Bilan Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 100 000 salariés · PDG Edward H. Bastian
- Cours
- 80,15 $ -1,83 %
- Capitalisation
- 52,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 67,8 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-09
- Prochain rapport
- 2027-01-13 BPA estimé 1,42 $
À la fin du Q3 '26, Delta Air Lines, Inc. (DAL) détenait 3,79 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 18,8 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 86 Md $, total du passif 63,5 Md $, capitaux propres 22,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,74 Md $ | 3,88 Md $ | 4,11 Md $ | 3,97 Md $ | 3,07 Md $ | 3,71 Md $ | 3,33 Md $ | 3,79 Md $ | 4,31 Md $ | 5,05 Md $ | 4,67 Md $ | 3,79 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,13 Md $ | 589 M $ | 124 M $ | 8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 3,13 Md $ | 3,75 Md $ | 3,81 Md $ | 3,55 Md $ | 3,22 Md $ | 3,65 Md $ | 3,76 Md $ | 3,61 Md $ | 2,85 Md $ | 4,09 Md $ | 4,31 Md $ | 4,33 Md $ | |
| Stocks | 1,31 Md $ | 1,45 Md $ | 1,49 Md $ | 1,47 Md $ | 1,43 Md $ | 1,49 Md $ | 1,53 Md $ | 1,54 Md $ | 1,6 Md $ | 1,77 Md $ | 2,56 Md $ | 2,64 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,96 Md $ | 1,91 Md $ | 2,06 Md $ | 2,07 Md $ | 2,12 Md $ | 2,39 Md $ | 2,37 Md $ | 2,28 Md $ | 2,21 Md $ | 2,75 Md $ | 2,71 Md $ | 2,74 Md $ | |
| Actifs courants | 10,3 Md $ | 11,6 Md $ | 11,6 Md $ | 11,1 Md $ | 9,84 Md $ | 11,2 Md $ | 11 Md $ | 11,2 Md $ | 11 Md $ | 13,7 Md $ | 14,2 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 42,5 Md $ | 42,7 Md $ | 43,1 Md $ | 43,5 Md $ | 44,2 Md $ | 44,7 Md $ | 45,3 Md $ | 45,6 Md $ | 46 Md $ | 46,9 Md $ | 47,7 Md $ | 48,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,46 Md $ | 3,25 Md $ | 3,02 Md $ | 3,27 Md $ | 2,85 Md $ | 2,82 Md $ | 3,56 Md $ | 3,88 Md $ | 4,22 Md $ | 3,7 Md $ | 4,04 Md $ | 3,82 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 5,97 Md $ | 5,97 Md $ | 5,97 Md $ | 5,97 Md $ | 5,96 Md $ | 5,96 Md $ | 5,96 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,69 Md $ | 1,71 Md $ | 1,71 Md $ | 1,76 Md $ | 2,72 Md $ | 2,85 Md $ | 2,87 Md $ | 3,22 Md $ | 4,29 Md $ | 4,47 Md $ | 4,62 Md $ | 4,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 63,4 Md $ | 63,4 Md $ | 63,6 Md $ | 64,3 Md $ | 65,5 Md $ | 66,1 Md $ | 67,4 Md $ | 68,4 Md $ | 70,2 Md $ | 70,8 Md $ | 72,1 Md $ | 72,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 73,6 Md $ | 75 Md $ | 75,2 Md $ | 75,4 Md $ | 75,4 Md $ | 77,3 Md $ | 78,4 Md $ | 79,6 Md $ | 81,2 Md $ | 84,4 Md $ | 86,3 Md $ | 86 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,45 Md $ | 4,54 Md $ | 4,88 Md $ | 4,55 Md $ | 4,65 Md $ | 4,81 Md $ | 5,06 Md $ | 5,02 Md $ | 5,23 Md $ | 5,97 Md $ | 6,74 Md $ | 6,6 Md $ | |
| Charges à payer | 6,18 Md $ | 5,08 Md $ | 5,58 Md $ | 5,95 Md $ | 6,57 Md $ | 5,65 Md $ | 6,04 Md $ | 6,46 Md $ | 4,91 Md $ | 5,95 Md $ | 3,94 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 2,98 Md $ | 2,81 Md $ | 2,95 Md $ | 3,32 Md $ | 2,18 Md $ | 2,94 Md $ | 2,22 Md $ | 2,85 Md $ | 2,41 Md $ | 3,09 Md $ | 3,44 Md $ | 4,24 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 3,91 Md $ | 4,02 Md $ | 4,04 Md $ | 4,12 Md $ | 4,31 Md $ | 4,43 Md $ | 4,5 Md $ | 4,65 Md $ | 4,88 Md $ | 5,01 Md $ | 15,3 Md $ | 5,45 Md $ | |
| Autres passifs courants | 8,14 Md $ | 11,3 Md $ | 10,5 Md $ | 9,4 Md $ | 8,19 Md $ | 11,1 Md $ | 9,99 Md $ | 8,52 Md $ | 9,44 Md $ | 12,7 Md $ | 3,36 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Passifs courants | 26,4 Md $ | 28,5 Md $ | 28,8 Md $ | 28,1 Md $ | 26,7 Md $ | 29,7 Md $ | 28,6 Md $ | 28,2 Md $ | 27,7 Md $ | 32,7 Md $ | 33,6 Md $ | 33,6 Md $ | |
| Dette à long terme | 17,1 Md $ | 16,6 Md $ | 15 Md $ | 14,4 Md $ | 14 Md $ | 12,9 Md $ | 12,8 Md $ | 12,8 Md $ | 12,5 Md $ | 11,1 Md $ | 10,5 Md $ | 9,12 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 6,47 Md $ | 6,2 Md $ | 6,05 Md $ | 5,92 Md $ | 5,81 Md $ | 5,7 Md $ | 5,48 Md $ | 5,36 Md $ | 5,35 Md $ | 0 $ | 5,16 Md $ | 5,48 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 4,51 Md $ | 4,52 Md $ | 4,6 Md $ | 4,63 Md $ | 4,51 Md $ | 4,55 Md $ | 4,57 Md $ | 4,47 Md $ | 4,39 Md $ | 0 $ | 4,33 Md $ | 4,18 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 908 M $ | 994 M $ | 1,41 Md $ | 1,68 Md $ | 2,18 Md $ | 2,23 Md $ | 2,63 Md $ | 2,96 Md $ | 3,37 Md $ | 3,5 Md $ | 3,92 Md $ | 4,23 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 7,16 Md $ | 7,07 Md $ | 6,96 Md $ | 7,01 Md $ | 6,89 Md $ | 6,82 Md $ | 6,89 Md $ | 6,99 Md $ | 7,15 Md $ | 16,8 Md $ | 6,99 Md $ | 6,95 Md $ | |
| Passifs non courants | 36,1 Md $ | 35,3 Md $ | 34,1 Md $ | 33,6 Md $ | 33,4 Md $ | 32,2 Md $ | 32,4 Md $ | 32,6 Md $ | 32,8 Md $ | 31,4 Md $ | 30,9 Md $ | 30 Md $ | |
| Total du passif | 62,5 Md $ | 63,8 Md $ | 62,8 Md $ | 61,7 Md $ | 60,1 Md $ | 61,9 Md $ | 61 Md $ | 60,8 Md $ | 60,4 Md $ | 64,1 Md $ | 64,5 Md $ | 63,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Résultats non distribués | 5,65 Md $ | 5,62 Md $ | 6,77 Md $ | 7,94 Md $ | 8,78 Md $ | 8,93 Md $ | 10,8 Md $ | 12,1 Md $ | 13,3 Md $ | 12,9 Md $ | 14,3 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -5,85 Md $ | -5,79 Md $ | -5,74 Md $ | -5,69 Md $ | -4,98 Md $ | -4,94 Md $ | -4,9 Md $ | -4,86 Md $ | -4,14 Md $ | -4,11 Md $ | -4,07 Md $ | -4,04 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 11,1 Md $ | 11,2 Md $ | 12,4 Md $ | 13,6 Md $ | 15,3 Md $ | 15,4 Md $ | 17,4 Md $ | 18,8 Md $ | 20,8 Md $ | 20,4 Md $ | 21,8 Md $ | 22,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 27,3 Md $ | 26,3 Md $ | 24,8 Md $ | 24,4 Md $ | 22,8 Md $ | 22,3 Md $ | 21,3 Md $ | 21,7 Md $ | 21,1 Md $ | 14,2 Md $ | 20 Md $ | 18,8 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 24,5 Md $ | 22,4 Md $ | 20,7 Md $ | 20,4 Md $ | 19,7 Md $ | 18,6 Md $ | 17,9 Md $ | 17,9 Md $ | 16,8 Md $ | 9,11 Md $ | 15,3 Md $ | 15 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,76 Md $ | 1,81 Md $ | 1,57 Md $ | 2,88 Md $ | 8,31 Md $ | 7,93 Md $ | 3,27 Md $ | 2,74 Md $ | 3,07 Md $ | 4,31 Md $ | |
| Placements à court terme | 487 M $ | 825 M $ | 0 $ | 0 $ | 5,79 Md $ | 3,39 Md $ | 3,27 Md $ | 1,13 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 2,06 Md $ | 2,38 Md $ | 2,31 Md $ | 2,85 Md $ | 1,4 Md $ | 2,4 Md $ | 3,18 Md $ | 3,13 Md $ | 3,22 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Stocks | 891 M $ | 1,33 Md $ | 1,06 Md $ | 1,25 Md $ | 732 M $ | 1,1 Md $ | 1,42 Md $ | 1,31 Md $ | 1,43 Md $ | 1,6 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,96 Md $ | 2,12 Md $ | 2,21 Md $ | |
| Actifs courants | 7,45 Md $ | 7,8 Md $ | 6,34 Md $ | 8,25 Md $ | 17,4 Md $ | 15,9 Md $ | 13 Md $ | 10,3 Md $ | 9,84 Md $ | 11 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 24,4 Md $ | 26,6 Md $ | 34,3 Md $ | 36,9 Md $ | 32,3 Md $ | 35,9 Md $ | 40,1 Md $ | 42,5 Md $ | 44,2 Md $ | 46 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 Md $ | 1,67 Md $ | 1,71 Md $ | 2,13 Md $ | 3,46 Md $ | 2,85 Md $ | 4,22 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 9,79 Md $ | 9,79 Md $ | 9,78 Md $ | 9,78 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | 9,75 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 4,84 Md $ | 4,85 Md $ | 4,83 Md $ | 5,17 Md $ | 6,01 Md $ | 6 Md $ | 5,99 Md $ | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 5,97 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 3,06 Md $ | 1,35 Md $ | 242 M $ | 120 M $ | 1,99 Md $ | 1,29 Md $ | 325 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,73 Md $ | 3,31 Md $ | 4,74 Md $ | 1,71 Md $ | 2,91 Md $ | 1,77 Md $ | 934 M $ | 1,69 Md $ | 2,72 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Actifs non courants | 43,8 Md $ | 45,9 Md $ | 53,9 Md $ | 56,3 Md $ | 54,6 Md $ | 56,5 Md $ | 59,3 Md $ | 63,4 Md $ | 65,5 Md $ | 70,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 51,3 Md $ | 53,3 Md $ | 60,3 Md $ | 64,5 Md $ | 72 Md $ | 72,5 Md $ | 72,3 Md $ | 73,6 Md $ | 75,4 Md $ | 81,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,57 Md $ | 3,63 Md $ | 2,98 Md $ | 3,27 Md $ | 2,84 Md $ | 4,24 Md $ | 5,11 Md $ | 4,45 Md $ | 4,65 Md $ | 5,23 Md $ | |
| Charges à payer | 4,83 Md $ | 4,89 Md $ | 4,4 Md $ | 4,78 Md $ | 3,76 Md $ | 4,2 Md $ | 5,07 Md $ | 6,18 Md $ | 6,57 Md $ | 4,91 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,13 Md $ | 2,24 Md $ | 1,52 Md $ | 2,29 Md $ | 1,73 Md $ | 1,78 Md $ | 2,36 Md $ | 2,98 Md $ | 2,18 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,65 Md $ | 2,76 Md $ | 2,99 Md $ | 3,22 Md $ | 1,78 Md $ | 2,71 Md $ | 3,43 Md $ | 3,91 Md $ | 4,31 Md $ | 4,88 Md $ | |
| Autres passifs courants | 5,06 Md $ | 5,43 Md $ | 5,74 Md $ | 5,85 Md $ | 5,14 Md $ | 7,33 Md $ | 9,26 Md $ | 8,14 Md $ | 8,19 Md $ | 9,44 Md $ | |
| Passifs courants | 15,2 Md $ | 19 Md $ | 18,6 Md $ | 20,2 Md $ | 15,9 Md $ | 21 Md $ | 25,9 Md $ | 26,4 Md $ | 26,7 Md $ | 27,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,2 Md $ | 6,59 Md $ | 8,25 Md $ | 8,87 Md $ | 27,4 Md $ | 25,1 Md $ | 20,7 Md $ | 17,1 Md $ | 14 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 5,8 Md $ | 5,29 Md $ | 5,71 Md $ | 7,06 Md $ | 6,87 Md $ | 6,47 Md $ | 5,81 Md $ | 5,35 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2,28 Md $ | 3,56 Md $ | 3,65 Md $ | 3,51 Md $ | 5,41 Md $ | 4,85 Md $ | 4,45 Md $ | 4,51 Md $ | 4,51 Md $ | 4,39 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 163 M $ | 1,46 Md $ | 0 $ | 0 $ | 24 M $ | 908 M $ | 2,18 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 15,3 Md $ | 12 Md $ | 10,1 Md $ | 9,84 Md $ | 16 Md $ | 10,6 Md $ | 7,76 Md $ | 7,16 Md $ | 6,89 Md $ | 7,15 Md $ | |
| Passifs non courants | 23,7 Md $ | 22,2 Md $ | 28 Md $ | 29 Md $ | 54,5 Md $ | 47,6 Md $ | 39,8 Md $ | 36,1 Md $ | 33,4 Md $ | 32,8 Md $ | |
| Total du passif | 39 Md $ | 41,1 Md $ | 46,6 Md $ | 49,2 Md $ | 70,5 Md $ | 68,6 Md $ | 65,7 Md $ | 62,5 Md $ | 60,1 Md $ | 60,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Résultats non distribués | 7,9 Md $ | 9,64 Md $ | 10 Md $ | 12,5 Md $ | -428 M $ | -148 M $ | 1,17 Md $ | 5,65 Md $ | 8,78 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -7,64 Md $ | -7,62 Md $ | -7,83 Md $ | -7,99 Md $ | -9,04 Md $ | -7,13 Md $ | -5,8 Md $ | -5,85 Md $ | -4,98 Md $ | -4,14 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 12,3 Md $ | 12,5 Md $ | 13,7 Md $ | 15,4 Md $ | 1,53 Md $ | 3,89 Md $ | 6,58 Md $ | 11,1 Md $ | 15,3 Md $ | 20,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,33 Md $ | 8,83 Md $ | 16,5 Md $ | 17,3 Md $ | 35,5 Md $ | 34,7 Md $ | 30,6 Md $ | 27,3 Md $ | 22,8 Md $ | 21,1 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 4,57 Md $ | 7,02 Md $ | 15 Md $ | 14,4 Md $ | 27,2 Md $ | 26,7 Md $ | 27,3 Md $ | 24,5 Md $ | 19,7 Md $ | 16,8 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02