Tableau des flux de trésorerie Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 39 245 salariés · PDG Jian Bin Shan
- Cours
- 92,20 CNY +7,13 %
- Capitalisation
- 179 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 199 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-22 BPA estimé 1,70 CNY
Au Q3 '26, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ) a généré 1,15 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 3,56 Md CNY en capex et dégagé -2,41 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -3,91 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 632 M CNY | 289 M CNY | 271 M CNY | 507 M CNY | 18,3 M CNY | 456 M CNY | 302 M CNY | 465 M CNY | 163 M CNY | 1,11 Md CNY | 1,85 Md CNY | 2,33 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 617 M CNY | 603 M CNY | 603 M CNY | 677 M CNY | 677 M CNY | 690 M CNY | 690 M CNY | 789 M CNY | 789 M CNY | 0 CNY | 884 M CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | 0 CNY | 0 CNY | 83,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -386 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 317 M CNY | -317 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,11 Md CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 714 M CNY | 667 M CNY | -457 M CNY | -385 M CNY | 1,43 Md CNY | 221 M CNY | -175 M CNY | 309 M CNY | 2,36 Md CNY | 16,8 M CNY | 2,65 Md CNY | -1,18 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,58 Md CNY | 1,56 Md CNY | 500 M CNY | 799 M CNY | 2,13 Md CNY | 1,37 Md CNY | 1,13 Md CNY | 457 M CNY | 2,36 Md CNY | 1,13 Md CNY | 1,27 Md CNY | 1,15 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -129 M CNY | -885 M CNY | -759 M CNY | -833 M CNY | -1,31 Md CNY | -1,1 Md CNY | -1,05 Md CNY | -1,23 Md CNY | -1 Md CNY | -2,16 Md CNY | -3,09 Md CNY | -3,56 Md CNY | |
| Acquisitions | 32,5 M CNY | 14,1 M CNY | 5,19 M CNY | 3,16 M CNY | 190 M CNY | 76 M CNY | 1,73 M CNY | 956 k CNY | -3,37 Md CNY | -464 M CNY | -56 M CNY | 9,83 M CNY | |
| Achats de placements | 1,45 Md CNY | -610 M CNY | 253 M CNY | -50,9 M CNY | 79,3 M CNY | -21,5 M CNY | -147 M CNY | -2,59 Md CNY | 2,03 Md CNY | -29,6 M CNY | -2,42 Md CNY | 835 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | -1,95 Md CNY | 411 M CNY | -103 M CNY | 73,3 M CNY | -19,7 M CNY | 38,8 M CNY | 2,58 M CNY | -777 M CNY | 73,6 M CNY | 25,6 M CNY | 2,26 Md CNY | -1,03 Md CNY | |
| Autres investissements | 70,6 M CNY | -8,44 M CNY | -103 M CNY | 51,2 M CNY | -297 M CNY | 29,1 M CNY | 182 M CNY | -288 M CNY | -2,52 Md CNY | 100 M CNY | 337 M CNY | 125 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -526 M CNY | -1,08 Md CNY | -707 M CNY | -757 M CNY | -1,55 Md CNY | -974 M CNY | -1,01 Md CNY | -4,89 Md CNY | -1,42 Md CNY | -2,53 Md CNY | -2,97 Md CNY | -3,62 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,74 Md CNY | 2,08 Md CNY | -937 M CNY | -1,22 Md CNY | 70,9 M CNY | -322 k CNY | 125 M CNY | 1,99 Md CNY | 1,37 Md CNY | 3,11 Md CNY | 1,31 Md CNY | 2,17 Md CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | 100 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27,3 M CNY | 27,3 M CNY | |
| Dividendes | -187 M CNY | -89,4 M CNY | -519 M CNY | -99,7 M CNY | -81,2 M CNY | -80,2 M CNY | -190 M CNY | -78,4 M CNY | -90,7 M CNY | -113 M CNY | -133 M CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -136 M CNY | -509 M CNY | 14,9 M CNY | 175 M CNY | -197 M CNY | 348 M CNY | 1,42 Md CNY | 154 M CNY | -1,22 Md CNY | -597 M CNY | 587 M CNY | -274 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,07 Md CNY | 1,48 Md CNY | -1,44 Md CNY | -1,15 Md CNY | -208 M CNY | 268 M CNY | 1,26 Md CNY | 2,17 Md CNY | 57,1 M CNY | 2,4 Md CNY | 1,74 Md CNY | 1,92 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -437 M CNY | -204 M CNY | 300 M CNY | -39,9 M CNY | 69,5 M CNY | 17,6 M CNY | 18,2 M CNY | 207 M CNY | -19,2 M CNY | -95,8 M CNY | -194 M CNY | 26,8 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -1,12 Md CNY | 2,39 Md CNY | -1,62 Md CNY | -1,15 Md CNY | 437 M CNY | 678 M CNY | 1,39 Md CNY | -2,05 Md CNY | 976 M CNY | 903 M CNY | -152 M CNY | -523 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,45 Md CNY | 674 M CNY | -259 M CNY | -64,2 M CNY | 813 M CNY | 269 M CNY | 83,2 M CNY | -773 M CNY | 1,36 Md CNY | -1,03 Md CNY | -1,82 Md CNY | -2,41 Md CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 149 M CNY | 530 M CNY | 811 M CNY | 706 M CNY | 1,54 Md CNY | 1,86 Md CNY | 2,37 Md CNY | 1,97 Md CNY | 1,09 Md CNY | 1,39 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 325 M CNY | 441 M CNY | 854 M CNY | 1,32 Md CNY | 1,51 Md CNY | 1,86 Md CNY | 2,01 Md CNY | 1,99 Md CNY | 2,12 Md CNY | 2,96 Md CNY | |
| Impôt différé | -24,4 M CNY | 33,4 M CNY | -101 M CNY | -16,1 M CNY | -62,8 M CNY | 36,3 M CNY | 25,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -641 M CNY | -1,31 Md CNY | -1,28 Md CNY | -873 M CNY | -996 M CNY | -1,03 Md CNY | -562 M CNY | 233 M CNY | -251 M CNY | -93,4 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 242 M CNY | 499 M CNY | 1,02 Md CNY | 1,5 Md CNY | 945 M CNY | 476 M CNY | 786 M CNY | 985 M CNY | 2,03 Md CNY | 1,05 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 75 M CNY | 161 M CNY | 1,41 Md CNY | 2,65 Md CNY | 2,93 Md CNY | 3,21 Md CNY | 4,63 Md CNY | 5,17 Md CNY | 4,99 Md CNY | 5,31 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,16 Md CNY | -2,97 Md CNY | -3,97 Md CNY | -1,1 Md CNY | -2,39 Md CNY | -3,05 Md CNY | -3,38 Md CNY | -3,47 Md CNY | -3,79 Md CNY | -4,38 Md CNY | |
| Acquisitions | -3,3 Md CNY | -77,7 M CNY | -1,77 Md CNY | 197 k CNY | 29,6 M CNY | 14,9 M CNY | -88,9 M CNY | -864 M CNY | 39,2 M CNY | -3,38 Md CNY | |
| Achats de placements | -84 M CNY | -663 M CNY | -48,1 M CNY | -210 M CNY | -1,24 Md CNY | -849 M CNY | -608 M CNY | -664 M CNY | -328 M CNY | -1,03 Md CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 602 M CNY | 87,6 M CNY | 253 M CNY | 256 M CNY | 27,9 M CNY | 1,24 Md CNY | 435 M CNY | 587 M CNY | 333 M CNY | 128 M CNY | |
| Autres investissements | -54,9 M CNY | 15,3 M CNY | -395 M CNY | 844 M CNY | 473 M CNY | 614 M CNY | -122 M CNY | -562 M CNY | -345 M CNY | 388 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4 Md CNY | -3,6 Md CNY | -5,92 Md CNY | -206 M CNY | -3,1 Md CNY | -2,03 Md CNY | -3,76 Md CNY | -4,97 Md CNY | -4,09 Md CNY | -8,28 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 3,67 Md CNY | -108 M CNY | 3,24 Md CNY | -1,25 Md CNY | -568 M CNY | 1,28 Md CNY | 1,2 Md CNY | 737 M CNY | -13,5 M CNY | 3,47 Md CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | -50 M CNY | 0 CNY | -25 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -8,47 M CNY | -10,7 M CNY | -53,5 M CNY | -88,4 M CNY | -80,3 M CNY | -171 M CNY | -341 M CNY | -187 M CNY | -790 M CNY | -439 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1 Md CNY | 4,18 Md CNY | 1,67 Md CNY | 301 M CNY | 2,25 Md CNY | -1,2 Md CNY | 94,3 M CNY | -413 M CNY | -491 M CNY | 715 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 4,46 Md CNY | 3,66 Md CNY | 4,34 Md CNY | -1,7 Md CNY | 1,1 Md CNY | -93,9 M CNY | 504 M CNY | -243 M CNY | -1,32 Md CNY | 3,75 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 25,8 M CNY | 43,3 M CNY | -36,3 M CNY | -43 M CNY | -11,6 M CNY | -22,5 M CNY | 143 M CNY | 96,5 M CNY | 126 M CNY | -12,2 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 566 M CNY | 257 M CNY | -218 M CNY | 701 M CNY | 926 M CNY | 1,07 Md CNY | 1,52 Md CNY | 187 M CNY | -301 M CNY | 761 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -1,08 Md CNY | -2,81 Md CNY | -2,56 Md CNY | 1,56 Md CNY | 541 M CNY | 160 M CNY | 1,25 Md CNY | 1,71 Md CNY | 1,19 Md CNY | 924 M CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
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Données au 2026-11-02