Tableau des flux de trésorerie Innolux Corporation (INNOLUX)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 44 813 salariés · PDG Jin-Yang Hung

Cours: 44,55 TWD +4,70 %
Capitalisation: 356 Md TWD
Valeur d'entreprise: 335 Md TWD
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-02 BPA estimé 0,10 TWD

Au Q2 '26, Innolux Corporation (INNOLUX) a généré 6,66 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,76 Md TWD en capex et dégagé 4,32 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 18,7 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	-1,35 Md TWD	-3,24 Md TWD	-4,1 Md TWD	1,13 Md TWD	730 M TWD	9,73 Md TWD	1,56 Md TWD	-534 M TWD	384 M TWD	-1,11 Md TWD	1,63 Md TWD	4,53 Md TWD
Dotations aux amortissements	7,65 Md TWD	7,69 Md TWD	7,81 Md TWD	7,85 Md TWD	7,87 Md TWD	7,61 Md TWD	7,47 Md TWD	7,4 Md TWD	7,29 Md TWD	7,56 Md TWD	7,93 Md TWD	7,46 Md TWD
Rémunération en actions	737 k TWD	215 M TWD	696 k TWD	697 k TWD	44 k TWD	44 k TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Impôt différé	-318 M TWD	-14,2 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-6,86 Md TWD	2,03 Md TWD	-3,2 Md TWD	-2,76 Md TWD	-2,07 Md TWD	2,58 Md TWD	-6,99 Md TWD	1,5 Md TWD	-224 M TWD	29,8 M TWD	-812 M TWD	-2,89 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-11,1 M TWD	13,8 Md TWD	17,8 Md TWD	-370 M TWD	-1,74 Md TWD	-13,9 Md TWD	-2,4 Md TWD	-959 M TWD	-1,32 Md TWD	559 M TWD	388 M TWD	-2,44 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	-891 M TWD	6,25 Md TWD	1,25 Md TWD	5,85 Md TWD	4,79 Md TWD	5,99 Md TWD	-361 M TWD	7,41 Md TWD	6,13 Md TWD	7,04 Md TWD	9,13 Md TWD	6,66 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-5,33 Md TWD	-4,68 Md TWD	-4,54 Md TWD	-3,78 Md TWD	-3,85 Md TWD	-3,88 Md TWD	-3,52 Md TWD	-3,25 Md TWD	-2,42 Md TWD	-2,5 Md TWD	-3,17 Md TWD	-2,76 Md TWD
Acquisitions	874 M TWD	53,5 M TWD	78,6 M TWD	-31,1 M TWD	-60,5 M TWD	-9,91 M TWD	8,88 M TWD	207 M TWD	-75 M TWD	-26,7 Md TWD	112 M TWD	994 M TWD
Achats de placements	-2,15 Md TWD	25,7 Md TWD	-2,13 Md TWD	-3,99 Md TWD	-1,41 Md TWD	-2,03 Md TWD	-1,29 Md TWD	-346 M TWD	-1,2 Md TWD	-499 M TWD	-10,5 Md TWD	-4,59 Md TWD
Cessions / échéances de placements	17,3 Md TWD	8,14 Md TWD	2,93 Md TWD	1,76 Md TWD	4,04 Md TWD	951 M TWD	3,55 Md TWD	-1,08 Md TWD	-151 M TWD	-1,6 Md TWD	8,77 Md TWD	13,4 Md TWD
Autres investissements	773 M TWD	164 M TWD	-59,8 M TWD	3,5 Md TWD	2,58 Md TWD	15,2 Md TWD	3,04 Md TWD	1,18 Md TWD	31,6 M TWD	1,78 Md TWD	410 M TWD	2 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	11,5 Md TWD	29,4 Md TWD	-3,72 Md TWD	-2,51 Md TWD	1,3 Md TWD	10,3 Md TWD	1,79 Md TWD	-3,5 Md TWD	-3,82 Md TWD	-29,5 Md TWD	-4,4 Md TWD	9,05 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	503 M TWD	-30,4 Md TWD	-3,07 Md TWD	1,12 Md TWD	-4,41 Md TWD	-1,51 Md TWD	-8,51 Md TWD	-925 M TWD	-3,76 Md TWD	33,2 Md TWD	-150 M TWD	9,88 Md TWD
Rachats d'actions	-4,76 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-10,9 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-2 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-5,99 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-717 M TWD	-142 M TWD	-159 M TWD	-153 M TWD	-451 M TWD	-371 M TWD	-342 M TWD	-259 M TWD	-141 M TWD	-121 M TWD	-209 M TWD	-152 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-4,97 Md TWD	-30,3 Md TWD	-3,23 Md TWD	967 M TWD	-15,7 Md TWD	-1,88 Md TWD	-8,85 Md TWD	-9,17 Md TWD	-3,9 Md TWD	33,1 Md TWD	-359 M TWD	9,72 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	1,44 Md TWD	-1,23 Md TWD	1,31 Md TWD	205 M TWD	-824 M TWD	774 M TWD	731 M TWD	-4,06 Md TWD	1,96 Md TWD	2,58 Md TWD	1,36 Md TWD	414 M TWD
Variation nette de trésorerie	7,08 Md TWD	4,12 Md TWD	-4,39 Md TWD	4,51 Md TWD	-10,5 Md TWD	15,1 Md TWD	-6,69 Md TWD	-9,32 Md TWD	379 M TWD	13,2 Md TWD	5,72 Md TWD	25,9 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-6,22 Md TWD	1,57 Md TWD	-3,29 Md TWD	2,06 Md TWD	946 M TWD	2,1 Md TWD	-3,88 Md TWD	4,16 Md TWD	3,66 Md TWD	4,44 Md TWD	6,29 Md TWD	4,32 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	4,99 Md TWD	48,9 Md TWD	6,57 Md TWD	-16,5 Md TWD	2,56 Md TWD	62,4 Md TWD	-26,2 Md TWD	-18,6 Md TWD	8,23 Md TWD	296 M TWD
Dotations aux amortissements	41,4 Md TWD	33,6 Md TWD	35,9 Md TWD	35,1 Md TWD	35,6 Md TWD	36,3 Md TWD	32,5 Md TWD	30,8 Md TWD	31,1 Md TWD	29,7 Md TWD
Rémunération en actions	15,3 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	396 M TWD	19,3 M TWD	7,23 M TWD	234 M TWD	1,44 M TWD	0 TWD
Impôt différé	-1,47 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,46 Md TWD	-207 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-12,1 Md TWD	2,91 Md TWD	11,8 Md TWD	385 M TWD	-14,3 Md TWD	3,18 Md TWD	-1,63 Md TWD	-2,9 Md TWD	-5,46 Md TWD	-5,68 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	584 M TWD	-2,77 Md TWD	-1,66 Md TWD	-5,15 Md TWD	643 M TWD	52,3 M TWD	-6,6 Md TWD	93,3 M TWD	-16,4 Md TWD	-4,17 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	33,4 Md TWD	82,6 Md TWD	52,6 Md TWD	13,8 Md TWD	22,4 Md TWD	102 Md TWD	-1,98 Md TWD	9,56 Md TWD	17,5 Md TWD	20,2 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-44,2 Md TWD	-25,3 Md TWD	-46,8 Md TWD	-24,9 Md TWD	-20,7 Md TWD	-28,2 Md TWD	-21,1 Md TWD	-21,4 Md TWD	-16,1 Md TWD	-11,7 Md TWD
Acquisitions	23,7 M TWD	803 M TWD	-64,5 M TWD	331 M TWD	1,04 Md TWD	-300 M TWD	-86,8 M TWD	804 M TWD	-199 M TWD	-26,8 Md TWD
Achats de placements	751 M TWD	-168 M TWD	-53,7 Md TWD	31,4 Md TWD	-23,4 Md TWD	-137 Md TWD	4,5 Md TWD	-21,9 Md TWD	-8,57 Md TWD	-3,34 Md TWD
Cessions / échéances de placements	2,47 Md TWD	3,05 Md TWD	72,6 M TWD	93 M TWD	1,59 Md TWD	66,7 Md TWD	87,3 Md TWD	14,5 Md TWD	8,79 Md TWD	721 M TWD
Autres investissements	60,5 M TWD	325 M TWD	1,44 Md TWD	1,83 Md TWD	-421 M TWD	297 M TWD	2,66 Md TWD	1,2 Md TWD	19,3 Md TWD	6,37 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-40,9 Md TWD	-21,3 Md TWD	-99 Md TWD	8,76 Md TWD	-41,9 Md TWD	-98,4 Md TWD	73,3 Md TWD	-27,5 Md TWD	3,25 Md TWD	-34,7 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-4,04 Md TWD	-28 Md TWD	23 Md TWD	-15,7 Md TWD	12,9 Md TWD	4,44 Md TWD	-8,61 Md TWD	3,75 Md TWD	-7,87 Md TWD	20 Md TWD
Rachats d'actions	-1,37 M TWD	0 TWD	0 TWD	-2,3 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-10,6 Md TWD	-4,76 Md TWD	-10,9 Md TWD	0 TWD
Dividendes	-1,99 Md TWD	-995 M TWD	-7,96 Md TWD	-597 M TWD	-3,25 M TWD	-3,14 Md TWD	-11,1 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-5,99 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-747 M TWD	-589 M TWD	-473 M TWD	-1,45 Md TWD	-1,95 Md TWD	-844 M TWD	-1,54 Md TWD	-536 M TWD	1,29 Md TWD	-3,14 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-6,78 Md TWD	-29,6 Md TWD	14,6 Md TWD	-20,1 Md TWD	11,2 Md TWD	-529 M TWD	-31,9 Md TWD	-1,29 Md TWD	-17,5 Md TWD	10,9 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-2,89 Md TWD	-1,1 Md TWD	-290 M TWD	-1,64 Md TWD	145 M TWD	-666 M TWD	368 M TWD	-197 M TWD	1,47 Md TWD	1,22 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-17,1 Md TWD	30,6 Md TWD	-32,1 Md TWD	886 M TWD	-8,2 Md TWD	2,14 Md TWD	39,8 Md TWD	-18 Md TWD	4,78 Md TWD	-2,46 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-10,8 Md TWD	57,3 Md TWD	5,8 Md TWD	-11 Md TWD	1,7 Md TWD	73,6 Md TWD	-23 Md TWD	-11,8 Md TWD	1,48 Md TWD	8,39 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02