Tableau des flux de trésorerie Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 21 521 salariés · PDG Seamus Grady
- Cours
- 327,29 $ -6,13 %
- Capitalisation
- 11,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 11,4 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-18
- Prochain rapport
- 2026-11-02 BPA estimé 4,19 $
Au Q4 '26, Fabrinet (FN) a généré 55 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 91,4 M $ en capex et dégagé -38,1 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,04 M $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 65,1 M $ | 69,1 M $ | 80,9 M $ | 81,1 M $ | 77,4 M $ | 86,6 M $ | 81,3 M $ | 87,2 M $ | 95,9 M $ | 113 M $ | 125 M $ | 139 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 12 M $ | 12,2 M $ | 12,4 M $ | 12,4 M $ | 12,8 M $ | 13,1 M $ | 13,4 M $ | 14,2 M $ | 14,9 M $ | 16,1 M $ | 17,8 M $ | 19,6 M $ | |
| Rémunération en actions | 7,73 M $ | 6,98 M $ | 6,73 M $ | 6,93 M $ | 8,68 M $ | 8,44 M $ | 7,78 M $ | 8,1 M $ | 9,07 M $ | 8,76 M $ | 8,54 M $ | 8,26 M $ | |
| Impôt différé | 1,38 M $ | -260 k $ | 8 k $ | 547 k $ | -2,72 M $ | -772 k $ | -689 k $ | -1,54 M $ | -106 k $ | -948 k $ | -2,28 M $ | -1,77 M $ | |
| Variation du BFR | 58,6 M $ | -7,08 M $ | 7,02 M $ | -17,2 M $ | -18,4 M $ | 18,4 M $ | -33,1 M $ | -52,9 M $ | -19 M $ | -94,4 M $ | -89 M $ | -57,5 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 301 k $ | 3,19 M $ | -6,22 M $ | -702 k $ | 5,46 M $ | -9,86 M $ | 5,5 M $ | 55 k $ | 1,83 M $ | 4,08 M $ | -7,34 M $ | -52,9 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 145 M $ | 84,2 M $ | 101 M $ | 83,1 M $ | 83,2 M $ | 116 M $ | 74,2 M $ | 55,1 M $ | 103 M $ | 46,3 M $ | 52,9 M $ | 55 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -11,6 M $ | -10,1 M $ | -13,8 M $ | -12,8 M $ | -20,3 M $ | -21,9 M $ | -28,5 M $ | -50,4 M $ | -45,3 M $ | -51,6 M $ | -64,2 M $ | -91,4 M $ | |
| Acquisitions | 180 k $ | 1,73 M $ | 271 k $ | 375 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 k $ | -32 k $ | |
| Achats de placements | -77,7 M $ | -87,3 M $ | -103 M $ | -167 M $ | -95,6 M $ | -60,4 M $ | -148 M $ | -140 M $ | -110 M $ | -69,3 M $ | -61,6 M $ | -67,3 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 35,9 M $ | 46,9 M $ | 100 M $ | 129 M $ | 43,9 M $ | 38,2 M $ | 40 M $ | 157 M $ | 74,8 M $ | 95,8 M $ | 112 M $ | 94,6 M $ | |
| Autres investissements | 138 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 k $ | -31 k $ | -281 k $ | -88 k $ | -154 k $ | -50 k $ | 0 $ | 410 k $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -53,1 M $ | -48,8 M $ | -16,8 M $ | -51,1 M $ | -72 M $ | -44,1 M $ | -137 M $ | -33,2 M $ | -81 M $ | -25,2 M $ | -13,7 M $ | -63,8 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -3,05 M $ | -3,05 M $ | -3,05 M $ | -3,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -12,1 M $ | -6,37 M $ | -29,6 M $ | -3,55 M $ | -20,2 M $ | -68,7 M $ | -34,8 M $ | -22,3 M $ | -268 k $ | -4,81 M $ | -151 k $ | -1,07 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 $ | -205 k $ | -364 k $ | -459 k $ | 0 $ | -494 k $ | -204 k $ | -357 k $ | -22,7 M $ | -925 k $ | -766 k $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -15,2 M $ | -9,62 M $ | -33 M $ | -7,05 M $ | -20,2 M $ | -69,2 M $ | -35 M $ | -22,6 M $ | -23 M $ | -5,74 M $ | -917 k $ | -1,07 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 195 k $ | -53 k $ | -68 k $ | -11 k $ | -257 k $ | 348 k $ | 1,09 M $ | 212 k $ | -67 k $ | 171 k $ | -1,61 M $ | 712 k $ | |
| Variation nette de trésorerie | 77 M $ | 25,7 M $ | 51,1 M $ | 24,9 M $ | -9,29 M $ | 2,98 M $ | -96,8 M $ | -480 k $ | -1,42 M $ | 15,5 M $ | 36,7 M $ | -9,15 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 133 M $ | 74 M $ | 87 M $ | 70,2 M $ | 62,9 M $ | 94 M $ | 45,4 M $ | 4,46 M $ | 57,3 M $ | -5,35 M $ | -10,8 M $ | -38,1 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 97,1 M $ | 84,2 M $ | 121 M $ | 113 M $ | 148 M $ | 200 M $ | 248 M $ | 296 M $ | 333 M $ | 473 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 23,8 M $ | 29,1 M $ | 29,9 M $ | 30,9 M $ | 36,3 M $ | 38,7 M $ | 43,8 M $ | 49 M $ | 53,4 M $ | 68,4 M $ | |
| Rémunération en actions | 26,5 M $ | 22,6 M $ | 17,2 M $ | 22,2 M $ | 25,5 M $ | 28 M $ | 28,1 M $ | 28,4 M $ | 33 M $ | 34,6 M $ | |
| Impôt différé | 754 k $ | -2,07 M $ | 879 k $ | 1,26 M $ | -3,47 M $ | -191 k $ | -3,48 M $ | 1,67 M $ | -5,73 M $ | -5,11 M $ | |
| Variation du BFR | -83,3 M $ | -2,89 M $ | -16,6 M $ | -25,3 M $ | -86,9 M $ | -145 M $ | -104 M $ | 41,3 M $ | -89,2 M $ | -260 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 6,09 M $ | 7,21 M $ | -4,93 M $ | 8,1 M $ | 2,49 M $ | 2,43 M $ | 980 k $ | -3,43 M $ | 4,29 M $ | -54,3 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 70,9 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 151 M $ | 122 M $ | 124 M $ | 213 M $ | 413 M $ | 328 M $ | 257 M $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -70 M $ | -35,4 M $ | -18,9 M $ | -42,3 M $ | -46,1 M $ | -89,6 M $ | -61,4 M $ | -47,5 M $ | -121 M $ | -253 M $ | |
| Acquisitions | -9,92 M $ | 1,58 M $ | 282 k $ | 446 k $ | 90 k $ | 263 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -123 M $ | -153 M $ | -233 M $ | -196 M $ | -244 M $ | -198 M $ | -217 M $ | -436 M $ | -444 M $ | -309 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 112 M $ | 129 M $ | 153 M $ | 191 M $ | 259 M $ | 153 M $ | 180 M $ | 312 M $ | 279 M $ | 377 M $ | |
| Autres investissements | 230 k $ | -1,13 M $ | 317 k $ | -24,3 M $ | 22,4 M $ | -995 k $ | -783 k $ | 1,81 M $ | -486 k $ | 206 k $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -90,6 M $ | -58,6 M $ | -98,1 M $ | -71,2 M $ | -8,93 M $ | -136 M $ | -98,7 M $ | -170 M $ | -286 M $ | -184 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 8,97 M $ | -7,63 M $ | -3,72 M $ | -9,54 M $ | -12,3 M $ | -12,2 M $ | -15,2 M $ | -12,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -1,43 M $ | -42,4 M $ | -5,38 M $ | -20,7 M $ | -18,8 M $ | -59,9 M $ | -47,6 M $ | -39,5 M $ | -126 M $ | -5,23 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,43 M $ | -5,51 M $ | -14,1 M $ | -5,04 M $ | -11,6 M $ | -20,8 M $ | -18,2 M $ | -13,2 M $ | -21,3 M $ | -25,5 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 13,4 M $ | -54,1 M $ | -23,2 M $ | -35,3 M $ | -42,8 M $ | -92,9 M $ | -81 M $ | -64,9 M $ | -147 M $ | -30,7 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 523 k $ | -1,03 M $ | 704 k $ | 484 k $ | -178 k $ | -527 k $ | -606 k $ | 63 k $ | 1,39 M $ | -1,47 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -5,67 M $ | 24,3 M $ | 26,8 M $ | 44,6 M $ | 70,3 M $ | -105 M $ | 33 M $ | 179 M $ | -104 M $ | 41 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 904 k $ | 103 M $ | 128 M $ | 107 M $ | 74,2 M $ | 33,7 M $ | 151 M $ | 366 M $ | 207 M $ | 3,04 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 5,22 M $ | 1,35 M $ | 7,64 M $ | 8,47 M $ | 7,95 M $ | 9,3 M $ | 14,2 M $ | 16,5 M $ | 24,3 M $ | 29,4 M $ | |
| Intérêts payés | 1,92 M $ | 2,22 M $ | 2,61 M $ | 1,69 M $ | 2,44 M $ | 2,24 M $ | 2,38 M $ | 312 k $ | 0 $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Données au 2026-11-01