Données financières Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3 182 salariés · PDG Milan Galik
- Cours
- 76,90 $ -5,96 %
- Capitalisation
- 135 Md $
- Valeur d'entreprise
- 129 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-19
Chiffre d'affaires (TTM)11,6 Md $+17,1 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)87,0 %+1,5 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 10,1 Md $
Résultat net (TTM)1,18 Md $+28,4 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)11,4 Md $-28,8 % vs un an plus tôtCapex 66 M $
BPA dilué (TTM)2,60 $+24,4 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette5,92 Md $+40,1 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 135 Md $ EV 129 Md $
- Chiffre d'affaires
- 11,6 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- – Exercice suivant
- Marge nette
- 10,2 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 29,2×
- P/S
- 11,7× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 12,7× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 11,4 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 1,18 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- – Exercice suivant
- Résultats
- 2027-01-19
- Dividende
- 0,34 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- La croissance du chiffre d'affaires accélère : 18,1 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 3,19 Md $, contre une moyenne de 15,7 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 87,0 % (TTM), +1,5 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 19,2 %, le chiffre d'affaires de 17,1 %.
- 82,1 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 5,54 Md $ vs résultat d'exploitation 10,1 Md $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 0,6 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 0,6 %)66 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (+10,0 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 11,4 Md $ = 966,0 % du résultat net.
- 257 M $ reversés aux actionnaires = 2,3 % du flux de trésorerie disponibleRachats 146 M $ (un an plus tôt 84 M $), dividendes 111 M $, rémunération en actions 93 M $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en hausse de 1,7 % sur un an454 M actions diluées au Q3 '26, 447 M un an plus tôt.
- Trésorerie nette 5,92 Md $Trésorerie + placements à court terme 5,94 Md $, dette locations incl. 18 M $ ; un an plus tôt trésorerie nette 4,22 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,19 Md $ | 2,7 Md $ | +18,1 % |
| Marge brute | 95,8 % | 90,8 % | +5,0 pts |
| Résultat d'exploitation | 2,78 Md $ | 2,36 Md $ | +17,6 % |
| Marge d'exploitation | 86,9 % | 87,2 % | -0,3 pts |
| Résultat net | 314 M $ | 263 M $ | +19,4 % |
| BPA dilué | 0,69 $ | 0,59 $ | +16,9 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 0 $ | 4,48 Md $ | -100,0 % |
| Capex | 0 $ | 15 M $ | -100,0 % |
| Flux de trésorerie disponible | 0 $ | 4,46 Md $ | -100,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 0 $ | 31 M $ | -100,0 % |
Chiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions | 673 M $ | +30,4 % | 89,7 % | 2,41 Md $ | -13,6 % | |
| Risk Exposure Fees | 25 M $ | +47,1 % | 3,3 % | 86 M $ | -43,4 % | |
| Market Data Fees | 23 M $ | +15,0 % | 3,1 % | 84 M $ | -24,3 % | |
| Payments For Order Flow | 18 M $ | +100,0 % | 2,4 % | 62 M $ | -10,1 % | |
| Others | 11 M $ | +57,1 % | 1,5 % | 52 M $ | -5,5 % |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | 1,28 Md $ | +27,6 % | 67,7 % | 4,75 Md $ | +21,2 % | |
| Non Us | 612 M $ | +29,1 % | 32,3 % | 2,11 Md $ | +21,4 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 11,4 Md $
- Capex
- -66 M $
- Rachats d'actions
- -146 M $
- Dividendes
- -111 M $
- Acquisitions
- 0 $
- Dette nette émise
- 3 M $
- Rémunération en actions
- 93 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 11,4 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 2,3 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29,2× | 22,5× | 14,8× – 28,8× |
| EV / EBITDA | 12,7× | 11,6× | 6,4× – 18,4× |
| EV / CA | 11,1× | 9,2× | 5,4× – 13,1× |
| Cours / FCF | 11,9× | 1,8× | 1,3× – 2,2× |
| Cours / valeur comptable | 5,6× | 3,6× | 2,5× – 5,3× |
| Rendement FCF | 8,4 % | 56,5 % | 45,4 % – 77,8 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,5 % | 17,0 % | 8,3 % – 23,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20,4 % | 15,8 % | 12,9 % – 18,3 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 105,00 $ (+36,5 %)
fourchette 97,00 $ – 117,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat9
Conserver9
Vente1
Vente forte0
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 205 chiffres que Interactive Brokers Group, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 44 M $ | 30 M $ | +46,7 % | 34 M $ | 31 M $ | +9,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 34 M $ | 23 M $ | +47,8 % | 24 M $ | 25 M $ | -4,0 % |
| Accrued Liabilities | 973 M $ | 664 M $ | +46,5 % | 818 M $ | 665 M $ | +23,0 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 63 M $2025-12-31 | 51 M $ | +23,5 % | 63 M $ | 51 M $ | +23,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 20 M $ | 62 M $ | -67,7 % | 56 M $ | -45 M $ | +224,4 % |
| Additional Paid in Capital | 2,02 Md $ | 1,89 Md $ | +7,3 % | 1,96 Md $ | 1,82 Md $ | +7,8 % |
| Advertising Expense | 27 M $ | 26 M $ | +3,8 % | 102 M $ | 67 M $ | +52,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | 32 M $ | 28 M $ | +14,3 % | 118 M $ | 112 M $ | +5,4 % |
| Assets | 247 Md $ | 181 Md $ | +36,3 % | 203 Md $ | 150 Md $ | +35,4 % |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | 14,2 Md $ | 13,3 Md $ | +6,7 % | 14,1 Md $ | 12,4 Md $ | +13,7 % |
| Broker-Dealer, Minimum Net Capital Required, Parent, Aggregate Indebtedness Standard | 3,6 Md $ | 2,22 Md $ | +62,4 % | 2,93 Md $ | 2,09 Md $ | +40,0 % |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | 177 Md $ | 138 Md $ | +27,7 % | 154 Md $ | 115 Md $ | +33,8 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 819 M $ | 1,68 Md $ | -51,3 % | 1,57 Md $ | 476 M $ | +229,0 % |
| Brokerage Commissions Revenue | 673 M $ | 516 M $ | +30,4 % | 2,15 Md $ | 1,7 Md $ | +26,6 % |
| Capitalized Computer Software, Gross | 94 M $2025-12-31 | 88 M $ | +6,8 % | 94 M $ | 88 M $ | +6,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 7,71 Md $ | 4,69 Md $ | +64,5 % | 4,96 Md $ | 3,63 Md $ | +36,6 % |
| Cash Reserve Deposit Required and Made | 56,6 Md $ | 45,1 Md $ | +25,6 % | 50,3 Md $ | 36,6 Md $ | +37,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 64,3 Md $ | 49,7 Md $ | +29,3 % | 55,3 Md $ | 40,2 Md $ | +37,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 5,81 Md $ | 7,07 Md $ | -17,9 % | 15,1 Md $ | 7,64 Md $ | +97,1 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1,44 Md2026-03-31 | – | – | 1,44 Md | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,09 $ | 0,08 $ | +9,4 % | 0,03 $2023-12-31 | 0,10 $ | -75,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | – | – | 0,01 $2019-12-31 | 0,01 $ | 0,0 % |
| Communication | 11 M $ | 11 M $ | 0,0 % | 43 M $ | 39 M $ | +10,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 984 M $ | 1,01 Md $ | -2,5 % | 3,66 Md $ | 2,5 Md $ | +46,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 297 M $ | 303 M $ | -2,0 % | 1,09 Md $ | 702 M $ | +54,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,28 Md $ | 1,31 Md $ | -2,4 % | 4,75 Md $ | 3,2 Md $ | +48,4 % |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 141 M $ | 133 M $ | +6,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 196 M $ | 135 M $ | +45,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 373 M $ | 290 M $ | +28,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 36 M $ | 22 M $ | +63,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 43 M $ | 8 M $ | +437,5 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 M $ | -1 M $ | -200,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 10 M $ | 9 M $ | +11,1 % | 41 M $ | -2 M $ | +2 150,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 M $ | -9 M $ | +111,1 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 272 M $2025-12-31 | 250 M $ | +8,8 % | 272 M $ | 250 M $ | +8,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 249 M $2025-12-31 | 237 M $ | +5,1 % | 249 M $ | 237 M $ | +5,1 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 28 M $2025-12-31 | 35 M $ | -20,0 % | 28 M $ | 35 M $ | -20,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | – | – | – | 688 M $2024-12-31 | 682 M $ | +0,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 22 M $2025-12-31 | 19 M $ | +15,8 % | 22 M $ | 19 M $ | +15,8 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 23 M $2025-12-31 | 13 M $ | +76,9 % | 23 M $ | 13 M $ | +76,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 23 M $2025-12-31 | 10 M $ | +130,0 % | 23 M $ | 10 M $ | +130,0 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | 2 M $ | 2 M $ | 0,0 % | 8 M $ | 8 M $ | 0,0 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | 0,0 % | 0,0 % | – | 10,0 % | 50,0 % | -80,0 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | 0,0 % | 0,0 % | – | 50,0 % | 10,0 % | +400,0 % |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | 17 M $ | 15 M $ | +13,3 % | 61 M $ | 67 M $ | -9,0 % |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed | 55,4 Md $ | 50,8 Md $ | +9,0 % | 39,2 Md $ | 33,4 Md $ | +17,5 % |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Amount Offset Against Collateral | 401 M $ | 489 M $ | -18,0 % | 449 M $ | 225 M $ | +99,6 % |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Gross | 55,4 Md $ | 50,8 Md $ | +9,0 % | 39,2 Md $ | 33,4 Md $ | +17,5 % |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Liability | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned | 43,8 Md $ | 21,6 Md $ | +103,3 % | 25,3 Md $ | 16,4 Md $ | +53,9 % |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Amount Offset Against Collateral | 1,78 Md $ | 1,55 Md $ | +14,7 % | 1,93 Md $ | 1,23 Md $ | +56,1 % |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Asset | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross | 45,6 Md $ | 21,6 Md $ | +111,6 % | 25,3 Md $ | 16,4 Md $ | +53,9 % |
| Dividends, Common Stock | 39 M $ | 35 M $ | +11,4 % | 134 M $ | 92 M $ | +45,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,70 $ | 0,51 $ | +37,3 % | 2,23 $ | 1,75 $ | +27,4 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,69 $ | 0,51 $ | +35,3 % | 2,22 $ | 1,73 $ | +28,3 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -57 M $ | 306 M $ | -118,6 % | 391 M $ | -207 M $ | +288,9 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01