Bilan Deere & Company (DE)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 73 100 salariés · PDG John C. May
- Cours
- 675,48 $ +2,35 %
- Capitalisation
- 182 Md $
- Valeur d'entreprise
- 237 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-11-25 BPA estimé 4,07 $
À la fin du Q3 '26, Deere & Company (DE) détenait 10,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 64,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 108 Md $, total du passif 79,6 Md $, capitaux propres 28 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 7,46 Md $ | 5,14 Md $ | 5,55 Md $ | 7 Md $ | 7,32 Md $ | 6,6 Md $ | 7,99 Md $ | 8,58 Md $ | 8,28 Md $ | 6,8 Md $ | 7,91 Md $ | 8,93 Md $ | |
| Placements à court terme | 946 M $ | 1,14 Md $ | 1,09 Md $ | 1,14 Md $ | 1,15 Md $ | 32 M $ | 1,27 Md $ | 1,41 Md $ | 1,41 Md $ | 1,4 Md $ | 1,43 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Créances clients | 58,8 Md $ | 59,9 Md $ | 64 Md $ | 61,9 Md $ | 58,4 Md $ | 57,6 Md $ | 60,5 Md $ | 60,8 Md $ | 57,1 Md $ | 8,4 Md $ | 10,2 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Stocks | 8,22 Md $ | 8,94 Md $ | 8,44 Md $ | 7,7 Md $ | 7,2 Md $ | 7,74 Md $ | 7,87 Md $ | 7,71 Md $ | 7,51 Md $ | 8,29 Md $ | 8,19 Md $ | 7,81 Md $ | |
| Autres actifs courants | 829 M $ | 0 $ | 0 $ | 2,97 Md $ | 3,39 Md $ | 2,93 Md $ | 0 $ | 0 $ | 329 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 76,4 Md $ | 75,1 Md $ | 79 Md $ | 80,7 Md $ | 77,7 Md $ | 74,9 Md $ | 77,7 Md $ | 78,5 Md $ | 74,9 Md $ | 24,9 Md $ | 27,7 Md $ | 28,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 14,2 Md $ | 13,7 Md $ | 14 Md $ | 14,2 Md $ | 15,4 Md $ | 14,6 Md $ | 14,9 Md $ | 15,2 Md $ | 16,2 Md $ | 15,6 Md $ | 15,5 Md $ | 8,01 Md $ | |
| Placements à long terme | 126 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 M $ | 1,18 Md $ | 0 $ | 0 $ | 510 M $ | 49,7 Md $ | 49 Md $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 3,9 Md $ | 3,97 Md $ | 3,94 Md $ | 3,96 Md $ | 3,96 Md $ | 3,87 Md $ | 4,09 Md $ | 4,21 Md $ | 4,19 Md $ | 4,28 Md $ | 4,51 Md $ | 4,47 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,58 Md $ | 1,11 Md $ | 1,06 Md $ | 1,03 Md $ | 1,5 Md $ | 937 M $ | 964 M $ | 926 M $ | 1,36 Md $ | 880 M $ | 975 M $ | 940 M $ | |
| Impôts différés actifs | 1,81 Md $ | 1,83 Md $ | 1,94 Md $ | 1,9 Md $ | 2,09 Md $ | 1,85 Md $ | 2,09 Md $ | 2,21 Md $ | 2,28 Md $ | 2,27 Md $ | 2,36 Md $ | 2,34 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 6,09 Md $ | 5,67 Md $ | 5,65 Md $ | 6,03 Md $ | 6,54 Md $ | 5,83 Md $ | 6,62 Md $ | 6,74 Md $ | 6,6 Md $ | 5,81 Md $ | 6,91 Md $ | 0 $ | |
| Actifs non courants | 27,7 Md $ | 26,2 Md $ | 26,6 Md $ | 27,1 Md $ | 29,7 Md $ | 28,3 Md $ | 28,7 Md $ | 29,3 Md $ | 31,1 Md $ | 78,6 Md $ | 79,3 Md $ | 15,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 104 Md $ | 101 Md $ | 106 Md $ | 108 Md $ | 107 Md $ | 103 Md $ | 106 Md $ | 108 Md $ | 106 Md $ | 103 Md $ | 107 Md $ | 108 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,47 Md $ | 3,18 Md $ | 2,97 Md $ | 2,58 Md $ | 2,7 Md $ | 2,39 Md $ | 2,79 Md $ | 2,72 Md $ | 2,99 Md $ | 3,22 Md $ | 3,52 Md $ | 3,45 Md $ | |
| Charges à payer | 5,71 Md $ | 4,76 Md $ | 5,32 Md $ | 5,7 Md $ | 5,55 Md $ | 4,73 Md $ | 5,04 Md $ | 5,18 Md $ | 5,33 Md $ | 530 M $ | 799 M $ | 1,14 Md $ | |
| Dette à court terme | 24,9 Md $ | 23,2 Md $ | 24,6 Md $ | 23,1 Md $ | 21,9 Md $ | 20,8 Md $ | 23,5 Md $ | 22,2 Md $ | 20,4 Md $ | 21 Md $ | 21,9 Md $ | 23,6 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,56 Md $ | 1,36 Md $ | 1,45 Md $ | 1,5 Md $ | 1,51 Md $ | 1,11 Md $ | 1,22 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,13 Md $ | 1,16 Md $ | 1,28 Md $ | 1,25 Md $ | 1,24 Md $ | 1,33 Md $ | 1,42 Md $ | 1,39 Md $ | 1,37 Md $ | 1,44 Md $ | 1,5 Md $ | 1,41 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,13 Md $ | 744 M $ | 1,01 Md $ | 2,39 Md $ | 2,41 Md $ | 2,58 Md $ | 614 M $ | 0 $ | 120 M $ | 6,02 Md $ | 6,41 Md $ | 6,32 Md $ | |
| Passifs courants | 38,9 Md $ | 35,5 Md $ | 37,7 Md $ | 37,6 Md $ | 36,4 Md $ | 34 Md $ | 35,7 Md $ | 33,9 Md $ | 32,5 Md $ | 33,2 Md $ | 35,2 Md $ | 36,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 38,5 Md $ | 39,9 Md $ | 41 Md $ | 42,7 Md $ | 43,2 Md $ | 43,6 Md $ | 42,8 Md $ | 44,4 Md $ | 43,5 Md $ | 41,8 Md $ | 42,3 Md $ | 40,6 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 520 M $ | 550 M $ | 491 M $ | 481 M $ | 478 M $ | 448 M $ | 496 M $ | 489 M $ | 434 M $ | 434 M $ | 422 M $ | 411 M $ | |
| Autres passifs non courants | 4,29 Md $ | 3,22 Md $ | 3,66 Md $ | 3,96 Md $ | 4,28 Md $ | 2,52 Md $ | 2,93 Md $ | 3,71 Md $ | 3,56 Md $ | 1,63 Md $ | 1,64 Md $ | 1,65 Md $ | |
| Passifs non courants | 43,3 Md $ | 43,7 Md $ | 45,1 Md $ | 47,1 Md $ | 48 Md $ | 46,5 Md $ | 46,2 Md $ | 48,6 Md $ | 47,5 Md $ | 43,9 Md $ | 44,3 Md $ | 42,7 Md $ | |
| Total du passif | 82,2 Md $ | 79,2 Md $ | 82,8 Md $ | 84,7 Md $ | 84,4 Md $ | 80,6 Md $ | 81,9 Md $ | 82,6 Md $ | 80 Md $ | 77,1 Md $ | 79,5 Md $ | 79,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 5,3 Md $ | 5,34 Md $ | 5,39 Md $ | 5,44 Md $ | 5,49 Md $ | 5,53 Md $ | 5,57 Md $ | 5,62 Md $ | 5,67 Md $ | 5,72 Md $ | 5,78 Md $ | 5,83 Md $ | |
| Résultats non distribués | 50,9 Md $ | 52,3 Md $ | 54,2 Md $ | 55,6 Md $ | 56,4 Md $ | 56,8 Md $ | 58,2 Md $ | 59 Md $ | 59,7 Md $ | 59,9 Md $ | 61,2 Md $ | 62,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,11 Md $ | -2,86 Md $ | -3,17 Md $ | -3,37 Md $ | -3,71 Md $ | -4,17 Md $ | -3,41 Md $ | -3,11 Md $ | -3,03 Md $ | -2,67 Md $ | -2,77 Md $ | -2,98 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 21,8 Md $ | 22,1 Md $ | 22,7 Md $ | 23,1 Md $ | 22,8 Md $ | 22,5 Md $ | 24,3 Md $ | 25,2 Md $ | 26 Md $ | 26,3 Md $ | 27,4 Md $ | 28 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 63,7 Md $ | 63,5 Md $ | 65,9 Md $ | 66,1 Md $ | 65,5 Md $ | 64,7 Md $ | 66,6 Md $ | 66,6 Md $ | 63,9 Md $ | 62,8 Md $ | 64,2 Md $ | 64,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 56,2 Md $ | 58,3 Md $ | 60,4 Md $ | 59,1 Md $ | 58,1 Md $ | 58,1 Md $ | 58,6 Md $ | 58,1 Md $ | 55,7 Md $ | 56 Md $ | 56,3 Md $ | 55,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,34 Md $ | 9,33 Md $ | 3,9 Md $ | 3,86 Md $ | 7,07 Md $ | 8,02 Md $ | 4,77 Md $ | 7,46 Md $ | 7,32 Md $ | 8,28 Md $ | |
| Placements à court terme | 454 M $ | 452 M $ | 490 M $ | 581 M $ | 641 M $ | 728 M $ | 734 M $ | 946 M $ | 1,15 Md $ | 1,41 Md $ | |
| Créances clients | 31,9 Md $ | 33,2 Md $ | 36,1 Md $ | 38,9 Md $ | 38,7 Md $ | 42,7 Md $ | 49 Md $ | 58,8 Md $ | 58,4 Md $ | 57,1 Md $ | |
| Stocks | 3,34 Md $ | 3,9 Md $ | 6,15 Md $ | 5,98 Md $ | 5 Md $ | 6,84 Md $ | 8,54 Md $ | 8,22 Md $ | 7,2 Md $ | 7,51 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 M $ | 876 M $ | 829 M $ | 3,39 Md $ | 329 M $ | |
| Actifs courants | 40 Md $ | 46,9 Md $ | 46,6 Md $ | 49,3 Md $ | 51,4 Md $ | 58,6 Md $ | 64,1 Md $ | 76,4 Md $ | 77,7 Md $ | 74,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 11,1 Md $ | 11,7 Md $ | 13 Md $ | 13,5 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,1 Md $ | 14,2 Md $ | 15,4 Md $ | 16,2 Md $ | |
| Placements à long terme | 233 M $ | 183 M $ | 207 M $ | 215 M $ | 193 M $ | 175 M $ | 117 M $ | 126 M $ | 122 M $ | 510 M $ | |
| Écart d'acquisition | 816 M $ | 1,03 Md $ | 3,1 Md $ | 2,92 Md $ | 3,08 Md $ | 3,29 Md $ | 3,69 Md $ | 3,9 Md $ | 3,96 Md $ | 4,19 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 104 M $ | 218 M $ | 1,56 Md $ | 1,38 Md $ | 1,33 Md $ | 1,56 Md $ | 1,59 Md $ | 1,58 Md $ | 1,5 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 2,96 Md $ | 2,42 Md $ | 808 M $ | 1,47 Md $ | 1,5 Md $ | 1,04 Md $ | 824 M $ | 1,81 Md $ | 2,09 Md $ | 2,28 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 2,74 Md $ | 3,36 Md $ | 4,75 Md $ | 4,23 Md $ | 4,52 Md $ | 6,25 Md $ | 6,63 Md $ | 6,09 Md $ | 6,54 Md $ | 6,6 Md $ | |
| Actifs non courants | 17,9 Md $ | 18,9 Md $ | 23,5 Md $ | 23,7 Md $ | 23,7 Md $ | 25,5 Md $ | 25,9 Md $ | 27,7 Md $ | 29,7 Md $ | 31,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 57,9 Md $ | 65,8 Md $ | 70,1 Md $ | 73 Md $ | 75,1 Md $ | 84,1 Md $ | 90 Md $ | 104 Md $ | 107 Md $ | 106 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,6 Md $ | 2,07 Md $ | 2,47 Md $ | 2 Md $ | 1,93 Md $ | 3,17 Md $ | 3,89 Md $ | 3,47 Md $ | 2,7 Md $ | 2,99 Md $ | |
| Charges à payer | 2,71 Md $ | 2,77 Md $ | 3,26 Md $ | 3,37 Md $ | 3,26 Md $ | 4,28 Md $ | 4,93 Md $ | 5,71 Md $ | 5,55 Md $ | 5,33 Md $ | |
| Dette à court terme | 11,9 Md $ | 14,2 Md $ | 15 Md $ | 15,1 Md $ | 13,2 Md $ | 15,5 Md $ | 18,3 Md $ | 24,9 Md $ | 21,9 Md $ | 20,4 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 503 M $ | 836 M $ | 734 M $ | 730 M $ | 933 M $ | 1,26 Md $ | 1,56 Md $ | 1,51 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,14 Md $ | 1,32 Md $ | 1,55 Md $ | 1,64 Md $ | 1,65 Md $ | 991 M $ | 956 M $ | 1,13 Md $ | 1,24 Md $ | 1,37 Md $ | |
| Autres passifs courants | 52 M $ | 55 M $ | 63 M $ | 61 M $ | 60 M $ | 228 M $ | 1,34 Md $ | 1,13 Md $ | 2,41 Md $ | 120 M $ | |
| Passifs courants | 18,4 Md $ | 21,8 Md $ | 24,2 Md $ | 23,9 Md $ | 22,4 Md $ | 26,3 Md $ | 31,7 Md $ | 38,9 Md $ | 36,4 Md $ | 32,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 23,7 Md $ | 25,9 Md $ | 27,2 Md $ | 30,2 Md $ | 32,6 Md $ | 32,9 Md $ | 33,6 Md $ | 38,5 Md $ | 43,2 Md $ | 43,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51 M $ | 153 M $ | 40 M $ | 30 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 166 M $ | 210 M $ | 556 M $ | 495 M $ | 519 M $ | 576 M $ | 495 M $ | 520 M $ | 478 M $ | 434 M $ | |
| Autres passifs non courants | 9,14 Md $ | 8,28 Md $ | 6,79 Md $ | 6,95 Md $ | 6,5 Md $ | 5,84 Md $ | 3,87 Md $ | 4,29 Md $ | 4,28 Md $ | 3,56 Md $ | |
| Passifs non courants | 33 Md $ | 34,4 Md $ | 34,6 Md $ | 37,7 Md $ | 39,8 Md $ | 39,3 Md $ | 38 Md $ | 43,3 Md $ | 48 Md $ | 47,5 Md $ | |
| Total du passif | 51,4 Md $ | 56,2 Md $ | 58,8 Md $ | 61,6 Md $ | 62,1 Md $ | 65,7 Md $ | 69,7 Md $ | 82,2 Md $ | 84,4 Md $ | 80 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,91 Md $ | 4,28 Md $ | 4,47 Md $ | 4,64 Md $ | 4,9 Md $ | 5,05 Md $ | 5,17 Md $ | 5,3 Md $ | 5,49 Md $ | 5,67 Md $ | |
| Résultats non distribués | 23,9 Md $ | 25,3 Md $ | 27,6 Md $ | 29,9 Md $ | 31,6 Md $ | 36,4 Md $ | 42,2 Md $ | 50,9 Md $ | 56,4 Md $ | 59,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -5,63 Md $ | -4,56 Md $ | -4,43 Md $ | -5,61 Md $ | -5,54 Md $ | -2,54 Md $ | -3,06 Md $ | -3,11 Md $ | -3,71 Md $ | -3,03 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,52 Md $ | 9,56 Md $ | 11,3 Md $ | 11,4 Md $ | 12,9 Md $ | 18,4 Md $ | 20,3 Md $ | 21,8 Md $ | 22,8 Md $ | 26 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 35,6 Md $ | 40 Md $ | 42,3 Md $ | 45,3 Md $ | 46,3 Md $ | 48,7 Md $ | 52,2 Md $ | 63,7 Md $ | 65,5 Md $ | 63,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 31,3 Md $ | 30,7 Md $ | 38,4 Md $ | 41,5 Md $ | 39,2 Md $ | 40,7 Md $ | 47,4 Md $ | 56,2 Md $ | 58,1 Md $ | 55,7 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Données au 2026-11-01