Tableau des flux de trésorerie Hanmi Semiconductor Co., Ltd. (HANMI)

KSC · Technology · Semiconductors · 737 salariés · PDG Dong-Shin Kwak

Cours: 191 700,00 ₩ +4,93 %
Capitalisation: 18,2 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 18,1 Bn ₩
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-06 BPA estimé 790,53 ₩

Au Q2 '26, Hanmi Semiconductor Co., Ltd. (HANMI) a généré -18,2 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 6,51 Md ₩ en capex et dégagé -24,7 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 110 Md ₩.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	14,7 Md ₩	85,4 Md ₩	69,6 Md ₩	-11,8 Md ₩	38,4 Md ₩	56,4 Md ₩	54,7 Md ₩	64,7 Md ₩	65,7 Md ₩	28,9 Md ₩	19 Md ₩	108 Md ₩
Dotations aux amortissements	2,17 Md ₩	1,89 Md ₩	2,13 Md ₩	2,33 Md ₩	2,54 Md ₩	2,78 Md ₩	2,84 Md ₩	2,92 Md ₩	2,79 Md ₩	3 Md ₩	2,89 Md ₩	2,91 Md ₩
Rémunération en actions	0 ₩	0 ₩	594 M ₩	2,24 Md ₩	2,27 Md ₩	2,15 Md ₩	563 M ₩	518 M ₩	2,17 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	12,6 Md ₩	-419 M ₩	-11,8 Md ₩	-34,1 Md ₩	-82,6 Md ₩	7,26 Md ₩	-24,3 Md ₩	-97,5 Md ₩	78,5 Md ₩	70,6 Md ₩	-38,1 Md ₩	-130 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	-16,6 Md ₩	-70,2 Md ₩	-37,3 Md ₩	50,6 Md ₩	63,3 Md ₩	16,4 Md ₩	-4,69 Md ₩	-6,94 Md ₩	-1,76 Md ₩	-14,1 Md ₩	-22,3 Md ₩	576 M ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	12,8 Md ₩	16,6 Md ₩	23,2 Md ₩	9,24 Md ₩	24 Md ₩	85 Md ₩	29,2 Md ₩	-36,4 Md ₩	147 Md ₩	88,4 Md ₩	-38,4 Md ₩	-18,2 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-22,3 Md ₩	-1,3 Md ₩	-2,02 Md ₩	-21,1 Md ₩	-15,5 Md ₩	-14,9 Md ₩	-25,4 Md ₩	-4,22 Md ₩	-3,66 Md ₩	-48,3 Md ₩	-5,58 Md ₩	-6,51 Md ₩
Acquisitions	649 M ₩	645 M ₩	37,2 M ₩	0 ₩	129 M ₩	136 M ₩	3,19 Md ₩	0 ₩	258 M ₩	168 M ₩	2,82 M ₩	91,8 M ₩
Achats de placements	-359 k ₩	1,08 M ₩	-109 k ₩	-109 k ₩	-109 k ₩	-109 k ₩	-874 k ₩	-342 k ₩	-342 k ₩	-342 k ₩	-342 k ₩	-62,7 Md ₩
Cessions / échéances de placements	-649 M ₩	82,8 Md ₩	0 ₩	0 ₩	26,5 Md ₩	11,9 Md ₩	0 ₩	0 ₩	52,2 Md ₩	35 Md ₩	11,9 Md ₩	0 ₩
Autres investissements	1,65 Md ₩	49,4 M ₩	-83,8 M ₩	24,6 Md ₩	105 M ₩	-129 M ₩	3,38 Md ₩	20,4 Md ₩	-11,3 Md ₩	-2,87 M ₩	-126 M ₩	-2,97 M ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-20,7 Md ₩	82,2 Md ₩	-2,06 Md ₩	3,5 Md ₩	11 Md ₩	-3,05 Md ₩	-22 Md ₩	16,2 Md ₩	37,3 Md ₩	-13,2 Md ₩	6,2 Md ₩	-69,1 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 ₩	-257 M ₩	-216 M ₩	-305 M ₩	0 ₩	0 ₩	-378 M ₩	-412 M ₩	-25 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Rachats d'actions	0 ₩	-30 Md ₩	-20 Md ₩	-45,4 Md ₩	-56,7 Md ₩	-67,8 Md ₩	-7,79 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividendes	0 ₩	0 ₩	-40,5 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-68,3 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-75,9 Md ₩	0 ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-292 M ₩	-11 ₩	-216 M ₩	-305 M ₩	-341 M ₩	-455 M ₩	-378 M ₩	25 Md ₩	-418 M ₩	52,4 M ₩	-431 M ₩	-437 M ₩
Flux de trésorerie de financement	27,3 Md ₩	-30,2 Md ₩	-60,8 Md ₩	-45,7 Md ₩	-57 Md ₩	-68,3 Md ₩	-76,5 Md ₩	24,6 Md ₩	-25,4 Md ₩	52,4 M ₩	-76,3 Md ₩	-437 M ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	886 M ₩	-845 M ₩	2,69 Md ₩	1,15 Md ₩	-2,28 Md ₩	3,61 Md ₩	-1,86 Md ₩	28,3 M ₩	1,62 Md ₩	2,77 Md ₩	6,98 Md ₩	1,61 Md ₩
Variation nette de trésorerie	20,4 Md ₩	67,8 Md ₩	-37 Md ₩	-31,8 Md ₩	-24,3 Md ₩	17,3 Md ₩	-71,1 Md ₩	4,43 Md ₩	161 Md ₩	78 Md ₩	-102 Md ₩	-86,1 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-9,52 Md ₩	15,3 Md ₩	21,1 Md ₩	-11,9 Md ₩	8,39 Md ₩	69,9 Md ₩	3,82 Md ₩	-40,6 Md ₩	132 Md ₩	47 Md ₩	-43,8 Md ₩	-24,7 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	32,2 M ₩	162 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	31,4 Md ₩	9,5 Md ₩	49,3 Md ₩	19,3 Md ₩	50,1 Md ₩	104 Md ₩	92,3 Md ₩	267 Md ₩	153 Md ₩	214 Md ₩
Dotations aux amortissements	4,71 Md ₩	4,95 Md ₩	5,03 Md ₩	6,44 Md ₩	6,13 Md ₩	6,47 Md ₩	8,75 Md ₩	8,65 Md ₩	9,77 Md ₩	11,6 Md ₩
Rémunération en actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	3,58 Md ₩	0 ₩	6,53 M ₩	8,94 Md ₩	0 ₩
Impôt différé	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	8,62 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	-2,27 Md ₩	-8,1 Md ₩	-12 Md ₩	6,48 Md ₩	-30,3 Md ₩	-70,8 Md ₩	-7,24 Md ₩	26,8 Md ₩	-121 Md ₩	27,2 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	4,22 Md ₩	29,7 Md ₩	3,37 Md ₩	-5,01 Md ₩	11,5 Md ₩	-35,5 M ₩	15,7 Md ₩	-258 Md ₩	91,3 Md ₩	-24,2 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	38,1 Md ₩	36 Md ₩	45,6 Md ₩	27,2 Md ₩	37,5 Md ₩	52,3 Md ₩	110 Md ₩	45 Md ₩	141 Md ₩	229 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-9,7 Md ₩	-12,3 Md ₩	-24,6 Md ₩	-19,3 Md ₩	-7,76 Md ₩	-26,8 Md ₩	-9,29 Md ₩	-27,5 Md ₩	-53,5 Md ₩	-93,7 Md ₩
Acquisitions	3,35 Md ₩	474 M ₩	5,07 M ₩	262 M ₩	1,67 Md ₩	-37,5 Md ₩	1 Md ₩	4,95 Md ₩	410 M ₩	976 M ₩
Achats de placements	-30,7 Md ₩	-1,44 M ₩	-1,44 M ₩	-1,44 M ₩	-1,44 M ₩	-1,44 M ₩	-13,4 Md ₩	0 ₩	-437 k ₩	-1,9 M ₩
Cessions / échéances de placements	6,14 Md ₩	27,5 Md ₩	204 k ₩	9,18 M ₩	17,8 Md ₩	-1,35 Md ₩	-1 Md ₩	106 Md ₩	63,4 Md ₩	111 Md ₩
Autres investissements	535 M ₩	1,08 Md ₩	1,58 Md ₩	28,1 Md ₩	-8,42 M ₩	732 M ₩	4,6 Md ₩	944 M ₩	-400 M ₩	583 M ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-30,4 Md ₩	16,7 Md ₩	-23 Md ₩	9,15 Md ₩	11,7 Md ₩	-65 Md ₩	-18,1 Md ₩	84,6 Md ₩	9,42 Md ₩	18,3 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	37,5 Md ₩	0 ₩	-33,1 Md ₩	-117 M ₩	-93,6 M ₩	-185 M ₩	-1,17 Md ₩	-1,29 Md ₩	-1,32 Md ₩	0 ₩
Rachats d'actions	-3,97 Md ₩	-34,4 Md ₩	-25,3 Md ₩	-306 M ₩	-9,98 Md ₩	0 ₩	-20 Md ₩	-50,5 Md ₩	-190 Md ₩	-7,79 Md ₩
Dividendes	-11 Md ₩	-10,8 Md ₩	-12,6 Md ₩	-12,6 Md ₩	-5,02 Md ₩	-19,7 Md ₩	-29,7 Md ₩	-19,5 Md ₩	-40,5 Md ₩	-68,3 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-185 M ₩	-1,17 Md ₩	-1 k ₩	1 k ₩	-1,16 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	22,5 Md ₩	-45,2 Md ₩	-71,1 Md ₩	-13 Md ₩	-15,1 Md ₩	-19,9 Md ₩	-50,8 Md ₩	-43,6 Md ₩	-232 Md ₩	-77,2 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	2,43 Md ₩	-2,69 Md ₩	-222 M ₩	-374 M ₩	-708 M ₩	989 M ₩	707 M ₩	2,83 Md ₩	5,17 Md ₩	2,56 Md ₩
Variation nette de trésorerie	32,7 Md ₩	4,85 Md ₩	-48,6 Md ₩	23 Md ₩	33,3 Md ₩	-31,5 Md ₩	41,3 Md ₩	88,8 Md ₩	-75,8 Md ₩	172 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	28,4 Md ₩	23,7 Md ₩	21,1 Md ₩	7,92 Md ₩	29,7 Md ₩	25,4 Md ₩	100 Md ₩	17,4 Md ₩	87,6 Md ₩	154 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02