Tableau des flux de trésorerie Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12 844 salariés · PDG Jeffrey C. Sprecher
- Cours
- 168,85 $ +3,56 %
- Capitalisation
- 94,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 117 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 1,95 $
Au Q3 '26, Intercontinental Exchange (ICE) a généré 1,16 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 226 M $ en capex et dégagé 1,05 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,05 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 390 M $ | 767 M $ | 632 M $ | 671 M $ | 709 M $ | 812 M $ | 865 M $ | 831 M $ | 862 M $ | 1,43 Md $ | 975 M $ | -168 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 379 M $ | 381 M $ | 381 M $ | 386 M $ | 389 M $ | 389 M $ | 395 M $ | 387 M $ | 389 M $ | 384 M $ | 389 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 93 M $ | 57 M $ | 57 M $ | 57 M $ | 60 M $ | 57 M $ | 58 M $ | 54 M $ | 69 M $ | 78 M $ | 67 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -82 M $ | -50 M $ | -66 M $ | -83 M $ | 57 M $ | -60 M $ | -49 M $ | 88 M $ | -6 M $ | 140 M $ | -11 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -7 M $ | -221 M $ | 165 M $ | -166 M $ | 285 M $ | -217 M $ | 232 M $ | -495 M $ | -24 M $ | -305 M $ | 646 M $ | -279 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 196 M $ | 75 M $ | 27 M $ | 33 M $ | 6 M $ | -15 M $ | 5 M $ | 50 M $ | -15 M $ | -403 M $ | -68 M $ | 1,61 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 969 M $ | 1,01 Md $ | 1,2 Md $ | 898 M $ | 1,51 Md $ | 966 M $ | 1,51 Md $ | 915 M $ | 1,28 Md $ | 1,33 Md $ | 2 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -163 M $ | -145 M $ | -165 M $ | -79 M $ | -276 M $ | -85 M $ | -60 M $ | -169 M $ | -266 M $ | -176 M $ | -262 M $ | -226 M $ | |
| Acquisitions | -41 M $ | 0 $ | -8 M $ | -6 M $ | -6 M $ | -11 M $ | -2 M $ | -6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 M $ | |
| Achats de placements | 944 M $ | -600 M $ | -931 M $ | 0 $ | 0 $ | -183 M $ | -1,13 Md $ | -1,36 Md $ | -4,33 Md $ | -802 M $ | -1,34 Md $ | -2,62 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 191 M $ | 932 M $ | 914 M $ | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | 2,37 Md $ | 1,45 Md $ | 1,5 Md $ | 0 $ | 2,75 Md $ | 1,99 Md $ | |
| Autres investissements | -325 M $ | 72 M $ | 3 M $ | 12 M $ | -638 M $ | -1,97 Md $ | -114 M $ | 0 $ | 14 M $ | -442 M $ | -10 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 606 M $ | 259 M $ | -187 M $ | -73 M $ | -920 M $ | -2,15 Md $ | 1,07 Md $ | -82 M $ | -3,08 Md $ | -1,42 Md $ | 1,14 Md $ | -917 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,58 Md $ | -638 M $ | -929 M $ | -616 M $ | -841 M $ | -96 M $ | -1,08 Md $ | -184 M $ | -632 M $ | 716 M $ | -533 M $ | 3,53 Md $ | |
| Rachats d'actions | -25 M $ | -71 M $ | -2 M $ | -4 M $ | -4 M $ | -336 M $ | -255 M $ | -398 M $ | -400 M $ | -646 M $ | -652 M $ | -400 M $ | |
| Dividendes | -242 M $ | -258 M $ | -261 M $ | -261 M $ | -259 M $ | -278 M $ | -277 M $ | -276 M $ | -274 M $ | -297 M $ | -294 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2,95 Md $ | -4,56 Md $ | 6,33 Md $ | -1,45 Md $ | 3,9 Md $ | 2,99 Md $ | 2,19 Md $ | -2,93 Md $ | -4,1 Md $ | 41,1 Md $ | -4,53 Md $ | -1,23 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,63 Md $ | -5,52 Md $ | 5,14 Md $ | -2,33 Md $ | 2,8 Md $ | 2,28 Md $ | 572 M $ | -3,79 Md $ | -5,4 Md $ | 40,9 Md $ | -6,01 Md $ | 1,9 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 14 M $ | -5 M $ | -6,1 Md $ | 12 M $ | -21 M $ | 10 M $ | 25 M $ | 2,67 Md $ | 6,82 Md $ | -8 M $ | -4 M $ | 1,32 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | -45 M $ | -4,26 Md $ | 47 M $ | -1,49 Md $ | 3,36 Md $ | 1,11 Md $ | 3,17 Md $ | -282 M $ | -388 M $ | 40,8 Md $ | -2,88 Md $ | 3,47 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 806 M $ | 864 M $ | 1,03 Md $ | 819 M $ | 1,23 Md $ | 881 M $ | 1,45 Md $ | 853 M $ | 1,11 Md $ | 1,15 Md $ | 1,74 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 251 M $ | 142 M $ | 374 M $ | 260 M $ | -776 M $ | 166 M $ | 524 M $ | 179 M $ | 199 M $ | 66 M $ | 390 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 203 M $ | 240 M $ | 210 M $ | 209 M $ | 211 M $ | 194 M $ | 199 M $ | 190 M $ | 181 M $ | 209 M $ | 175 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,45 Md $ | 2,54 Md $ | 2,02 Md $ | 1,96 Md $ | 2,11 Md $ | 4,07 Md $ | 1,5 Md $ | 2,37 Md $ | 2,8 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 610 M $ | 535 M $ | 586 M $ | 662 M $ | 751 M $ | 1,01 Md $ | 1,03 Md $ | 1,22 Md $ | 1,54 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Rémunération en actions | 124 M $ | 135 M $ | 130 M $ | 139 M $ | 139 M $ | 188 M $ | 155 M $ | 257 M $ | 231 M $ | 238 M $ | |
| Impôt différé | 114 M $ | -651 M $ | 27 M $ | -33 M $ | 92 M $ | 537 M $ | -593 M $ | -329 M $ | -142 M $ | -27 M $ | |
| Variation du BFR | -142 M $ | -230 M $ | -96 M $ | -29 M $ | -129 M $ | -87 M $ | 123 M $ | -388 M $ | 63 M $ | -504 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -6 M $ | -246 M $ | -134 M $ | -40 M $ | -80 M $ | -2,59 Md $ | 1,34 Md $ | 419 M $ | 118 M $ | 25 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,15 Md $ | 2,09 Md $ | 2,53 Md $ | 2,66 Md $ | 2,88 Md $ | 3,12 Md $ | 3,55 Md $ | 3,54 Md $ | 4,61 Md $ | 4,66 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -365 M $ | -357 M $ | -280 M $ | -305 M $ | -410 M $ | -452 M $ | -482 M $ | -489 M $ | -406 M $ | -580 M $ | |
| Acquisitions | -425 M $ | 449 M $ | -1,25 Md $ | -292 M $ | -9,45 Md $ | 1,05 Md $ | -59 M $ | -10,2 Md $ | -38 M $ | -19 M $ | |
| Achats de placements | -108 M $ | -327 M $ | -306 M $ | 305 M $ | 410 M $ | -5,05 Md $ | -73 M $ | -2,91 Md $ | -781 M $ | -7 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 547 M $ | 77 M $ | 9 M $ | 4 M $ | 1 M $ | 743 M $ | 4,8 Md $ | 855 M $ | 5,42 Md $ | |
| Autres investissements | -108 M $ | -220 M $ | -375 M $ | -311 M $ | -388 M $ | 3,66 Md $ | 548 M $ | 0 $ | -551 M $ | -2,07 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -898 M $ | 92 M $ | -1,76 Md $ | -594 M $ | -9,83 Md $ | -786 M $ | 677 M $ | -8,8 Md $ | -921 M $ | -4,25 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -949 M $ | -275 M $ | 1,33 Md $ | 10 M $ | 8,7 Md $ | -2,64 Md $ | 4,17 Md $ | 2,07 Md $ | -2,29 Md $ | -1,99 Md $ | |
| Rachats d'actions | -104 M $ | -1,04 Md $ | -1,28 Md $ | -1,53 Md $ | -1,32 Md $ | -320 M $ | -705 M $ | -78 M $ | -81 M $ | -1,39 Md $ | |
| Dividendes | -409 M $ | -476 M $ | -555 M $ | -621 M $ | -669 M $ | -747 M $ | -853 M $ | -955 M $ | -1,04 Md $ | -1,11 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 $ | -183 M $ | 40 M $ | 383 M $ | 38 M $ | 65,7 Md $ | -4,46 Md $ | -65,4 Md $ | 3,48 Md $ | -1,85 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,46 Md $ | -1,97 Md $ | -463 M $ | -1,75 Md $ | 6,74 Md $ | 62 Md $ | -1,84 Md $ | -64,3 Md $ | 79 M $ | -6,33 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -9 M $ | 12 M $ | -11 M $ | 4 M $ | 8 M $ | -6 M $ | -23 M $ | 63,1 Md $ | -14 M $ | 9,53 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | -220 M $ | 218 M $ | 304 M $ | 316 M $ | -197 M $ | 64,4 Md $ | 2,37 Md $ | -6,52 Md $ | 3,75 Md $ | 3,61 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,78 Md $ | 1,73 Md $ | 2,25 Md $ | 2,35 Md $ | 2,47 Md $ | 2,67 Md $ | 3,07 Md $ | 3,35 Md $ | 4,2 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 460 M $ | 594 M $ | 533 M $ | 557 M $ | 642 M $ | 1,06 Md $ | 882 M $ | 909 M $ | 957 M $ | 1,07 Md $ | |
| Intérêts payés | 170 M $ | 171 M $ | 202 M $ | 280 M $ | 298 M $ | 406 M $ | 550 M $ | 727 M $ | 870 M $ | 764 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01