Bilan Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 169 000 salariés · PDG James Duncan Farley Jr.
- Cours
- 12,23 $ -1,09 %
- Capitalisation
- 48,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 190 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 0,38 $
À la fin du Q3 '26, Ford Motor Company (F) détenait 34,1 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 163 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 292 Md $, total du passif 256 Md $, capitaux propres 36,9 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 24,9 Md $ | 19,7 Md $ | 20 Md $ | 23,4 Md $ | 22,9 Md $ | 20,9 Md $ | 23 Md $ | 26,8 Md $ | 23,4 Md $ | 17,6 Md $ | 18,6 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 15,3 Md $ | 14,7 Md $ | 14,6 Md $ | 13,5 Md $ | 15,4 Md $ | 14,4 Md $ | 14,5 Md $ | 15,4 Md $ | 15,1 Md $ | 12,8 Md $ | 12,7 Md $ | 11,8 Md $ | |
| Créances clients | 62 Md $ | 63,3 Md $ | 64,2 Md $ | 65,8 Md $ | 66,6 Md $ | 65,2 Md $ | 67,3 Md $ | 67,4 Md $ | 64,5 Md $ | 63,4 Md $ | 63,3 Md $ | 65,6 Md $ | |
| Stocks | 15,7 Md $ | 18,6 Md $ | 17,2 Md $ | 18 Md $ | 15 Md $ | 17,9 Md $ | 17,3 Md $ | 16,5 Md $ | 15,3 Md $ | 16,5 Md $ | 16,9 Md $ | 16,2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,63 Md $ | 4,2 Md $ | 4,53 Md $ | 4,36 Md $ | 4,6 Md $ | 4,71 Md $ | 4,54 Md $ | 4,61 Md $ | 5,19 Md $ | 5,89 Md $ | 5,88 Md $ | 5,32 Md $ | |
| Actifs courants | 121 Md $ | 121 Md $ | 121 Md $ | 125 Md $ | 124 Md $ | 123 Md $ | 127 Md $ | 131 Md $ | 123 Md $ | 116 Md $ | 117 Md $ | 121 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 62,2 Md $ | 61,6 Md $ | 62,3 Md $ | 63,6 Md $ | 64,9 Md $ | 66,3 Md $ | 69,2 Md $ | 27 Md $ | 65,8 Md $ | 67,1 Md $ | 69,2 Md $ | 41,5 Md $ | |
| Placements à long terme | 5,55 Md $ | 6,34 Md $ | 7,22 Md $ | 8,03 Md $ | 6,82 Md $ | 5,17 Md $ | 5,04 Md $ | 65,5 Md $ | 64,6 Md $ | 60,3 Md $ | 62,5 Md $ | 2,89 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 658 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 483 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 17 Md $ | 16,7 Md $ | 16,5 Md $ | 17,2 Md $ | 16,4 Md $ | 17 Md $ | 17,3 Md $ | 18,2 Md $ | 22 Md $ | 22,3 Md $ | 23,1 Md $ | 23,1 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 67,1 Md $ | 69,1 Md $ | 70,1 Md $ | 73,1 Md $ | 72,7 Md $ | 73 Md $ | 74,5 Md $ | 59,5 Md $ | 12,8 Md $ | 16,4 Md $ | 13,2 Md $ | 104 Md $ | |
| Actifs non courants | 152 Md $ | 154 Md $ | 156 Md $ | 162 Md $ | 161 Md $ | 161 Md $ | 166 Md $ | 170 Md $ | 166 Md $ | 166 Md $ | 168 Md $ | 171 Md $ | |
| Total de l'actif | 273 Md $ | 274 Md $ | 277 Md $ | 287 Md $ | 285 Md $ | 285 Md $ | 293 Md $ | 301 Md $ | 289 Md $ | 282 Md $ | 286 Md $ | 292 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 26 Md $ | 27,4 Md $ | 25,5 Md $ | 27,4 Md $ | 24,1 Md $ | 26,3 Md $ | 27,8 Md $ | 27,9 Md $ | 25,8 Md $ | 26 Md $ | 27 Md $ | 28 Md $ | |
| Charges à payer | 2,82 Md $ | 1,29 Md $ | 2,98 Md $ | 1,36 Md $ | 3,01 Md $ | 1,34 Md $ | 1,4 Md $ | 1,35 Md $ | 1,45 Md $ | 0 $ | 3,07 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 49,7 Md $ | 49,8 Md $ | 50,6 Md $ | 53,6 Md $ | 55,5 Md $ | 54,4 Md $ | 56,9 Md $ | 57,6 Md $ | 57,3 Md $ | 50,8 Md $ | 51,9 Md $ | 53,3 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,52 Md $ | 2,87 Md $ | 3,16 Md $ | 3,36 Md $ | 3,33 Md $ | 3,62 Md $ | 4,53 Md $ | 3,33 Md $ | 4,49 Md $ | 29,8 Md $ | 4,24 Md $ | 4,06 Md $ | |
| Autres passifs courants | 20,1 Md $ | 21,4 Md $ | 20,7 Md $ | 23,1 Md $ | 20,2 Md $ | 22,5 Md $ | 23,9 Md $ | 25,9 Md $ | 25,3 Md $ | 0 $ | 21,7 Md $ | 26,6 Md $ | |
| Passifs courants | 102 Md $ | 103 Md $ | 103 Md $ | 109 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 115 Md $ | 117 Md $ | 115 Md $ | 107 Md $ | 108 Md $ | 112 Md $ | |
| Dette à long terme | 99,6 Md $ | 99,6 Md $ | 100 Md $ | 104 Md $ | 104 Md $ | 101 Md $ | 101 Md $ | 104 Md $ | 107 Md $ | 106 Md $ | 109 Md $ | 110 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,4 Md $ | 1,51 Md $ | 1,49 Md $ | 1,56 Md $ | 1,78 Md $ | 1,93 Md $ | 1,93 Md $ | 1,78 Md $ | 2,78 Md $ | 0 $ | 2,63 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 5,05 Md $ | 4,9 Md $ | 4,9 Md $ | 5,02 Md $ | 4,91 Md $ | 4,89 Md $ | 5,09 Md $ | 4,91 Md $ | 5,36 Md $ | 0 $ | 5,51 Md $ | 5,78 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 1,01 Md $ | 889 M $ | 963 M $ | 1 Md $ | 1,07 Md $ | 1,43 Md $ | 1,56 Md $ | 1,65 Md $ | 1,35 Md $ | 1,78 Md $ | 1,65 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 22 Md $ | 21,3 Md $ | 21,9 Md $ | 22,4 Md $ | 22,1 Md $ | 22,1 Md $ | 23,2 Md $ | 24,3 Md $ | 21,9 Md $ | 30,2 Md $ | 23,3 Md $ | 26,3 Md $ | |
| Passifs non courants | 129 Md $ | 128 Md $ | 130 Md $ | 134 Md $ | 133 Md $ | 131 Md $ | 133 Md $ | 137 Md $ | 138 Md $ | 138 Md $ | 142 Md $ | 144 Md $ | |
| Total du passif | 231 Md $ | 231 Md $ | 233 Md $ | 243 Md $ | 240 Md $ | 240 Md $ | 248 Md $ | 254 Md $ | 253 Md $ | 245 Md $ | 250 Md $ | 256 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 43 M $ | 43 M $ | |
| Résultats non distribués | 31 Md $ | 31 Md $ | 32,2 Md $ | 32,5 Md $ | 33,7 Md $ | 33 Md $ | 32,4 Md $ | 34,2 Md $ | 22,5 Md $ | 24,4 Md $ | 22,5 Md $ | 23,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -9,04 Md $ | -8,93 Md $ | -9,36 Md $ | -8,99 Md $ | -9,64 Md $ | -9,16 Md $ | -8,24 Md $ | -7,87 Md $ | -7,71 Md $ | -7,88 Md $ | -7,77 Md $ | -8,12 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 42,8 Md $ | 42,9 Md $ | 43,6 Md $ | 44,3 Md $ | 44,8 Md $ | 44,6 Md $ | 45,1 Md $ | 47,4 Md $ | 36 Md $ | 37,5 Md $ | 35,7 Md $ | 36,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 151 Md $ | 151 Md $ | 153 Md $ | 159 Md $ | 161 Md $ | 158 Md $ | 160 Md $ | 164 Md $ | 168 Md $ | 157 Md $ | 163 Md $ | 163 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 126 Md $ | 132 Md $ | 133 Md $ | 136 Md $ | 138 Md $ | 137 Md $ | 137 Md $ | 137 Md $ | 144 Md $ | 139 Md $ | 145 Md $ | 141 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 15,9 Md $ | 18,5 Md $ | 16,7 Md $ | 17,5 Md $ | 25,2 Md $ | 20,5 Md $ | 25,1 Md $ | 24,9 Md $ | 22,9 Md $ | 23,4 Md $ | |
| Placements à court terme | 22,9 Md $ | 20,4 Md $ | 17,2 Md $ | 17,1 Md $ | 24,7 Md $ | 29,1 Md $ | 18,9 Md $ | 15,3 Md $ | 15,4 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Créances clients | 57,4 Md $ | 62,8 Md $ | 65,5 Md $ | 62,9 Md $ | 52,4 Md $ | 43,9 Md $ | 54,4 Md $ | 62 Md $ | 66,6 Md $ | 64,5 Md $ | |
| Stocks | 8,9 Md $ | 10,3 Md $ | 11,2 Md $ | 10,8 Md $ | 10,8 Md $ | 12,1 Md $ | 14,1 Md $ | 15,7 Md $ | 15 Md $ | 15,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,37 Md $ | 3,89 Md $ | 3,93 Md $ | 5,72 Md $ | 3,58 Md $ | 3,43 Md $ | 3,88 Md $ | 3,63 Md $ | 4,6 Md $ | 5,19 Md $ | |
| Actifs courants | 108 Md $ | 116 Md $ | 115 Md $ | 114 Md $ | 117 Md $ | 109 Md $ | 116 Md $ | 121 Md $ | 124 Md $ | 123 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 60,9 Md $ | 63,6 Md $ | 65,3 Md $ | 65,7 Md $ | 65 Md $ | 63,5 Md $ | 60 Md $ | 62,2 Md $ | 64,9 Md $ | 65,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,3 Md $ | 3,09 Md $ | 2,71 Md $ | 2,52 Md $ | 4,9 Md $ | 4,55 Md $ | 2,8 Md $ | 5,55 Md $ | 6,82 Md $ | 64,6 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 50 M $ | 75 M $ | 264 M $ | 278 M $ | 258 M $ | 0 $ | 0 $ | 683 M $ | 658 M $ | 483 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 198 M $ | 213 M $ | 178 M $ | 188 M $ | 144 M $ | 2,09 Md $ | 2,35 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 9,71 Md $ | 11 Md $ | 10,4 Md $ | 11,9 Md $ | 12,4 Md $ | 13,8 Md $ | 15,6 Md $ | 17 Md $ | 16,4 Md $ | 22 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 55,3 Md $ | 64 Md $ | 63 Md $ | 63,9 Md $ | 67,8 Md $ | 64,1 Md $ | 58,7 Md $ | 67,1 Md $ | 72 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 129 Md $ | 142 Md $ | 142 Md $ | 144 Md $ | 151 Md $ | 148 Md $ | 139 Md $ | 152 Md $ | 161 Md $ | 166 Md $ | |
| Total de l'actif | 238 Md $ | 258 Md $ | 257 Md $ | 259 Md $ | 267 Md $ | 257 Md $ | 256 Md $ | 273 Md $ | 285 Md $ | 289 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 21,3 Md $ | 23,3 Md $ | 21,5 Md $ | 20,7 Md $ | 22,2 Md $ | 22,3 Md $ | 25,6 Md $ | 26 Md $ | 24,1 Md $ | 25,8 Md $ | |
| Charges à payer | 2,07 Md $ | 2,24 Md $ | 2,3 Md $ | 2,37 Md $ | 2,28 Md $ | 2,22 Md $ | 2,55 Md $ | 1,22 Md $ | 3,01 Md $ | 4,07 Md $ | |
| Dette à court terme | 49,7 Md $ | 51,6 Md $ | 53,5 Md $ | 53,9 Md $ | 51,3 Md $ | 49,7 Md $ | 50,2 Md $ | 49,7 Md $ | 55,5 Md $ | 57,9 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 3,87 Md $ | 2,11 Md $ | 2,1 Md $ | 2,09 Md $ | 2,16 Md $ | 2,35 Md $ | 2,4 Md $ | 2,52 Md $ | 3,33 Md $ | 4,49 Md $ | |
| Autres passifs courants | 13,4 Md $ | 15,4 Md $ | 16,2 Md $ | 18,7 Md $ | 18,9 Md $ | 13,8 Md $ | 15,7 Md $ | 21,7 Md $ | 20,2 Md $ | 22,7 Md $ | |
| Passifs courants | 90,3 Md $ | 94,6 Md $ | 95,6 Md $ | 98,1 Md $ | 97,2 Md $ | 90,7 Md $ | 96,9 Md $ | 102 Md $ | 107 Md $ | 115 Md $ | |
| Dette à long terme | 93,3 Md $ | 103 Md $ | 101 Md $ | 101 Md $ | 110 Md $ | 88,4 Md $ | 88,8 Md $ | 99,6 Md $ | 104 Md $ | 107 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 Md $ | 991 M $ | 1,05 Md $ | 1,1 Md $ | 1,4 Md $ | 1,78 Md $ | 2,78 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 3,69 Md $ | 3,83 Md $ | 3,99 Md $ | 4,19 Md $ | 4,56 Md $ | 4,68 Md $ | 4,88 Md $ | 5,05 Md $ | 4,91 Md $ | 5,36 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 691 M $ | 815 M $ | 597 M $ | 490 M $ | 538 M $ | 1,58 Md $ | 1,55 Md $ | 1,01 Md $ | 1,07 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 20,7 Md $ | 20,9 Md $ | 19,6 Md $ | 20,1 Md $ | 22,8 Md $ | 22 Md $ | 19,5 Md $ | 22 Md $ | 22,1 Md $ | 21,9 Md $ | |
| Passifs non courants | 118 Md $ | 128 Md $ | 125 Md $ | 127 Md $ | 139 Md $ | 118 Md $ | 116 Md $ | 129 Md $ | 133 Md $ | 138 Md $ | |
| Total du passif | 209 Md $ | 223 Md $ | 220 Md $ | 225 Md $ | 236 Md $ | 208 Md $ | 213 Md $ | 231 Md $ | 240 Md $ | 253 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 41 M $ | 41 M $ | 41 M $ | 41 M $ | 41 M $ | 41 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 42 M $ | 41 M $ | |
| Résultats non distribués | 15,6 Md $ | 21,2 Md $ | 22,7 Md $ | 20,3 Md $ | 18,2 Md $ | 35,8 Md $ | 31,8 Md $ | 31 Md $ | 33,7 Md $ | 22,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -7,01 Md $ | -6,96 Md $ | -7,37 Md $ | -7,73 Md $ | -8,29 Md $ | -8,34 Md $ | -9,34 Md $ | -9,04 Md $ | -9,64 Md $ | -7,71 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 29,2 Md $ | 34,9 Md $ | 35,9 Md $ | 33,2 Md $ | 30,7 Md $ | 48,5 Md $ | 43,2 Md $ | 42,8 Md $ | 44,8 Md $ | 36 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 143 Md $ | 154 Md $ | 154 Md $ | 157 Md $ | 163 Md $ | 139 Md $ | 140 Md $ | 151 Md $ | 161 Md $ | 168 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 127 Md $ | 136 Md $ | 137 Md $ | 139 Md $ | 138 Md $ | 119 Md $ | 115 Md $ | 126 Md $ | 138 Md $ | 144 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02