Tableau des flux de trésorerie Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 11 105 salariés · PDG Koji Kawashima
- Cours
- 8 045,00 JPY -3,76 %
- Capitalisation
- 4,55 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 4,29 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 43,54 JPY
Au Q2 '27, Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN) a généré 97,3 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 32,7 Md JPY en capex et dégagé 64,7 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 168 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 9,5 Md JPY | 4,09 Md JPY | 8,82 Md JPY | 11,7 Md JPY | 4,27 Md JPY | 8,9 Md JPY | 12,7 Md JPY | 9,34 Md JPY | 8,93 Md JPY | 32,7 Md JPY | 17,9 Md JPY | 20,7 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 12 Md JPY | 12,5 Md JPY | 10,2 Md JPY | 12,7 Md JPY | 15,3 Md JPY | 16 Md JPY | 11,7 Md JPY | 13,8 Md JPY | 19,1 Md JPY | 21,7 Md JPY | 17,6 Md JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -11,6 Md JPY | 86,2 Md JPY | -12,5 Md JPY | 6,79 Md JPY | 4,53 Md JPY | 715 M JPY | -6,33 Md JPY | -4,02 Md JPY | 12,6 Md JPY | -5,96 Md JPY | 72,2 Md JPY | 45,5 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -6,82 Md JPY | 5,02 Md JPY | 1,93 Md JPY | 5,23 Md JPY | -749 M JPY | 25,1 Md JPY | -8,51 Md JPY | 8,06 Md JPY | -4,63 Md JPY | -14,8 Md JPY | -11,8 Md JPY | 31,1 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,09 Md JPY | 108 Md JPY | 8,41 Md JPY | 36,4 Md JPY | 23,3 Md JPY | 50,7 Md JPY | 9,56 Md JPY | 27,1 Md JPY | 36 Md JPY | 33,7 Md JPY | 95,9 Md JPY | 97,3 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -18,1 Md JPY | -17,5 Md JPY | -26,4 Md JPY | -82,4 Md JPY | -38,6 Md JPY | -51,1 Md JPY | -23,5 Md JPY | -36,9 Md JPY | -20,6 Md JPY | -26,2 Md JPY | -16,1 Md JPY | -32,7 Md JPY | |
| Acquisitions | 22 M JPY | 31 M JPY | 15 M JPY | 114 M JPY | 16 M JPY | 31 M JPY | 307 M JPY | 89 M JPY | 156 M JPY | 27 M JPY | 15 M JPY | 897 M JPY | |
| Achats de placements | -15 M JPY | -5 M JPY | -8 M JPY | -7 M JPY | -12 M JPY | -5 M JPY | -9 M JPY | -7 M JPY | -234 M JPY | -2,65 Md JPY | -50 M JPY | 0 JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 182 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 34,6 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 533 M JPY | 56,9 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | 99 M JPY | 17 M JPY | -270 M JPY | -96 M JPY | -442 M JPY | 371 M JPY | -91 M JPY | -41 M JPY | -119 M JPY | -54 M JPY | 37 M JPY | -915 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -18 Md JPY | -17,3 Md JPY | -26,7 Md JPY | -82,4 Md JPY | -39,1 Md JPY | -16,1 Md JPY | -23,3 Md JPY | -36,9 Md JPY | -20,2 Md JPY | 28 Md JPY | -16,1 Md JPY | -32,8 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 JPY | 73,5 Md JPY | 0 JPY | -151 M JPY | 0 JPY | 151 M JPY | 0 JPY | -40 Md JPY | 0 JPY | -70 Md JPY | 1 Md JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | -3 M JPY | -2 M JPY | -1 M JPY | -1 M JPY | -638 M JPY | -1 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | -7 M JPY | -3 M JPY | -4 M JPY | -5 M JPY | |
| Dividendes | -2,8 Md JPY | 0 JPY | -2,8 Md JPY | 0 JPY | -2,8 Md JPY | 0 JPY | -2,8 Md JPY | 0 JPY | -4,2 Md JPY | 0 JPY | -4,2 Md JPY | 0 JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -120 M JPY | -250 M JPY | -115 M JPY | -184 M JPY | -255 M JPY | -450 M JPY | -150 M JPY | -721 M JPY | 408 M JPY | -40,1 Md JPY | -137 M JPY | -15 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,92 Md JPY | 73,2 Md JPY | -2,8 Md JPY | -323 M JPY | -3,69 Md JPY | -296 M JPY | -2,9 Md JPY | -40,7 Md JPY | -3,8 Md JPY | -110 Md JPY | -3,3 Md JPY | -15 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,33 Md JPY | 2,44 Md JPY | 2,79 Md JPY | -4,8 Md JPY | 3,61 Md JPY | -2,13 Md JPY | 208 M JPY | 1,73 Md JPY | 3,27 Md JPY | 3,34 Md JPY | 4 Md JPY | -2,38 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -19,2 Md JPY | 166 Md JPY | -18,3 Md JPY | -51,1 Md JPY | -15,8 Md JPY | 32,2 Md JPY | -16,4 Md JPY | -48,8 Md JPY | 15,2 Md JPY | -45 Md JPY | 80,5 Md JPY | 47,1 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -14,8 Md JPY | 90,4 Md JPY | -17,7 Md JPY | -45,8 Md JPY | -14,9 Md JPY | -296 M JPY | -13,7 Md JPY | -9,2 Md JPY | 15,5 Md JPY | 7,72 Md JPY | 80,1 Md JPY | 64,7 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 345 M JPY | 0 JPY | 351 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -62,8 Md JPY | 11,6 Md JPY | 3,31 Md JPY | 11,3 Md JPY | 25,7 Md JPY | 41,2 Md JPY | 52,2 Md JPY | 31,5 Md JPY | 33,7 Md JPY | 63,7 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 34,1 Md JPY | 24,8 Md JPY | 25,1 Md JPY | 24,2 Md JPY | 35,4 Md JPY | 52,8 Md JPY | 55 Md JPY | 46 Md JPY | 54,3 Md JPY | 66,2 Md JPY | |
| Rémunération en actions | 0 JPY | 71 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -1,54 Md JPY | -14,4 Md JPY | -9,2 Md JPY | -12,8 Md JPY | -29,6 Md JPY | -8,19 Md JPY | 19,6 Md JPY | 75,7 Md JPY | -493 M JPY | -3,69 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 59,1 Md JPY | 4,96 Md JPY | -690 M JPY | 3,38 Md JPY | 7,42 Md JPY | 22,5 Md JPY | -1 Md JPY | -8,01 Md JPY | 31,4 Md JPY | -19,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 28,8 Md JPY | 27 Md JPY | 18,6 Md JPY | 26,1 Md JPY | 39 Md JPY | 108 Md JPY | 126 Md JPY | 145 Md JPY | 119 Md JPY | 106 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -26,6 Md JPY | -19,2 Md JPY | -24,6 Md JPY | -38,5 Md JPY | -76,5 Md JPY | -67,2 Md JPY | -104 Md JPY | -86,4 Md JPY | -199 Md JPY | -107 Md JPY | |
| Acquisitions | 181 M JPY | 277 M JPY | 59 M JPY | 844 M JPY | 53 M JPY | -732 M JPY | 192 M JPY | 8,88 Md JPY | 176 M JPY | 579 M JPY | |
| Achats de placements | -37 M JPY | -2,56 Md JPY | -280 M JPY | -26 M JPY | -6,2 Md JPY | -35 M JPY | -39 M JPY | -40 M JPY | -32 M JPY | -2,9 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 1 M JPY | 165 M JPY | 6,87 Md JPY | 177 M JPY | 95 M JPY | 225 M JPY | 402 M JPY | 182 M JPY | 34,6 Md JPY | 57,5 Md JPY | |
| Autres investissements | 155 M JPY | -13 M JPY | -76 M JPY | -584 M JPY | 229 M JPY | 34 M JPY | -542 M JPY | 130 M JPY | -437 M JPY | -305 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -26,3 Md JPY | -21,3 Md JPY | -18 Md JPY | -38,1 Md JPY | -82,3 Md JPY | -67,7 Md JPY | -104 Md JPY | -77,3 Md JPY | -164 Md JPY | -52,4 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -158 M JPY | -130 M JPY | -20 M JPY | 80 Md JPY | -29 M JPY | 19,9 Md JPY | 100 Md JPY | 73,5 Md JPY | 0 JPY | -150 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -3 M JPY | -363 M JPY | -2 M JPY | -2 M JPY | -762 M JPY | -11 M JPY | -8 M JPY | -12 M JPY | -641 M JPY | -10 M JPY | |
| Dividendes | -4,66 Md JPY | -4,76 Md JPY | -4,9 Md JPY | -4,9 Md JPY | -4,9 Md JPY | -5,6 Md JPY | -6,99 Md JPY | -5,6 Md JPY | -5,6 Md JPY | -6,99 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -317 M JPY | -23 M JPY | -17 M JPY | -648 M JPY | -601 M JPY | -348 M JPY | -559 M JPY | -493 M JPY | -1 Md JPY | -563 M JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -5,14 Md JPY | 6,72 Md JPY | -4,93 Md JPY | 74,5 Md JPY | -6,24 Md JPY | 13,9 Md JPY | 92,6 Md JPY | 67,5 Md JPY | -7,11 Md JPY | -158 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1,94 Md JPY | 1,2 Md JPY | 139 M JPY | -1,1 Md JPY | 1,63 Md JPY | 4,12 Md JPY | 2,51 Md JPY | 5,68 Md JPY | -527 M JPY | 8,55 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -664 M JPY | 13,7 Md JPY | -4,27 Md JPY | 61,4 Md JPY | -48 Md JPY | 58,7 Md JPY | 117 Md JPY | 141 Md JPY | -52,9 Md JPY | -95 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,26 Md JPY | 8,27 Md JPY | -4,88 Md JPY | -11,2 Md JPY | -36,4 Md JPY | 42,2 Md JPY | 22,5 Md JPY | 59,8 Md JPY | -78,6 Md JPY | 289 M JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02