Bilan Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 23 100 salariés · PDG Ernest C. Garcia
- Cours
- 68,29 $ -0,03 %
- Capitalisation
- 74,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 77,5 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-17 BPA estimé 0,38 $
À la fin du Q3 '26, Carvana Co. (CVNA) détenait 3,05 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 5,62 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 15,2 Md $, total du passif 9,54 Md $, capitaux propres 4,35 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 530 M $ | 252 M $ | 542 M $ | 871 M $ | 1,72 Md $ | 1,86 Md $ | 1,86 Md $ | 2,22 Md $ | 2,33 Md $ | 2,41 Md $ | 2,63 Md $ | 3,05 Md $ | |
| Placements à court terme | 366 M $ | 388 M $ | 421 M $ | 463 M $ | 464 M $ | 475 M $ | 466 M $ | 486 M $ | 486 M $ | 492 M $ | 502 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 266 M $ | 351 M $ | 349 M $ | 367 M $ | 303 M $ | 373 M $ | 325 M $ | 1,08 Md $ | 250 M $ | 346 M $ | 1,5 Md $ | 1,22 Md $ | |
| Stocks | 1,15 Md $ | 1,16 Md $ | 1,22 Md $ | 1,31 Md $ | 1,61 Md $ | 1,5 Md $ | 2,02 Md $ | 2,32 Md $ | 2,41 Md $ | 2,66 Md $ | 3,26 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,01 Md $ | 1,08 Md $ | 944 M $ | 759 M $ | 778 M $ | 928 M $ | 1 Md $ | 166 M $ | 1,08 Md $ | 1,29 Md $ | 113 M $ | 907 M $ | |
| Actifs courants | 3,32 Md $ | 3,23 Md $ | 3,48 Md $ | 3,77 Md $ | 4,87 Md $ | 5,14 Md $ | 5,67 Md $ | 6,27 Md $ | 6,55 Md $ | 7,2 Md $ | 8,01 Md $ | 8,63 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,44 Md $ | 3,37 Md $ | 3,33 Md $ | 3,28 Md $ | 3,21 Md $ | 3,17 Md $ | 3,15 Md $ | 3,17 Md $ | 3,26 Md $ | 3,25 Md $ | 3,28 Md $ | 3,35 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 M $ | 2 M $ | 3 M $ | 10 M $ | 10 M $ | 12 M $ | 12 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 52 M $ | 48 M $ | 43 M $ | 39 M $ | 34 M $ | 35 M $ | 32 M $ | 35 M $ | 47 M $ | 49 M $ | 53 M $ | 51 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 Md $ | 3,03 Md $ | 2,97 Md $ | 2,91 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 261 M $ | 337 M $ | 317 M $ | 286 M $ | 368 M $ | 531 M $ | 507 M $ | 385 M $ | 274 M $ | 232 M $ | 229 M $ | 251 M $ | |
| Actifs non courants | 3,75 Md $ | 3,75 Md $ | 3,69 Md $ | 3,6 Md $ | 3,62 Md $ | 3,74 Md $ | 3,69 Md $ | 3,59 Md $ | 6,65 Md $ | 6,57 Md $ | 6,55 Md $ | 6,57 Md $ | |
| Total de l'actif | 7,07 Md $ | 6,98 Md $ | 7,17 Md $ | 7,37 Md $ | 8,48 Md $ | 8,88 Md $ | 9,37 Md $ | 9,85 Md $ | 13,2 Md $ | 13,8 Md $ | 14,6 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 231 M $ | 272 M $ | 275 M $ | 231 M $ | 236 M $ | 204 M $ | 257 M $ | 291 M $ | 236 M $ | 320 M $ | 1,46 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Charges à payer | 157 M $ | 167 M $ | 197 M $ | 242 M $ | 303 M $ | 267 M $ | 341 M $ | 87 M $ | 423 M $ | 352 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 857 M $ | 469 M $ | 275 M $ | 285 M $ | 376 M $ | 372 M $ | 384 M $ | 536 M $ | 285 M $ | 308 M $ | 382 M $ | 354 M $ | |
| Impôts à payer | 80 M $ | 3 M $ | 95 M $ | 87 M $ | 87 M $ | 100 M $ | 92 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 30 M $ | 39 M $ | 49 M $ | 50 M $ | 63 M $ | 57 M $ | 46 M $ | 0 $ | 51 M $ | 47 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 181 M $ | 227 M $ | 227 M $ | 251 M $ | 273 M $ | 325 M $ | 259 M $ | 634 M $ | 327 M $ | 393 M $ | 196 M $ | 202 M $ | |
| Passifs courants | 1,54 Md $ | 1,27 Md $ | 1,12 Md $ | 1,16 Md $ | 1,34 Md $ | 1,35 Md $ | 1,42 Md $ | 1,55 Md $ | 1,52 Md $ | 1,76 Md $ | 2,04 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Dette à long terme | 5,42 Md $ | 5,54 Md $ | 5,43 Md $ | 5,43 Md $ | 5,26 Md $ | 5,27 Md $ | 5,32 Md $ | 4,81 Md $ | 4,83 Md $ | 4,85 Md $ | 4,85 Md $ | 4,87 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 433 M $ | 424 M $ | 444 M $ | 429 M $ | 414 M $ | 402 M $ | 402 M $ | 402 M $ | 406 M $ | 392 M $ | 385 M $ | 388 M $ | |
| Autres passifs non courants | 70 M $ | 52 M $ | 65 M $ | 63 M $ | 101 M $ | 87 M $ | 107 M $ | 142 M $ | 2,24 Md $ | 2,14 Md $ | 2,14 Md $ | 2,15 Md $ | |
| Passifs non courants | 5,92 Md $ | 6,02 Md $ | 5,94 Md $ | 5,92 Md $ | 5,77 Md $ | 5,76 Md $ | 5,83 Md $ | 5,35 Md $ | 7,48 Md $ | 7,38 Md $ | 7,38 Md $ | 7,41 Md $ | |
| Total du passif | 7,46 Md $ | 7,29 Md $ | 7,06 Md $ | 7,08 Md $ | 7,11 Md $ | 7,11 Md $ | 7,25 Md $ | 6,9 Md $ | 9 Md $ | 9,14 Md $ | 9,41 Md $ | 9,54 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Résultats non distribués | -1,63 Md $ | -1,6 Md $ | -1,58 Md $ | -1,5 Md $ | -1,42 Md $ | -1,2 Md $ | -1,02 Md $ | -866 M $ | -9 M $ | 241 M $ | 551 M $ | 840 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 243 M $ | 289 M $ | 526 M $ | 611 M $ | 1,26 Md $ | 1,5 Md $ | 1,73 Md $ | 2,28 Md $ | 3,44 Md $ | 3,72 Md $ | 4,03 Md $ | 4,35 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,71 Md $ | 6,44 Md $ | 6,15 Md $ | 6,15 Md $ | 6,05 Md $ | 6,04 Md $ | 6,11 Md $ | 5,75 Md $ | 5,52 Md $ | 5,55 Md $ | 5,62 Md $ | 5,62 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 6,18 Md $ | 6,19 Md $ | 5,61 Md $ | 5,27 Md $ | 4,33 Md $ | 4,19 Md $ | 4,25 Md $ | 3,53 Md $ | 3,19 Md $ | 3,14 Md $ | 2,99 Md $ | 2,57 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 39,2 M $ | 173 M $ | 78,9 M $ | 76 M $ | 301 M $ | 403 M $ | 434 M $ | 530 M $ | 1,72 Md $ | 2,33 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,8 M $ | 131 M $ | 382 M $ | 321 M $ | 366 M $ | 464 M $ | 486 M $ | |
| Créances clients | 5,69 M $ | 14,1 M $ | 33,1 M $ | 39,9 M $ | 79 M $ | 206 M $ | 253 M $ | 266 M $ | 303 M $ | 250 M $ | |
| Stocks | 186 M $ | 227 M $ | 412 M $ | 763 M $ | 1,04 Md $ | 3,15 Md $ | 1,88 Md $ | 1,15 Md $ | 1,61 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Autres actifs courants | 44,9 M $ | 75,5 M $ | 139 M $ | 382 M $ | 376 M $ | 752 M $ | 1,71 Md $ | 1,01 Md $ | 778 M $ | 1,08 Md $ | |
| Actifs courants | 275 M $ | 490 M $ | 663 M $ | 1,36 Md $ | 1,92 Md $ | 4,89 Md $ | 4,59 Md $ | 3,32 Md $ | 4,87 Md $ | 6,55 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 60,6 M $ | 149 M $ | 297 M $ | 667 M $ | 1,07 Md $ | 1,93 Md $ | 3,78 Md $ | 3,44 Md $ | 3,21 Md $ | 3,26 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 1,9 M $ | 6,34 M $ | 0 $ | 8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 9,35 M $ | 9,35 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 8,87 M $ | 7,23 M $ | 6 M $ | 4 M $ | 70 M $ | 52 M $ | 34 M $ | 47 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 2,74 M $ | 11,2 M $ | 8,51 M $ | 32 M $ | 173 M $ | 254 M $ | 261 M $ | 368 M $ | 274 M $ | |
| Actifs non courants | 60,6 M $ | 151 M $ | 328 M $ | 698 M $ | 1,11 Md $ | 2,12 Md $ | 4,1 Md $ | 3,75 Md $ | 3,62 Md $ | 6,65 Md $ | |
| Total de l'actif | 336 M $ | 641 M $ | 991 M $ | 2,06 Md $ | 3,04 Md $ | 7,02 Md $ | 8,7 Md $ | 7,07 Md $ | 8,48 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,21 M $ | 10,5 M $ | 29,1 M $ | 54 M $ | 67 M $ | 114 M $ | 216 M $ | 231 M $ | 236 M $ | 236 M $ | |
| Charges à payer | 14,3 M $ | 21,1 M $ | 33,1 M $ | 77,2 M $ | 128 M $ | 290 M $ | 321 M $ | 157 M $ | 303 M $ | 423 M $ | |
| Dette à court terme | 166 M $ | 254 M $ | 208 M $ | 618 M $ | 105 M $ | 2,21 Md $ | 1,74 Md $ | 857 M $ | 376 M $ | 285 M $ | |
| Impôts à payer | 4,27 M $ | 9,03 M $ | 27,7 M $ | 45,8 M $ | 71,5 M $ | 102 M $ | 76 M $ | 80 M $ | 87 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 2,89 M $ | 6,38 M $ | 17 M $ | 34 M $ | 23 M $ | 30 M $ | 63 M $ | 51 M $ | |
| Autres passifs courants | 3,4 M $ | 9,6 M $ | 24,8 M $ | 54,3 M $ | 79,1 M $ | 118 M $ | 205 M $ | 181 M $ | 273 M $ | 327 M $ | |
| Passifs courants | 196 M $ | 306 M $ | 330 M $ | 865 M $ | 467 M $ | 2,89 Md $ | 2,59 Md $ | 1,54 Md $ | 1,34 Md $ | 1,52 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,4 M $ | 48,5 M $ | 425 M $ | 883 M $ | 1,62 Md $ | 3,21 Md $ | 6,57 Md $ | 5,42 Md $ | 5,26 Md $ | 4,83 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 M $ | 148 M $ | 361 M $ | 507 M $ | 433 M $ | 414 M $ | 406 M $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 7,09 M $ | 8,73 M $ | 1,81 M $ | 1 M $ | 31 M $ | 78 M $ | 70 M $ | 101 M $ | 2,24 Md $ | |
| Passifs non courants | 4,4 M $ | 55,6 M $ | 434 M $ | 1 Md $ | 1,77 Md $ | 3,6 Md $ | 7,16 Md $ | 5,92 Md $ | 5,77 Md $ | 7,48 Md $ | |
| Total du passif | 201 M $ | 362 M $ | 764 M $ | 1,87 Md $ | 2,23 Md $ | 6,49 Md $ | 9,75 Md $ | 7,46 Md $ | 7,11 Md $ | 9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 59,7 M $ | 133 k $ | 145 k $ | 152 k $ | 173 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | -176 M $ | -12,9 M $ | -74,7 M $ | -183 M $ | -354 M $ | -489 M $ | -2,08 Md $ | -1,63 Md $ | -1,42 Md $ | -9 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -251 M $ | -97,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 135 M $ | 126 M $ | 73,4 M $ | 98,1 M $ | 388 M $ | 306 M $ | -518 M $ | 243 M $ | 1,26 Md $ | 3,44 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 171 M $ | 302 M $ | 633 M $ | 1,62 Md $ | 1,87 Md $ | 5,77 Md $ | 8,82 Md $ | 6,71 Md $ | 6,05 Md $ | 5,52 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 132 M $ | 130 M $ | 555 M $ | 1,54 Md $ | 1,57 Md $ | 5,37 Md $ | 8,38 Md $ | 6,18 Md $ | 4,33 Md $ | 3,19 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01