Tableau des flux de trésorerie Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)

HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 73 000 salariés · PDG Jia Yue Gan

Cours: 13,71 HKD -0,94 %
Capitalisation: 148 Md HKD
Valeur d'entreprise: 74 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2027-03-24

Au Q2 '26, Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) a généré 20 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 7,77 Md CNY en dépenses d'investissement et conservé 17,9 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les deux derniers semestres, il s'élève à 47,1 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	3,24 Md CNY	2,38 Md CNY	2,47 Md CNY	1,55 Md CNY	3,71 Md CNY	1,57 Md CNY	3,74 Md CNY	10,6 Md CNY	6,03 Md CNY	9,29 Md CNY	7,13 Md CNY	8,97 Md CNY
Dotations aux amortissements	2,98 Md CNY	3,27 Md CNY	3,67 Md CNY	3,94 Md CNY	4,38 Md CNY	4,02 Md CNY	4,16 Md CNY	2,83 Md CNY	10,9 Md CNY	2,74 Md CNY	13,2 Md CNY	8,22 Md CNY
Rémunération en actions	1,67 M CNY	641 M CNY	572 M CNY	853 M CNY	636 M CNY	436 M CNY	210 M CNY	1,28 Md CNY	468 M CNY	682 M CNY	-682 M CNY	0 CNY
Impôt différé	3,47 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,8 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	4,18 Md CNY	-1,45 Md CNY	-2,77 Md CNY	5,14 Md CNY	-10,6 Md CNY	6,53 Md CNY	-13,9 Md CNY	8,41 Md CNY	-32,8 Md CNY	-593 M CNY	18,4 Md CNY	2,89 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-9,04 Md CNY	-734 M CNY	7,29 Md CNY	-1,68 Md CNY	3,26 Md CNY	-1,86 Md CNY	17,4 Md CNY	-8,97 Md CNY	27,7 Md CNY	2,92 Md CNY	-6,33 Md CNY	-79,9 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	4,83 Md CNY	4,12 Md CNY	11,2 Md CNY	9,81 Md CNY	6,21 Md CNY	10,7 Md CNY	11,6 Md CNY	14,2 Md CNY	12,4 Md CNY	15 Md CNY	31,7 Md CNY	20 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,22 Md CNY	-1,88 Md CNY	-952 M CNY	-2,53 Md CNY	-991 M CNY	-2,26 Md CNY	-3,45 Md CNY	-2,08 Md CNY	-948 M CNY	-1,51 Md CNY	-16 Md CNY	-7,77 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	191 M CNY	-2,54 Md CNY	-666 M CNY	20,9 M CNY	-193 M CNY	-108 M CNY	0 CNY	1,76 Md CNY	-6,37 Md CNY	-2,18 Md CNY	875 M CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,2 Md CNY	-40,9 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,76 Md CNY	35,3 Md CNY
Autres investissements	-1,38 Md CNY	-1,21 Md CNY	-580 M CNY	-2,42 Md CNY	-5,55 Md CNY	-6,53 Md CNY	-3,71 Md CNY	-7,99 Md CNY	130 M CNY	-7,32 Md CNY	7,32 Md CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-3,6 Md CNY	-3,09 Md CNY	-4,07 Md CNY	-5,61 Md CNY	-6,52 Md CNY	-8,99 Md CNY	-7,16 Md CNY	-10,1 Md CNY	939 M CNY	-15,2 Md CNY	-9,26 Md CNY	-12,5 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-479 M CNY	0 CNY	10,3 Md CNY	-1,04 Md CNY	-9,22 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,7 Md CNY	0 CNY	-5,55 Md CNY	-1,65 Md CNY
Dividendes	-2,19 Md CNY	-63,7 M CNY	-1,68 Md CNY	-66,7 M CNY	-1,86 Md CNY	-71,1 M CNY	-1,99 Md CNY	-72,4 M CNY	-2,19 Md CNY	0 CNY	-3,04 Md CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-3,29 M CNY	-121 M CNY	2,78 Md CNY	5,34 Md CNY	-2,09 Md CNY	-2,14 Md CNY	1,43 Md CNY	1,1 Md CNY	-9,95 Md CNY	-89,8 M CNY	-2,16 Md CNY	-801 M CNY
Flux de trésorerie de financement	-2,19 Md CNY	-185 M CNY	1,1 Md CNY	5,28 Md CNY	-3,95 Md CNY	-2,21 Md CNY	-558 M CNY	549 M CNY	-13,8 Md CNY	10,3 Md CNY	-11,7 Md CNY	-11,5 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-242 M CNY	-22,7 M CNY	-45,3 M CNY	72,1 M CNY	42,1 M CNY	39 k CNY	-32 k CNY	220 M CNY	-71,6 M CNY	40 M CNY	5,53 Md CNY	33,2 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-599 M CNY	-3,51 Md CNY	4,11 Md CNY	4,77 Md CNY	-2,11 Md CNY	-247 M CNY	1,96 Md CNY	41,5 Md CNY	-46,9 Md CNY	53,2 Md CNY	15,1 Md CNY	29,2 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,62 Md CNY	2,24 Md CNY	10,3 Md CNY	7,28 Md CNY	5,22 Md CNY	8,44 Md CNY	8,19 Md CNY	12,1 Md CNY	11,4 Md CNY	13,5 Md CNY	29,2 Md CNY	17,9 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	364 M CNY	123 M CNY	252 M CNY	-252 M CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	6,2 Md CNY	12,8 Md CNY	15 Md CNY	9,64 Md CNY	6,44 Md CNY	4,67 Md CNY	4,68 Md CNY	5,31 Md CNY	16,6 Md CNY	16,4 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,65 Md CNY	1,94 Md CNY	2,41 Md CNY	3,73 Md CNY	5,49 Md CNY	6,89 Md CNY	8,32 Md CNY	8,2 Md CNY	13,8 Md CNY	15,9 Md CNY
Rémunération en actions	42,2 M CNY	27,7 M CNY	14,6 M CNY	5,46 M CNY	4,1 M CNY	1,21 Md CNY	1,49 Md CNY	646 M CNY	1,75 Md CNY	1,18 Md CNY
Impôt différé	-1,13 Md CNY	-2,27 Md CNY	-15,8 Md CNY	-2,71 Md CNY	-2,56 Md CNY	-2,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	1,54 Md CNY	-510 M CNY	-619 M CNY	1,98 Md CNY	-7,58 Md CNY	5,16 Md CNY	5,67 Md CNY	11,2 Md CNY	-24,4 Md CNY	18,3 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	30,1 M CNY	35,2 M CNY	12,9 Md CNY	-108 M CNY	-208 M CNY	-280 M CNY	-4,14 Md CNY	-3,05 Md CNY	18,8 Md CNY	-5,06 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	8,34 Md CNY	12 Md CNY	13,9 Md CNY	12,5 Md CNY	1,6 Md CNY	15,3 Md CNY	16 Md CNY	22,3 Md CNY	26,5 Md CNY	46,7 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-3,24 Md CNY	-7,64 Md CNY	-7,52 Md CNY	-7,57 Md CNY	-7,04 Md CNY	-6,1 Md CNY	-10,3 Md CNY	-5,71 Md CNY	-3,03 Md CNY	-17,5 Md CNY
Acquisitions	-264 M CNY	-4,46 Md CNY	-4,14 Md CNY	-3,44 Md CNY	1,28 Md CNY	-2,61 Md CNY	-2,83 Md CNY	-1,08 Md CNY	1,76 Md CNY	-8,56 Md CNY
Achats de placements	-2,58 Md CNY	-4 Md CNY	-4,91 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-323 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,2 Md CNY
Cessions / échéances de placements	17,6 M CNY	129 k CNY	21,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	-1,56 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,76 Md CNY
Autres investissements	3,52 Md CNY	4,19 Md CNY	5,23 Md CNY	223 M CNY	335 M CNY	3,44 Md CNY	1,04 Md CNY	-9,35 Md CNY	-7,86 Md CNY	1 k CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 Md CNY	-11,9 Md CNY	-11,3 Md CNY	-10,8 Md CNY	-5,43 Md CNY	-7,16 Md CNY	-12,1 Md CNY	-16,1 Md CNY	-9,13 Md CNY	-24,5 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	163 M CNY	-911 M CNY	1,93 Md CNY	688 M CNY	-35,3 M CNY	-90,3 M CNY	3,99 Md CNY	-6,7 Md CNY	-2,27 Md CNY	9,3 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,55 Md CNY
Dividendes	-281 M CNY	-960 M CNY	-2,16 Md CNY	-2,81 Md CNY	-2,26 Md CNY	-1,74 Md CNY	-1,93 Md CNY	-2,06 Md CNY	-2,27 Md CNY	-3,04 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-126 M CNY	-127 M CNY	-108 M CNY	3,24 Md CNY	-80,3 M CNY	2,71 Md CNY	-750 M CNY	5,86 Md CNY	-8,53 Md CNY	-2,25 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	29,5 M CNY	-1,68 Md CNY	-306 M CNY	1,76 Md CNY	3,76 Md CNY	916 M CNY	1,33 Md CNY	-2,76 Md CNY	-13,3 Md CNY	-1,42 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	68,8 M CNY	-28,6 M CNY	22,5 M CNY	34,1 M CNY	-232 M CNY	-68 M CNY	114 M CNY	7 k CNY	10,7 M CNY	5,57 Md CNY
Variation nette de trésorerie	5,88 Md CNY	-1,63 Md CNY	2,32 Md CNY	3,54 Md CNY	-304 M CNY	9,04 Md CNY	5,33 Md CNY	3,43 Md CNY	4,09 Md CNY	26,4 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	5,09 Md CNY	4,35 Md CNY	6,4 Md CNY	4,96 Md CNY	-5,45 Md CNY	9,25 Md CNY	5,68 Md CNY	7,02 Md CNY	23,5 Md CNY	42,7 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	488 M CNY	0 CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.