Tableau des flux de trésorerie Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)

KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 6 233 salariés · PDG Geewon Park

Cours: 55 700,00 ₩ +1,64 %
Capitalisation: 35,6 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 40,4 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-12 BPA estimé 254,73 ₩

Au Q2 '26, Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) a généré -321 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 104 Md ₩ en capex et dégagé -370 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	120 Md ₩	-143 Md ₩	144 Md ₩	136 Md ₩	-26,5 Md ₩	-60,7 Md ₩	-68,9 Md ₩	198 Md ₩	-24 Md ₩	72,8 Md ₩	758 M ₩	158 Md ₩
Dotations aux amortissements	114 Md ₩	126 Md ₩	117 Md ₩	119 Md ₩	120 Md ₩	135 Md ₩	132 Md ₩	134 Md ₩	140 Md ₩	151 Md ₩	151 Md ₩	165 Md ₩
Variation du BFR	-176 Md ₩	361 Md ₩	-106 Md ₩	-733 Md ₩	-919 Md ₩	866 Md ₩	-1,01 Bn ₩	-290 Md ₩	-372 Md ₩	1,02 Bn ₩	-962 Md ₩	-791 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	95,4 Md ₩	314 Md ₩	189 Md ₩	897 M ₩	9,73 Md ₩	250 Md ₩	373 Md ₩	-54,9 Md ₩	196 Md ₩	154 Md ₩	245 Md ₩	147 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	154 Md ₩	658 Md ₩	344 Md ₩	-477 Md ₩	-815 Md ₩	1,19 Bn ₩	-572 Md ₩	-12,8 Md ₩	-60,1 Md ₩	1,4 Bn ₩	-566 Md ₩	-321 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-159 Md ₩	-185 Md ₩	-129 Md ₩	-161 Md ₩	-126 Md ₩	-136 Md ₩	-89,8 Md ₩	-55,9 Md ₩	-140 Md ₩	-191 Md ₩	-171 Md ₩	-104 Md ₩
Acquisitions	-96,1 Md ₩	4,08 Md ₩	35 Md ₩	-5,65 Md ₩	-3,08 Md ₩	-144 Md ₩	954 M ₩	-1,21 Md ₩	29,7 Md ₩	269 Md ₩	1,31 Md ₩	1,02 Md ₩
Achats de placements	-38,6 Md ₩	-27,8 Md ₩	-64 Md ₩	-34,3 Md ₩	-9,94 Md ₩	-132 Md ₩	-58,4 Md ₩	2,93 Md ₩	-45,4 Md ₩	-169 Md ₩	-67,2 Md ₩	-315 Md ₩
Cessions / échéances de placements	12,8 Md ₩	10,5 Md ₩	10,6 Md ₩	48,1 Md ₩	47,6 Md ₩	53,2 Md ₩	11,3 Md ₩	26,5 Md ₩	17,1 Md ₩	226 Md ₩	65,7 Md ₩	72,9 Md ₩
Autres investissements	63,4 Md ₩	-41,4 Md ₩	-7,25 Md ₩	-33,1 Md ₩	-34,7 Md ₩	3,64 Md ₩	-60,3 Md ₩	-78,8 Md ₩	81,5 Md ₩	16,7 Md ₩	744 M ₩	-3,69 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-218 Md ₩	-239 Md ₩	-154 Md ₩	-186 Md ₩	-126 Md ₩	-355 Md ₩	-150 Md ₩	-107 Md ₩	-57,4 Md ₩	152 Md ₩	-171 Md ₩	-349 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-347 Md ₩	21,4 Md ₩	63,2 Md ₩	348 Md ₩	785 Md ₩	-335 Md ₩	434 Md ₩	-19,7 Md ₩	462 Md ₩	-939 Md ₩	695 Md ₩	286 Md ₩
Rachats d'actions	-17 M ₩	-126 k ₩	0 ₩	-3,34 Md ₩	108 k ₩	-61,5 Md ₩	-139 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-130 Md ₩
Dividendes	-80 Md ₩	80 Md ₩	0 ₩	-43,2 Md ₩	-43,1 Md ₩	-92 k ₩	0 ₩	-62,1 Md ₩	-26,2 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-19,6 Md ₩	-29,9 Md ₩	-25 Md ₩	-22,6 Md ₩	-23,2 Md ₩	-30,6 Md ₩	125 Md ₩	-24,2 Md ₩	-33,5 Md ₩	-63,9 Md ₩	-29,3 Md ₩	-78,9 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-410 Md ₩	-8,48 Md ₩	38,2 Md ₩	279 Md ₩	719 Md ₩	-427 Md ₩	421 Md ₩	-108 Md ₩	254 Md ₩	-1 Bn ₩	666 Md ₩	76,7 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	20,2 Md ₩	-60,6 Md ₩	73,3 Md ₩	48,5 Md ₩	-75,6 Md ₩	203 Md ₩	13 Md ₩	-108 Md ₩	-6,55 Md ₩	131 Md ₩	79,8 Md ₩	44,8 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-454 Md ₩	350 Md ₩	300 Md ₩	-334 Md ₩	-298 Md ₩	611 Md ₩	-289 Md ₩	-335 Md ₩	130 Md ₩	677 Md ₩	9,53 Md ₩	-549 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-5,76 Md ₩	474 Md ₩	216 Md ₩	-638 Md ₩	-975 Md ₩	986 Md ₩	-662 Md ₩	-156 Md ₩	-200 Md ₩	1,28 Bn ₩	-681 Md ₩	-370 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	104 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-216 Md ₩	-110 Md ₩	-422 Md ₩	-104 Md ₩	-838 Md ₩	646 Md ₩	-453 Md ₩	55,6 Md ₩	395 Md ₩	84,8 Md ₩
Dotations aux amortissements	532 Md ₩	513 Md ₩	499 Md ₩	551 Md ₩	569 Md ₩	537 Md ₩	471 Md ₩	467 Md ₩	491 Md ₩	557 Md ₩
Rémunération en actions	324 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Impôt différé	451 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	39,9 Md ₩	-903 Md ₩	-76,3 Md ₩	-806 Md ₩	-339 Md ₩	-493 Md ₩	-747 Md ₩	645 Md ₩	-891 Md ₩	-416 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	160 Md ₩	929 Md ₩	989 Md ₩	793 Md ₩	904 Md ₩	338 Md ₩	1,35 Bn ₩	904 Md ₩	248 Md ₩	526 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	968 Md ₩	429 Md ₩	990 Md ₩	434 Md ₩	295 Md ₩	1,03 Bn ₩	625 Md ₩	2,07 Bn ₩	242 Md ₩	752 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-540 Md ₩	-555 Md ₩	-541 Md ₩	-763 Md ₩	-503 Md ₩	-488 Md ₩	-545 Md ₩	-603 Md ₩	-461 Md ₩	-698 Md ₩
Acquisitions	1,11 Bn ₩	-27,2 Md ₩	-51,5 Md ₩	12,7 Md ₩	88,3 Md ₩	-887 Md ₩	-36,3 Md ₩	17,6 Md ₩	-219 Md ₩	472 Md ₩
Achats de placements	-399 Md ₩	-128 Md ₩	-661 Md ₩	-576 Md ₩	-559 Md ₩	-883 Md ₩	-570 Md ₩	-178 Md ₩	-180 Md ₩	-292 Md ₩
Cessions / échéances de placements	429 Md ₩	176 Md ₩	440 Md ₩	591 Md ₩	239 Md ₩	965 Md ₩	969 Md ₩	171 Md ₩	159 Md ₩	291 Md ₩
Autres investissements	206 Md ₩	77,4 Md ₩	21,2 Md ₩	155 Md ₩	209 Md ₩	26,2 Md ₩	110 Md ₩	-223 Md ₩	-120 Md ₩	64,2 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	805 Md ₩	-457 Md ₩	-793 Md ₩	-580 Md ₩	-526 Md ₩	-1,27 Bn ₩	-71,1 Md ₩	-817 Md ₩	-821 Md ₩	-163 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-2,16 Bn ₩	1,18 Bn ₩	-540 Md ₩	-521 Md ₩	64,3 Md ₩	-711 Md ₩	-2,42 Bn ₩	-144 Md ₩	861 Md ₩	-62,7 Md ₩
Rachats d'actions	-12,3 Md ₩	0 ₩	-135 M ₩	0 ₩	-16,4 M ₩	-18,1 Md ₩	-1,65 Md ₩	-2,51 Md ₩	-64,8 Md ₩	-139 Md ₩
Dividendes	-94,5 Md ₩	-67,9 Md ₩	-14,9 Md ₩	-14,4 Md ₩	-30,2 Md ₩	-720 M ₩	-88,3 Md ₩	-80 Md ₩	-86,3 Md ₩	0 ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-146 Md ₩	-618 Md ₩	444 Md ₩	-467 Md ₩	-20,5 Md ₩	227 Md ₩	-216 Md ₩	-101 Md ₩	-102 Md ₩	-235 Md ₩
Flux de trésorerie de financement	-2,25 Bn ₩	704 Md ₩	-110 Md ₩	-531 Md ₩	1,23 Bn ₩	-308 Md ₩	-1,13 Bn ₩	-52,9 Md ₩	608 Md ₩	-436 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-41,2 Md ₩	-78,2 Md ₩	18,7 Md ₩	42,5 Md ₩	-99,9 Md ₩	136 Md ₩	65,7 Md ₩	23,3 Md ₩	249 Md ₩	29,4 Md ₩
Variation nette de trésorerie	-524 Md ₩	598 Md ₩	105 Md ₩	-634 Md ₩	896 Md ₩	-428 Md ₩	-513 Md ₩	1,22 Bn ₩	278 Md ₩	183 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	428 Md ₩	-126 Md ₩	448 Md ₩	-329 Md ₩	-208 Md ₩	540 Md ₩	80,4 Md ₩	1,47 Bn ₩	-411 Md ₩	349 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02