Bilan Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43 000 salariés · PDG Christopher A. O'Herlihy
- Cours
- 278,55 $ -1,01 %
- Capitalisation
- 79,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 87,7 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 2,97 $
À la fin du Q3 '26, Illinois Tool Works (ITW) détenait 809 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 9,37 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 16,5 Md $, total du passif 13,4 Md $, capitaux propres 3,14 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,07 Md $ | 959 M $ | 862 M $ | 947 M $ | 948 M $ | 873 M $ | 788 M $ | 924 M $ | 851 M $ | 827 M $ | 839 M $ | 809 M $ | |
| Créances clients | 3,25 Md $ | 3,24 Md $ | 3,25 Md $ | 3,23 Md $ | 3,1 Md $ | 3,15 Md $ | 3,32 Md $ | 3,26 Md $ | 3,4 Md $ | 3,38 Md $ | 3,56 Md $ | 3,52 Md $ | |
| Stocks | 1,71 Md $ | 1,83 Md $ | 1,82 Md $ | 1,82 Md $ | 1,61 Md $ | 1,66 Md $ | 1,71 Md $ | 1,73 Md $ | 1,66 Md $ | 1,73 Md $ | 1,76 Md $ | 1,82 Md $ | |
| Autres actifs courants | 157 M $ | 349 M $ | 325 M $ | 314 M $ | 147 M $ | 348 M $ | 416 M $ | 416 M $ | 226 M $ | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | |
| Actifs courants | 6,24 Md $ | 6,37 Md $ | 6,26 Md $ | 6,3 Md $ | 5,86 Md $ | 6,04 Md $ | 6,23 Md $ | 6,32 Md $ | 6,2 Md $ | 6,34 Md $ | 6,6 Md $ | 6,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,22 Md $ | 1,97 Md $ | 2,01 Md $ | 2,07 Md $ | 2,3 Md $ | 2,09 Md $ | 2,18 Md $ | 2,2 Md $ | 2,52 Md $ | 2,23 Md $ | 2,24 Md $ | 2,25 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 4,91 Md $ | 4,9 Md $ | 4,91 Md $ | 4,98 Md $ | 4,84 Md $ | 4,9 Md $ | 5,04 Md $ | 5,03 Md $ | 5,1 Md $ | 5,08 Md $ | 5,07 Md $ | 5,07 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 657 M $ | 653 M $ | 641 M $ | 617 M $ | 592 M $ | 572 M $ | 558 M $ | 540 M $ | 591 M $ | 574 M $ | 558 M $ | 543 M $ | |
| Impôts différés actifs | 479 M $ | 462 M $ | 448 M $ | 468 M $ | 369 M $ | 440 M $ | 564 M $ | 573 M $ | 519 M $ | 505 M $ | 489 M $ | 492 M $ | |
| Autres actifs non courants | 1,01 Md $ | 1,29 Md $ | 1,31 Md $ | 1,38 Md $ | 1,11 Md $ | 1,43 Md $ | 1,48 Md $ | 1,47 Md $ | 1,22 Md $ | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Actifs non courants | 9,28 Md $ | 9,28 Md $ | 9,32 Md $ | 9,52 Md $ | 9,21 Md $ | 9,43 Md $ | 9,81 Md $ | 9,82 Md $ | 9,95 Md $ | 9,93 Md $ | 9,9 Md $ | 9,9 Md $ | |
| Total de l'actif | 15,5 Md $ | 15,7 Md $ | 15,6 Md $ | 15,8 Md $ | 15,1 Md $ | 15,5 Md $ | 16 Md $ | 16,1 Md $ | 16,1 Md $ | 16,3 Md $ | 16,5 Md $ | 16,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 581 M $ | 597 M $ | 576 M $ | 556 M $ | 519 M $ | 594 M $ | 613 M $ | 608 M $ | 522 M $ | 609 M $ | 636 M $ | 623 M $ | |
| Charges à payer | 755 M $ | 1,51 Md $ | 1,62 Md $ | 1,66 Md $ | 738 M $ | 1,48 Md $ | 1,54 Md $ | 1,57 Md $ | 1,64 Md $ | 1,53 Md $ | 1,59 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,83 Md $ | 2,07 Md $ | 2,04 Md $ | 1,77 Md $ | 1,56 Md $ | 981 M $ | 1,24 Md $ | 1,27 Md $ | 2,29 Md $ | 2,55 Md $ | 3,15 Md $ | 2,22 Md $ | |
| Impôts à payer | 187 M $ | 251 M $ | 153 M $ | 205 M $ | 217 M $ | 289 M $ | 96 M $ | 223 M $ | 0 $ | 180 M $ | 123 M $ | 133 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 395 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 455 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 M $ | 0 $ | 0 $ | 467 M $ | 465 M $ | 643 M $ | 0 $ | 623 M $ | |
| Passifs courants | 4,68 Md $ | 4,84 Md $ | 4,8 Md $ | 4,63 Md $ | 4,31 Md $ | 3,78 Md $ | 3,93 Md $ | 4,13 Md $ | 5,13 Md $ | 5,33 Md $ | 5,95 Md $ | 5,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,34 Md $ | 6,26 Md $ | 6,43 Md $ | 6,58 Md $ | 6,31 Md $ | 7,28 Md $ | 7,7 Md $ | 7,68 Md $ | 6,68 Md $ | 6,6 Md $ | 6,55 Md $ | 7,15 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 148 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 326 M $ | 380 M $ | 381 M $ | 129 M $ | 119 M $ | 127 M $ | 144 M $ | 149 M $ | 154 M $ | 158 M $ | 162 M $ | 168 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,02 Md $ | 1,15 Md $ | 1 Md $ | 1,1 Md $ | 857 M $ | 1,04 Md $ | 1,07 Md $ | 970 M $ | 959 M $ | 942 M $ | 935 M $ | 934 M $ | |
| Passifs non courants | 7,83 Md $ | 7,79 Md $ | 7,81 Md $ | 7,81 Md $ | 7,44 Md $ | 8,45 Md $ | 8,91 Md $ | 8,79 Md $ | 7,8 Md $ | 7,7 Md $ | 7,65 Md $ | 8,26 Md $ | |
| Total du passif | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,4 Md $ | 11,8 Md $ | 12,2 Md $ | 12,8 Md $ | 12,9 Md $ | 12,9 Md $ | 13 Md $ | 13,6 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | |
| Résultats non distribués | 27,1 Md $ | 27,5 Md $ | 27,9 Md $ | 28,6 Md $ | 28,9 Md $ | 29,2 Md $ | 29,5 Md $ | 29,8 Md $ | 30,2 Md $ | 30,5 Md $ | 30,8 Md $ | 31,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,83 Md $ | -1,88 Md $ | -1,93 Md $ | -1,85 Md $ | -1,88 Md $ | -1,88 Md $ | -1,87 Md $ | -1,88 Md $ | -1,83 Md $ | -1,8 Md $ | -1,76 Md $ | -1,72 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,01 Md $ | 3,02 Md $ | 2,96 Md $ | 3,39 Md $ | 3,32 Md $ | 3,24 Md $ | 3,21 Md $ | 3,21 Md $ | 3,23 Md $ | 3,23 Md $ | 2,89 Md $ | 3,14 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 8,37 Md $ | 8,33 Md $ | 8,47 Md $ | 8,35 Md $ | 8,08 Md $ | 8,26 Md $ | 8,94 Md $ | 8,94 Md $ | 8,97 Md $ | 9,15 Md $ | 9,69 Md $ | 9,37 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,31 Md $ | 7,37 Md $ | 7,61 Md $ | 7,4 Md $ | 7,13 Md $ | 7,39 Md $ | 8,15 Md $ | 8,02 Md $ | 8,12 Md $ | 8,32 Md $ | 8,86 Md $ | 8,56 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,47 Md $ | 3,09 Md $ | 1,5 Md $ | 1,98 Md $ | 2,56 Md $ | 1,53 Md $ | 708 M $ | 1,07 Md $ | 948 M $ | 851 M $ | |
| Créances clients | 2,36 Md $ | 2,63 Md $ | 2,62 Md $ | 2,61 Md $ | 2,62 Md $ | 2,94 Md $ | 3,27 Md $ | 3,25 Md $ | 3,1 Md $ | 3,4 Md $ | |
| Stocks | 1,08 Md $ | 1,22 Md $ | 1,32 Md $ | 1,16 Md $ | 1,19 Md $ | 1,69 Md $ | 2,05 Md $ | 1,71 Md $ | 1,61 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Autres actifs courants | 218 M $ | 336 M $ | 334 M $ | 472 M $ | 119 M $ | 140 M $ | 183 M $ | 157 M $ | 147 M $ | 226 M $ | |
| Actifs courants | 6,12 Md $ | 7,28 Md $ | 5,78 Md $ | 6,25 Md $ | 6,52 Md $ | 6,37 Md $ | 6,27 Md $ | 6,24 Md $ | 5,86 Md $ | 6,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,65 Md $ | 1,78 Md $ | 1,79 Md $ | 1,73 Md $ | 1,78 Md $ | 1,81 Md $ | 1,85 Md $ | 2,22 Md $ | 2,3 Md $ | 2,52 Md $ | |
| Placements à long terme | 73 M $ | 53 M $ | 51 M $ | 51 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 4,56 Md $ | 4,75 Md $ | 4,63 Md $ | 4,49 Md $ | 4,69 Md $ | 4,97 Md $ | 4,86 Md $ | 4,91 Md $ | 4,84 Md $ | 5,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,46 Md $ | 1,27 Md $ | 1,08 Md $ | 851 M $ | 781 M $ | 972 M $ | 768 M $ | 657 M $ | 592 M $ | 591 M $ | |
| Impôts différés actifs | 449 M $ | 505 M $ | 554 M $ | 516 M $ | 533 M $ | 552 M $ | 494 M $ | 479 M $ | 369 M $ | 519 M $ | |
| Autres actifs non courants | 883 M $ | 1,14 Md $ | 979 M $ | 1,18 Md $ | 1,31 Md $ | 1,41 Md $ | 1,18 Md $ | 1,01 Md $ | 1,11 Md $ | 1,22 Md $ | |
| Actifs non courants | 9,08 Md $ | 9,5 Md $ | 9,09 Md $ | 8,82 Md $ | 9,09 Md $ | 9,7 Md $ | 9,15 Md $ | 9,28 Md $ | 9,21 Md $ | 9,95 Md $ | |
| Total de l'actif | 15,2 Md $ | 16,8 Md $ | 14,9 Md $ | 15,1 Md $ | 15,6 Md $ | 16,1 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 15,1 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 511 M $ | 590 M $ | 524 M $ | 472 M $ | 534 M $ | 585 M $ | 594 M $ | 581 M $ | 519 M $ | 522 M $ | |
| Charges à payer | 627 M $ | 626 M $ | 649 M $ | 629 M $ | 658 M $ | 719 M $ | 780 M $ | 755 M $ | 738 M $ | 1,64 Md $ | |
| Dette à court terme | 652 M $ | 850 M $ | 1,35 Md $ | 4 M $ | 350 M $ | 778 M $ | 1,59 Md $ | 1,83 Md $ | 1,56 Md $ | 2,29 Md $ | |
| Impôts à payer | 169 M $ | 89 M $ | 68 M $ | 48 M $ | 60 M $ | 77 M $ | 147 M $ | 187 M $ | 217 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 180 M $ | 205 M $ | 215 M $ | 188 M $ | 222 M $ | 394 M $ | 427 M $ | 395 M $ | 360 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 395 M $ | 427 M $ | 407 M $ | 420 M $ | 349 M $ | 474 M $ | 467 M $ | 455 M $ | 421 M $ | 465 M $ | |
| Passifs courants | 2,76 Md $ | 3,05 Md $ | 3,54 Md $ | 2,15 Md $ | 2,59 Md $ | 3,47 Md $ | 4,46 Md $ | 4,68 Md $ | 4,31 Md $ | 5,13 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,18 Md $ | 7,48 Md $ | 6,03 Md $ | 7,75 Md $ | 7,77 Md $ | 6,91 Md $ | 6,17 Md $ | 6,34 Md $ | 6,31 Md $ | 6,68 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 M $ | 133 M $ | 133 M $ | 131 M $ | 148 M $ | 158 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 134 M $ | 164 M $ | 707 M $ | 668 M $ | 588 M $ | 654 M $ | 484 M $ | 326 M $ | 119 M $ | 154 M $ | |
| Autres passifs non courants | 871 M $ | 1,5 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,35 Md $ | 1,29 Md $ | 1,09 Md $ | 1,02 Md $ | 857 M $ | 959 M $ | |
| Passifs non courants | 8,18 Md $ | 9,14 Md $ | 8,07 Md $ | 9,88 Md $ | 9,84 Md $ | 8,98 Md $ | 7,87 Md $ | 7,83 Md $ | 7,44 Md $ | 7,8 Md $ | |
| Total du passif | 10,9 Md $ | 12,2 Md $ | 11,6 Md $ | 12 Md $ | 12,4 Md $ | 12,5 Md $ | 12,3 Md $ | 12,5 Md $ | 11,8 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | |
| Résultats non distribués | 19,5 Md $ | 20,2 Md $ | 21,2 Md $ | 22,4 Md $ | 23,1 Md $ | 24,3 Md $ | 25,8 Md $ | 27,1 Md $ | 28,9 Md $ | 30,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,81 Md $ | -1,29 Md $ | -1,68 Md $ | -1,71 Md $ | -1,64 Md $ | -1,5 Md $ | -1,84 Md $ | -1,83 Md $ | -1,88 Md $ | -1,83 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,25 Md $ | 4,59 Md $ | 3,25 Md $ | 3,03 Md $ | 3,18 Md $ | 3,63 Md $ | 3,09 Md $ | 3,01 Md $ | 3,32 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,83 Md $ | 8,33 Md $ | 7,38 Md $ | 7,94 Md $ | 8,31 Md $ | 7,88 Md $ | 7,95 Md $ | 8,37 Md $ | 8,08 Md $ | 8,97 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,36 Md $ | 5,23 Md $ | 5,88 Md $ | 5,96 Md $ | 5,75 Md $ | 6,35 Md $ | 7,24 Md $ | 7,31 Md $ | 7,13 Md $ | 8,12 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01