Données financières Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 101 000 salariés · PDG Vimal Kapur
- Cours
- 218,33 $ -1,72 %
- Capitalisation
- 69,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 80,1 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 2,44 $
Chiffre d'affaires (TTM)30,7 Md $-24,5 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)13,3 %-5,6 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 4,08 Md $
Résultat net (TTM)7,05 Md $+15,1 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)1,28 Md $-80,2 % vs un an plus tôtCapex 673 M $
BPA dilué (TTM)22,11 $+16,5 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-10,4 Md $+56,0 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 69,2 Md $ EV 80,1 Md $
- Chiffre d'affaires
- 30,7 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- -46 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 23,0 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 9,9× Prévisionnel 25,9× (FY2026)
- P/S
- 2,3× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 7,0× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 1,28 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 7,05 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 20,1 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-04 CA estimé 5,16 Md $
- Dividende
- 2,80 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-22) : chiffre d'affaires en ligne, BPA au-dessus de 4,6 %Chiffre d'affaires 4,99 Md $ vs 5,01 Md $ attendu (-0,3 %) ; BPA 2,27 $ vs 2,17 $ (+4,6 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : -52,0 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 4,99 Md $, contre une moyenne de -9,5 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 13,3 % (TTM), -5,6 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de -47,0 %, le chiffre d'affaires de -24,5 %.
- 54,2 % du résultat avant impôt vient du hors exploitationRésultat avant impôt 8,9 Md $ vs résultat d'exploitation 4,08 Md $ (TTM). Les gains sur participations et autres éléments exceptionnels gonflent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 2,2 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 2,5 %)673 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-34,5 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 1,28 Md $ = 18,1 % du résultat net.
- 3,68 Md $ reversés aux actionnaires = 288,2 % du flux de trésorerie disponibleRachats 1,1 Md $ (un an plus tôt 4,16 Md $), dividendes 2,58 Md $, rémunération en actions 254 M $ (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
- Nombre d'actions diluées en baisse de 0,1 % sur un an319 M actions diluées au Q3 '26, 319 M un an plus tôt.
- Dette nette 10,4 Md $Trésorerie + placements à court terme 6,19 Md $, dette locations incl. 16,6 Md $ ; un an plus tôt dette nette 23,7 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,99 Md $ | 10,4 Md $ | -52,0 % |
| Marge brute | 40,4 % | 34,1 % | +6,3 pts |
| Résultat d'exploitation | 740 M $ | 1,75 Md $ | -57,8 % |
| Marge d'exploitation | 14,8 % | 16,9 % | -2,0 pts |
| Résultat net | 664 M $ | 1,83 Md $ | -63,6 % |
| BPA dilué | 2,08 $ | 5,72 $ | -63,6 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 119 M $ | 3,29 Md $ | -96,4 % |
| Capex | 77 M $ | 512 M $ | -85,0 % |
| Flux de trésorerie disponible | 42 M $ | 2,78 Md $ | -98,5 % |
| R&D | 239 M $ | 497 M $ | -51,9 % |
| Rémunération en actions | 104 M $ | 40 M $ | +160,0 % |
Publié vs consensus
2026-10-22| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,99 Md $ | 5,01 Md $ | -0,3 % |
| BPA (base consensus) | 2,27 $ | 2,17 $ | +4,6 % |
Publication du 2026-10-22 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace | – | – | – | – | – | |
| Safety And Productivity Solutions | 1,12 Md $ | -51,0 % | 35,6 % | – | – | |
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | |
| Home And Building Technologies | 2,02 Md $ | +7,6 % | 64,4 % | – | – | |
| Building Automation | – | – | – | – | – | |
| Energy and Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | |
| Process Automation and Technology | – | – | – | – | – | |
| Industrial Automation | – | – | – | – | – | |
| Corporate and All Other | – | – | – | – | – |
Résultat par segment
Résultat d'exploitation par segment publié, lu dans la note sectorielle de chaque 10-Q / 10-K (la répartition du résultat que la plupart des flux de données omettent).
Segments au Q3 '26
| Segment | Chiffre d'affaires | vs N-1 | Résultat d'exploitation | vs N-1 | Marge | Marge un an plus tôt | Résultat d'exploitation TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | – | – |
| Industrial Automation | – | – | 205 M $ | -5,1 % | – | – | 1,75 Md $ |
| Building Automation | – | – | 546 M $ | +8,8 % | – | – | 2,12 Md $ |
| Energy And Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -101 M $ | +58,1 % | – | – | -402 M $ |
| Process Automation And Technology | – | – | 412 M $ | +5,9 % | – | – | – |
| Aerospace | – | – | – | – | – | – | – |
Résultat d'exploitation par segment
trimestrielMarge d'exploitation par segment
trimestrielLes quatrièmes trimestres sont déduits : le 10-K publie l'année entière, moins les trois trimestres des 10-Q.
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 1,95 Md $
- Capex
- -673 M $
- Rachats d'actions
- -1,1 Md $
- Dividendes
- -2,58 Md $
- Acquisitions
- -2,4 Md $
- Dette nette émise
- -20,5 Md $
- Rémunération en actions
- 254 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 1,28 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 288,2 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,9× | 13,2× | 12,2× – 14,4× |
| EV / EBITDA | 7,0× | 10,3× | 9,2× – 11,2× |
| EV / CA | 2,6× | 2,4× | 2,3× – 2,7× |
| Cours / FCF | 54,2× | 14,1× | 12,1× – 15,9× |
| Cours / valeur comptable | 3,1× | 4,1× | 3,8× – 4,3× |
| Rendement FCF | 1,8 % | 7,1 % | 6,3 % – 8,3 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,5 % | 9,7 % | 8,9 % – 10,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 36,2 % | 31,3 % | 29,7 % – 35,7 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 256,92 $ (+17,7 %)
fourchette 231,00 $ – 276,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat20
Conserver10
Vente0
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 20,1 Md $ | -46,2 % | 8,42 $ | -42,8 % | 25,9× | 9 |
| FY2027 | 20,4 Md $ | +1,5 % | 9,86 $ | +17,2 % | 22,1× | 13 |
| FY2028 | 21,6 Md $ | +5,5 % | 11,13 $ | +12,9 % | 19,6× | 9 |
| FY2029 | 23 Md $ | +6,6 % | 12,20 $ | +9,5 % | 17,9× | 3 |
| FY2030 | 23,9 Md $ | +4,0 % | 12,59 $ | +3,2 % | 17,3× | 3 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 353 chiffres que Honeywell International Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 M $ | 263 M $ | -45,6 % | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 3,59 Md $ | 7,31 Md $ | -50,9 % | 6,32 Md $ | 6,11 Md $ | +3,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 5,09 Md $ | 8,92 Md $ | -43,0 % | 7,62 Md $ | 7,25 Md $ | +5,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 155 M $ | 320 M $ | -51,6 % | 202 M $ | 307 M $ | -34,2 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 68 M $ | 981 M $ | -93,1 % | 894 M $ | 626 M $ | +42,8 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | -36 M $ | 265 M $ | -113,6 % | 443 M $ | 261 M $ | +69,7 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | -48 M $ | 39 M $ | -223,1 % | 175 M $ | 221 M $ | -20,8 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease) | – | – | – | 0 $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 215 M $2025-12-31 | 252 M $ | -14,7 % | 215 M $ | 252 M $ | -14,7 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 161 M $2026-06-30 | 240 M $ | -32,9 % | 180 M $ | 237 M $ | -24,1 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 731 M $2026-06-30 | 515 M $ | +41,9 % | 714 M $ | 389 M $ | +83,5 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 791 M $2025-12-31 | 957 M $ | -17,3 % | 791 M $ | 957 M $ | -17,3 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1,52 Md $2025-12-31 | 1,42 Md $ | +6,7 % | 1,52 Md $ | 1,42 Md $ | +6,7 % |
| Accrued Insurance, Current | 45 M $2025-12-31 | 60 M $ | -25,0 % | 45 M $ | 60 M $ | -25,0 % |
| Accrued Insurance, Noncurrent | 210 M $2025-12-31 | 244 M $ | -13,9 % | 210 M $ | 244 M $ | -13,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 5,11 Md $ | 8,38 Md $ | -39,0 % | 8,46 Md $ | 8,06 Md $ | +5,1 % |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 1,38 Md $2025-12-31 | 642 M $ | +114,6 % | 1,38 Md $ | 642 M $ | +114,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -3,78 Md $2025-12-31 | -2,87 Md $ | -31,6 % | -3,78 Md $ | -2,87 Md $ | -31,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,1 Md $ | -4,64 Md $ | +11,6 % | -5,15 Md $ | -3,49 Md $ | -47,4 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 11,1 Md $ | 9,94 Md $ | +12,0 % | 10,2 Md $ | 9,7 Md $ | +4,8 % |
| Amortization | 104 M $ | 106 M $ | -1,9 % | 842 M $ | 659 M $ | +27,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | 131 M $ | 135 M $ | -3,0 % | 570 M $ | 411 M $ | +38,7 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,8 M | 900 k | +100,0 % | 2,9 M | 3,9 M | -25,6 % |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | 6 M $2025-12-31 | 24 M $ | -75,0 % | 6 M $ | 24 M $ | -75,0 % |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 5 M $2025-12-31 | -1 M $ | +600,0 % | 5 M $ | -1 M $ | +600,0 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 18 M $2025-12-31 | 15 M $ | +20,0 % | 18 M $ | 15 M $ | +20,0 % |
| Assets | 53,1 Md $ | 80,9 Md $ | -34,4 % | 73,7 Md $ | 75,2 Md $ | -2,0 % |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | 0 $ | 0 $ | – | 2,49 Md $ | 1,37 Md $ | +82,6 % |
| Assets, Current | 14,3 Md $ | 30,7 Md $ | -53,4 % | 30,4 Md $ | 27,9 Md $ | +8,9 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 600 M $ | – | – | 556 M $ | 651 M $ | -14,6 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 33 M $ | 13 M $ | +153,8 % | 43 M $ | 44 M $ | -2,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Accumulated Amortization | 116 M $2025-12-31 | 188 M $ | -38,3 % | 116 M $ | 188 M $ | -38,3 % |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 1,19 Md $2025-12-31 | 1,16 Md $ | +3,2 % | 1,19 Md $ | 1,16 Md $ | +3,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,69 Md $ | 12,9 Md $ | -56,0 % | 12,5 Md $ | 9,91 Md $ | +26,1 % |
| Cash Divested from Deconsolidation | 0 $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | -252 M $ | -414 M $ | +39,1 % | -269 M $ | -293 M $ | +8,2 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -189 M $ | 2,12 Md $ | -108,9 % | 333 M $ | 985 M $ | -66,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5,69 Md $ | 12,9 Md $ | -56,0 % | 12,5 Md $ | 10,6 Md $ | +18,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -3,06 Md $ | 2,58 Md $ | -218,4 % | 1,92 Md $ | 2,64 Md $ | -27,3 % |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | – | – | – | 57 M $ | -30 M $ | +290,0 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,70 $ | 2,26 $ | -69,0 % | 4,58 $ | 4,37 $ | +4,8 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 Md2026-06-29 | – | – | 2 Md2019-12-31 | 2 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 479 M | 479 M | 0,0 % | 958 M | 958 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 317 M | 318 M | 0,0 % | 635 M | 650 M | -2,2 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 479 M $ | 958 M $ | -50,0 % | 958 M $ | 958 M $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 8 M $ | 30 M $ | -73,3 % | 67 M $ | 6 M $ | +1 016,7 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,59 Md $ | 1,6 Md $ | -0,9 % | 3,07 Md $ | 6,35 Md $ | -51,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,59 Md $ | 1,63 Md $ | -2,2 % | 3,14 Md $ | 6,36 Md $ | -50,6 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 1,48 Md $ | 1,59 Md $ | -6,7 % | 2,4 Md $ | 2,16 Md $ | +11,5 % |
| Contract with Customer, Liability | 1,88 Md $ | 1,9 Md $ | -1,0 % | 3,84 Md $ | 4,12 Md $ | -6,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 3,86 Md $2025-12-31 | 3,43 Md $ | +12,6 % | 3,86 Md $ | 3,43 Md $ | +12,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1,11 Md $2025-12-31 | 1,17 Md $ | -4,7 % | 1,11 Md $ | 1,17 Md $ | -4,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 124 M $ | 158 M $ | -21,5 % | 1,96 Md $ | 2,1 Md $ | -6,5 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,98 Md $ | 3,16 Md $ | -5,7 % | 23,6 Md $ | 21,4 Md $ | +10,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 49 M $ | 478 M $ | -89,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 914 M $ | 943 M $ | -3,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 990 M $ | 1,48 Md $ | -33,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 27 M $ | 57 M $ | -52,6 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 189 M $ | 292 M $ | -35,3 % | 280 M $ | 303 M $ | -7,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 594 M $ | – | – | 531 M $ | 496 M $ | +7,1 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01