45 Md CNY	-19,7 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-4,49 Md CNY	-745 M CNY	-7,45 Md CNY	-8,97 Md CNY	-1,81 Md CNY	-2,78 Md CNY	-7,29 Md CNY	-12,4 Md CNY	8 Md CNY	-15 Md CNY	-5,45 Md CNY	-19,7 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-763 M CNY	-213 M CNY	-130 M CNY	-114 M CNY	-791 M CNY	1,14 Md CNY	-345 M CNY	-88 M CNY	-637 M CNY	884 M CNY	-1,51 Md CNY	1,01 Md CNY
Variation nette de trésorerie	24,7 Md CNY	-44,4 Md CNY	9,52 Md CNY	3,13 Md CNY	12,9 Md CNY	10,8 Md CNY	-9,66 Md CNY	20,1 Md CNY	-822 M CNY	24,3 Md CNY	-34,3 Md CNY	-10,9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	10 Md CNY	10,9 Md CNY	-14,2 Md CNY	47,4 Md CNY	-11,6 Md CNY	18,9 Md CNY	-20,6 Md CNY	21,4 Md CNY	-10,6 Md CNY	14,6 Md CNY	-4,51 Md CNY	31,8 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	3,56 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	2,81 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-3,41 Md CNY	-18,6 M CNY	-2,8 Md CNY	11,9 Md CNY	49,3 Md CNY	-4,47 Md CNY	9,69 Md CNY	24,2 Md CNY	44,7 Md CNY	23,1 Md CNY
Dotations aux amortissements	3,42 Md CNY	4,19 Md CNY	5,56 Md CNY	5,83 Md CNY	6,07 Md CNY	6,23 Md CNY	7,24 Md CNY	8,29 Md CNY	8,9 Md CNY	9,75 Md CNY
Rémunération en actions	2,34 Md CNY	2,78 Md CNY	3,66 Md CNY	3,7 Md CNY	4,16 Md CNY	9,13 Md CNY	7,55 Md CNY	4,8 Md CNY	3 Md CNY	4,73 Md CNY
Impôt différé	-34,8 M CNY	-221 M CNY	-10,5 M CNY	533 M CNY	-719 M CNY	-651 M CNY	-549 M CNY	869 M CNY	-1,14 Md CNY	-4,74 Md CNY
Variation du BFR	3,01 Md CNY	18,8 Md CNY	12,4 Md CNY	7,77 Md CNY	18,7 Md CNY	19,5 Md CNY	22,2 Md CNY	15,9 Md CNY	5,15 Md CNY	-7,04 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,44 Md CNY	-683 M CNY	2,12 Md CNY	-4,93 Md CNY	-35 Md CNY	12,5 Md CNY	11,7 Md CNY	5,51 Md CNY	-2,47 Md CNY	-6,84 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	8,77 Md CNY	24,8 Md CNY	20,9 Md CNY	24,8 Md CNY	42,5 Md CNY	42,3 Md CNY	57,8 Md CNY	59,5 Md CNY	58,1 Md CNY	19 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-4,46 Md CNY	-11,4 Md CNY	-21,4 Md CNY	-3,51 Md CNY	-7,67 Md CNY	-18,6 Md CNY	-22 Md CNY	-20,5 Md CNY	-13,2 Md CNY	-13,8 Md CNY
Acquisitions	-8,24 Md CNY	6,86 Md CNY	-15,8 Md CNY	-6,94 Md CNY	-15,2 Md CNY	-11,5 Md CNY	-19,8 Md CNY	-995 M CNY	-5,35 Md CNY	841 M CNY
Achats de placements	-42,3 Md CNY	-16,1 Md CNY	-7,08 Md CNY	-25,3 Md CNY	-66,9 Md CNY	-171 Md CNY	-183 Md CNY	-269 Md CNY	-148 Md CNY	-80,3 Md CNY
Cessions / échéances de placements	19,8 Md CNY	6,21 Md CNY	9,37 Md CNY	3,03 Md CNY	34,3 Md CNY	127 Md CNY	171 Md CNY	226 Md CNY	168 Md CNY	137 Md CNY
Autres investissements	-13,1 Md CNY	-23,1 Md CNY	8,81 Md CNY	7,35 Md CNY	-2,38 Md CNY	-219 M CNY	-434 M CNY	4,98 Md CNY	-1,77 Md CNY	-1,49 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-48,3 Md CNY	-37,5 Md CNY	-26,1 Md CNY	-25,3 Md CNY	-57,8 Md CNY	-74,2 Md CNY	-54 Md CNY	-59,5 Md CNY	-871 M CNY	41,8 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	14,3 Md CNY	3,95 Md CNY	-9,09 Md CNY	-4,05 Md CNY	4,79 Md CNY	-2,12 Md CNY	11,8 Md CNY	3,11 Md CNY	14,4 Md CNY	10,3 Md CNY
Rachats d'actions	-5,34 Md CNY	0 CNY	-206 M CNY	-131 M CNY	-312 M CNY	-5,25 Md CNY	-1,82 Md CNY	-2,5 Md CNY	-25,9 Md CNY	-21,4 Md CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-13,1 Md CNY	-6,74 Md CNY	-8,26 Md CNY	-10,4 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	31,8 Md CNY	15,3 Md CNY	1,03 Md CNY	6,76 Md CNY	34,8 Md CNY	26,9 Md CNY	4,25 Md CNY	317 M CNY	-1,2 Md CNY	-5,22 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	40,7 Md CNY	19,2 Md CNY	11,2 Md CNY	2,57 Md CNY	71,1 Md CNY	19,5 Md CNY	1,18 Md CNY	-5,81 Md CNY	-21 Md CNY	-26,7 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	710 M CNY	-642 M CNY	1,68 Md CNY	406 M CNY	-5,08 Md CNY	-1,5 Md CNY	3,49 Md CNY	125 M CNY	98 M CNY	-186 M CNY
Variation nette de trésorerie	1,91 Md CNY	5,92 Md CNY	7,7 Md CNY	2,41 Md CNY	50,7 Md CNY	-13,9 Md CNY	8,42 Md CNY	-5,72 Md CNY	36,3 Md CNY	33,9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,31 Md CNY	13,5 Md CNY	-488 M CNY	21,3 Md CNY	34,9 Md CNY	23,7 Md CNY	35,8 Md CNY	39,5 Md CNY	44,3 Md CNY	4,81 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	110 M CNY	241 M CNY	666 M CNY	808 M CNY	1,19 Md CNY	2,54 Md CNY	2,56 Md CNY	5,46 Md CNY	8,81 Md CNY	0 CNY
Intérêts payés	515 M CNY	577 M CNY	421 M CNY	679 M CNY	1,02 Md CNY	1,22 Md CNY	2,39 Md CNY	2,81 Md CNY	2,77 Md CNY	0 CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.