Bilan Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 101 000 salariés · PDG Vimal Kapur
- Cours
- 218,33 $ -1,72 %
- Capitalisation
- 69,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 80,1 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 2,44 $
À la fin du Q3 '26, Honeywell (HON) détenait 6,19 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 16,6 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 53,1 Md $, total du passif 30,4 Md $, capitaux propres 22,7 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7,93 Md $ | 11,8 Md $ | 9,58 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 9,66 Md $ | 10,3 Md $ | 12,9 Md $ | 12,5 Md $ | 12 Md $ | 8,75 Md $ | 5,69 Md $ | |
| Placements à court terme | 170 M $ | 249 M $ | 231 M $ | 275 M $ | 386 M $ | 402 M $ | 328 M $ | 429 M $ | 443 M $ | 413 M $ | 445 M $ | 492 M $ | |
| Créances clients | 7,53 Md $ | 7,48 Md $ | 7,76 Md $ | 7,88 Md $ | 7,82 Md $ | 8,36 Md $ | 8,96 Md $ | 8,92 Md $ | 7,62 Md $ | 8,06 Md $ | 8,34 Md $ | 5,09 Md $ | |
| Stocks | 6,18 Md $ | 6,32 Md $ | 6,32 Md $ | 6,34 Md $ | 6,44 Md $ | 6,61 Md $ | 7,01 Md $ | 7,12 Md $ | 6,16 Md $ | 6,37 Md $ | 6,4 Md $ | 2,06 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,7 Md $ | 1,64 Md $ | 1,48 Md $ | 3,02 Md $ | 2,69 Md $ | 2,62 Md $ | 1,32 Md $ | 1,35 Md $ | 4,11 Md $ | 3,77 Md $ | 4,15 Md $ | 988 M $ | |
| Actifs courants | 23,5 Md $ | 27,4 Md $ | 25,4 Md $ | 28,2 Md $ | 27,9 Md $ | 27,6 Md $ | 28 Md $ | 30,7 Md $ | 30,8 Md $ | 30,6 Md $ | 28,1 Md $ | 14,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,66 Md $ | 5,7 Md $ | 5,75 Md $ | 5,82 Md $ | 6,19 Md $ | 7,26 Md $ | 7,43 Md $ | 6,68 Md $ | 4,63 Md $ | 4,66 Md $ | 4,59 Md $ | 2,71 Md $ | |
| Placements à long terme | 939 M $ | 975 M $ | 1,47 Md $ | 1,46 Md $ | 1,39 Md $ | 2,06 Md $ | 2,06 Md $ | 1,57 Md $ | 1,4 Md $ | 1,41 Md $ | 8,63 Md $ | 7,27 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 18 Md $ | 18 Md $ | 20,8 Md $ | 21,3 Md $ | 21,8 Md $ | 22 Md $ | 23,8 Md $ | 23,7 Md $ | 21,1 Md $ | 21,1 Md $ | 20 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,23 Md $ | 3,14 Md $ | 5,21 Md $ | 5,75 Md $ | 6,66 Md $ | 6,54 Md $ | 7,36 Md $ | 7,15 Md $ | 6,74 Md $ | 6,56 Md $ | 6,41 Md $ | 5,44 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 392 M $ | 374 M $ | 374 M $ | 374 M $ | 238 M $ | 229 M $ | 229 M $ | 239 M $ | 193 M $ | 199 M $ | 199 M $ | 199 M $ | |
| Autres actifs non courants | 9,75 Md $ | 10 Md $ | 10,3 Md $ | 10,7 Md $ | 11 Md $ | 9,47 Md $ | 9,57 Md $ | 10,8 Md $ | 9,25 Md $ | 9,48 Md $ | 9,47 Md $ | 5,6 Md $ | |
| Actifs non courants | 38 Md $ | 38,2 Md $ | 44 Md $ | 45,3 Md $ | 47,3 Md $ | 47,6 Md $ | 50,5 Md $ | 50,2 Md $ | 43,3 Md $ | 43,4 Md $ | 49,3 Md $ | 38,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 61,5 Md $ | 65,6 Md $ | 69,3 Md $ | 73,5 Md $ | 75,2 Md $ | 75,2 Md $ | 78,4 Md $ | 80,9 Md $ | 74,1 Md $ | 74 Md $ | 77,3 Md $ | 53,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,85 Md $ | 6,47 Md $ | 6,47 Md $ | 6,64 Md $ | 6,88 Md $ | 6,73 Md $ | 7,11 Md $ | 7,31 Md $ | 6,32 Md $ | 6,03 Md $ | 6,39 Md $ | 3,59 Md $ | |
| Charges à payer | 1,71 Md $ | 6,95 Md $ | 7,51 Md $ | 7,57 Md $ | 1,78 Md $ | 7,85 Md $ | 8,16 Md $ | 8,38 Md $ | 0 $ | 7,11 Md $ | 7,77 Md $ | 5,11 Md $ | |
| Dette à court terme | 3,88 Md $ | 3,07 Md $ | 7,07 Md $ | 5,1 Md $ | 5,62 Md $ | 7,29 Md $ | 6,55 Md $ | 6,95 Md $ | 5,89 Md $ | 7,73 Md $ | 7,76 Md $ | 6,21 Md $ | |
| Impôts à payer | 680 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 3,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,51 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,55 Md $ | 0 $ | 0 $ | 229 M $ | 2,02 Md $ | 195 M $ | -208 M $ | 0 $ | 11,2 Md $ | 1,22 Md $ | 1,28 Md $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 18,5 Md $ | 16,5 Md $ | 21 Md $ | 19,5 Md $ | 21,3 Md $ | 22,1 Md $ | 21,6 Md $ | 22,6 Md $ | 23,4 Md $ | 22,1 Md $ | 23,2 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 16,6 Md $ | 22,2 Md $ | 20,9 Md $ | 25,8 Md $ | 25,5 Md $ | 25,7 Md $ | 30,1 Md $ | 30,1 Md $ | 27,1 Md $ | 29 Md $ | 26,2 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 897 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 Md $ | 927 M $ | 1,03 Md $ | 995 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 1,17 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 2,09 Md $ | 2,06 Md $ | 2,14 Md $ | 2,08 Md $ | 1,79 Md $ | 1,75 Md $ | 1,89 Md $ | 1,9 Md $ | 1,6 Md $ | 1,58 Md $ | 2,7 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 5,82 Md $ | 7,86 Md $ | 7,77 Md $ | 7,03 Md $ | 5,4 Md $ | 6,67 Md $ | 7,16 Md $ | 8,53 Md $ | 6,52 Md $ | 0 $ | 6,37 Md $ | 3,59 Md $ | |
| Passifs non courants | 26,5 Md $ | 32,1 Md $ | 30,8 Md $ | 36 Md $ | 34,8 Md $ | 35,1 Md $ | 40,1 Md $ | 40,5 Md $ | 35,3 Md $ | 30,6 Md $ | 35,3 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Total du passif | 45,1 Md $ | 48,6 Md $ | 51,8 Md $ | 55,5 Md $ | 56 Md $ | 57,2 Md $ | 61,8 Md $ | 63,2 Md $ | 58,7 Md $ | 52,7 Md $ | 58,5 Md $ | 30,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 0 $ | 0 $ | 958 M $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | 48 Md $ | 48,7 Md $ | 49,6 Md $ | 50,3 Md $ | 50,8 Md $ | 51,6 Md $ | 52,4 Md $ | 53,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 56 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,14 Md $ | -4,05 Md $ | -4,08 Md $ | -4,4 Md $ | -3,49 Md $ | -3,79 Md $ | -4,41 Md $ | -4,64 Md $ | 0 $ | 0 $ | -5,02 Md $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 15,9 Md $ | 16,5 Md $ | 16,9 Md $ | 17,4 Md $ | 18,6 Md $ | 17,5 Md $ | 16,1 Md $ | 16,8 Md $ | 15,4 Md $ | 21,3 Md $ | 18,5 Md $ | 22,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 21,5 Md $ | 25,3 Md $ | 27,9 Md $ | 32 Md $ | 32,2 Md $ | 34 Md $ | 37,6 Md $ | 37 Md $ | 33 Md $ | 36,7 Md $ | 34 Md $ | 16,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 13,6 Md $ | 13,5 Md $ | 18,4 Md $ | 21,3 Md $ | 21,7 Md $ | 24,3 Md $ | 27,3 Md $ | 24,1 Md $ | 20,5 Md $ | 24,8 Md $ | 25,2 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7,84 Md $ | 7,06 Md $ | 9,29 Md $ | 9,07 Md $ | 14,3 Md $ | 11 Md $ | 9,63 Md $ | 7,93 Md $ | 10,6 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,52 Md $ | 3,76 Md $ | 1,62 Md $ | 1,35 Md $ | 945 M $ | 564 M $ | 483 M $ | 170 M $ | 386 M $ | 443 M $ | |
| Créances clients | 8,18 Md $ | 8,87 Md $ | 7,51 Md $ | 7,49 Md $ | 6,83 Md $ | 6,83 Md $ | 7,44 Md $ | 7,53 Md $ | 7,82 Md $ | 7,62 Md $ | |
| Stocks | 4,37 Md $ | 4,61 Md $ | 4,33 Md $ | 4,42 Md $ | 4,49 Md $ | 5,14 Md $ | 5,54 Md $ | 6,18 Md $ | 6,44 Md $ | 6,16 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,15 Md $ | 1,71 Md $ | 1,62 Md $ | 1,97 Md $ | 1,64 Md $ | 1,88 Md $ | 1,89 Md $ | 1,7 Md $ | 2,69 Md $ | 4,11 Md $ | |
| Actifs courants | 23,1 Md $ | 26 Md $ | 24,4 Md $ | 24,3 Md $ | 28,2 Md $ | 25,4 Md $ | 25 Md $ | 23,5 Md $ | 27,9 Md $ | 30,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,79 Md $ | 5,93 Md $ | 5,3 Md $ | 5,33 Md $ | 5,57 Md $ | 5,56 Md $ | 5,47 Md $ | 5,66 Md $ | 6,19 Md $ | 4,63 Md $ | |
| Placements à long terme | 587 M $ | 667 M $ | 742 M $ | 588 M $ | 685 M $ | 1,22 Md $ | 945 M $ | 939 M $ | 1,39 Md $ | 1,4 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 17,7 Md $ | 18,3 Md $ | 15,5 Md $ | 15,6 Md $ | 16,1 Md $ | 17,8 Md $ | 17,5 Md $ | 18 Md $ | 21,8 Md $ | 21,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 4,63 Md $ | 4,5 Md $ | 4,14 Md $ | 3,73 Md $ | 3,56 Md $ | 3,61 Md $ | 3,22 Md $ | 3,23 Md $ | 6,66 Md $ | 6,74 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 347 M $ | 251 M $ | 382 M $ | 86 M $ | 760 M $ | 489 M $ | 421 M $ | 392 M $ | 238 M $ | 193 M $ | |
| Autres actifs non courants | 2,02 Md $ | 3,85 Md $ | 7,31 Md $ | 9,08 Md $ | 9,78 Md $ | 10,5 Md $ | 9,74 Md $ | 9,75 Md $ | 11 Md $ | 9,25 Md $ | |
| Actifs non courants | 31,1 Md $ | 33,5 Md $ | 33,4 Md $ | 34,4 Md $ | 36,4 Md $ | 39,1 Md $ | 37,3 Md $ | 38 Md $ | 47,3 Md $ | 43,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 54,1 Md $ | 59,5 Md $ | 57,8 Md $ | 58,7 Md $ | 64,6 Md $ | 64,5 Md $ | 62,3 Md $ | 61,5 Md $ | 75,2 Md $ | 74,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,69 Md $ | 6,58 Md $ | 5,61 Md $ | 5,73 Md $ | 5,75 Md $ | 6,48 Md $ | 6,33 Md $ | 6,85 Md $ | 6,88 Md $ | 6,32 Md $ | |
| Charges à payer | 2,44 Md $ | 2,71 Md $ | 2,41 Md $ | 2,55 Md $ | 2,23 Md $ | 2,17 Md $ | 3,25 Md $ | 1,71 Md $ | 1,78 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 3,59 Md $ | 5,31 Md $ | 6,46 Md $ | 4,89 Md $ | 6,04 Md $ | 5,35 Md $ | 4,45 Md $ | 3,88 Md $ | 5,62 Md $ | 7,44 Md $ | |
| Impôts à payer | 720 M $ | 411 M $ | 400 M $ | 492 M $ | 588 M $ | 662 M $ | 723 M $ | 680 M $ | 1,25 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,15 Md $ | 2,2 Md $ | 2,4 Md $ | 2,49 Md $ | 2,93 Md $ | 3,16 Md $ | 3,56 Md $ | 3,5 Md $ | 3,51 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,74 Md $ | 1,65 Md $ | 1,64 Md $ | 1,77 Md $ | 1,47 Md $ | 1,5 Md $ | 1,44 Md $ | 1,55 Md $ | 2,02 Md $ | 9,66 Md $ | |
| Passifs courants | 16,3 Md $ | 18,9 Md $ | 18,9 Md $ | 18,1 Md $ | 19,2 Md $ | 19,5 Md $ | 19,9 Md $ | 18,5 Md $ | 21,3 Md $ | 23,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 12,2 Md $ | 12,6 Md $ | 9,76 Md $ | 11,1 Md $ | 16,3 Md $ | 14,3 Md $ | 15,1 Md $ | 16,6 Md $ | 25,5 Md $ | 27,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 534 M $ | 641 M $ | 847 M $ | 775 M $ | 897 M $ | 927 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 81 M $ | 76 M $ | 1,26 Md $ | 1,31 Md $ | 1,36 Md $ | 1,32 Md $ | 1,33 Md $ | 1,17 Md $ | 1,19 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 486 M $ | 2,66 Md $ | 1,71 Md $ | 1,67 Md $ | 2,11 Md $ | 2,36 Md $ | 2,09 Md $ | 2,09 Md $ | 1,79 Md $ | 1,6 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 5,52 Md $ | 8,63 Md $ | 7,75 Md $ | 7,24 Md $ | 7,14 Md $ | 6,92 Md $ | 5,69 Md $ | 5,82 Md $ | 5,4 Md $ | 6,52 Md $ | |
| Passifs non courants | 18,3 Md $ | 23,9 Md $ | 20,5 Md $ | 21,9 Md $ | 27,6 Md $ | 25,7 Md $ | 25 Md $ | 26,5 Md $ | 34,8 Md $ | 35,3 Md $ | |
| Total du passif | 34,6 Md $ | 42,8 Md $ | 39,4 Md $ | 40 Md $ | 46,8 Md $ | 45,2 Md $ | 44,9 Md $ | 45,1 Md $ | 56 Md $ | 58,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 958 M $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | 28,7 Md $ | 27,5 Md $ | 34 Md $ | 37,7 Md $ | 39,9 Md $ | 42,8 Md $ | 45,1 Md $ | 48 Md $ | 50,8 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,71 Md $ | -2,24 Md $ | -3,44 Md $ | -3,2 Md $ | -3,38 Md $ | -2,9 Md $ | -3,48 Md $ | -4,14 Md $ | -3,49 Md $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 19,4 Md $ | 16,5 Md $ | 18,2 Md $ | 18,5 Md $ | 17,5 Md $ | 18,6 Md $ | 16,7 Md $ | 15,9 Md $ | 18,6 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 15,8 Md $ | 17,9 Md $ | 16,2 Md $ | 16,7 Md $ | 23,2 Md $ | 20,6 Md $ | 20,5 Md $ | 21,5 Md $ | 32,2 Md $ | 34,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,93 Md $ | 10,8 Md $ | 6,93 Md $ | 7,64 Md $ | 8,94 Md $ | 9,67 Md $ | 10,9 Md $ | 13,6 Md $ | 21,7 Md $ | 22,1 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01