Bilan Dell Technologies Inc. (DELL)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 97 000 salariés · PDG Michael Saul Dell
- Cours
- 424,16 $ -10,80 %
- Capitalisation
- 270 Md $
- Valeur d'entreprise
- 293 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-08
- Prochain rapport
- 2026-11-24 BPA estimé 6,56 $
À la fin du Q2 '27, Dell Technologies Inc. (DELL) détenait 11,6 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 34,5 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 127 Md $, total du passif 129 Md $, capitaux propres -1,43 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,3 Md $ | 7,37 Md $ | 5,83 Md $ | 4,55 Md $ | 5,23 Md $ | 3,63 Md $ | 7,7 Md $ | 8,29 Md $ | 9,57 Md $ | 11,5 Md $ | 11,6 Md $ | 11,6 Md $ | |
| Créances clients | 14,6 Md $ | 14 Md $ | 13,2 Md $ | 16,4 Md $ | 16,2 Md $ | 15,6 Md $ | 15,2 Md $ | 21 Md $ | 18,1 Md $ | 26 Md $ | 34,1 Md $ | 35,7 Md $ | |
| Stocks | 3,38 Md $ | 3,62 Md $ | 4,78 Md $ | 5,95 Md $ | 6,65 Md $ | 6,72 Md $ | 7,42 Md $ | 7,21 Md $ | 6,95 Md $ | 10,4 Md $ | 15,1 Md $ | 21,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 10,7 Md $ | 11 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | 9,97 Md $ | 10,3 Md $ | 12,6 Md $ | 8,43 Md $ | 8,44 Md $ | 9,59 Md $ | 9,89 Md $ | 12 Md $ | |
| Actifs courants | 37 Md $ | 36 Md $ | 34,6 Md $ | 37,5 Md $ | 38 Md $ | 36,2 Md $ | 42,9 Md $ | 45,5 Md $ | 43,1 Md $ | 57,6 Md $ | 70,6 Md $ | 80,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 6,93 Md $ | 6,43 Md $ | 6,24 Md $ | 6,3 Md $ | 6,33 Md $ | 6,34 Md $ | 6,38 Md $ | 6,46 Md $ | 6,54 Md $ | 6,68 Md $ | 6,95 Md $ | 7,42 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,29 Md $ | 1,32 Md $ | 1,29 Md $ | 1,3 Md $ | 1,31 Md $ | 1,5 Md $ | 1,59 Md $ | 7,67 Md $ | 8,49 Md $ | 1,73 Md $ | 2,48 Md $ | 2,68 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 19,6 Md $ | 19,7 Md $ | 19,6 Md $ | 19,7 Md $ | 19,2 Md $ | 19,1 Md $ | 19,3 Md $ | 19,3 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 19,5 Md $ | 19,4 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 5,91 Md $ | 5,7 Md $ | 5,54 Md $ | 5,37 Md $ | 5,15 Md $ | 4,99 Md $ | 4,87 Md $ | 4,75 Md $ | 4,63 Md $ | 4,53 Md $ | 4,44 Md $ | 4,35 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 12,5 Md $ | 13 Md $ | 12,9 Md $ | 12,5 Md $ | 11,9 Md $ | 11,6 Md $ | 11,8 Md $ | 5,46 Md $ | 5,37 Md $ | 11,2 Md $ | 10,9 Md $ | 13 Md $ | |
| Actifs non courants | 46,3 Md $ | 46,1 Md $ | 45,6 Md $ | 45,1 Md $ | 43,9 Md $ | 43,5 Md $ | 43,9 Md $ | 43,7 Md $ | 44,4 Md $ | 43,7 Md $ | 44,3 Md $ | 46,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 83,3 Md $ | 82,1 Md $ | 80,2 Md $ | 82,7 Md $ | 82 Md $ | 79,7 Md $ | 86,9 Md $ | 89,2 Md $ | 87,5 Md $ | 101 Md $ | 115 Md $ | 127 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 19,5 Md $ | 19,2 Md $ | 20,6 Md $ | 24,1 Md $ | 23,4 Md $ | 20,8 Md $ | 25,3 Md $ | 27,5 Md $ | 23,8 Md $ | 33,6 Md $ | 45,3 Md $ | 49,7 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 6,83 Md $ | 6,02 Md $ | 6,37 Md $ | 6,49 Md $ | 6,6 Md $ | 6,32 Md $ | 6,49 Md $ | 0 $ | 0 $ | 8,59 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Dette à court terme | 6,5 Md $ | 6,98 Md $ | 6,1 Md $ | 6,71 Md $ | 5,61 Md $ | 5,2 Md $ | 4,85 Md $ | 7,4 Md $ | 7,39 Md $ | 7,99 Md $ | 7,55 Md $ | 8,48 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 15,2 Md $ | 15,3 Md $ | 15 Md $ | 14,9 Md $ | 13,8 Md $ | 13,7 Md $ | 13,9 Md $ | 13,8 Md $ | 12,6 Md $ | 13,3 Md $ | 13,2 Md $ | 14,8 Md $ | |
| Autres passifs courants | 6,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 211 M $ | 221 M $ | 0 $ | 0 $ | 6,68 Md $ | 8,32 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 48,9 Md $ | 48,4 Md $ | 47,7 Md $ | 52 Md $ | 49,5 Md $ | 46,5 Md $ | 50,4 Md $ | 54,9 Md $ | 50,5 Md $ | 63,3 Md $ | 74,6 Md $ | 83,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 20,1 Md $ | 19 Md $ | 19,4 Md $ | 17,8 Md $ | 19,4 Md $ | 19,4 Md $ | 23,9 Md $ | 21,5 Md $ | 23,8 Md $ | 23,5 Md $ | 23,6 Md $ | 26 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 588 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 549 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 13,8 Md $ | 13,8 Md $ | 13,1 Md $ | 12,9 Md $ | 12,4 Md $ | 12,3 Md $ | 12,4 Md $ | 12,4 Md $ | 12,5 Md $ | 13,6 Md $ | 14,3 Md $ | 15 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 2,4 Md $ | 3,07 Md $ | 2,68 Md $ | 2,78 Md $ | 2,81 Md $ | 2,95 Md $ | 3,12 Md $ | 1,57 Md $ | 3,28 Md $ | 3,38 Md $ | 3,85 Md $ | 4,18 Md $ | |
| Passifs non courants | 37 Md $ | 35,9 Md $ | 35,2 Md $ | 33,5 Md $ | 34,6 Md $ | 34,6 Md $ | 39,5 Md $ | 37,1 Md $ | 39,6 Md $ | 40,5 Md $ | 41,7 Md $ | 45,1 Md $ | |
| Total du passif | 85,8 Md $ | 84,3 Md $ | 82,9 Md $ | 85,5 Md $ | 84,1 Md $ | 81,1 Md $ | 89,9 Md $ | 91,9 Md $ | 90,1 Md $ | 104 Md $ | 116 Md $ | 129 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 8,74 Md $ | 8,93 Md $ | 8,61 Md $ | 8,78 Md $ | 8,95 Md $ | 9,12 Md $ | 8,96 Md $ | 9,13 Md $ | 9,28 Md $ | 9,46 Md $ | 0 $ | 9,28 Md $ | |
| Résultats non distribués | -5,52 Md $ | -4,45 Md $ | -4 Md $ | -3,48 Md $ | -2,67 Md $ | -1,16 Md $ | -567 M $ | 231 M $ | 1,42 Md $ | 3,33 Md $ | 6,34 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -823 M $ | -800 M $ | -805 M $ | -864 M $ | -820 M $ | -939 M $ | -926 M $ | -710 M $ | -654 M $ | -719 M $ | -709 M $ | -759 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -2,66 Md $ | -2,23 Md $ | -2,82 Md $ | -2,89 Md $ | -2,29 Md $ | -1,48 Md $ | -3,02 Md $ | -2,77 Md $ | -2,62 Md $ | -2,47 Md $ | -1,4 Md $ | -1,43 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 27,5 Md $ | 26 Md $ | 25,5 Md $ | 24,5 Md $ | 25 Md $ | 24,6 Md $ | 28,8 Md $ | 29,5 Md $ | 31,2 Md $ | 31,5 Md $ | 31,2 Md $ | 34,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 19,2 Md $ | 18,6 Md $ | 19,7 Md $ | 20 Md $ | 19,8 Md $ | 20,9 Md $ | 21,1 Md $ | 21,2 Md $ | 21,7 Md $ | 20 Md $ | 19,6 Md $ | 22,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,47 Md $ | 13,9 Md $ | 9,68 Md $ | 9,3 Md $ | 9,51 Md $ | 9,48 Md $ | 8,61 Md $ | 7,37 Md $ | 3,63 Md $ | 11,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,98 Md $ | 2,19 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 12,6 Md $ | 15,6 Md $ | 16,8 Md $ | 17,4 Md $ | 16 Md $ | 18,1 Md $ | 18,1 Md $ | 14 Md $ | 15,6 Md $ | 26 Md $ | |
| Stocks | 2,54 Md $ | 2,68 Md $ | 3,65 Md $ | 3,28 Md $ | 3,4 Md $ | 5,9 Md $ | 4,78 Md $ | 3,62 Md $ | 6,72 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Autres actifs courants | 4,14 Md $ | 5,88 Md $ | 6,04 Md $ | 6,91 Md $ | 14,7 Md $ | 11,5 Md $ | 10,8 Md $ | 11 Md $ | 10,3 Md $ | 9,59 Md $ | |
| Actifs courants | 30,8 Md $ | 40,3 Md $ | 36,1 Md $ | 36,9 Md $ | 43,6 Md $ | 45 Md $ | 42,4 Md $ | 36 Md $ | 36,2 Md $ | 57,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,65 Md $ | 5,39 Md $ | 5,26 Md $ | 7,84 Md $ | 4,83 Md $ | 5,42 Md $ | 6,21 Md $ | 6,43 Md $ | 6,34 Md $ | 6,68 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,8 Md $ | 4,16 Md $ | 1,01 Md $ | 864 M $ | 1,33 Md $ | 1,84 Md $ | 1,52 Md $ | 1,32 Md $ | 1,5 Md $ | 1,73 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 38,9 Md $ | 39,9 Md $ | 40,1 Md $ | 41,7 Md $ | 20 Md $ | 19,8 Md $ | 19,7 Md $ | 19,7 Md $ | 19,1 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 35,1 Md $ | 28,3 Md $ | 22,3 Md $ | 18,1 Md $ | 9,12 Md $ | 7,46 Md $ | 6,47 Md $ | 5,7 Md $ | 4,99 Md $ | 4,53 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 654 M $ | 5,96 Md $ | 6,23 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 4,02 Md $ | 6,13 Md $ | 6,41 Md $ | 7,54 Md $ | 38,3 Md $ | 13,2 Md $ | 13,4 Md $ | 13 Md $ | 11,6 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Actifs non courants | 87,4 Md $ | 83,9 Md $ | 75,7 Md $ | 82 Md $ | 79,8 Md $ | 47,7 Md $ | 47,3 Md $ | 46,1 Md $ | 43,5 Md $ | 43,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 118 Md $ | 124 Md $ | 112 Md $ | 119 Md $ | 123 Md $ | 92,7 Md $ | 89,6 Md $ | 82,1 Md $ | 79,7 Md $ | 101 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 14,4 Md $ | 18,3 Md $ | 19,2 Md $ | 20,1 Md $ | 21,6 Md $ | 27,1 Md $ | 18,6 Md $ | 19,2 Md $ | 20,8 Md $ | 33,6 Md $ | |
| Charges à payer | 405 M $ | 367 M $ | 1,56 Md $ | 1,73 Md $ | 7,17 Md $ | 7,58 Md $ | 8,87 Md $ | 6,83 Md $ | 6,6 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 6,33 Md $ | 7,87 Md $ | 4,32 Md $ | 7,74 Md $ | 6,36 Md $ | 5,82 Md $ | 6,57 Md $ | 6,98 Md $ | 5,2 Md $ | 7,99 Md $ | |
| Impôts à payer | 943 M $ | 1,23 Md $ | 1,4 Md $ | 1,77 Md $ | 1,62 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 10,3 Md $ | 11,6 Md $ | 12,9 Md $ | 14,9 Md $ | 13,2 Md $ | 14,3 Md $ | 15,5 Md $ | 15,3 Md $ | 13,7 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Autres passifs courants | 5,77 Md $ | 6,43 Md $ | 5,54 Md $ | 5,85 Md $ | 3,94 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 221 M $ | 8,32 Md $ | |
| Passifs courants | 38,1 Md $ | 45,8 Md $ | 45 Md $ | 52,5 Md $ | 54,1 Md $ | 56,2 Md $ | 51,7 Md $ | 48,4 Md $ | 46,5 Md $ | 63,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 43,1 Md $ | 44 Md $ | 49,2 Md $ | 44,3 Md $ | 32,9 Md $ | 21,1 Md $ | 23 Md $ | 19 Md $ | 19,4 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 Md $ | 1,79 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 8,43 Md $ | 9,21 Md $ | 11,1 Md $ | 12,9 Md $ | 12,4 Md $ | 13,3 Md $ | 14,7 Md $ | 13,8 Md $ | 12,3 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 8,61 Md $ | 6,11 Md $ | 5,53 Md $ | 3,11 Md $ | 2,17 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 732 M $ | 1,17 Md $ | 800 M $ | 913 M $ | 12 Md $ | 3,65 Md $ | 3,22 Md $ | 3,07 Md $ | 2,95 Md $ | 3,38 Md $ | |
| Passifs non courants | 60,8 Md $ | 60,5 Md $ | 66,6 Md $ | 62,6 Md $ | 61,3 Md $ | 38,1 Md $ | 41 Md $ | 35,9 Md $ | 34,6 Md $ | 40,5 Md $ | |
| Total du passif | 99 Md $ | 106 Md $ | 112 Md $ | 115 Md $ | 115 Md $ | 94,3 Md $ | 92,6 Md $ | 84,3 Md $ | 81,1 Md $ | 104 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 20,2 Md $ | 19,9 Md $ | 16,1 Md $ | 16,1 Md $ | 16,8 Md $ | 7,9 Md $ | 8,42 Md $ | 8,93 Md $ | 9,12 Md $ | 9,46 Md $ | |
| Résultats non distribués | -5,61 Md $ | -6,86 Md $ | -21,3 Md $ | -16,9 Md $ | -13,8 Md $ | -8,19 Md $ | -6,73 Md $ | -4,45 Md $ | -1,16 Md $ | 3,33 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -595 M $ | 130 M $ | -467 M $ | -709 M $ | -314 M $ | -431 M $ | -1 Md $ | -800 M $ | -939 M $ | -719 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 13,5 Md $ | 12,1 Md $ | -4,57 Md $ | -945 M $ | 2,95 Md $ | -1,69 Md $ | -3,12 Md $ | -2,23 Md $ | -1,48 Md $ | -2,47 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 49,4 Md $ | 51,9 Md $ | 53,5 Md $ | 53,8 Md $ | 41,4 Md $ | 27 Md $ | 29,6 Md $ | 26 Md $ | 24,6 Md $ | 31,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 39,9 Md $ | 37,9 Md $ | 43,8 Md $ | 44,5 Md $ | 31,9 Md $ | 17,5 Md $ | 21 Md $ | 18,6 Md $ | 20,9 Md $ | 20 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Données au 2026-11-01