Tableau des flux de trésorerie HPSP Co., Ltd. (HPSP)

KOE · Technology · Semiconductors · 94 salariés · PDG Choonheung Lee

Cours: 42 950,00 ₩ +0,82 %
Capitalisation: 3,49 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 3,43 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-18 BPA estimé 288,41 ₩

Au Q2 '26, HPSP Co., Ltd. (HPSP) a généré 13,5 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 215 M ₩ en capex et dégagé 13,3 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 92,3 Md ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	20,5 Md ₩	6,42 Md ₩	21,3 Md ₩	14,4 Md ₩	17,1 Md ₩	33,5 Md ₩	15,2 Md ₩	20,7 Md ₩	13,5 Md ₩	23,3 Md ₩	24,9 Md ₩	24,1 Md ₩
Dotations aux amortissements	342 M ₩	345 M ₩	1,06 Md ₩	1,11 Md ₩	417 M ₩	1,02 Md ₩	1,02 Md ₩	1,07 Md ₩	1,11 Md ₩	1,09 Md ₩	1,14 Md ₩	1,2 Md ₩
Rémunération en actions	1,26 Md ₩	1,87 Md ₩	1,72 Md ₩	0 ₩	1,87 Md ₩	1,78 Md ₩	0 ₩	0 ₩	1,38 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Impôt différé	-6,95 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	3,91 Md ₩	-1,82 Md ₩	10,5 Md ₩	-34,8 Md ₩	5,5 Md ₩	9,72 Md ₩	17,7 Md ₩	-25,6 Md ₩	38 Md ₩	-8,06 Md ₩	-16,5 Md ₩	-10,7 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-1,74 Md ₩	-7,62 M ₩	3,95 Md ₩	-11,6 Md ₩	6,02 Md ₩	-777 M ₩	583 M ₩	1,55 Md ₩	-2,54 Md ₩	330 M ₩	3,46 Md ₩	-1,13 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	17,3 Md ₩	7,31 Md ₩	38,6 Md ₩	-30,8 Md ₩	30,9 Md ₩	45,2 Md ₩	34,5 Md ₩	-2,31 Md ₩	51,4 Md ₩	16,6 Md ₩	13 Md ₩	13,5 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-6,89 Md ₩	-11,7 Md ₩	-5,37 Md ₩	-1,56 Md ₩	-1,96 Md ₩	-34,4 Md ₩	-226 M ₩	-466 M ₩	-1,66 Md ₩	-43,5 M ₩	-322 M ₩	-215 M ₩
Acquisitions	0 ₩	0 ₩	165 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	382 M ₩	-382 M ₩
Achats de placements	-97,9 Md ₩	0 ₩	-159 Md ₩	-67 Md ₩	-110 Md ₩	-56 Md ₩	-79,6 Md ₩	-33 Md ₩	-65,1 Md ₩	-60 Md ₩	-40,1 Md ₩	-75,2 Md ₩
Cessions / échéances de placements	65,5 Md ₩	660 M ₩	143 Md ₩	93,4 Md ₩	193 Md ₩	25,3 Md ₩	80 Md ₩	56,6 Md ₩	71,4 Md ₩	13 Md ₩	25,1 Md ₩	75,2 Md ₩
Autres investissements	-32,4 Md ₩	-573 M ₩	92,6 M ₩	9,93 M ₩	-273 M ₩	292 M ₩	41,6 M ₩	-688 k ₩	-32,2 M ₩	-27,3 M ₩	-1,08 M ₩	379 M ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-39,3 Md ₩	-11 Md ₩	-20,8 Md ₩	24,9 Md ₩	80,4 Md ₩	-64,8 Md ₩	203 M ₩	23,1 Md ₩	4,57 Md ₩	-47 Md ₩	-15 Md ₩	-217 M ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-232 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Rachats d'actions	-3,82 Md ₩	205 M ₩	0 ₩	-21,2 Md ₩	-65,8 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	-7,49 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-48,2 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-40,4 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-249 M ₩	-305 M ₩	-253 M ₩	-192 M ₩	-212 M ₩	-216 M ₩	-212 M ₩	-48,5 Md ₩	-228 M ₩	-244 M ₩	-244 M ₩	-365 M ₩
Flux de trésorerie de financement	-4,07 Md ₩	2,35 Md ₩	-7,33 Md ₩	-21,4 Md ₩	-66 Md ₩	794 M ₩	129 M ₩	-48,5 Md ₩	-211 M ₩	262 M ₩	571 M ₩	-40,8 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	623 M ₩	-1,83 Md ₩	4,31 Md ₩	-1 Md ₩	-1,66 Md ₩	6,66 Md ₩	-122 M ₩	-2,22 Md ₩	1,18 Md ₩	1,05 Md ₩	1,42 Md ₩	1,37 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-25,4 Md ₩	-3,18 Md ₩	14,7 Md ₩	-28,3 Md ₩	43,6 Md ₩	-12,1 Md ₩	34,7 Md ₩	-29,9 Md ₩	56,9 Md ₩	-29,1 Md ₩	-777 k ₩	-26,2 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	10,4 Md ₩	-4,36 Md ₩	33,2 Md ₩	-32,4 Md ₩	28,6 Md ₩	10,8 Md ₩	34,3 Md ₩	-2,78 Md ₩	49,7 Md ₩	16,6 Md ₩	12,7 Md ₩	13,3 Md ₩

Flux de trésorerie	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	12,3 Md ₩	-2,57 Md ₩	8,26 Md ₩	17,7 Md ₩	35,3 Md ₩	66 Md ₩	80,4 Md ₩	86,3 Md ₩	72,7 Md ₩
Dotations aux amortissements	261 M ₩	298 M ₩	305 M ₩	738 M ₩	929 M ₩	1,1 Md ₩	1,33 Md ₩	3,56 Md ₩	4,21 Md ₩
Rémunération en actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	3,69 Md ₩	3,16 Md ₩	3,3 Md ₩	4,35 Md ₩	7,73 Md ₩	4,97 Md ₩
Impôt différé	0 ₩	0 ₩	0 ₩	4,73 Md ₩	4,08 Md ₩	15,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	-4,06 Md ₩	-4,67 Md ₩	-1,31 Md ₩	5,69 Md ₩	-5,86 Md ₩	-3,62 Md ₩	-12,6 Md ₩	-9,06 Md ₩	22 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	4,46 Md ₩	955 M ₩	4,34 Md ₩	113 M ₩	124 M ₩	-182 M ₩	-7,1 Md ₩	-4,68 Md ₩	-3,59 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	13 Md ₩	-6,85 Md ₩	7,45 Md ₩	32,6 Md ₩	37,8 Md ₩	82,1 Md ₩	66,4 Md ₩	83,8 Md ₩	100 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-1,21 Md ₩	-16 M ₩	-49,4 M ₩	-778 M ₩	-250 M ₩	-9,45 Md ₩	-26,2 Md ₩	-43,1 Md ₩	-2,43 Md ₩
Acquisitions	-412 M ₩	0 ₩	1 k ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Achats de placements	0 ₩	-775 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-69,6 Md ₩	-221 Md ₩	-392 Md ₩	-238 Md ₩
Cessions / échéances de placements	0 ₩	0 ₩	764 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	98,8 Md ₩	455 Md ₩	221 Md ₩
Autres investissements	-555 M ₩	-500 M ₩	-46,6 M ₩	-116 M ₩	-48,1 M ₩	431 M ₩	-10 M ₩	132 M ₩	14,3 M ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,17 Md ₩	-1,29 Md ₩	668 M ₩	-894 M ₩	-298 M ₩	-78,6 Md ₩	-148 Md ₩	19,8 Md ₩	-19,2 Md ₩
Financement
Rachats d'actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-3,82 Md ₩	-87 Md ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	-6,83 Md ₩	-88,2 M ₩	-7,59 Md ₩	-20 Md ₩	0 ₩	-1,81 Md ₩	-7,49 Md ₩	-48,2 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	13,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-366 M ₩	-370 M ₩	-712 M ₩	-1,06 Md ₩	-874 M ₩	-916 M ₩
Flux de trésorerie de financement	13,5 Md ₩	-6,83 Md ₩	-88,2 M ₩	-7,49 Md ₩	-20,2 Md ₩	72,3 Md ₩	-4,24 Md ₩	-93,9 Md ₩	-48,3 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,11 Md ₩	514 M ₩	-32 M ₩	-926 M ₩	8,31 Md ₩	-115 M ₩
Variation nette de trésorerie	0 ₩	-15 Md ₩	8,03 Md ₩	23,1 Md ₩	17,8 Md ₩	75,8 Md ₩	-86,7 Md ₩	18 Md ₩	32,7 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	11,8 Md ₩	-6,87 Md ₩	7,4 Md ₩	31,8 Md ₩	37,5 Md ₩	72,7 Md ₩	40,2 Md ₩	40,3 Md ₩	97,9 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02