Bilan Humana Inc. (HUM)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 67 060 salariés · PDG James A. Rechtin
- Cours
- 414,50 $ -0,52 %
- Capitalisation
- 49,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 57,1 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-29
- Prochain rapport
- 2026-11-06 BPA estimé -1,00 $
À la fin du Q2 '26, Humana Inc. (HUM) détenait 23,9 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 14,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 57,2 Md $, total du passif 37,9 Md $, capitaux propres 19,2 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 15,1 Md $ | 4,69 Md $ | 5,91 Md $ | 5,5 Md $ | 5,12 Md $ | 2,22 Md $ | 4,25 Md $ | 4,04 Md $ | 5,39 Md $ | 4,2 Md $ | 4,95 Md $ | 6,89 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 Md $ | 17 Md $ | |
| Créances clients | 1,82 Md $ | 2,04 Md $ | 3,93 Md $ | 4,09 Md $ | 2,14 Md $ | 2,7 Md $ | 4,46 Md $ | 4,5 Md $ | 2,68 Md $ | 3,27 Md $ | 5,22 Md $ | 5,7 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 Md $ | |
| Actifs courants | 17 Md $ | 6,73 Md $ | 9,84 Md $ | 9,59 Md $ | 7,26 Md $ | 4,93 Md $ | 8,71 Md $ | 8,54 Md $ | 8,07 Md $ | 7,47 Md $ | 27,2 Md $ | 40,1 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,34 Md $ | 3,54 Md $ | 2,98 Md $ | 2,82 Md $ | 2,69 Md $ | 2,98 Md $ | 2,43 Md $ | 2,36 Md $ | 2,27 Md $ | 2,72 Md $ | 2,17 Md $ | 2,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 16,3 Md $ | 17,7 Md $ | 17,8 Md $ | 18,5 Md $ | 20,2 Md $ | 19,3 Md $ | 19 Md $ | 18,7 Md $ | 17,8 Md $ | 16,8 Md $ | 1,26 Md $ | 650 M $ | |
| Écart d'acquisition | 9,54 Md $ | 9,55 Md $ | 9,56 Md $ | 9,57 Md $ | 9,59 Md $ | 9,63 Md $ | 9,63 Md $ | 9,63 Md $ | 9,62 Md $ | 9,69 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,77 Md $ | 1,69 Md $ | 1,68 Md $ | 1,66 Md $ | 1,65 Md $ | 1,44 Md $ | 1,43 Md $ | 1,38 Md $ | 1,23 Md $ | 1,13 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 8,01 Md $ | 7,58 Md $ | 8,23 Md $ | 7,9 Md $ | 8,65 Md $ | 7,74 Md $ | 9,78 Md $ | 9,71 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 14,2 Md $ | 3,88 Md $ | |
| Actifs non courants | 38,9 Md $ | 40,2 Md $ | 40,3 Md $ | 40,5 Md $ | 42,7 Md $ | 41,4 Md $ | 42,2 Md $ | 41,8 Md $ | 41,6 Md $ | 41,3 Md $ | 28,1 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 55,9 Md $ | 46,9 Md $ | 50,1 Md $ | 50,1 Md $ | 50 Md $ | 46,3 Md $ | 50,9 Md $ | 50,4 Md $ | 49,7 Md $ | 48,8 Md $ | 55,3 Md $ | 57,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 10,2 Md $ | 10,1 Md $ | 11,7 Md $ | 11,4 Md $ | 11,1 Md $ | 10,3 Md $ | 11,5 Md $ | 11,1 Md $ | 10,1 Md $ | 9,81 Md $ | 19,2 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Dette à court terme | 2,25 Md $ | 1,61 Md $ | 822 M $ | 1,15 Md $ | 1,14 Md $ | 724 M $ | 577 M $ | 0 $ | 0 $ | 150 M $ | 1,72 Md $ | 2,27 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 7,54 Md $ | 266 M $ | 301 M $ | 313 M $ | 195 M $ | 260 M $ | 265 M $ | 274 M $ | 265 M $ | 356 M $ | 0 $ | 249 M $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 M $ | 7,61 Md $ | |
| Passifs courants | 20 Md $ | 11,9 Md $ | 12,9 Md $ | 12,9 Md $ | 12,5 Md $ | 11,3 Md $ | 12,3 Md $ | 11,3 Md $ | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 21,5 Md $ | 23 Md $ | |
| Dette à long terme | 9,48 Md $ | 10,2 Md $ | 12,4 Md $ | 11,7 Md $ | 11,9 Md $ | 11,1 Md $ | 12,7 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,4 Md $ | 12,3 Md $ | 12 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 444 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 418 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 M $ | 249 M $ | |
| Autres passifs non courants | 9,44 Md $ | 7,97 Md $ | 8,66 Md $ | 8,71 Md $ | 8,04 Md $ | 7,07 Md $ | 8,09 Md $ | 8,14 Md $ | 8,18 Md $ | 7,91 Md $ | 2,58 Md $ | 2,68 Md $ | |
| Passifs non courants | 18,9 Md $ | 18,6 Md $ | 21,1 Md $ | 20,5 Md $ | 19,9 Md $ | 18,6 Md $ | 20,8 Md $ | 20,7 Md $ | 20,8 Md $ | 20,7 Md $ | 15,1 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Total du passif | 38,9 Md $ | 30,6 Md $ | 33,9 Md $ | 33,4 Md $ | 32,4 Md $ | 29,9 Md $ | 33,1 Md $ | 32,1 Md $ | 31,1 Md $ | 31 Md $ | 36,6 Md $ | 37,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | |
| Résultats non distribués | 28,2 Md $ | 27,5 Md $ | 28,2 Md $ | 28,7 Md $ | 29,1 Md $ | 28,3 Md $ | 29,5 Md $ | 29,9 Md $ | 30 Md $ | 29,1 Md $ | 30,2 Md $ | 30,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,5 Md $ | -999 M $ | -1,09 Md $ | -1,12 Md $ | -653 M $ | -1,07 Md $ | -868 M $ | -783 M $ | -666 M $ | -633 M $ | -731 M $ | -751 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 16,9 Md $ | 16,3 Md $ | 16,1 Md $ | 16,7 Md $ | 17,6 Md $ | 16,4 Md $ | 17,8 Md $ | 18,2 Md $ | 18,5 Md $ | 17,7 Md $ | 18,6 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 11,7 Md $ | 12,3 Md $ | 13,2 Md $ | 12,9 Md $ | 13 Md $ | 12,3 Md $ | 13,3 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,9 Md $ | 14 Md $ | 14,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -3,42 Md $ | 7,58 Md $ | 7,3 Md $ | 7,39 Md $ | 7,91 Md $ | 10 Md $ | 9,06 Md $ | 8,55 Md $ | 7,22 Md $ | 8,74 Md $ | 9,04 Md $ | 7,35 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,88 Md $ | 4,04 Md $ | 2,34 Md $ | 4,05 Md $ | 4,67 Md $ | 3,39 Md $ | 5,06 Md $ | 4,69 Md $ | 2,22 Md $ | 4,2 Md $ | |
| Créances clients | 1,28 Md $ | 854 M $ | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,14 Md $ | 1,81 Md $ | 1,67 Md $ | 2,04 Md $ | 2,7 Md $ | 3,27 Md $ | |
| Autres actifs courants | -461 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 4,7 Md $ | 4,9 Md $ | 3,36 Md $ | 5,11 Md $ | 5,81 Md $ | 5,21 Md $ | 6,74 Md $ | 6,73 Md $ | 4,93 Md $ | 7,47 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,51 Md $ | 1,58 Md $ | 1,74 Md $ | 2,37 Md $ | 2,81 Md $ | 3,75 Md $ | 3,74 Md $ | 3,54 Md $ | 2,98 Md $ | 2,72 Md $ | |
| Placements à long terme | 9,8 Md $ | 12,3 Md $ | 11,5 Md $ | 12,4 Md $ | 14,9 Md $ | 14,1 Md $ | 15 Md $ | 17,7 Md $ | 19,3 Md $ | 16,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,27 Md $ | 3,28 Md $ | 3,9 Md $ | 3,93 Md $ | 4,45 Md $ | 11,1 Md $ | 9,14 Md $ | 9,55 Md $ | 9,63 Md $ | 9,69 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 280 M $ | 226 M $ | 245 M $ | 177 M $ | 329 M $ | 2,64 Md $ | 1,77 Md $ | 1,69 Md $ | 1,44 Md $ | 1,13 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 815 M $ | 547 M $ | 245 M $ | 236 M $ | 302 M $ | 578 M $ | 851 M $ | 48 M $ | 260 M $ | 84 M $ | |
| Autres actifs non courants | 5,45 Md $ | 3,85 Md $ | 4,38 Md $ | 4,79 Md $ | 6,44 Md $ | 7,37 Md $ | 6,49 Md $ | 7,58 Md $ | 7,74 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 21,1 Md $ | 21,8 Md $ | 22 Md $ | 23,9 Md $ | 29,3 Md $ | 39,5 Md $ | 37 Md $ | 40,2 Md $ | 41,4 Md $ | 41,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 25,8 Md $ | 26,7 Md $ | 25,3 Md $ | 29 Md $ | 35,1 Md $ | 44,7 Md $ | 43,7 Md $ | 46,9 Md $ | 46,3 Md $ | 48,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,56 Md $ | 3,84 Md $ | 4,55 Md $ | 5,74 Md $ | 7,95 Md $ | 8,1 Md $ | 9,08 Md $ | 10,1 Md $ | 10,3 Md $ | 9,81 Md $ | |
| Dette à court terme | 600 M $ | 150 M $ | 1,69 Md $ | 815 M $ | 729 M $ | 2,14 Md $ | 2,26 Md $ | 1,61 Md $ | 724 M $ | 150 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 280 M $ | 378 M $ | 283 M $ | 247 M $ | 318 M $ | 254 M $ | 286 M $ | 266 M $ | 260 M $ | 356 M $ | |
| Passifs courants | 5,44 Md $ | 4,37 Md $ | 6,53 Md $ | 6,8 Md $ | 9 Md $ | 10,5 Md $ | 11,6 Md $ | 11,9 Md $ | 11,3 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,49 Md $ | 4,77 Md $ | 4,38 Md $ | 4,97 Md $ | 6,06 Md $ | 10,5 Md $ | 9,03 Md $ | 10,2 Md $ | 11,1 Md $ | 12,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 332 M $ | 355 M $ | 546 M $ | 456 M $ | 444 M $ | 392 M $ | 418 M $ | |
| Impôts différés passifs | 416 M $ | 330 M $ | 330 M $ | 577 M $ | 961 M $ | 1,28 Md $ | 878 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 5,78 Md $ | 7,37 Md $ | 3,95 Md $ | 4,33 Md $ | 4,98 Md $ | 5,79 Md $ | 6,36 Md $ | 7,97 Md $ | 7,07 Md $ | 7,91 Md $ | |
| Passifs non courants | 9,68 Md $ | 12,5 Md $ | 8,66 Md $ | 10,2 Md $ | 12,4 Md $ | 18,2 Md $ | 16,7 Md $ | 18,6 Md $ | 18,6 Md $ | 20,7 Md $ | |
| Total du passif | 15,1 Md $ | 16,8 Md $ | 15,2 Md $ | 17 Md $ | 21,3 Md $ | 28,6 Md $ | 28,4 Md $ | 30,6 Md $ | 29,9 Md $ | 31 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | 33 M $ | |
| Résultats non distribués | 11,5 Md $ | 13,7 Md $ | 15,1 Md $ | 17,5 Md $ | 20,5 Md $ | 23,1 Md $ | 25,5 Md $ | 27,5 Md $ | 28,3 Md $ | 29,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -66 M $ | 19 M $ | -159 M $ | 156 M $ | 391 M $ | 42 M $ | -1,3 Md $ | -999 M $ | -1,07 Md $ | -633 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,7 Md $ | 9,84 Md $ | 10,2 Md $ | 12 Md $ | 13,7 Md $ | 16,1 Md $ | 15,3 Md $ | 16,3 Md $ | 16,4 Md $ | 17,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,09 Md $ | 4,92 Md $ | 6,07 Md $ | 6,11 Md $ | 7,14 Md $ | 13,2 Md $ | 11,8 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 215 M $ | 878 M $ | 3,73 Md $ | 2,06 Md $ | 2,47 Md $ | 9,83 Md $ | 6,69 Md $ | 7,58 Md $ | 10 Md $ | 8,74 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02