Bilan Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12 844 salariés · PDG Jeffrey C. Sprecher
- Cours
- 168,85 $ +3,56 %
- Capitalisation
- 94,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 117 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 1,95 $
À la fin du Q3 '26, Intercontinental Exchange (ICE) détenait 936 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 24 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 177 Md $, total du passif 147 Md $, capitaux propres 29,9 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 899 M $ | 863 M $ | 885 M $ | 755 M $ | 844 M $ | 783 M $ | 1 Md $ | 850 M $ | 837 M $ | 1,49 Md $ | 1,07 Md $ | 936 M $ | |
| Placements à court terme | 230 M $ | 0 $ | 98 M $ | 500 M $ | 524 M $ | 2,39 Md $ | 1,63 Md $ | 1,35 Md $ | 2,78 Md $ | 884 M $ | 886 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 2,95 Md $ | 3,7 Md $ | 3,45 Md $ | 1,57 Md $ | 3,13 Md $ | 3,6 Md $ | 2,97 Md $ | 2,83 Md $ | 3,21 Md $ | 2,38 Md $ | 1,87 Md $ | 1,88 Md $ | |
| Stocks | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 Md $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 80,9 Md $ | 76 Md $ | 82,6 Md $ | 81,9 Md $ | 84,6 Md $ | 85,9 Md $ | 88,4 Md $ | 85,8 Md $ | 79 Md $ | 122 Md $ | 627 M $ | 122 Md $ | |
| Actifs courants | 85 Md $ | 80,5 Md $ | 87 Md $ | 84,7 Md $ | 89,1 Md $ | 92,6 Md $ | 94 Md $ | 90,8 Md $ | 85,8 Md $ | 127 Md $ | 122 Md $ | 125 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,92 Md $ | 1,96 Md $ | 1,99 Md $ | 2,03 Md $ | 2,15 Md $ | 2,22 Md $ | 2,37 Md $ | 2,41 Md $ | 2,69 Md $ | 2,71 Md $ | 2,88 Md $ | 2,97 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 396 M $ | 136 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 30,6 Md $ | 30,5 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,7 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 17,3 Md $ | 17,1 Md $ | 16,8 Md $ | 16,6 Md $ | 16,3 Md $ | 16,1 Md $ | 15,8 Md $ | 15,6 Md $ | 15,4 Md $ | 15,1 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,32 Md $ | 1,29 Md $ | 1,34 Md $ | 1,31 Md $ | 1,28 Md $ | 1,32 Md $ | 1,34 Md $ | 1,41 Md $ | 2,42 Md $ | 3,27 Md $ | 3,66 Md $ | 3,85 Md $ | |
| Actifs non courants | 51,1 Md $ | 50,9 Md $ | 50,7 Md $ | 50,5 Md $ | 50,3 Md $ | 50,2 Md $ | 50,2 Md $ | 50,1 Md $ | 51,1 Md $ | 52,1 Md $ | 52,2 Md $ | 52,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 136 Md $ | 131 Md $ | 138 Md $ | 135 Md $ | 139 Md $ | 143 Md $ | 144 Md $ | 141 Md $ | 137 Md $ | 179 Md $ | 174 Md $ | 177 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1 Md $ | 967 M $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 1,05 Md $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,04 Md $ | 1,08 Md $ | 1,31 Md $ | 1,16 Md $ | 1,19 Md $ | |
| Charges à payer | 459 M $ | 180 M $ | 263 M $ | 353 M $ | 438 M $ | 152 M $ | 267 M $ | 342 M $ | 455 M $ | 0 $ | 280 M $ | 386 M $ | |
| Dette à court terme | 1,95 Md $ | 1,92 Md $ | 3,23 Md $ | 2,62 Md $ | 3,03 Md $ | 2,93 Md $ | 1,85 Md $ | 1,67 Md $ | 1,04 Md $ | 1,75 Md $ | 1,22 Md $ | 2,96 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 200 M $ | 590 M $ | 497 M $ | 375 M $ | 236 M $ | 612 M $ | 509 M $ | 361 M $ | 204 M $ | 640 M $ | 567 M $ | 416 M $ | |
| Autres passifs courants | 79,1 Md $ | 74,3 Md $ | 80,3 Md $ | 79 Md $ | 82,3 Md $ | 83,6 Md $ | 86,4 Md $ | 83,7 Md $ | 76,9 Md $ | 118 Md $ | 117 Md $ | 116 Md $ | |
| Passifs courants | 84,6 Md $ | 80 Md $ | 87,5 Md $ | 84,6 Md $ | 89,6 Md $ | 92,7 Md $ | 93,4 Md $ | 89,8 Md $ | 84,1 Md $ | 126 Md $ | 121 Md $ | 121 Md $ | |
| Dette à long terme | 20,7 Md $ | 20,1 Md $ | 18,6 Md $ | 18,6 Md $ | 17,3 Md $ | 17,3 Md $ | 17,4 Md $ | 17,4 Md $ | 18,6 Md $ | 18,6 Md $ | 18,6 Md $ | 20,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 299 M $ | 325 M $ | 323 M $ | 318 M $ | 335 M $ | 340 M $ | 458 M $ | 476 M $ | 635 M $ | 615 M $ | 681 M $ | 685 M $ | |
| Impôts différés passifs | 4,08 Md $ | 4,03 Md $ | 3,95 Md $ | 3,86 Md $ | 3,9 Md $ | 3,85 Md $ | 3,81 Md $ | 4 Md $ | 4 Md $ | 4,14 Md $ | 4,13 Md $ | 4,13 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 634 M $ | 637 M $ | 628 M $ | 612 M $ | 575 M $ | 570 M $ | 584 M $ | 570 M $ | 538 M $ | 556 M $ | 585 M $ | 589 M $ | |
| Passifs non courants | 25,7 Md $ | 25,1 Md $ | 23,5 Md $ | 23,4 Md $ | 22,2 Md $ | 22,1 Md $ | 22,2 Md $ | 22,4 Md $ | 23,8 Md $ | 23,9 Md $ | 24 Md $ | 25,8 Md $ | |
| Total du passif | 110 Md $ | 105 Md $ | 111 Md $ | 108 Md $ | 112 Md $ | 115 Md $ | 116 Md $ | 112 Md $ | 108 Md $ | 150 Md $ | 145 Md $ | 147 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 16,4 Md $ | 16,9 Md $ | 17,2 Md $ | 17,6 Md $ | 18,1 Md $ | 18,6 Md $ | 19,2 Md $ | 19,7 Md $ | 20,3 Md $ | 21,4 Md $ | 22,1 Md $ | 22,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -294 M $ | -305 M $ | -309 M $ | -251 M $ | -338 M $ | -303 M $ | -218 M $ | -247 M $ | -224 M $ | -251 M $ | -257 M $ | -263 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25,7 Md $ | 26,2 Md $ | 26,7 Md $ | 27,2 Md $ | 27,6 Md $ | 28 Md $ | 28,4 Md $ | 28,6 Md $ | 28,9 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 22,9 Md $ | 22,3 Md $ | 22,1 Md $ | 21,5 Md $ | 20,7 Md $ | 20,6 Md $ | 19,7 Md $ | 19,5 Md $ | 20,3 Md $ | 21 Md $ | 20,5 Md $ | 24 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 22 Md $ | 21,4 Md $ | 21,2 Md $ | 20,8 Md $ | 19,9 Md $ | 19,8 Md $ | 18,7 Md $ | 18,7 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 19,5 Md $ | 23,1 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 407 M $ | 535 M $ | 724 M $ | 841 M $ | 583 M $ | 607 M $ | 1,8 Md $ | 899 M $ | 844 M $ | 837 M $ | |
| Placements à court terme | 23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,15 Md $ | 230 M $ | 524 M $ | 2,78 Md $ | |
| Créances clients | 777 M $ | 903 M $ | 953 M $ | 988 M $ | 1,23 Md $ | 1,21 Md $ | 3,94 Md $ | 2,95 Md $ | 3,13 Md $ | 3,21 Md $ | |
| Autres actifs courants | 55,8 Md $ | 52 Md $ | 64,8 Md $ | 65,9 Md $ | 83,6 Md $ | 149 Md $ | 142 Md $ | 80,9 Md $ | 84,6 Md $ | 79 Md $ | |
| Actifs courants | 57,1 Md $ | 53,6 Md $ | 66,7 Md $ | 68 Md $ | 87,2 Md $ | 154 Md $ | 157 Md $ | 85 Md $ | 89,1 Md $ | 85,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,13 Md $ | 1,25 Md $ | 1,24 Md $ | 1,54 Md $ | 1,71 Md $ | 1,7 Md $ | 1,77 Md $ | 1,92 Md $ | 2,15 Md $ | 2,69 Md $ | |
| Placements à long terme | 432 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 12,3 Md $ | 12,2 Md $ | 13,1 Md $ | 13,3 Md $ | 21,3 Md $ | 21,1 Md $ | 21,1 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | 30,6 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 10,3 Md $ | 14,4 Md $ | 13,7 Md $ | 13,1 Md $ | 17,3 Md $ | 16,3 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 598 M $ | 971 M $ | 1,31 Md $ | 1,38 Md $ | 1,57 Md $ | 2,64 Md $ | 1,42 Md $ | 1,32 Md $ | 1,28 Md $ | 2,42 Md $ | |
| Actifs non courants | 24,9 Md $ | 24,7 Md $ | 26,1 Md $ | 26,5 Md $ | 39 Md $ | 39,2 Md $ | 37,4 Md $ | 51,1 Md $ | 50,3 Md $ | 51,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 82 Md $ | 78,3 Md $ | 92,8 Md $ | 94,5 Md $ | 126 Md $ | 194 Md $ | 194 Md $ | 136 Md $ | 139 Md $ | 137 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 388 M $ | 462 M $ | 521 M $ | 505 M $ | 639 M $ | 703 M $ | 866 M $ | 1 Md $ | 1,05 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Charges à payer | 230 M $ | 245 M $ | 280 M $ | 291 M $ | 346 M $ | 354 M $ | 352 M $ | 459 M $ | 438 M $ | 455 M $ | |
| Dette à court terme | 2,49 Md $ | 1,83 Md $ | 951 M $ | 2,57 Md $ | 2,41 Md $ | 1,52 Md $ | 4 M $ | 1,95 Md $ | 3,03 Md $ | 1,04 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 114 M $ | 121 M $ | 135 M $ | 129 M $ | 158 M $ | 194 M $ | 170 M $ | 200 M $ | 236 M $ | 204 M $ | |
| Autres passifs courants | 55,3 Md $ | 51,6 Md $ | 64,1 Md $ | 65,2 Md $ | 81,8 Md $ | 146 Md $ | 142 Md $ | 79,1 Md $ | 82,3 Md $ | 76,9 Md $ | |
| Passifs courants | 58,6 Md $ | 54,2 Md $ | 66,1 Md $ | 68,8 Md $ | 88 Md $ | 153 Md $ | 149 Md $ | 84,6 Md $ | 89,6 Md $ | 84,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,87 Md $ | 4,27 Md $ | 6,49 Md $ | 5,25 Md $ | 14,1 Md $ | 12,4 Md $ | 18,1 Md $ | 20,7 Md $ | 17,3 Md $ | 18,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 281 M $ | 320 M $ | 252 M $ | 254 M $ | 299 M $ | 335 M $ | 635 M $ | |
| Impôts différés passifs | 2,96 Md $ | 2,3 Md $ | 2,34 Md $ | 2,31 Md $ | 3,56 Md $ | 4,1 Md $ | 3,49 Md $ | 4,08 Md $ | 3,9 Md $ | 4 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 767 M $ | 539 M $ | 554 M $ | 468 M $ | 565 M $ | 594 M $ | 541 M $ | 634 M $ | 575 M $ | 538 M $ | |
| Passifs non courants | 7,6 Md $ | 7,14 Md $ | 9,38 Md $ | 8,31 Md $ | 18,6 Md $ | 17,3 Md $ | 22,4 Md $ | 25,7 Md $ | 22,2 Md $ | 23,8 Md $ | |
| Total du passif | 66,2 Md $ | 61,3 Md $ | 75,5 Md $ | 77,1 Md $ | 107 Md $ | 171 Md $ | 172 Md $ | 110 Md $ | 112 Md $ | 108 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 4,79 Md $ | 6,83 Md $ | 8,32 Md $ | 9,63 Md $ | 11 Md $ | 14,4 Md $ | 14,9 Md $ | 16,4 Md $ | 18,1 Md $ | 20,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -344 M $ | -223 M $ | -315 M $ | -243 M $ | -192 M $ | -196 M $ | -331 M $ | -294 M $ | -338 M $ | -224 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 15,7 Md $ | 16,9 Md $ | 17,2 Md $ | 17,3 Md $ | 19,5 Md $ | 22,7 Md $ | 22,7 Md $ | 25,7 Md $ | 27,6 Md $ | 28,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,36 Md $ | 6,1 Md $ | 7,44 Md $ | 8,1 Md $ | 16,9 Md $ | 14,2 Md $ | 18,4 Md $ | 22,9 Md $ | 20,7 Md $ | 20,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,96 Md $ | 5,57 Md $ | 6,72 Md $ | 7,26 Md $ | 16,3 Md $ | 13,6 Md $ | 16,6 Md $ | 22 Md $ | 19,9 Md $ | 19,4 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01