Bilan The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 41 800 salariés · PDG Stephane de la Faverie
- Cours
- 109,23 $ +0,39 %
- Capitalisation
- 39,6 Md $
- Valeur d'entreprise
- 45,3 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-19
- Prochain rapport
- 2026-11-02 BPA estimé 0,51 $
À la fin du Q4 '26, The Estée Lauder Companies Inc. (EL) détenait 3,5 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 9,25 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 19,8 Md $, total du passif 16 Md $, capitaux propres 3,81 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,09 Md $ | 3,94 Md $ | 3,7 Md $ | 3,4 Md $ | 2,35 Md $ | 2,59 Md $ | 2,63 Md $ | 2,92 Md $ | 2,22 Md $ | 3,08 Md $ | 3,13 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Créances clients | 1,91 Md $ | 1,75 Md $ | 1,85 Md $ | 1,73 Md $ | 1,98 Md $ | 1,61 Md $ | 1,79 Md $ | 1,53 Md $ | 1,88 Md $ | 1,66 Md $ | 1,75 Md $ | 1,52 Md $ | |
| Stocks | 2,86 Md $ | 2,6 Md $ | 2,31 Md $ | 2,18 Md $ | 2,26 Md $ | 2 Md $ | 1,96 Md $ | 2,07 Md $ | 2,06 Md $ | 1,9 Md $ | 1,92 Md $ | 2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 723 M $ | 621 M $ | 672 M $ | 625 M $ | 633 M $ | 697 M $ | 635 M $ | 544 M $ | 549 M $ | 524 M $ | 707 M $ | 597 M $ | |
| Actifs courants | 8,59 Md $ | 8,92 Md $ | 8,53 Md $ | 7,92 Md $ | 7,22 Md $ | 6,9 Md $ | 7,02 Md $ | 7,07 Md $ | 6,71 Md $ | 7,16 Md $ | 7,5 Md $ | 7,61 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,89 Md $ | 5,04 Md $ | 4,97 Md $ | 4,97 Md $ | 5,21 Md $ | 4,94 Md $ | 4,93 Md $ | 5,12 Md $ | 5,37 Md $ | 5,24 Md $ | 4,63 Md $ | 4,94 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 M $ | 27 M $ | 71 M $ | 52 M $ | 40 M $ | 51 M $ | 88 M $ | 99 M $ | 17 M $ | |
| Écart d'acquisition | 2,46 Md $ | 2,5 Md $ | 2,45 Md $ | 2,14 Md $ | 2,16 Md $ | 2,07 Md $ | 2,08 Md $ | 2,14 Md $ | 2,12 Md $ | 2,14 Md $ | 2,12 Md $ | 2,11 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 5,52 Md $ | 5,55 Md $ | 5,44 Md $ | 5,18 Md $ | 5,21 Md $ | 4,16 Md $ | 4,13 Md $ | 3,76 Md $ | 3,71 Md $ | 3,7 Md $ | 3,64 Md $ | 3,58 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,21 Md $ | 1,28 Md $ | 1,31 Md $ | 1,39 Md $ | 1,5 Md $ | 1,62 Md $ | 1,67 Md $ | 426 M $ | 1,37 Md $ | 1,32 Md $ | 1,69 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Actifs non courants | 14,1 Md $ | 14,4 Md $ | 14,2 Md $ | 13,8 Md $ | 14,1 Md $ | 12,9 Md $ | 12,9 Md $ | 12,8 Md $ | 12,6 Md $ | 12,5 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 22,7 Md $ | 23,3 Md $ | 22,7 Md $ | 21,7 Md $ | 21,3 Md $ | 19,8 Md $ | 19,9 Md $ | 19,9 Md $ | 19,3 Md $ | 19,6 Md $ | 19,7 Md $ | 19,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,26 Md $ | 1,25 Md $ | 1,2 Md $ | 1,44 Md $ | 1,14 Md $ | 1,13 Md $ | 1,21 Md $ | 1,5 Md $ | 1,29 Md $ | 1,26 Md $ | 1,32 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Charges à payer | 684 M $ | 2,28 Md $ | 1,92 Md $ | 1,83 Md $ | 2,14 Md $ | 2,14 Md $ | 2,05 Md $ | 551 M $ | 2,41 Md $ | 2,6 Md $ | 2,69 Md $ | 2,57 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,01 Md $ | 1,5 Md $ | 505 M $ | 504 M $ | 504 M $ | 4 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 502 M $ | 503 M $ | |
| Impôts à payer | 1,5 Md $ | 333 M $ | 315 M $ | 335 M $ | 538 M $ | 572 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 336 M $ | 370 M $ | 306 M $ | 327 M $ | 338 M $ | 338 M $ | 276 M $ | 314 M $ | 332 M $ | 327 M $ | 294 M $ | 282 M $ | |
| Autres passifs courants | 472 M $ | 475 M $ | 507 M $ | 909 M $ | 798 M $ | 815 M $ | 820 M $ | 2,38 Md $ | 432 M $ | 481 M $ | 559 M $ | 697 M $ | |
| Passifs courants | 5,91 Md $ | 6,57 Md $ | 5,42 Md $ | 5,7 Md $ | 5,49 Md $ | 5,03 Md $ | 4,96 Md $ | 5,44 Md $ | 5,08 Md $ | 5,27 Md $ | 5,91 Md $ | 6,23 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,09 Md $ | 6,64 Md $ | 7,27 Md $ | 7,27 Md $ | 7,31 Md $ | 7,28 Md $ | 7,3 Md $ | 7,29 Md $ | 7,32 Md $ | 7,32 Md $ | 6,81 Md $ | 6,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,69 Md $ | 1,7 Md $ | 1,71 Md $ | 1,7 Md $ | 1,8 Md $ | 1,71 Md $ | 1,68 Md $ | 1,77 Md $ | 1,68 Md $ | 1,66 Md $ | 1,59 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,79 Md $ | 1,81 Md $ | 1,73 Md $ | 1,69 Md $ | 1,63 Md $ | 1,58 Md $ | 1,6 Md $ | 1,53 Md $ | 1,35 Md $ | 1,36 Md $ | 1,36 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Passifs non courants | 10,6 Md $ | 10,1 Md $ | 10,7 Md $ | 10,7 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 9,76 Md $ | 9,73 Md $ | |
| Total du passif | 16,5 Md $ | 16,7 Md $ | 16,1 Md $ | 16,4 Md $ | 16,2 Md $ | 15,6 Md $ | 15,5 Md $ | 16 Md $ | 15,4 Md $ | 15,6 Md $ | 15,7 Md $ | 16 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | |
| Résultats non distribués | 13,8 Md $ | 13,9 Md $ | 14 Md $ | 13,4 Md $ | 13 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 11,7 Md $ | 11,6 Md $ | 11,6 Md $ | 11,6 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,06 Md $ | -856 M $ | -1,01 Md $ | -1,14 Md $ | -1,06 Md $ | -1,34 Md $ | -1,27 Md $ | -1,13 Md $ | -1,14 Md $ | -1,08 Md $ | -1,16 Md $ | -1,15 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,34 Md $ | 5,71 Md $ | 5,74 Md $ | 5,31 Md $ | 5,08 Md $ | 4,17 Md $ | 4,35 Md $ | 3,87 Md $ | 3,89 Md $ | 4,03 Md $ | 3,99 Md $ | 3,81 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 10,1 Md $ | 10,2 Md $ | 9,84 Md $ | 9,83 Md $ | 10 Md $ | 9,38 Md $ | 9,38 Md $ | 9,47 Md $ | 9,42 Md $ | 9,39 Md $ | 9,3 Md $ | 9,25 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,04 Md $ | 6,26 Md $ | 6,14 Md $ | 6,43 Md $ | 7,66 Md $ | 6,8 Md $ | 6,75 Md $ | 6,55 Md $ | 7,2 Md $ | 6,31 Md $ | 6,17 Md $ | 5,75 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,14 Md $ | 2,18 Md $ | 2,99 Md $ | 5,02 Md $ | 4,96 Md $ | 3,96 Md $ | 4,03 Md $ | 3,4 Md $ | 2,92 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 605 M $ | 534 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 1,4 Md $ | 1,49 Md $ | 1,83 Md $ | 1,19 Md $ | 1,7 Md $ | 1,63 Md $ | 1,45 Md $ | 1,73 Md $ | 1,53 Md $ | 1,52 Md $ | |
| Stocks | 1,48 Md $ | 1,62 Md $ | 2,01 Md $ | 2,06 Md $ | 2,51 Md $ | 2,92 Md $ | 2,98 Md $ | 2,18 Md $ | 2,07 Md $ | 2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 M $ | 625 M $ | 544 M $ | 597 M $ | |
| Actifs courants | 4,96 Md $ | 6,17 Md $ | 7,21 Md $ | 8,89 Md $ | 9,77 Md $ | 9,3 Md $ | 9,14 Md $ | 7,92 Md $ | 7,07 Md $ | 7,61 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,67 Md $ | 1,82 Md $ | 2,07 Md $ | 4,34 Md $ | 4,47 Md $ | 4,6 Md $ | 4,98 Md $ | 4,97 Md $ | 5,12 Md $ | 4,94 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,03 Md $ | 843 M $ | 177 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 M $ | 40 M $ | 17 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,92 Md $ | 1,93 Md $ | 1,87 Md $ | 1,4 Md $ | 2,62 Md $ | 2,52 Md $ | 2,49 Md $ | 2,14 Md $ | 2,14 Md $ | 2,11 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,33 Md $ | 1,28 Md $ | 1,2 Md $ | 2,34 Md $ | 4,1 Md $ | 3,43 Md $ | 5,6 Md $ | 5,18 Md $ | 3,76 Md $ | 3,58 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 Md $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 664 M $ | 531 M $ | 628 M $ | 813 M $ | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,21 Md $ | 1,39 Md $ | 426 M $ | 1,5 Md $ | |
| Actifs non courants | 6,6 Md $ | 6,4 Md $ | 5,94 Md $ | 8,89 Md $ | 12,2 Md $ | 11,6 Md $ | 14,3 Md $ | 13,8 Md $ | 12,8 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 11,6 Md $ | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | 17,8 Md $ | 22 Md $ | 20,9 Md $ | 23,4 Md $ | 21,7 Md $ | 19,9 Md $ | 19,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 835 M $ | 1,18 Md $ | 1,49 Md $ | 1,18 Md $ | 1,69 Md $ | 1,82 Md $ | 1,67 Md $ | 1,44 Md $ | 1,5 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Charges à payer | 1,09 Md $ | 1,33 Md $ | 1,71 Md $ | 1,51 Md $ | 1,84 Md $ | 2,36 Md $ | 1,83 Md $ | 2,17 Md $ | 551 M $ | 2,57 Md $ | |
| Dette à court terme | 189 M $ | 183 M $ | 516 M $ | 1,22 Md $ | 32 M $ | 268 M $ | 997 M $ | 504 M $ | 3 M $ | 503 M $ | |
| Impôts à payer | 190 M $ | 190 M $ | 0 $ | 250 M $ | 359 M $ | 345 M $ | 519 M $ | 335 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 33 M $ | 314 M $ | 222 M $ | 322 M $ | 312 M $ | 323 M $ | 327 M $ | 314 M $ | 282 M $ | |
| Autres passifs courants | 522 M $ | 579 M $ | 574 M $ | 424 M $ | 670 M $ | 693 M $ | 546 M $ | 576 M $ | 2,38 Md $ | 697 M $ | |
| Passifs courants | 2,82 Md $ | 3,31 Md $ | 4,61 Md $ | 5,18 Md $ | 5,3 Md $ | 5,82 Md $ | 6,24 Md $ | 5,7 Md $ | 5,44 Md $ | 6,23 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,38 Md $ | 3,36 Md $ | 2,9 Md $ | 4,91 Md $ | 5,54 Md $ | 5,14 Md $ | 7,12 Md $ | 7,27 Md $ | 7,29 Md $ | 6,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 Md $ | 2,15 Md $ | 1,87 Md $ | 1,7 Md $ | 1,7 Md $ | 1,77 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 960 M $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,45 Md $ | 2,04 Md $ | 1,65 Md $ | 1,94 Md $ | 1,69 Md $ | 1,53 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Passifs non courants | 4,34 Md $ | 4,55 Md $ | 4,14 Md $ | 8,64 Md $ | 9,73 Md $ | 8,66 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | 9,73 Md $ | |
| Total du passif | 7,17 Md $ | 7,86 Md $ | 8,75 Md $ | 13,8 Md $ | 15 Md $ | 14,5 Md $ | 17 Md $ | 16,4 Md $ | 16 Md $ | 16 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | |
| Résultats non distribués | 8,45 Md $ | 9,04 Md $ | 9,98 Md $ | 10,1 Md $ | 12,2 Md $ | 13,9 Md $ | 14 Md $ | 13,4 Md $ | 11,7 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -484 M $ | -434 M $ | -563 M $ | -665 M $ | -470 M $ | -762 M $ | -934 M $ | -1,14 Md $ | -1,13 Md $ | -1,15 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,38 Md $ | 4,69 Md $ | 4,39 Md $ | 3,94 Md $ | 6,06 Md $ | 5,59 Md $ | 5,59 Md $ | 5,31 Md $ | 3,87 Md $ | 3,81 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,57 Md $ | 3,54 Md $ | 3,41 Md $ | 8,79 Md $ | 8,1 Md $ | 7,65 Md $ | 10,2 Md $ | 9,83 Md $ | 9,47 Md $ | 9,25 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,44 Md $ | 1,36 Md $ | 425 M $ | 3,77 Md $ | 3,14 Md $ | 3,69 Md $ | 6,14 Md $ | 6,43 Md $ | 6,55 Md $ | 5,75 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Données au 2026-11-02