Bilan Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48 100 salariés · PDG Todd Schneider
- Cours
- 219,82 $ +0,80 %
- Capitalisation
- 87,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 89,8 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-07
- Prochain rapport
- 2026-12-17 BPA estimé 1,36 $
À la fin du Q1 '27, Cintas (CTAS) détenait 244 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 2,71 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 10,7 Md $, total du passif 5,45 Md $, capitaux propres 5,2 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 85,6 M $ | 128 M $ | 342 M $ | 101 M $ | 122 M $ | 243 M $ | 264 M $ | 138 M $ | 201 M $ | 183 M $ | 289 M $ | 244 M $ | |
| Créances clients | 1,27 Md $ | 1,26 Md $ | 1,24 Md $ | 1,29 Md $ | 1,38 Md $ | 1,4 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,48 Md $ | 1,54 Md $ | 1,56 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Stocks | 475 M $ | 451 M $ | 410 M $ | 399 M $ | 395 M $ | 421 M $ | 447 M $ | 450 M $ | 448 M $ | 451 M $ | 446 M $ | 433 M $ | |
| Autres actifs courants | 72,8 M $ | 69,3 M $ | 54,1 M $ | 93,1 M $ | 82,9 M $ | 83,8 M $ | 1,31 Md $ | 1,37 Md $ | 1,41 Md $ | 1,43 Md $ | 1,56 Md $ | 1,67 Md $ | |
| Actifs courants | 1,91 Md $ | 1,91 Md $ | 2,05 Md $ | 1,89 Md $ | 1,98 Md $ | 2,15 Md $ | 3,44 Md $ | 3,38 Md $ | 3,54 Md $ | 3,6 Md $ | 3,85 Md $ | 3,93 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,64 Md $ | 1,69 Md $ | 1,72 Md $ | 1,75 Md $ | 1,77 Md $ | 1,82 Md $ | 1,88 Md $ | 1,92 Md $ | 1,96 Md $ | 1,97 Md $ | 1,74 Md $ | 2,04 Md $ | |
| Placements à long terme | 270 M $ | 294 M $ | 302 M $ | 326 M $ | 340 M $ | 337 M $ | 340 M $ | 370 M $ | 386 M $ | 407 M $ | 439 M $ | 449 M $ | |
| Écart d'acquisition | 3,12 Md $ | 3,21 Md $ | 3,21 Md $ | 3,22 Md $ | 3,32 Md $ | 3,35 Md $ | 3,4 Md $ | 3,41 Md $ | 3,48 Md $ | 3,5 Md $ | 3,54 Md $ | 3,55 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 485 M $ | 488 M $ | 484 M $ | 465 M $ | 489 M $ | 489 M $ | 310 M $ | 298 M $ | 298 M $ | 287 M $ | 288 M $ | 273 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,39 Md $ | 1,38 Md $ | 1,4 Md $ | 1,42 Md $ | 1,46 Md $ | 1,46 Md $ | 463 M $ | 462 M $ | 468 M $ | 466 M $ | 665 M $ | 407 M $ | |
| Actifs non courants | 6,91 Md $ | 7,07 Md $ | 7,43 Md $ | 7,18 Md $ | 7,39 Md $ | 7,46 Md $ | 6,39 Md $ | 6,46 Md $ | 6,59 Md $ | 6,63 Md $ | 6,68 Md $ | 6,72 Md $ | |
| Total de l'actif | 8,81 Md $ | 8,98 Md $ | 9,48 Md $ | 9,07 Md $ | 9,37 Md $ | 9,61 Md $ | 9,83 Md $ | 9,84 Md $ | 10,1 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 317 M $ | 308 M $ | 339 M $ | 396 M $ | 418 M $ | 408 M $ | 485 M $ | 462 M $ | 503 M $ | 481 M $ | 461 M $ | 507 M $ | |
| Charges à payer | 619 M $ | 721 M $ | 214 M $ | 717 M $ | 754 M $ | 825 M $ | 244 M $ | 780 M $ | 798 M $ | 831 M $ | 1,13 Md $ | 1 Md $ | |
| Dette à court terme | 210 M $ | 0 $ | 450 M $ | 616 M $ | 631 M $ | 450 M $ | 0 $ | 0 $ | 551 M $ | 229 M $ | 999 M $ | 999 M $ | |
| Impôts à payer | 13,1 M $ | 18,3 M $ | 18,6 M $ | 84,6 M $ | 10,9 M $ | 663 k $ | 4,03 M $ | 79 M $ | 3,65 M $ | 11,2 M $ | 44,1 M $ | 140 M $ | |
| Autres passifs courants | 154 M $ | 183 M $ | 624 M $ | 125 M $ | 158 M $ | 209 M $ | 702 M $ | 135 M $ | 168 M $ | 210 M $ | 44,1 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 1,36 Md $ | 1,27 Md $ | 1,83 Md $ | 1,98 Md $ | 2,01 Md $ | 1,94 Md $ | 1,64 Md $ | 1,51 Md $ | 2,08 Md $ | 1,82 Md $ | 2,69 Md $ | 2,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,47 Md $ | 2,47 Md $ | 2,03 Md $ | 2,03 Md $ | 2,03 Md $ | 2,03 Md $ | 2,42 Md $ | 2,43 Md $ | 2,43 Md $ | 2,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 139 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 149 M $ | 142 M $ | 166 M $ | 179 M $ | 198 M $ | 207 M $ | 207 M $ | 221 M $ | 224 M $ | |
| Impôts différés passifs | 528 M $ | 481 M $ | 788 M $ | 474 M $ | 515 M $ | 508 M $ | 472 M $ | 484 M $ | 495 M $ | 508 M $ | 538 M $ | 549 M $ | |
| Autres passifs non courants | 320 M $ | 369 M $ | 376 M $ | 412 M $ | 382 M $ | 377 M $ | 421 M $ | 466 M $ | 473 M $ | 486 M $ | 514 M $ | 541 M $ | |
| Passifs non courants | 3,46 Md $ | 3,47 Md $ | 3,34 Md $ | 3,06 Md $ | 3,07 Md $ | 3,08 Md $ | 3,5 Md $ | 3,57 Md $ | 3,6 Md $ | 3,63 Md $ | 2,7 Md $ | 2,74 Md $ | |
| Total du passif | 4,82 Md $ | 4,74 Md $ | 5,16 Md $ | 5,05 Md $ | 5,07 Md $ | 5,02 Md $ | 5,14 Md $ | 5,08 Md $ | 5,68 Md $ | 5,45 Md $ | 5,39 Md $ | 5,45 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,18 Md $ | 2,25 Md $ | 2,31 Md $ | 2,42 Md $ | 2,47 Md $ | 2,53 Md $ | 2,59 Md $ | 2,69 Md $ | 2,74 Md $ | 2,81 Md $ | 2,85 Md $ | 2,93 Md $ | |
| Résultats non distribués | 10,1 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 11,2 Md $ | 11,5 Md $ | 11,8 Md $ | 12,1 Md $ | 12,4 Md $ | 12,7 Md $ | 13,1 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 93,3 M $ | 86,3 M $ | 91,2 M $ | 83,4 M $ | 68,5 M $ | 57,1 M $ | 84,4 M $ | 79,9 M $ | 67,7 M $ | 76,2 M $ | 84,5 M $ | 90,7 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,99 Md $ | 4,23 Md $ | 4,32 Md $ | 4,02 Md $ | 4,29 Md $ | 4,59 Md $ | 4,68 Md $ | 4,76 Md $ | 4,46 Md $ | 4,79 Md $ | 5,14 Md $ | 5,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,87 Md $ | 2,67 Md $ | 2,67 Md $ | 2,84 Md $ | 2,85 Md $ | 2,69 Md $ | 2,65 Md $ | 2,68 Md $ | 3,24 Md $ | 2,92 Md $ | 2,71 Md $ | 2,71 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,78 Md $ | 2,54 Md $ | 2,33 Md $ | 2,74 Md $ | 2,72 Md $ | 2,45 Md $ | 2,39 Md $ | 2,54 Md $ | 3,04 Md $ | 2,73 Md $ | 2,42 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 169 M $ | 139 M $ | 96,6 M $ | 145 M $ | 494 M $ | 90,5 M $ | 124 M $ | 342 M $ | 264 M $ | 289 M $ | |
| Placements à court terme | 22,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 780 M $ | 824 M $ | 918 M $ | 870 M $ | 924 M $ | 1,03 Md $ | 1,15 Md $ | 1,24 Md $ | 1,42 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Stocks | 278 M $ | 280 M $ | 335 M $ | 409 M $ | 482 M $ | 472 M $ | 507 M $ | 410 M $ | 447 M $ | 446 M $ | |
| Autres actifs courants | 68,7 M $ | 32,4 M $ | 33,7 M $ | 38,4 M $ | 0 $ | 41 M $ | 50,3 M $ | 54,1 M $ | 1,31 Md $ | 1,56 Md $ | |
| Actifs courants | 1,32 Md $ | 1,28 Md $ | 1,38 Md $ | 1,46 Md $ | 1,95 Md $ | 1,63 Md $ | 1,83 Md $ | 2,05 Md $ | 3,44 Md $ | 3,85 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,32 Md $ | 1,38 Md $ | 1,43 Md $ | 1,56 Md $ | 1,49 Md $ | 1,49 Md $ | 1,57 Md $ | 1,72 Md $ | 1,88 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Placements à long terme | 20,8 M $ | 21,6 M $ | 21,8 M $ | 22,1 M $ | 22,5 M $ | 5,74 M $ | 247 M $ | 302 M $ | 340 M $ | 439 M $ | |
| Écart d'acquisition | 2,78 Md $ | 2,85 Md $ | 2,84 Md $ | 2,87 Md $ | 2,91 Md $ | 3,04 Md $ | 3,06 Md $ | 3,21 Md $ | 3,4 Md $ | 3,54 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 619 M $ | 575 M $ | 529 M $ | 485 M $ | 492 M $ | 504 M $ | 478 M $ | 484 M $ | 310 M $ | 288 M $ | |
| Impôts différés actifs | 197 M $ | 138 M $ | 198 M $ | 309 M $ | 319 M $ | 283 M $ | 283 M $ | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 780 M $ | 856 M $ | 1,23 Md $ | 1,27 Md $ | 1,37 Md $ | 1,47 Md $ | 1,36 Md $ | 1,4 Md $ | 463 M $ | 665 M $ | |
| Actifs non courants | 5,72 Md $ | 5,82 Md $ | 6,25 Md $ | 6,52 Md $ | 6,6 Md $ | 6,8 Md $ | 6,99 Md $ | 7,43 Md $ | 6,39 Md $ | 6,68 Md $ | |
| Total de l'actif | 7,04 Md $ | 7,1 Md $ | 7,63 Md $ | 7,98 Md $ | 8,56 Md $ | 8,43 Md $ | 8,83 Md $ | 9,48 Md $ | 9,83 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 177 M $ | 215 M $ | 226 M $ | 231 M $ | 231 M $ | 252 M $ | 302 M $ | 339 M $ | 485 M $ | 461 M $ | |
| Charges à payer | 312 M $ | 299 M $ | 310 M $ | 322 M $ | 310 M $ | 181 M $ | 166 M $ | 214 M $ | 244 M $ | 1,13 Md $ | |
| Dette à court terme | 363 M $ | 0 $ | 312 M $ | 0 $ | 899 M $ | 312 M $ | 0 $ | 450 M $ | 0 $ | 999 M $ | |
| Impôts à payer | 8,06 M $ | 8,15 M $ | 7,72 M $ | 27,1 M $ | 22,3 M $ | 21,7 M $ | 12,5 M $ | 18,6 M $ | 4,03 M $ | 44,1 M $ | |
| Autres passifs courants | 271 M $ | 253 M $ | 279 M $ | 262 M $ | 371 M $ | 547 M $ | 588 M $ | 624 M $ | 702 M $ | 44,1 M $ | |
| Passifs courants | 1,13 Md $ | 776 M $ | 1,13 Md $ | 885 M $ | 1,93 Md $ | 1,43 Md $ | 1,23 Md $ | 1,83 Md $ | 1,64 Md $ | 2,69 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,77 Md $ | 2,54 Md $ | 2,54 Md $ | 2,54 Md $ | 1,64 Md $ | 2,48 Md $ | 2,49 Md $ | 2,03 Md $ | 2,42 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 M $ | 131 M $ | 129 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 179 M $ | 221 M $ | |
| Impôts différés passifs | 666 M $ | 490 M $ | 636 M $ | 697 M $ | 705 M $ | 756 M $ | 781 M $ | 788 M $ | 472 M $ | 538 M $ | |
| Autres passifs non courants | 170 M $ | 278 M $ | 331 M $ | 499 M $ | 455 M $ | 319 M $ | 329 M $ | 376 M $ | 421 M $ | 514 M $ | |
| Passifs non courants | 3,61 Md $ | 3,3 Md $ | 3,5 Md $ | 3,86 Md $ | 2,93 Md $ | 3,69 Md $ | 3,73 Md $ | 3,34 Md $ | 3,5 Md $ | 2,7 Md $ | |
| Total du passif | 4,74 Md $ | 4,08 Md $ | 4,63 Md $ | 4,74 Md $ | 4,87 Md $ | 5,12 Md $ | 4,96 Md $ | 5,16 Md $ | 5,14 Md $ | 5,39 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 485 M $ | 618 M $ | 840 M $ | 1,1 Md $ | 1,42 Md $ | 1,77 Md $ | 2,03 Md $ | 2,31 Md $ | 2,59 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Résultats non distribués | 5,17 Md $ | 5,84 Md $ | 6,69 Md $ | 7,3 Md $ | 7,88 Md $ | 8,72 Md $ | 9,6 Md $ | 10,6 Md $ | 11,8 Md $ | 13,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,03 M $ | 16,3 M $ | -39,2 M $ | -153 M $ | 30,9 M $ | 108 M $ | 77,8 M $ | 91,2 M $ | 84,4 M $ | 84,5 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,3 Md $ | 3,02 Md $ | 3 Md $ | 3,24 Md $ | 3,69 Md $ | 3,31 Md $ | 3,86 Md $ | 4,32 Md $ | 4,68 Md $ | 5,14 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,13 Md $ | 2,54 Md $ | 2,85 Md $ | 2,71 Md $ | 2,72 Md $ | 2,97 Md $ | 2,67 Md $ | 2,67 Md $ | 2,65 Md $ | 2,71 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,96 Md $ | 2,4 Md $ | 2,75 Md $ | 2,56 Md $ | 2,22 Md $ | 2,88 Md $ | 2,54 Md $ | 2,33 Md $ | 2,39 Md $ | 2,42 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Données au 2026-11-01