Tableau des flux de trésorerie Chevron Corporation (CVX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 43 039 salariés · PDG Michael K. Wirth
- Cours
- 235,52 $ +1,75 %
- Capitalisation
- 465 Md $
- Valeur d'entreprise
- 486 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-29
Au Q3 '26, Chevron Corporation (CVX) a généré 16 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,01 Md $ en capex et dégagé 12 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 34,1 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,24 Md $ | 5,5 Md $ | 4,44 Md $ | 4,49 Md $ | 3,26 Md $ | 3,51 Md $ | 2,52 Md $ | 3,61 Md $ | 2,85 Md $ | 2,29 Md $ | 12,2 Md $ | 10 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,48 Md $ | 4,09 Md $ | 4 Md $ | 4,21 Md $ | 3,89 Md $ | 4,12 Md $ | 4,34 Md $ | 5,78 Md $ | 5,88 Md $ | 5,81 Md $ | 6,08 Md $ | 6,27 Md $ | |
| Rémunération en actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -1,05 Md $ | 688 M $ | 454 M $ | 403 M $ | -305 M $ | 480 M $ | 29 M $ | 200 M $ | 277 M $ | -264 M $ | 298 M $ | 136 M $ | |
| Variation du BFR | 1,23 Md $ | -2,6 Md $ | -2,7 Md $ | 1,23 Md $ | 2,98 Md $ | -2,62 Md $ | 253 M $ | -783 M $ | 1,5 Md $ | -4,52 Md $ | 3,11 Md $ | -538 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 6,53 Md $ | -855 M $ | 92 M $ | -662 M $ | -1,13 Md $ | -306 M $ | 1,44 Md $ | 574 M $ | 281 M $ | -799 M $ | 933 M $ | 96 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,4 Md $ | 6,83 Md $ | 6,3 Md $ | 9,67 Md $ | 8,7 Md $ | 5,19 Md $ | 8,58 Md $ | 9,39 Md $ | 10,8 Md $ | 2,51 Md $ | 22,6 Md $ | 16 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -4,36 Md $ | -3,89 Md $ | -3,9 Md $ | -4,06 Md $ | -4,34 Md $ | -3,93 Md $ | -3,71 Md $ | -4,44 Md $ | -5,26 Md $ | -4,06 Md $ | -4,54 Md $ | -4,01 Md $ | |
| Acquisitions | 31 M $ | 111 M $ | 116 M $ | 8 M $ | 72 M $ | -2,22 Md $ | 51 M $ | 1,09 Md $ | 56 M $ | 43 M $ | 7 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 369 M $ | -245 M $ | -174 M $ | -4 M $ | -2 M $ | 0 $ | -9 M $ | -3 M $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 91 M $ | 75 M $ | 6 M $ | 0 $ | 2 M $ | 0 $ | 9 M $ | 5 M $ | 3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -201 M $ | 2 M $ | -2 M $ | 355 M $ | 6,94 Md $ | 527 M $ | 229 M $ | 1,42 Md $ | 277 M $ | 1,01 Md $ | 277 M $ | 1,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,07 Md $ | -3,95 Md $ | -3,95 Md $ | -3,7 Md $ | 2,67 Md $ | -5,62 Md $ | -3,43 Md $ | -1,93 Md $ | -4,93 Md $ | -3,01 Md $ | -4,25 Md $ | -2,31 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 35 M $ | 1,03 Md $ | 1,35 Md $ | 2,58 Md $ | -1,39 Md $ | 5,03 Md $ | -299 M $ | 2,06 Md $ | -924 M $ | 4,64 Md $ | -8,41 Md $ | -3,53 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,42 Md $ | -2,98 Md $ | -3 Md $ | -4,75 Md $ | -4,6 Md $ | -3,92 Md $ | -2,6 Md $ | -2,57 Md $ | -3 Md $ | -2,57 Md $ | -3 Md $ | -2,5 Md $ | |
| Dividendes | -2,81 Md $ | -3 Md $ | -2,98 Md $ | -2,93 Md $ | -2,89 Md $ | -2,98 Md $ | -2,93 Md $ | -3,43 Md $ | -3,4 Md $ | -3,53 Md $ | -3,5 Md $ | -3,48 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 4 M $ | 91 M $ | -4 M $ | -163 M $ | -9 M $ | -11 M $ | -165 M $ | -190 M $ | -103 M $ | -152 M $ | -231 M $ | -148 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -6,17 Md $ | -4,86 Md $ | -4,57 Md $ | -5,26 Md $ | -8,78 Md $ | -1,66 Md $ | -5,99 Md $ | -4,04 Md $ | -7,37 Md $ | -448 M $ | -15,1 Md $ | -9,39 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 73 M $ | -72 M $ | -23 M $ | 83 M $ | -85 M $ | -3 M $ | 50 M $ | -6 M $ | 17 M $ | -23 M $ | -18 M $ | 18 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,27 Md $ | -2,06 Md $ | -2,25 Md $ | 799 M $ | 2,5 Md $ | -2,1 Md $ | -791 M $ | 3,41 Md $ | -1,5 Md $ | -969 M $ | 3,27 Md $ | 4,34 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 8,07 Md $ | 2,94 Md $ | 2,4 Md $ | 5,62 Md $ | 4,36 Md $ | 1,26 Md $ | 4,86 Md $ | 4,94 Md $ | 5,53 Md $ | -1,55 Md $ | 18,1 Md $ | 12 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,23 Md $ | 1,43 Md $ | 3,31 Md $ | 1,85 Md $ | 1,87 Md $ | 2,55 Md $ | 1,58 Md $ | 1,39 Md $ | 1,78 Md $ | 1,51 Md $ | 3,03 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 173 M $ | 56 M $ | 182 M $ | 88 M $ | 261 M $ | 124 M $ | 286 M $ | 163 M $ | 369 M $ | 292 M $ | 447 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -431 M $ | 9,27 Md $ | 14,9 Md $ | 2,8 Md $ | -5,56 Md $ | 15,7 Md $ | 35,6 Md $ | 21,4 Md $ | 17,7 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 15,5 Md $ | 17,7 Md $ | 18 Md $ | 17,8 Md $ | 17,8 Md $ | 17,9 Md $ | 16,3 Md $ | 17,3 Md $ | 17,3 Md $ | 20,1 Md $ | |
| Rémunération en actions | 642 M $ | 368 M $ | 0 $ | 394 M $ | 190 M $ | 0 $ | 1,07 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -3,84 Md $ | -3,2 Md $ | 1,05 Md $ | -2 Md $ | -3,6 Md $ | 700 M $ | 2,12 Md $ | 298 M $ | 1,24 Md $ | 986 M $ | |
| Variation du BFR | -550 M $ | 476 M $ | -300 M $ | 1,5 Md $ | -1,65 Md $ | -1,66 Md $ | 2,13 Md $ | -3,34 Md $ | 100 M $ | -1,65 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,5 Md $ | -4,23 Md $ | -3,02 Md $ | 6,83 Md $ | 3,45 Md $ | -3,47 Md $ | -7,65 Md $ | -91 M $ | -4,88 Md $ | 1,98 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,8 Md $ | 20,3 Md $ | 30,6 Md $ | 27,3 Md $ | 10,6 Md $ | 29,2 Md $ | 49,6 Md $ | 35,6 Md $ | 31,5 Md $ | 33,9 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -18,1 Md $ | -13,4 Md $ | -13,8 Md $ | -14,1 Md $ | -8,92 Md $ | -8,06 Md $ | -12 Md $ | -15,8 Md $ | -16,4 Md $ | -17,3 Md $ | |
| Acquisitions | 2,78 Md $ | 5,1 Md $ | 392 M $ | 142 M $ | 450 M $ | 439 M $ | -2,9 Md $ | 278 M $ | 195 M $ | -1,02 Md $ | |
| Achats de placements | -2,41 Md $ | -35 M $ | -1 Md $ | -1 M $ | 0 $ | -4 M $ | -7 M $ | -289 M $ | -6 M $ | -16 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 831 M $ | 133 M $ | 13,8 Md $ | 953 M $ | 35 M $ | 3 M $ | 124 M $ | 464 M $ | 47 M $ | 17 M $ | |
| Autres investissements | 55 M $ | 6 M $ | -11,7 Md $ | 1,51 Md $ | 1,47 Md $ | 1,75 Md $ | 2,65 Md $ | 144 M $ | 7,28 Md $ | 2,46 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -16,9 Md $ | -8,2 Md $ | -12,3 Md $ | -11,5 Md $ | -6,97 Md $ | -5,87 Md $ | -12,1 Md $ | -15,2 Md $ | -8,94 Md $ | -15,9 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 7,47 Md $ | -7,46 Md $ | -4,5 Md $ | -7,85 Md $ | 7,47 Md $ | -12,9 Md $ | -8,48 Md $ | -4,06 Md $ | 3,57 Md $ | 5,87 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | -1,15 Md $ | -1,75 Md $ | -4,04 Md $ | -1,76 Md $ | -1,38 Md $ | -11,3 Md $ | -14,9 Md $ | -15,4 Md $ | -12,1 Md $ | |
| Dividendes | -8,03 Md $ | -8,13 Md $ | -8,5 Md $ | -8,96 Md $ | -9,65 Md $ | -10,2 Md $ | -11 Md $ | -11,3 Md $ | -11,8 Md $ | -12,8 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -63 M $ | 1,04 Md $ | -91 M $ | 1,09 Md $ | 202 M $ | 1,39 Md $ | -114 M $ | 221 M $ | -11 M $ | -469 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 25 M $ | -14,6 Md $ | -13,7 Md $ | -19,8 Md $ | -3,74 Md $ | -23,1 Md $ | -25 Md $ | -30,1 Md $ | -23,5 Md $ | -19,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -53 M $ | 65 M $ | -100 M $ | 332 M $ | -50 M $ | -151 M $ | -190 M $ | -114 M $ | -100 M $ | 58 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -4,03 Md $ | -2,18 Md $ | 4,5 Md $ | -3,57 Md $ | -174 M $ | 58 M $ | 12,3 Md $ | -9,85 Md $ | -1,01 Md $ | -977 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -5,26 Md $ | 7,11 Md $ | 16,8 Md $ | 13,2 Md $ | 1,68 Md $ | 21,1 Md $ | 37,6 Md $ | 19,8 Md $ | 15 Md $ | 16,6 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,94 Md $ | 3,13 Md $ | 4,75 Md $ | 4,82 Md $ | 2,99 Md $ | 4,36 Md $ | 9,15 Md $ | 10,4 Md $ | 8,46 Md $ | 7,3 Md $ | |
| Intérêts payés | 158 M $ | 265 M $ | 736 M $ | 810 M $ | 720 M $ | 699 M $ | 525 M $ | 465 M $ | 587 M $ | 942 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01