Tableau des flux de trésorerie Hyundai Motor Company (HYUNDAI)

KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 63 018 salariés · PDG Eui-Sun Chung

Cours: 287 500,00 ₩ +1,95 %
Capitalisation: 58,6 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 229 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-28 BPA estimé 7 628,52 ₩

Au Q2 '26, Hyundai Motor Company (HYUNDAI) a généré 1,54 Bn ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,48 Bn ₩ en capex et dégagé 53,9 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	3,3 Bn ₩	2,73 Bn ₩	3,55 Bn ₩	3,97 Bn ₩	3,21 Bn ₩	2,47 Bn ₩	3,16 Bn ₩	3 Bn ₩	2,55 Bn ₩	1,03 Bn ₩	2,34 Bn ₩	2,52 Bn ₩
Dotations aux amortissements	1,23 Bn ₩	1,3 Bn ₩	1,2 Bn ₩	1,19 Bn ₩	1,19 Bn ₩	695 Md ₩	1,21 Bn ₩	1,25 Bn ₩	1,3 Bn ₩	1,26 Bn ₩	1,31 Bn ₩	1,22 Bn ₩
Variation du BFR	-7,6 Bn ₩	-8,6 Bn ₩	-8,53 Bn ₩	-6,62 Bn ₩	-9,71 Bn ₩	-10,6 Bn ₩	-5,34 Bn ₩	-9,04 Bn ₩	-11,6 Bn ₩	-8,31 Bn ₩	-4,25 Bn ₩	-6,74 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	2,87 Bn ₩	2,7 Bn ₩	2,83 Bn ₩	3,63 Bn ₩	2,35 Bn ₩	3,49 Bn ₩	2,97 Bn ₩	3,75 Bn ₩	2,94 Bn ₩	3,93 Bn ₩	3,91 Bn ₩	4,54 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	-203 Md ₩	-1,87 Bn ₩	-943 Md ₩	2,17 Bn ₩	-2,96 Bn ₩	-3,93 Bn ₩	2 Bn ₩	-1,04 Bn ₩	-4,86 Bn ₩	-2,09 Bn ₩	3,31 Bn ₩	1,54 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,14 Bn ₩	-3,26 Bn ₩	-2,24 Bn ₩	-2,37 Bn ₩	-1,8 Bn ₩	-2,44 Bn ₩	-2,08 Bn ₩	-1,77 Bn ₩	-1,69 Bn ₩	-3,85 Bn ₩	-3,05 Bn ₩	-1,48 Bn ₩
Acquisitions	-634 Md ₩	62,7 Md ₩	261 Md ₩	-940 Md ₩	-177 Md ₩	-494 Md ₩	-760 Md ₩	-84,6 Md ₩	-289 Md ₩	-560 Md ₩	69,7 Md ₩	0 ₩
Achats de placements	749 Md ₩	302 Md ₩	-1,19 Bn ₩	-191 Md ₩	-392 Md ₩	-957 Md ₩	-233 Md ₩	-207 Md ₩	-308 Md ₩	-770 Md ₩	-867 Md ₩	0 ₩
Cessions / échéances de placements	598 Md ₩	-1,22 Bn ₩	700 Md ₩	-388 Md ₩	482 Md ₩	-586 Md ₩	521 Md ₩	1,1 Bn ₩	1,42 Bn ₩	666 Md ₩	101 Md ₩	0 ₩
Autres investissements	-129 Md ₩	-40,7 Md ₩	-213 Md ₩	-910 Md ₩	-737 Md ₩	-773 Md ₩	-983 Md ₩	-89,9 Md ₩	-327 Md ₩	41,4 Md ₩	21,7 Md ₩	-448 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 Bn ₩	-4,15 Bn ₩	-2,68 Bn ₩	-3,86 Bn ₩	-2,63 Bn ₩	-5,25 Bn ₩	-3,07 Bn ₩	-1,95 Bn ₩	-1,19 Bn ₩	-3,91 Bn ₩	-3,73 Bn ₩	-1,93 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,22 Bn ₩	5,94 Bn ₩	3,71 Bn ₩	2,93 Bn ₩	3,29 Bn ₩	9,37 Bn ₩	577 Md ₩	5,18 Bn ₩	7,13 Bn ₩	7,17 Bn ₩	859 Md ₩	3,05 Bn ₩
Rachats d'actions	-300 Md ₩	-300 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-232 Md ₩	-705 Md ₩	-281 M ₩	0 ₩	0 ₩	-209 Md ₩	-190 Md ₩
Dividendes	-394 Md ₩	-393 Md ₩	-33 M ₩	-2,83 Bn ₩	-551 Md ₩	-530 Md ₩	-33 M ₩	-2,33 Bn ₩	-698 Md ₩	-658 Md ₩	-20 M ₩	-1,43 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	651 Md ₩	154 Md ₩	-12,9 Md ₩	-98,6 Md ₩	-135 Md ₩	4,23 Bn ₩	-7,68 Md ₩	-57,2 Md ₩	-214 Md ₩	-193 Md ₩	23,1 Md ₩	132 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	1,33 Bn ₩	5,56 Bn ₩	3,83 Bn ₩	-5,6 Md ₩	2,61 Bn ₩	12,8 Bn ₩	-135 Md ₩	2,79 Bn ₩	6,22 Bn ₩	6,32 Bn ₩	673 Md ₩	1,56 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-43,1 Md ₩	-237 Md ₩	287 Md ₩	169 Md ₩	-177 Md ₩	361 Md ₩	183 Md ₩	-276 Md ₩	170 Md ₩	-18,2 Bn ₩	358 Md ₩	117 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-465 Md ₩	-1,15 Bn ₩	502 Md ₩	-1,52 Bn ₩	-3,15 Bn ₩	4,02 Bn ₩	-1,02 Bn ₩	-478 Md ₩	341 Md ₩	-17,9 Bn ₩	616 Md ₩	1,28 Bn ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,34 Bn ₩	-5,13 Bn ₩	-3,18 Bn ₩	206 Md ₩	-5,3 Bn ₩	-7,35 Bn ₩	-82 Md ₩	-2,82 Bn ₩	-6,55 Bn ₩	-4,91 Bn ₩	792 Md ₩	53,9 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	1,72 Bn ₩	1,64 Bn ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	5,72 Bn ₩	4,55 Bn ₩	1,65 Bn ₩	3,19 Bn ₩	1,92 Bn ₩	5,69 Bn ₩	7,98 Bn ₩	12,3 Bn ₩	13,2 Bn ₩	9,45 Bn ₩
Dotations aux amortissements	3,36 Bn ₩	3,53 Bn ₩	3,76 Bn ₩	3,83 Bn ₩	4,19 Bn ₩	4,56 Bn ₩	5,05 Bn ₩	4,95 Bn ₩	4,29 Bn ₩	5,36 Bn ₩
Variation du BFR	-13,6 Bn ₩	-11,4 Bn ₩	-9,59 Bn ₩	-15,6 Bn ₩	-17 Bn ₩	-20,3 Bn ₩	-13,9 Bn ₩	-30,4 Bn ₩	-35,2 Bn ₩	-34,3 Bn ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,48 Bn ₩	7,23 Bn ₩	7,95 Bn ₩	9,05 Bn ₩	10,5 Bn ₩	8,86 Bn ₩	11,5 Bn ₩	10,6 Bn ₩	12 Bn ₩	13,5 Bn ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	997 Md ₩	3,92 Bn ₩	3,76 Bn ₩	420 Md ₩	-410 Md ₩	-1,18 Bn ₩	10,6 Bn ₩	-2,52 Bn ₩	-5,66 Bn ₩	-5,99 Bn ₩
Investissement
Investissements (capex)	-4,38 Bn ₩	-4,52 Bn ₩	-4,86 Bn ₩	-5,3 Bn ₩	-6,39 Bn ₩	-5,86 Bn ₩	-5,73 Bn ₩	-7,07 Bn ₩	-8,06 Bn ₩	-11,1 Bn ₩
Acquisitions	-421 Md ₩	-81,9 Md ₩	-56,5 Md ₩	-574 Md ₩	-1,33 Bn ₩	-851 Md ₩	-1,96 Bn ₩	-12,8 Md ₩	-2,23 Bn ₩	425 Md ₩
Achats de placements	-2,26 Bn ₩	-452 Md ₩	-374 Md ₩	-704 Md ₩	-2,51 Bn ₩	-492 Md ₩	-340 Md ₩	-2,46 Bn ₩	-2,11 Bn ₩	-3,19 Bn ₩
Cessions / échéances de placements	596 Md ₩	150 Md ₩	2,74 Bn ₩	506 Md ₩	636 Md ₩	1,85 Bn ₩	6,7 Bn ₩	2,57 Bn ₩	205 Md ₩	3,72 Bn ₩
Autres investissements	147 Md ₩	157 Md ₩	136 Md ₩	147 Md ₩	253 Md ₩	175 Md ₩	135 Md ₩	-1,67 Bn ₩	-2,43 Bn ₩	32 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-6,31 Bn ₩	-4,74 Bn ₩	-2,42 Bn ₩	-5,93 Bn ₩	-9,34 Bn ₩	-5,18 Bn ₩	-1,2 Bn ₩	-8,65 Bn ₩	-14,6 Bn ₩	-10,1 Bn ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	7,12 Bn ₩	3,22 Bn ₩	501 Md ₩	6,54 Bn ₩	12,8 Bn ₩	10,9 Bn ₩	322 Md ₩	11,5 Bn ₩	19,3 Bn ₩	20,1 Bn ₩
Rachats d'actions	-262 Md ₩	0 ₩	-455 Md ₩	-458 Md ₩	-303 Md ₩	-305 Md ₩	-193 Md ₩	-300 Md ₩	-232 Md ₩	-705 Md ₩
Dividendes	-1,08 Bn ₩	-1,14 Bn ₩	-1,08 Bn ₩	-1,06 Bn ₩	-894 Md ₩	-1,19 Bn ₩	-1,35 Bn ₩	-2,5 Bn ₩	-3,91 Bn ₩	-3,69 Bn ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-92,2 Md ₩	104 Md ₩	200 Md ₩	-146 Md ₩	-230 Md ₩	-620 Md ₩	-97,6 Md ₩	503 Md ₩	4,34 Bn ₩	-506 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	5,69 Bn ₩	2,18 Bn ₩	-881 Md ₩	4,87 Bn ₩	11,4 Bn ₩	8,79 Bn ₩	-1,32 Bn ₩	9,39 Bn ₩	19,5 Bn ₩	15,2 Bn ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	182 Md ₩	-428 Md ₩	-79,3 Md ₩	203 Md ₩	-397 Md ₩	500 Md ₩	-30 Md ₩	226 Md ₩	640 Md ₩	259 Md ₩
Variation nette de trésorerie	559 Md ₩	931 Md ₩	292 Md ₩	-432 Md ₩	1,18 Bn ₩	2,93 Bn ₩	8,07 Bn ₩	-1,7 Bn ₩	-152 Md ₩	-654 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-3,38 Bn ₩	-596 Md ₩	-1,09 Bn ₩	-4,88 Bn ₩	-6,8 Bn ₩	-7,04 Bn ₩	4,89 Bn ₩	-11,4 Bn ₩	-16 Bn ₩	-14,4 Bn ₩

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02