Bilan Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3 182 salariés · PDG Milan Galik
- Cours
- 76,90 $ -5,96 %
- Capitalisation
- 135 Md $
- Valeur d'entreprise
- 129 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-19
À la fin du Q3 '26, Interactive Brokers Group (IBKR) détenait 5,94 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 18 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 243 Md $, total du passif 220 Md $, capitaux propres 6,22 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,75 Md $ | 4,06 Md $ | 3,92 Md $ | 3,6 Md $ | 3,63 Md $ | 3,5 Md $ | 4,69 Md $ | 5,13 Md $ | 4,96 Md $ | 5,09 Md $ | 7,71 Md $ | 5,94 Md $ | |
| Créances clients | 46,5 Md $ | 53,5 Md $ | 57,6 Md $ | 58,6 Md $ | 67,1 Md $ | 66,8 Md $ | 69,9 Md $ | 82,8 Md $ | 96,2 Md $ | 92,5 Md $ | 115 Md $ | 111 Md $ | |
| Autres actifs courants | 64,3 Md $ | 59,3 Md $ | 59,8 Md $ | 66,4 Md $ | 64,5 Md $ | 68,6 Md $ | 82,1 Md $ | 87,6 Md $ | 77 Md $ | 95,5 Md $ | 96,2 Md $ | 97,1 Md $ | |
| Actifs courants | 115 Md $ | 117 Md $ | 121 Md $ | 129 Md $ | 135 Md $ | 139 Md $ | 157 Md $ | 176 Md $ | 178 Md $ | 193 Md $ | 219 Md $ | 214 Md $ | |
| Placements à long terme | 12,8 Md $ | 14,1 Md $ | 14,1 Md $ | 18,5 Md $ | 13,8 Md $ | 17,6 Md $ | 23,5 Md $ | 23,1 Md $ | 23,6 Md $ | 24 Md $ | 27 Md $ | 27 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 955 M $ | 1,26 Md $ | 1,28 Md $ | 1,34 Md $ | 1,12 Md $ | 1,18 Md $ | 1,35 Md $ | 1,55 Md $ | 1,57 Md $ | 1,68 Md $ | 1,8 Md $ | 2,64 Md $ | |
| Actifs non courants | 13,7 Md $ | 15,3 Md $ | 15,4 Md $ | 19,9 Md $ | 14,9 Md $ | 18,7 Md $ | 24,8 Md $ | 24,7 Md $ | 25,1 Md $ | 25,7 Md $ | 28,7 Md $ | 29,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 128 Md $ | 132 Md $ | 137 Md $ | 149 Md $ | 150 Md $ | 158 Md $ | 181 Md $ | 200 Md $ | 203 Md $ | 219 Md $ | 247 Md $ | 243 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 102 Md $ | 103 Md $ | 105 Md $ | 115 Md $ | 116 Md $ | 123 Md $ | 141 Md $ | 152 Md $ | 157 Md $ | 164 Md $ | 177 Md $ | 180 Md $ | |
| Charges à payer | 311 M $ | 319 M $ | 320 M $ | 327 M $ | 311 M $ | 297 M $ | 283 M $ | 317 M $ | 321 M $ | 315 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 17 M $ | 14 M $ | 11 M $ | 33 M $ | 14 M $ | 12 M $ | 8 M $ | 10 M $ | 19 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 18 M $ | |
| Passifs courants | 103 Md $ | 103 Md $ | 105 Md $ | 115 Md $ | 117 Md $ | 123 Md $ | 141 Md $ | 152 Md $ | 157 Md $ | 165 Md $ | 179 Md $ | 184 Md $ | |
| Dette à long terme | 11,3 Md $ | 14,2 Md $ | 15,7 Md $ | 16,8 Md $ | 16,2 Md $ | 16,9 Md $ | 21,2 Md $ | 894 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 193 M $ | 236 M $ | 473 M $ | 381 M $ | 293 M $ | 252 M $ | 494 M $ | 27,5 Md $ | 25,5 Md $ | 32,5 Md $ | 45,9 Md $ | 36 Md $ | |
| Passifs non courants | 11,5 Md $ | 14,5 Md $ | 16,2 Md $ | 17,2 Md $ | 16,5 Md $ | 17,1 Md $ | 21,7 Md $ | 28,4 Md $ | 25,5 Md $ | 32,5 Md $ | 45,9 Md $ | 36 Md $ | |
| Total du passif | 114 Md $ | 118 Md $ | 121 Md $ | 133 Md $ | 134 Md $ | 140 Md $ | 163 Md $ | 181 Md $ | 183 Md $ | 197 Md $ | 225 Md $ | 220 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 6,22 Md $ | |
| Résultats non distribués | 1,85 Md $ | 2,02 Md $ | 2,17 Md $ | 2,33 Md $ | 2,52 Md $ | 2,7 Md $ | 2,89 Md $ | 3,12 Md $ | 3,37 Md $ | 3,6 Md $ | 3,87 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 8 M $ | -18 M $ | -20 M $ | 19 M $ | -45 M $ | -17 M $ | 62 M $ | 52 M $ | 56 M $ | 35 M $ | 20 M $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,58 Md $ | 3,73 Md $ | 3,93 Md $ | 4,15 Md $ | 4,28 Md $ | 4,5 Md $ | 4,83 Md $ | 5,11 Md $ | 5,36 Md $ | 5,59 Md $ | 5,9 Md $ | 6,22 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 11,4 Md $ | 14,2 Md $ | 15,7 Md $ | 16,9 Md $ | 16,3 Md $ | 16,9 Md $ | 21,2 Md $ | 904 M $ | 19 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 18 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,61 Md $ | 10,2 Md $ | 11,8 Md $ | 13,3 Md $ | 12,6 Md $ | 13,4 Md $ | 16,5 Md $ | -4,22 Md $ | -4,94 Md $ | -5,07 Md $ | -7,7 Md $ | -5,92 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,93 Md $ | 1,73 Md $ | 2,6 Md $ | 2,88 Md $ | 4,29 Md $ | 2,4 Md $ | 3,44 Md $ | 3,75 Md $ | 3,63 Md $ | 4,96 Md $ | |
| Créances clients | 20,5 Md $ | 30,8 Md $ | 27,9 Md $ | 32,1 Md $ | 40,7 Md $ | 58,8 Md $ | 42,6 Md $ | 46,5 Md $ | 67,1 Md $ | 96,2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,1 Md $ | 57 Md $ | 64,3 Md $ | 64,5 Md $ | 77 Md $ | |
| Actifs courants | 22,4 Md $ | 32,5 Md $ | 30,5 Md $ | 35 Md $ | 45 Md $ | 99,4 Md $ | 103 Md $ | 115 Md $ | 135 Md $ | 178 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 13 M $ | 14 M $ | 20 M $ | 62 M $ | 67 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Placements à long terme | 2,1 Md $ | 1,95 Md $ | 1,93 Md $ | 1,76 Md $ | 544 M $ | 8,85 Md $ | 11,2 Md $ | 12,8 Md $ | 13,8 Md $ | 23,6 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 28 M $ | 29 M $ | 33 M $ | 34 M $ | 37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 30,1 Md $ | 26,7 Md $ | 28,1 Md $ | 34,8 Md $ | 50 Md $ | 911 M $ | 926 M $ | 955 M $ | 1,07 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Actifs non courants | 32,2 Md $ | 28,7 Md $ | 30,1 Md $ | 36,6 Md $ | 50,7 Md $ | 9,76 Md $ | 12,1 Md $ | 13,7 Md $ | 14,9 Md $ | 25,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 54,7 Md $ | 61,2 Md $ | 60,5 Md $ | 71,7 Md $ | 95,7 Md $ | 109 Md $ | 115 Md $ | 128 Md $ | 150 Md $ | 203 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 42,1 Md $ | 48 Md $ | 48,4 Md $ | 56,8 Md $ | 76,4 Md $ | 86,7 Md $ | 94 Md $ | 102 Md $ | 116 Md $ | 157 Md $ | |
| Charges à payer | 6 M $ | 22 M $ | 41 M $ | 29 M $ | 6 M $ | 8 M $ | 193 M $ | 311 M $ | 311 M $ | 321 M $ | |
| Dette à court terme | 74 M $ | 1,33 Md $ | 17 M $ | 1,93 Md $ | 118 M $ | 27 M $ | 18 M $ | 17 M $ | 14 M $ | 19 M $ | |
| Passifs courants | 42,1 Md $ | 49,3 Md $ | 48,5 Md $ | 58,7 Md $ | 76,5 Md $ | 86,9 Md $ | 94,4 Md $ | 103 Md $ | 117 Md $ | 157 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,29 Md $ | 1,32 Md $ | 4,04 Md $ | 1,91 Md $ | 9,84 Md $ | 11,8 Md $ | 8,94 Md $ | 11,3 Md $ | 16,2 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 2,43 Md $ | 4,08 Md $ | 852 M $ | 3,11 Md $ | 352 M $ | 182 M $ | 146 M $ | 193 M $ | 293 M $ | 25,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 6,72 Md $ | 5,4 Md $ | 4,89 Md $ | 5,02 Md $ | 10,2 Md $ | 12 Md $ | 9,09 Md $ | 11,5 Md $ | 16,5 Md $ | 25,5 Md $ | |
| Total du passif | 48,9 Md $ | 54,7 Md $ | 53,4 Md $ | 63,7 Md $ | 86,7 Md $ | 98,9 Md $ | 104 Md $ | 114 Md $ | 134 Md $ | 183 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Résultats non distribués | 203 M $ | 251 M $ | 390 M $ | 520 M $ | 683 M $ | 953 M $ | 1,29 Md $ | 1,85 Md $ | 2,52 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2 M $ | 9 M $ | -4 M $ | 0 $ | 26 M $ | 4 M $ | -22 M $ | 8 M $ | -45 M $ | 56 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 974 M $ | 1,09 Md $ | 1,28 Md $ | 1,45 Md $ | 1,95 Md $ | 2,4 Md $ | 2,85 Md $ | 3,58 Md $ | 4,28 Md $ | 5,36 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,37 Md $ | 2,65 Md $ | 4,05 Md $ | 3,83 Md $ | 9,96 Md $ | 11,8 Md $ | 8,96 Md $ | 11,4 Md $ | 16,3 Md $ | 19 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,44 Md $ | 915 M $ | 1,46 Md $ | 952 M $ | 5,66 Md $ | 9,4 Md $ | 5,52 Md $ | 7,61 Md $ | 12,6 Md $ | -4,94 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01