Tableau des flux de trésorerie Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82 400 salariés · PDG Charles H. Robbins
- Cours
- 104,51 $ -3,76 %
- Capitalisation
- 412 Md $
- Valeur d'entreprise
- 434 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-09-02
- Prochain rapport
- 2026-11-11 BPA estimé 1,32 $
Au Q4 '26, Cisco Systems, Inc. (CSCO) a généré 5,39 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 390 M $ en capex et dégagé 5 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 13,6 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 3,64 Md $ | 2,63 Md $ | 1,89 Md $ | 2,16 Md $ | 2,71 Md $ | 2,43 Md $ | 2,49 Md $ | 2,55 Md $ | 2,86 Md $ | 3,18 Md $ | 2,66 Md $ | 3,86 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 401 M $ | 422 M $ | 861 M $ | 823 M $ | 789 M $ | 761 M $ | 626 M $ | 635 M $ | 606 M $ | 659 M $ | 628 M $ | 638 M $ | |
| Rémunération en actions | 661 M $ | 802 M $ | 811 M $ | 800 M $ | 827 M $ | 921 M $ | 945 M $ | 948 M $ | 1,06 Md $ | 934 M $ | 1,08 Md $ | 927 M $ | |
| Impôt différé | -513 M $ | -303 M $ | 571 M $ | -727 M $ | -281 M $ | -101 M $ | -410 M $ | -341 M $ | 25 M $ | -89 M $ | 89 M $ | 443 M $ | |
| Variation du BFR | -1,91 Md $ | -2,87 Md $ | -184 M $ | 666 M $ | -324 M $ | -1,83 Md $ | 338 M $ | 525 M $ | -1,15 Md $ | -2,81 Md $ | -1,44 Md $ | 2,9 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 93 M $ | 124 M $ | 26 M $ | 6 M $ | -61 M $ | 63 M $ | 67 M $ | -83 M $ | -181 M $ | -47 M $ | 743 M $ | -3,38 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,37 Md $ | 808 M $ | 3,97 Md $ | 3,73 Md $ | 3,66 Md $ | 2,24 Md $ | 4,06 Md $ | 4,23 Md $ | 3,21 Md $ | 1,82 Md $ | 3,76 Md $ | 5,39 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -134 M $ | -170 M $ | -168 M $ | -198 M $ | -217 M $ | -210 M $ | -261 M $ | -217 M $ | -323 M $ | 323 M $ | -192 M $ | -390 M $ | |
| Acquisitions | -876 M $ | -2 M $ | -25 Md $ | -120 M $ | -217 M $ | -40 M $ | -34 M $ | 0 $ | -7 M $ | -39 M $ | -46 M $ | -470 M $ | |
| Achats de placements | -1,86 Md $ | -440 M $ | -823 M $ | -1,39 Md $ | -1,82 Md $ | -581 M $ | -933 M $ | -1,64 Md $ | -2 Md $ | -2,29 Md $ | -1,09 Md $ | -1,85 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,82 Md $ | 2,83 Md $ | 3,17 Md $ | 881 M $ | 2,73 Md $ | 1,86 Md $ | 1,73 Md $ | 1,57 Md $ | 2,49 Md $ | 1,26 Md $ | 1,56 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Autres investissements | 1 M $ | -2 M $ | -1 M $ | -3 M $ | -1 M $ | -4 M $ | 0 $ | 14 M $ | -3 M $ | -556 M $ | -2,3 Md $ | -20 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 952 M $ | 2,21 Md $ | -22,8 Md $ | -828 M $ | 479 M $ | 1,02 Md $ | 505 M $ | -273 M $ | 156 M $ | -1,31 Md $ | -2,07 Md $ | -264 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -750 M $ | 3,94 Md $ | 17,2 Md $ | -1,04 Md $ | 979 M $ | -943 M $ | -1,67 Md $ | -1,18 Md $ | -2,49 Md $ | 1,97 Md $ | -1,71 Md $ | -1,79 Md $ | |
| Rachats d'actions | -1,45 Md $ | -1,63 Md $ | -2,03 Md $ | -2,24 Md $ | -2,17 Md $ | -1,08 Md $ | -2,42 Md $ | -1,56 Md $ | -2,28 Md $ | -1,08 Md $ | -2,01 Md $ | -1,5 Md $ | |
| Dividendes | -1,58 Md $ | -1,58 Md $ | -1,62 Md $ | -1,61 Md $ | -1,59 Md $ | -1,59 Md $ | -1,63 Md $ | -1,63 Md $ | -1,62 Md $ | -1,62 Md $ | -1,57 Md $ | -1,66 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -17 M $ | 10 M $ | 536 M $ | 15 M $ | -3 M $ | -654 M $ | 577 M $ | 0 $ | 2,52 Md $ | -1,07 Md $ | 2,9 Md $ | -512 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,8 Md $ | 1,08 Md $ | 14,1 Md $ | -4,51 Md $ | -2,78 Md $ | -3,95 Md $ | -5,14 Md $ | -3,95 Md $ | -3,86 Md $ | -1,44 Md $ | -2,04 Md $ | -5,01 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -45 M $ | 13 M $ | -7 M $ | 8 M $ | 10 M $ | -18 M $ | -15 M $ | -20 M $ | -14 M $ | -19 M $ | -24 M $ | 28 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -522 M $ | 4,11 Md $ | -4,78 Md $ | -1,6 Md $ | 1,37 Md $ | -700 M $ | -590 M $ | -8 M $ | -509 M $ | -942 M $ | -376 M $ | 144 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,24 Md $ | 638 M $ | 3,8 Md $ | 3,53 Md $ | 3,44 Md $ | 2,03 Md $ | 3,8 Md $ | 4,02 Md $ | 2,89 Md $ | 2,15 Md $ | 3,57 Md $ | 5 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 3,09 Md $ | 3,71 Md $ | 346 M $ | 276 M $ | 643 M $ | 2,04 Md $ | 583 M $ | 627 M $ | 634 M $ | 2,94 Md $ | -507 M $ | 593 M $ | |
| Intérêts payés | 128 M $ | 75 M $ | 147 M $ | 233 M $ | 545 M $ | 224 M $ | 601 M $ | 130 M $ | 616 M $ | 85 M $ | -39 M $ | 116 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 9,61 Md $ | 110 M $ | 11,6 Md $ | 11,2 Md $ | 10,6 Md $ | 11,8 Md $ | 12,6 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,29 Md $ | 2,19 Md $ | 1,9 Md $ | 1,81 Md $ | 1,86 Md $ | 1,96 Md $ | 1,73 Md $ | 2,51 Md $ | 2,81 Md $ | 2,54 Md $ | |
| Rémunération en actions | 1,53 Md $ | 1,58 Md $ | 1,57 Md $ | 1,57 Md $ | 1,76 Md $ | 1,89 Md $ | 2,35 Md $ | 3,07 Md $ | 3,64 Md $ | 3,83 Md $ | |
| Impôt différé | -124 M $ | 900 M $ | -350 M $ | -38 M $ | -384 M $ | -309 M $ | -2,09 Md $ | -972 M $ | -1,05 Md $ | 226 M $ | |
| Variation du BFR | 586 M $ | 9,34 Md $ | 1,08 Md $ | 918 M $ | 1,98 Md $ | -1,72 Md $ | 5,04 Md $ | -4,3 Md $ | -1,65 Md $ | -1,82 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -7 M $ | -456 M $ | 16 M $ | -45 M $ | -360 M $ | -398 M $ | 237 M $ | 249 M $ | -14 M $ | -3,87 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 13,9 Md $ | 13,7 Md $ | 15,8 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 13,2 Md $ | 19,9 Md $ | 10,9 Md $ | 14,2 Md $ | 14,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -964 M $ | -834 M $ | -909 M $ | -770 M $ | -692 M $ | -477 M $ | -849 M $ | -670 M $ | -905 M $ | -1,41 Md $ | |
| Acquisitions | -3,32 Md $ | -2,98 Md $ | -2,18 Md $ | -327 M $ | -7,04 Md $ | -373 M $ | -301 M $ | -26 Md $ | -291 M $ | -516 M $ | |
| Achats de placements | -42,9 Md $ | -14,6 Md $ | -2,56 Md $ | -9,4 Md $ | -9,5 Md $ | -6,26 Md $ | -11,1 Md $ | -4,51 Md $ | -4,97 Md $ | -9,92 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 41,2 Md $ | 33,6 Md $ | 20,5 Md $ | 13,8 Md $ | 12 Md $ | 8,58 Md $ | 7,12 Md $ | 10,7 Md $ | 7,89 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Autres investissements | 46 M $ | 46 M $ | 10 M $ | 169 M $ | -28 M $ | 76 M $ | -23 M $ | -5 M $ | 9 M $ | -26 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,99 Md $ | 15,3 Md $ | 14,8 Md $ | 3,5 Md $ | -5,29 Md $ | 1,55 Md $ | -5,11 Md $ | -20,5 Md $ | 1,73 Md $ | -3,48 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 5,33 Md $ | -8 Md $ | -1,08 Md $ | -10,2 Md $ | -3,01 Md $ | -1,9 Md $ | -1,1 Md $ | 19,3 Md $ | -2,81 Md $ | 1,41 Md $ | |
| Rachats d'actions | -4,3 Md $ | -18,3 Md $ | -21,6 Md $ | -3,39 Md $ | -3,51 Md $ | -8,38 Md $ | -4,89 Md $ | -6,78 Md $ | -7,22 Md $ | -6,11 Md $ | |
| Dividendes | -5,51 Md $ | -5,97 Md $ | -5,98 Md $ | -6,02 Md $ | -6,16 Md $ | -6,22 Md $ | -6,3 Md $ | -6,38 Md $ | -6,44 Md $ | -6,55 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 683 M $ | -169 M $ | 113 M $ | 81 M $ | -59 M $ | -122 M $ | -32 M $ | -37 M $ | -80 M $ | -1,91 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,81 Md $ | -31,8 Md $ | -27,9 Md $ | -18,9 Md $ | -12,1 Md $ | -16 Md $ | -11,6 Md $ | 6,84 Md $ | -15,8 Md $ | -12,3 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 M $ | 58 M $ | -180 M $ | -105 M $ | -31 M $ | -788 M $ | -29 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 4,08 Md $ | -2,77 Md $ | 2,78 Md $ | 40 M $ | -1,87 Md $ | -1,36 Md $ | 3,05 Md $ | -2,79 Md $ | -677 M $ | -1,68 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 12,9 Md $ | 12,8 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | 14,8 Md $ | 12,7 Md $ | 19 Md $ | 10,2 Md $ | 13,3 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,74 Md $ | 3,91 Md $ | 2,99 Md $ | 3,12 Md $ | 3,6 Md $ | 3,66 Md $ | 3,57 Md $ | 7,43 Md $ | 3,89 Md $ | 4,82 Md $ | |
| Intérêts payés | 897 M $ | 911 M $ | 892 M $ | 603 M $ | 438 M $ | 355 M $ | 376 M $ | 583 M $ | 1,5 Md $ | 1,42 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Données au 2026-11-01