Tableau des flux de trésorerie The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 47 400 salariés · PDG David Michael Solomon
- Cours
- 894,55 $ -3,58 %
- Capitalisation
- 260 Md $
- Valeur d'entreprise
- 922 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-13
- Prochain rapport
- 2027-01-19
Au Q3 '26, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a généré 0 $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 0 $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -43,6 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,01 Md $ | 4,13 Md $ | 3,04 Md $ | 2,99 Md $ | 4,11 Md $ | 4,74 Md $ | 3,72 Md $ | 4,1 Md $ | 4,62 Md $ | 5,63 Md $ | 6,63 Md $ | 5,29 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 780 M $ | 627 M $ | 646 M $ | 621 M $ | 498 M $ | 506 M $ | 618 M $ | 531 M $ | 527 M $ | 495 M $ | 509 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 77 M $ | 1,84 Md $ | 595 M $ | 120 M $ | 104 M $ | 2,42 Md $ | 533 M $ | 237 M $ | 258 M $ | 2,53 Md $ | 439 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -1,36 Md $ | 60 M $ | -511 M $ | -202 M $ | -147 M $ | 154 M $ | -356 M $ | 49 M $ | 357 M $ | -47 M $ | -441 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -14,9 Md $ | -35 Md $ | 2,07 Md $ | -42 Md $ | 41,8 Md $ | -41,7 Md $ | -3,15 Md $ | -2,91 Md $ | -21,1 Md $ | -35,3 Md $ | -5,67 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -15 Md $ | 318 M $ | 282 M $ | 397 M $ | 351 M $ | -3,33 Md $ | 4,31 Md $ | 677 M $ | -913 M $ | -5,19 Md $ | 4,64 Md $ | -5,29 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -28,4 Md $ | -28 Md $ | 6,12 Md $ | -38,1 Md $ | 46,8 Md $ | -37,2 Md $ | 5,67 Md $ | 2,68 Md $ | -16,3 Md $ | -31,9 Md $ | 6,11 Md $ | 0 $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -546 M $ | -497 M $ | -542 M $ | -466 M $ | -586 M $ | -499 M $ | -476 M $ | -558 M $ | -531 M $ | -565 M $ | -502 M $ | 0 $ | |
| Acquisitions | 2,62 Md $ | 3,62 Md $ | 0 $ | -4,09 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 Md $ | 0 $ | -359 M $ | -1,42 Md $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -29,6 Md $ | -25,2 Md $ | -19,4 Md $ | -34,1 Md $ | -13,4 Md $ | -39,4 Md $ | -23,9 Md $ | -14,9 Md $ | -19,9 Md $ | -74,2 Md $ | -28,8 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 13 Md $ | 17,7 Md $ | 14,9 Md $ | 12,5 Md $ | 11,3 Md $ | 30 Md $ | 19 Md $ | 15,6 Md $ | 28,4 Md $ | 31,8 Md $ | 9,27 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 11,2 Md $ | -3,53 Md $ | -164 M $ | -3,14 Md $ | -4,51 Md $ | -12,8 Md $ | -5,94 Md $ | -6,75 Md $ | -13 Md $ | -12,9 Md $ | -7,14 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,34 Md $ | -7,98 Md $ | -5,24 Md $ | -29,3 Md $ | -7,12 Md $ | -22,7 Md $ | -11,3 Md $ | -5,11 Md $ | -5,03 Md $ | -56,3 Md $ | -28,6 Md $ | 0 $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 5,1 Md $ | -1,43 Md $ | 7,28 Md $ | -776 M $ | 5,5 Md $ | 11 Md $ | 677 M $ | -1,55 Md $ | 8,84 Md $ | 52,9 Md $ | 39,5 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -1 Md $ | -1,5 Md $ | -4,2 Md $ | -1 Md $ | -3,5 Md $ | -4,36 Md $ | -3 Md $ | -2 Md $ | -3 Md $ | -5 Md $ | -4 Md $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,07 Md $ | -1,12 Md $ | -1,05 Md $ | -977 M $ | -1,15 Md $ | -1,12 Md $ | -1,22 Md $ | -1,48 Md $ | -1,46 Md $ | -1,59 Md $ | -1,6 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 25 Md $ | 11,2 Md $ | -6,65 Md $ | 11,3 Md $ | -8,67 Md $ | 35,4 Md $ | -9,72 Md $ | 24,8 Md $ | 12,4 Md $ | 59,4 Md $ | -2,35 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 28 Md $ | 7,17 Md $ | -2,37 Md $ | 10,3 Md $ | -7,82 Md $ | 42,8 Md $ | -13,3 Md $ | 19,8 Md $ | 16,8 Md $ | 104 Md $ | 30,9 Md $ | 0 $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 5,38 Md $ | -3,35 Md $ | -1,57 Md $ | 5,37 Md $ | -4,43 Md $ | 2,47 Md $ | 4,48 Md $ | -738 M $ | -764 M $ | -848 M $ | -713 M $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,7 Md $ | -32,2 Md $ | -3,06 Md $ | -51,6 Md $ | 27,4 Md $ | -14,7 Md $ | -14,4 Md $ | 16,6 Md $ | -5,32 Md $ | 15,3 Md $ | 7,74 Md $ | -187 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -28,9 Md $ | -28,5 Md $ | 5,58 Md $ | -38,5 Md $ | 46,2 Md $ | -37,7 Md $ | 5,2 Md $ | 2,12 Md $ | -16,8 Md $ | -32,4 Md $ | 5,6 Md $ | 0 $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 574 M $ | 525 M $ | 1,54 Md $ | 746 M $ | -2,81 Md $ | 636 M $ | 1,72 Md $ | 581 M $ | 1,05 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 16,8 Md $ | 16,9 Md $ | 18 Md $ | 18,9 Md $ | 18,9 Md $ | 16 Md $ | 17 Md $ | 16,9 Md $ | 15,7 Md $ | 18 Md $ | 16,5 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,4 Md $ | 4,29 Md $ | 10,5 Md $ | 8,47 Md $ | 9,46 Md $ | 21,6 Md $ | 11,3 Md $ | 8,52 Md $ | 14,3 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 998 M $ | 1,15 Md $ | 1,33 Md $ | 1,7 Md $ | 1,9 Md $ | 2,02 Md $ | 2,46 Md $ | 4,86 Md $ | 2,39 Md $ | 2,18 Md $ | |
| Rémunération en actions | 2,11 Md $ | 1,77 Md $ | 1,83 Md $ | 2,02 Md $ | 1,92 Md $ | 2,55 Md $ | 4,08 Md $ | 2,09 Md $ | 2,66 Md $ | 3,45 Md $ | |
| Impôt différé | 551 M $ | 5,46 Md $ | -2,65 Md $ | -334 M $ | -833 M $ | 5 M $ | -2,41 Md $ | -1,36 Md $ | -800 M $ | 204 M $ | |
| Variation du BFR | -20,7 Md $ | -19,6 Md $ | 32,3 Md $ | 11 Md $ | 2,81 Md $ | -27 Md $ | -9,39 Md $ | -27,7 Md $ | -33,1 Md $ | -68,9 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 15,3 Md $ | -10,8 Md $ | -22,9 Md $ | 1,05 Md $ | -33,8 Md $ | 7,12 Md $ | 2,72 Md $ | 1,03 Md $ | 1,35 Md $ | 746 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,57 Md $ | -17,7 Md $ | 20,4 Md $ | 23,9 Md $ | -18,5 Md $ | 6,3 Md $ | 8,71 Md $ | -12,6 Md $ | -13,2 Md $ | -45,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,88 Md $ | -3,19 Md $ | -7,98 Md $ | -8,44 Md $ | -6,31 Md $ | -4,67 Md $ | -3,75 Md $ | -2,32 Md $ | -2,09 Md $ | -2,06 Md $ | |
| Acquisitions | 14,9 Md $ | -2,38 Md $ | -162 M $ | -803 M $ | -231 M $ | 3,93 Md $ | -2,12 Md $ | 487 M $ | 3,62 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Achats de placements | -1,17 Md $ | -9,85 Md $ | -3,79 Md $ | -29,8 Md $ | -48,7 Md $ | -39,9 Md $ | -60,5 Md $ | -40,3 Md $ | -92,1 Md $ | -98,1 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,51 Md $ | 2,89 Md $ | 411 M $ | 17,8 Md $ | 29,1 Md $ | 45,7 Md $ | 13 Md $ | 26,8 Md $ | 56,4 Md $ | 92,9 Md $ | |
| Autres investissements | -3,12 Md $ | -16,6 Md $ | -11,2 Md $ | -3,03 Md $ | -8,2 Md $ | -35,5 Md $ | -22,5 Md $ | -2,08 Md $ | -15,4 Md $ | -38,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 9,27 Md $ | -29,1 Md $ | -22,7 Md $ | -24,2 Md $ | -34,4 Md $ | -30,5 Md $ | -76 Md $ | -17,3 Md $ | -49,6 Md $ | -44,2 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 8,7 Md $ | 29,1 Md $ | 7,09 Md $ | -24 Md $ | 6,7 Md $ | 39,1 Md $ | 38,1 Md $ | -4,71 Md $ | 10,6 Md $ | 19 Md $ | |
| Rachats d'actions | -6,08 Md $ | -7,62 Md $ | -3,29 Md $ | -6,44 Md $ | -2,28 Md $ | -7,88 Md $ | -3,5 Md $ | -6,8 Md $ | -10,2 Md $ | -12,4 Md $ | |
| Dividendes | -1,71 Md $ | -1,77 Md $ | -1,81 Md $ | -2,1 Md $ | -2,34 Md $ | -2,73 Md $ | -3,68 Md $ | -4,19 Md $ | -4,5 Md $ | -5,28 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 11,2 Md $ | 14 Md $ | 21,4 Md $ | 35,6 Md $ | 68,8 Md $ | 105 Md $ | 30,2 Md $ | 42 Md $ | 7,2 Md $ | 62,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 13,4 Md $ | 35,2 Md $ | 22,8 Md $ | 3,37 Md $ | 70,4 Md $ | 135 Md $ | 59,6 Md $ | 27,8 Md $ | 7,32 Md $ | 66,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 Md $ | -5,38 Md $ | -11,6 Md $ | 1,85 Md $ | -3,97 Md $ | 5,45 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 28,3 Md $ | -11,7 Md $ | 20,5 Md $ | 3 Md $ | 22,3 Md $ | 105 Md $ | -19,2 Md $ | -248 M $ | -59,5 Md $ | -17,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,69 Md $ | -20,9 Md $ | 12,4 Md $ | 15,4 Md $ | -24,8 Md $ | 1,63 Md $ | 4,96 Md $ | -14,9 Md $ | -15,3 Md $ | -47,2 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,06 Md $ | 1,43 Md $ | 1,27 Md $ | 1,27 Md $ | 2,75 Md $ | 6,2 Md $ | 4,56 Md $ | 2,39 Md $ | 3,67 Md $ | 3,99 Md $ | |
| Intérêts payés | 7,14 Md $ | 11,2 Md $ | 16,7 Md $ | 18,6 Md $ | 9,09 Md $ | 5,52 Md $ | 19 Md $ | 60 Md $ | 72,6 Md $ | 65,5 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01