Bilan The Home Depot, Inc. (HD)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 472 400 salariés · PDG Edward Decker
- Cours
- 329,20 $ +0,07 %
- Capitalisation
- 328 Md $
- Valeur d'entreprise
- 389 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-25
- Prochain rapport
- 2026-11-17 BPA estimé 3,83 $
À la fin du Q2 '26, The Home Depot, Inc. (HD) détenait 2,09 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 62,6 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 109 Md $, total du passif 92,8 Md $, capitaux propres 16,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,06 Md $ | 3,76 Md $ | 4,26 Md $ | 1,61 Md $ | 1,53 Md $ | 1,66 Md $ | 1,37 Md $ | 2,8 Md $ | 1,68 Md $ | 1,39 Md $ | 1,6 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Créances clients | 3,93 Md $ | 3,33 Md $ | 4,11 Md $ | 5,5 Md $ | 5,78 Md $ | 4,9 Md $ | 5,89 Md $ | 5,88 Md $ | 6,77 Md $ | 5,6 Md $ | 6,62 Md $ | 6,96 Md $ | |
| Stocks | 22,8 Md $ | 21 Md $ | 22,4 Md $ | 23,1 Md $ | 23,9 Md $ | 23,5 Md $ | 25,8 Md $ | 24,8 Md $ | 26,2 Md $ | 25,8 Md $ | 27,3 Md $ | 26,8 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,89 Md $ | 1,71 Md $ | 1,84 Md $ | 2,1 Md $ | 1,74 Md $ | 1,67 Md $ | 1,51 Md $ | 1,87 Md $ | 1,46 Md $ | 1,59 Md $ | 1,67 Md $ | 1,83 Md $ | |
| Actifs courants | 30,7 Md $ | 29,8 Md $ | 32,6 Md $ | 32,3 Md $ | 32,9 Md $ | 31,7 Md $ | 34,5 Md $ | 35,4 Md $ | 36,1 Md $ | 34,4 Md $ | 37,2 Md $ | 37,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 32,8 Md $ | 34 Md $ | 33,9 Md $ | 35,3 Md $ | 35,1 Md $ | 35,3 Md $ | 35,5 Md $ | 35,6 Md $ | 36,7 Md $ | 37,2 Md $ | 37,2 Md $ | 37,4 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 7,94 Md $ | 8,46 Md $ | 8,46 Md $ | 19,4 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 19,6 Md $ | 19,6 Md $ | 22,3 Md $ | 22,3 Md $ | 22,5 Md $ | 22,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 3,61 Md $ | 0 $ | 9,21 Md $ | 9,11 Md $ | 8,98 Md $ | 8,89 Md $ | 8,77 Md $ | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 4,15 Md $ | 656 M $ | 4,23 Md $ | 692 M $ | 681 M $ | 684 M $ | 693 M $ | 711 M $ | 752 M $ | 806 M $ | 804 M $ | 836 M $ | |
| Actifs non courants | 44,9 Md $ | 46,8 Md $ | 46,6 Md $ | 64,6 Md $ | 64,3 Md $ | 64,4 Md $ | 64,6 Md $ | 64,7 Md $ | 70,2 Md $ | 70,7 Md $ | 70,7 Md $ | 71,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 75,6 Md $ | 76,5 Md $ | 79,2 Md $ | 96,8 Md $ | 97,3 Md $ | 96,1 Md $ | 99,2 Md $ | 100 Md $ | 106 Md $ | 105 Md $ | 108 Md $ | 109 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 11,5 Md $ | 10 Md $ | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 11,9 Md $ | 14,7 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 11,5 Md $ | 14,4 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Charges à payer | 6,03 Md $ | 6,32 Md $ | 5,8 Md $ | 6,37 Md $ | 6,46 Md $ | 6,48 Md $ | 6,28 Md $ | 6,72 Md $ | 2,25 Md $ | 7,4 Md $ | 6,71 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,36 Md $ | 1,37 Md $ | 771 M $ | 3,87 Md $ | 4,52 Md $ | 4,9 Md $ | 4,92 Md $ | 6,4 Md $ | 3,2 Md $ | 9,43 Md $ | 3,5 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Impôts à payer | 894 M $ | 477 M $ | 1,31 Md $ | 685 M $ | 749 M $ | 1,46 Md $ | 1,6 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,78 Md $ | 2,76 Md $ | 2,84 Md $ | 2,75 Md $ | 2,6 Md $ | 2,61 Md $ | 2,78 Md $ | 2,61 Md $ | 6,47 Md $ | 2,58 Md $ | 2,68 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,8 Md $ | 114 M $ | 6,03 Md $ | 8,47 Md $ | |
| Passifs courants | 23,6 Md $ | 22 Md $ | 24,4 Md $ | 28,1 Md $ | 29,1 Md $ | 28,7 Md $ | 31,6 Md $ | 30,8 Md $ | 34,4 Md $ | 32,4 Md $ | 35,6 Md $ | 35 Md $ | |
| Dette à long terme | 40,6 Md $ | 42,7 Md $ | 42,1 Md $ | 51,9 Md $ | 50,1 Md $ | 48,5 Md $ | 47,3 Md $ | 45,9 Md $ | 46,3 Md $ | 46,3 Md $ | 44,8 Md $ | 44 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 6,3 Md $ | 7,08 Md $ | 7,11 Md $ | 7,64 Md $ | 7,54 Md $ | 7,63 Md $ | 7,71 Md $ | 7,67 Md $ | 7,99 Md $ | 8,16 Md $ | 8,16 Md $ | 8,16 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 753 M $ | 863 M $ | 946 M $ | 2,07 Md $ | 2,08 Md $ | 1,96 Md $ | 1,99 Md $ | 2,49 Md $ | 2,88 Md $ | 2,85 Md $ | 2,9 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 2,96 Md $ | 2,78 Md $ | 2,94 Md $ | 2,73 Md $ | 2,71 Md $ | 2,74 Md $ | 2,56 Md $ | 2,46 Md $ | 2,58 Md $ | 2,51 Md $ | 2,56 Md $ | 2,82 Md $ | |
| Passifs non courants | 50,6 Md $ | 53,5 Md $ | 53,1 Md $ | 64,3 Md $ | 62,4 Md $ | 60,8 Md $ | 59,6 Md $ | 58,5 Md $ | 59,8 Md $ | 59,9 Md $ | 58,5 Md $ | 57,8 Md $ | |
| Total du passif | 74,1 Md $ | 75,5 Md $ | 77,4 Md $ | 92,4 Md $ | 91,5 Md $ | 89,5 Md $ | 91,2 Md $ | 89,4 Md $ | 94,2 Md $ | 92,3 Md $ | 94 Md $ | 92,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | |
| Résultats non distribués | 82,9 Md $ | 83,7 Md $ | 85 Md $ | 87,4 Md $ | 88,8 Md $ | 89,5 Md $ | 90,7 Md $ | 92,9 Md $ | 94,3 Md $ | 94,5 Md $ | 95,5 Md $ | 97,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -662 M $ | -477 M $ | -478 M $ | -787 M $ | -939 M $ | -1,13 Md $ | -1 Md $ | -835 M $ | -820 M $ | -652 M $ | -658 M $ | -688 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,43 Md $ | 1,04 Md $ | 1,82 Md $ | 4,42 Md $ | 5,79 Md $ | 6,64 Md $ | 7,96 Md $ | 10,7 Md $ | 12,1 Md $ | 12,8 Md $ | 13,9 Md $ | 16,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 49,3 Md $ | 52,2 Md $ | 51 Md $ | 64,6 Md $ | 63,4 Md $ | 62,3 Md $ | 61,3 Md $ | 61,3 Md $ | 58,9 Md $ | 65,4 Md $ | 58 Md $ | 62,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 47,2 Md $ | 48,5 Md $ | 46,7 Md $ | 63 Md $ | 61,8 Md $ | 60,6 Md $ | 59,9 Md $ | 58,5 Md $ | 57,3 Md $ | 64 Md $ | 56,4 Md $ | 60,5 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,54 Md $ | 3,6 Md $ | 1,78 Md $ | 2,13 Md $ | 7,9 Md $ | 2,34 Md $ | 2,76 Md $ | 3,76 Md $ | 1,66 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Créances clients | 2,03 Md $ | 1,95 Md $ | 1,94 Md $ | 2,11 Md $ | 2,99 Md $ | 3,43 Md $ | 3,32 Md $ | 3,33 Md $ | 4,9 Md $ | 5,6 Md $ | |
| Stocks | 12,5 Md $ | 12,7 Md $ | 13,9 Md $ | 14,5 Md $ | 16,6 Md $ | 22,1 Md $ | 24,9 Md $ | 21 Md $ | 23,5 Md $ | 25,8 Md $ | |
| Autres actifs courants | 608 M $ | 638 M $ | 890 M $ | 1,04 Md $ | 963 M $ | 1,22 Md $ | 1,51 Md $ | 1,71 Md $ | 1,67 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Actifs courants | 17,7 Md $ | 18,9 Md $ | 18,5 Md $ | 19,8 Md $ | 28,5 Md $ | 29,1 Md $ | 32,5 Md $ | 29,8 Md $ | 31,7 Md $ | 34,4 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 21,9 Md $ | 22,1 Md $ | 22,4 Md $ | 28,4 Md $ | 30,7 Md $ | 31,2 Md $ | 32,6 Md $ | 34 Md $ | 35,3 Md $ | 37,2 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 M $ | 58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 2,09 Md $ | 2,28 Md $ | 2,25 Md $ | 2,25 Md $ | 7,13 Md $ | 7,45 Md $ | 7,44 Md $ | 8,46 Md $ | 19,5 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,61 Md $ | 8,98 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 M $ | 305 M $ | 344 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,24 Md $ | 1,25 Md $ | 847 M $ | 668 M $ | 3,83 Md $ | 3,8 Md $ | 3,96 Md $ | 656 M $ | 684 M $ | 806 M $ | |
| Actifs non courants | 25,2 Md $ | 25,6 Md $ | 25,5 Md $ | 31,4 Md $ | 42,1 Md $ | 42,8 Md $ | 44 Md $ | 46,8 Md $ | 64,4 Md $ | 70,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 43 Md $ | 44,5 Md $ | 44 Md $ | 51,2 Md $ | 70,6 Md $ | 71,9 Md $ | 76,4 Md $ | 76,5 Md $ | 96,1 Md $ | 105 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7 Md $ | 7,24 Md $ | 7,76 Md $ | 7,79 Md $ | 11,6 Md $ | 13,5 Md $ | 11,4 Md $ | 10 Md $ | 11,9 Md $ | 11,5 Md $ | |
| Charges à payer | 3,68 Md $ | 3,81 Md $ | 4,12 Md $ | 4,17 Md $ | 5,53 Md $ | 6,32 Md $ | 5,85 Md $ | 6,32 Md $ | 6,48 Md $ | 7,4 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,25 Md $ | 2,76 Md $ | 2,4 Md $ | 2,81 Md $ | 1,42 Md $ | 3,48 Md $ | 1,23 Md $ | 1,37 Md $ | 4,9 Md $ | 9,43 Md $ | |
| Impôts à payer | 533 M $ | 574 M $ | 667 M $ | 660 M $ | 967 M $ | 1,01 Md $ | 578 M $ | 477 M $ | 1,46 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,67 Md $ | 1,81 Md $ | 1,78 Md $ | 2,12 Md $ | 2,82 Md $ | 3,6 Md $ | 3,06 Md $ | 2,76 Md $ | 2,61 Md $ | 2,58 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 M $ | |
| Passifs courants | 14,1 Md $ | 16,2 Md $ | 16,7 Md $ | 18,4 Md $ | 23,2 Md $ | 28,7 Md $ | 23,1 Md $ | 22 Md $ | 28,7 Md $ | 32,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 22,3 Md $ | 24,3 Md $ | 26,8 Md $ | 28,7 Md $ | 35,8 Md $ | 36,6 Md $ | 42 Md $ | 42,7 Md $ | 48,5 Md $ | 46,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,07 Md $ | 5,36 Md $ | 5,35 Md $ | 6,23 Md $ | 7,08 Md $ | 7,63 Md $ | 8,16 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 296 M $ | 440 M $ | 491 M $ | 706 M $ | 1,13 Md $ | 909 M $ | 1,02 Md $ | 863 M $ | 1,96 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,86 Md $ | 2,17 Md $ | 1,87 Md $ | 1,54 Md $ | 1,81 Md $ | 2,01 Md $ | 2,57 Md $ | 2,78 Md $ | 2,74 Md $ | 2,51 Md $ | |
| Passifs non courants | 24,5 Md $ | 26,9 Md $ | 29,2 Md $ | 36 Md $ | 44,1 Md $ | 44,9 Md $ | 51,8 Md $ | 53,5 Md $ | 60,8 Md $ | 59,9 Md $ | |
| Total du passif | 38,6 Md $ | 43,1 Md $ | 45,9 Md $ | 54,4 Md $ | 67,3 Md $ | 73,6 Md $ | 74,9 Md $ | 75,5 Md $ | 89,5 Md $ | 92,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 88 M $ | 89 M $ | 89 M $ | 89 M $ | 89 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | 90 M $ | |
| Résultats non distribués | 35,5 Md $ | 39,9 Md $ | 46,4 Md $ | 51,7 Md $ | 58,1 Md $ | 67,6 Md $ | 76,9 Md $ | 83,7 Md $ | 89,5 Md $ | 94,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -867 M $ | -566 M $ | -772 M $ | -739 M $ | -671 M $ | -704 M $ | -718 M $ | -477 M $ | -1,13 Md $ | -652 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,33 Md $ | 1,45 Md $ | -1,88 Md $ | -3,12 Md $ | 3,3 Md $ | -1,7 Md $ | 1,56 Md $ | 1,04 Md $ | 6,64 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 23,6 Md $ | 27 Md $ | 29,2 Md $ | 37,4 Md $ | 43,4 Md $ | 46,3 Md $ | 50,4 Md $ | 52,2 Md $ | 62,3 Md $ | 65,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 21,1 Md $ | 23,4 Md $ | 27,4 Md $ | 35,2 Md $ | 35,5 Md $ | 43,9 Md $ | 47,6 Md $ | 48,5 Md $ | 60,6 Md $ | 64 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Données au 2026-11-01