Tableau des flux de trésorerie Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 8 537 salariés · PDG Xiao Lei Huang
- Cours
- 197,58 CNY +0,81 %
- Capitalisation
- 276 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 272 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-29
Au Q3 '26, Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK) a généré -152 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 542 M CNY en capex et dégagé -694 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,31 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 261 M CNY | 325 M CNY | 541 M CNY | 781 M CNY | 1,19 Md CNY | 1,57 Md CNY | 2,37 Md CNY | 2,38 Md CNY | 3,2 Md CNY | 2,78 Md CNY | 4,75 Md CNY | 3,84 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 35,4 M CNY | 49,7 M CNY | 49,7 M CNY | 55,1 M CNY | 55,1 M CNY | 71,1 M CNY | 71,1 M CNY | 128 M CNY | 128 M CNY | 0 CNY | 132 M CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | 8,71 M CNY | 0 CNY | 27,9 M CNY | -27,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | 503 M CNY | 0 CNY | -1,82 Md CNY | 1,82 Md CNY | -4,53 Md CNY | 0 CNY | -4,87 Md CNY | 4,87 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -433 M CNY | -209 M CNY | 742 M CNY | -2,05 Md CNY | 3,64 Md CNY | -1,44 Md CNY | 3,18 Md CNY | 1,3 Md CNY | -269 M CNY | -2,1 Md CNY | -3,95 Md CNY | -4 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 375 M CNY | 165 M CNY | -455 M CNY | 575 M CNY | 356 M CNY | 199 M CNY | 754 M CNY | 3,68 Md CNY | 3,06 Md CNY | 684 M CNY | 935 M CNY | -152 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -221 M CNY | -154 M CNY | -231 M CNY | -390 M CNY | -701 M CNY | -189 M CNY | -355 M CNY | -358 M CNY | -416 M CNY | -631 M CNY | -633 M CNY | -542 M CNY | |
| Acquisitions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 99,3 M CNY | 3,52 M CNY | -65,4 M CNY | 6 CNY | |
| Achats de placements | -3,36 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -46,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,3 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 5,24 M CNY | 0 CNY | 1,06 M CNY | 3 M CNY | 3 M CNY | 701 k CNY | 2,4 M CNY | 3,88 M CNY | -313 k CNY | 2,1 M CNY | 33 M CNY | 12,5 M CNY | |
| Autres investissements | 13,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -206 M CNY | -154 M CNY | -231 M CNY | -415 M CNY | -698 M CNY | -189 M CNY | -353 M CNY | -355 M CNY | -364 M CNY | -625 M CNY | -665 M CNY | -569 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 9,34 M CNY | -9,34 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -110 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -319 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3,34 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 5,13 M CNY | 0 CNY | 22,4 M CNY | 278 k CNY | 65,1 k CNY | 3,52 M CNY | -981 M CNY | -11,5 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,34 M CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | -110 M CNY | -4,21 M CNY | 0 CNY | -297 M CNY | 278 k CNY | 65,1 k CNY | 3,52 M CNY | -981 M CNY | -11,5 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -19 M CNY | 4,65 M CNY | 8,74 M CNY | -28 M CNY | 30,3 M CNY | -530 k CNY | 184 M CNY | 66,9 M CNY | 17 M CNY | 2,42 Md CNY | 35,1 M CNY | 69 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 140 M CNY | 16,3 M CNY | -687 M CNY | 22,4 M CNY | -316 M CNY | 9,71 M CNY | 288 M CNY | 3,4 Md CNY | 2,72 Md CNY | 2,48 Md CNY | -677 M CNY | -663 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 154 M CNY | 11,7 M CNY | -686 M CNY | 185 M CNY | -345 M CNY | 9,54 M CNY | 398 M CNY | 3,33 Md CNY | 2,65 Md CNY | 53,1 M CNY | 302 M CNY | -694 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 105 M CNY | 111 M CNY | 31,8 M CNY | 213 M CNY | 492 M CNY | 662 M CNY | 904 M CNY | 688 M CNY | 2,84 Md CNY | 9,55 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 24,3 M CNY | 47,8 M CNY | 53,9 M CNY | 34,9 M CNY | 50 M CNY | 72,2 M CNY | 97,3 M CNY | 131 M CNY | 190 M CNY | 375 M CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 7,01 M CNY | 17,1 M CNY | 4,02 M CNY | 3,54 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | 3,03 M CNY | -6,72 M CNY | -2,73 M CNY | -16,6 M CNY | -727 k CNY | 0 CNY | -15,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -128 M CNY | -252 M CNY | 188 M CNY | -170 M CNY | -298 M CNY | -538 M CNY | -142 M CNY | 432 M CNY | -2,28 Md CNY | -2,4 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,24 M CNY | 19,5 M CNY | 47,3 M CNY | 44,5 M CNY | -92 M CNY | 22,3 M CNY | -12,7 M CNY | -5,68 M CNY | -103 M CNY | 176 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,32 M CNY | -72,9 M CNY | 321 M CNY | 109 M CNY | 154 M CNY | 219 M CNY | 831 M CNY | 1,25 Md CNY | 641 M CNY | 7,7 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -131 M CNY | -136 M CNY | -68,8 M CNY | -99,1 M CNY | -291 M CNY | -273 M CNY | -365 M CNY | -554 M CNY | -1,48 Md CNY | -1,32 Md CNY | |
| Acquisitions | 131 M CNY | 136 M CNY | 68,8 M CNY | 99,1 M CNY | 291 M CNY | 0 CNY | -125 M CNY | -63,8 M CNY | -27,7 M CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | -800 M CNY | -190 M CNY | -532 M CNY | -360 M CNY | -70 M CNY | -102 M CNY | -338 M CNY | -3,36 M CNY | 0 CNY | -13,8 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 609 M CNY | 317 M CNY | 448 M CNY | 414 M CNY | 104 M CNY | 115 M CNY | 188 M CNY | 172 M CNY | 7,06 M CNY | 3,49 M CNY | |
| Autres investissements | -131 M CNY | -136 M CNY | -68,8 M CNY | -99,1 M CNY | -291 M CNY | 0 CNY | 57 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | -29,4 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -322 M CNY | -9,04 M CNY | -153 M CNY | -45,4 M CNY | -256 M CNY | -260 M CNY | -640 M CNY | -450 M CNY | -1,5 Md CNY | -1,36 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 M CNY | 0 CNY | 76,3 M CNY | -70,9 M CNY | -88,1 k CNY | 0 CNY | -4,21 M CNY | 0 CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,9 M CNY | -604 k CNY | -48,8 M CNY | -88,1 k CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | -27,5 M CNY | -28,8 M CNY | -28,6 M CNY | -42,9 M CNY | -98,9 M CNY | -57,2 M CNY | -63,9 M CNY | -110 M CNY | -319 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 370 M CNY | 62,4 M CNY | 26,7 M CNY | -262 k CNY | 1,63 Md CNY | -674 k CNY | 18,4 M CNY | -3,34 M CNY | 0 CNY | 122 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 370 M CNY | 34,9 M CNY | -23,5 M CNY | -51,8 M CNY | 1,66 Md CNY | -219 M CNY | -39 M CNY | -67,2 M CNY | -123 M CNY | -197 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 2,08 M CNY | -1,68 M CNY | 6,3 M CNY | 3,82 M CNY | -297 k CNY | -6,25 M CNY | 43,1 M CNY | 24,9 M CNY | 15,7 M CNY | 186 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 56,3 M CNY | -48,7 M CNY | 151 M CNY | 16,1 M CNY | 1,56 Md CNY | -266 M CNY | 196 M CNY | 754 M CNY | -964 M CNY | 6,33 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -124 M CNY | -209 M CNY | 252 M CNY | 10,3 M CNY | -136 M CNY | -55 M CNY | 467 M CNY | 692 M CNY | -835 M CNY | 6,38 Md CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02