Bilan Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82 400 salariés · PDG Charles H. Robbins
- Cours
- 104,51 $ -3,76 %
- Capitalisation
- 412 Md $
- Valeur d'entreprise
- 434 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-09-02
- Prochain rapport
- 2026-11-11 BPA estimé 1,32 $
À la fin du Q4 '26, Cisco Systems, Inc. (CSCO) détenait 15,9 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 29,5 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 130 Md $, total du passif 79,4 Md $, capitaux propres 50,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,6 Md $ | 13,7 Md $ | 8,91 Md $ | 7,51 Md $ | 9,07 Md $ | 8,56 Md $ | 8,16 Md $ | 8,35 Md $ | 8,4 Md $ | 7,46 Md $ | 7,08 Md $ | 7,22 Md $ | |
| Placements à court terme | 13,9 Md $ | 12 Md $ | 9,86 Md $ | 10,3 Md $ | 9,61 Md $ | 8,3 Md $ | 7,48 Md $ | 7,76 Md $ | 7,34 Md $ | 8,32 Md $ | 9,56 Md $ | 8,7 Md $ | |
| Créances clients | 8,25 Md $ | 8,36 Md $ | 8,57 Md $ | 10 Md $ | 7,58 Md $ | 8,74 Md $ | 8,24 Md $ | 9,76 Md $ | 7,91 Md $ | 9,55 Md $ | 9,42 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Stocks | 3,34 Md $ | 3,21 Md $ | 3,12 Md $ | 3,37 Md $ | 3,14 Md $ | 2,93 Md $ | 2,83 Md $ | 3,16 Md $ | 3,4 Md $ | 3,92 Md $ | 4,71 Md $ | 5,69 Md $ | |
| Autres actifs courants | 4,55 Md $ | 4,89 Md $ | 5,43 Md $ | 5,61 Md $ | 6,36 Md $ | 6,16 Md $ | 6,11 Md $ | 5,95 Md $ | 5,83 Md $ | 5,88 Md $ | 5,8 Md $ | 6,19 Md $ | |
| Actifs courants | 39,7 Md $ | 42,1 Md $ | 35,9 Md $ | 36,9 Md $ | 35,8 Md $ | 34,7 Md $ | 32,8 Md $ | 35 Md $ | 32,9 Md $ | 35,1 Md $ | 36,6 Md $ | 38,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2 Md $ | 2,01 Md $ | 2 Md $ | 2,09 Md $ | 2,08 Md $ | 1,99 Md $ | 2,08 Md $ | 2,11 Md $ | 2,25 Md $ | 2,35 Md $ | 2,58 Md $ | 2,76 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 38,9 Md $ | 39,1 Md $ | 58,6 Md $ | 58,7 Md $ | 58,8 Md $ | 58,7 Md $ | 59 Md $ | 59,1 Md $ | 59,1 Md $ | 59,2 Md $ | 59,3 Md $ | 59,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,91 Md $ | 1,68 Md $ | 11,8 Md $ | 11,2 Md $ | 10,7 Md $ | 10,1 Md $ | 9,64 Md $ | 9,18 Md $ | 8,71 Md $ | 8,31 Md $ | 7,85 Md $ | 7,56 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 7,1 Md $ | 7,34 Md $ | 5,53 Md $ | 6,26 Md $ | 6,51 Md $ | 6,59 Md $ | 7,02 Md $ | 7,36 Md $ | 7,31 Md $ | 7,4 Md $ | 7,56 Md $ | 7,11 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 9,2 Md $ | 8,94 Md $ | 9,13 Md $ | 9,32 Md $ | 9,47 Md $ | 9,25 Md $ | 9,21 Md $ | 9,53 Md $ | 10,8 Md $ | 10,9 Md $ | 11,7 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 59,1 Md $ | 59 Md $ | 87,1 Md $ | 87,6 Md $ | 87,6 Md $ | 86,7 Md $ | 87 Md $ | 87,3 Md $ | 88,2 Md $ | 88,2 Md $ | 89 Md $ | 91 Md $ | |
| Total de l'actif | 98,8 Md $ | 101 Md $ | 123 Md $ | 124 Md $ | 123 Md $ | 121 Md $ | 120 Md $ | 122 Md $ | 121 Md $ | 123 Md $ | 126 Md $ | 130 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,08 Md $ | 1,85 Md $ | 2,05 Md $ | 2,3 Md $ | 2 Md $ | 1,9 Md $ | 2,26 Md $ | 2,53 Md $ | 2,42 Md $ | 2,76 Md $ | 2,97 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Dette à court terme | 990 M $ | 4,94 Md $ | 11,9 Md $ | 11,3 Md $ | 12,4 Md $ | 11,4 Md $ | 6,42 Md $ | 5,23 Md $ | 6,73 Md $ | 8,72 Md $ | 11,9 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Impôts à payer | 2,38 Md $ | 1,88 Md $ | 1,87 Md $ | 1,44 Md $ | 2,1 Md $ | 1,88 Md $ | 1,82 Md $ | 1,86 Md $ | 0 $ | 195 M $ | 173 M $ | 190 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 13,8 Md $ | 14 Md $ | 15,8 Md $ | 16,2 Md $ | 15,6 Md $ | 16 Md $ | 16,1 Md $ | 16,4 Md $ | 15,8 Md $ | 16,2 Md $ | 16,4 Md $ | 17 Md $ | |
| Autres passifs courants | 7,77 Md $ | 8,18 Md $ | 8,55 Md $ | 9,25 Md $ | 8,47 Md $ | 8,82 Md $ | 7,91 Md $ | 9,03 Md $ | 8,04 Md $ | 8,91 Md $ | 8,02 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Passifs courants | 27 Md $ | 30,9 Md $ | 40,1 Md $ | 40,6 Md $ | 40,5 Md $ | 40 Md $ | 34,5 Md $ | 35,1 Md $ | 35,5 Md $ | 36,8 Md $ | 39,5 Md $ | 41,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,66 Md $ | 6,67 Md $ | 20,1 Md $ | 19,6 Md $ | 19,6 Md $ | 19,6 Md $ | 22,9 Md $ | 22,9 Md $ | 21,4 Md $ | 21,4 Md $ | 19,4 Md $ | 19,4 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 11,7 Md $ | 12,2 Md $ | 11,9 Md $ | 11,8 Md $ | 11,9 Md $ | 12,4 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 8,03 Md $ | 5,64 Md $ | 5,3 Md $ | 6,51 Md $ | 6 Md $ | 4,41 Md $ | 4,59 Md $ | 5,16 Md $ | 5,25 Md $ | 5,29 Md $ | 5,62 Md $ | 5,66 Md $ | |
| Passifs non courants | 26,5 Md $ | 24,1 Md $ | 37,1 Md $ | 38,4 Md $ | 37,5 Md $ | 35,8 Md $ | 39,4 Md $ | 40,4 Md $ | 38,8 Md $ | 38,9 Md $ | 37,1 Md $ | 37,8 Md $ | |
| Total du passif | 53,6 Md $ | 54,9 Md $ | 77,2 Md $ | 79 Md $ | 78,1 Md $ | 75,8 Md $ | 73,8 Md $ | 75,4 Md $ | 74,2 Md $ | 75,6 Md $ | 76,7 Md $ | 79,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 44,5 Md $ | 45 Md $ | 45,3 Md $ | 45,8 Md $ | 46 Md $ | 46,5 Md $ | 46,9 Md $ | 47,7 Md $ | 48,2 Md $ | 48,5 Md $ | 49 Md $ | 49,7 Md $ | |
| Résultats non distribués | 2,69 Md $ | 2,76 Md $ | 2,06 Md $ | 1,09 Md $ | 662 M $ | 502 M $ | 152 M $ | 50 M $ | -364 M $ | 66 M $ | 704 M $ | 1,57 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,03 Md $ | -1,51 Md $ | -1,63 Md $ | -1,43 Md $ | -1,38 Md $ | -1,49 Md $ | -1,13 Md $ | -954 M $ | -930 M $ | -836 M $ | -793 M $ | -956 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 45,2 Md $ | 46,3 Md $ | 45,8 Md $ | 45,5 Md $ | 45,3 Md $ | 45,5 Md $ | 45,9 Md $ | 46,8 Md $ | 46,9 Md $ | 47,7 Md $ | 48,9 Md $ | 50,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,65 Md $ | 11,6 Md $ | 32 Md $ | 31 Md $ | 32 Md $ | 31 Md $ | 29,3 Md $ | 28,1 Md $ | 28,1 Md $ | 30,1 Md $ | 31,3 Md $ | 29,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -1,95 Md $ | -2,11 Md $ | 23,1 Md $ | 23,5 Md $ | 22,9 Md $ | 22,5 Md $ | 21,1 Md $ | 19,7 Md $ | 19,7 Md $ | 22,6 Md $ | 24,2 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 11,7 Md $ | 8,93 Md $ | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 9,18 Md $ | 7,08 Md $ | 10,1 Md $ | 7,51 Md $ | 8,35 Md $ | 7,22 Md $ | |
| Placements à court terme | 58,8 Md $ | 37,6 Md $ | 21,7 Md $ | 17,6 Md $ | 15,3 Md $ | 12,2 Md $ | 16 Md $ | 10,3 Md $ | 7,76 Md $ | 8,7 Md $ | |
| Créances clients | 10 Md $ | 10,5 Md $ | 10,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,1 Md $ | 10,5 Md $ | 9,21 Md $ | 10 Md $ | 9,76 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Stocks | 1,62 Md $ | 1,85 Md $ | 1,38 Md $ | 1,28 Md $ | 1,56 Md $ | 2,57 Md $ | 3,64 Md $ | 3,37 Md $ | 3,16 Md $ | 5,69 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,59 Md $ | 2,94 Md $ | 2,37 Md $ | 2,35 Md $ | 2,89 Md $ | 4,36 Md $ | 4,35 Md $ | 5,61 Md $ | 5,95 Md $ | 6,19 Md $ | |
| Actifs courants | 83,7 Md $ | 61,8 Md $ | 47,8 Md $ | 43,6 Md $ | 39,1 Md $ | 36,7 Md $ | 43,3 Md $ | 36,9 Md $ | 35 Md $ | 38,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,32 Md $ | 3,01 Md $ | 2,79 Md $ | 2,45 Md $ | 2,34 Md $ | 2 Md $ | 2,09 Md $ | 2,09 Md $ | 2,11 Md $ | 2,76 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 29,8 Md $ | 31,7 Md $ | 33,5 Md $ | 33,8 Md $ | 38,2 Md $ | 38,3 Md $ | 38,5 Md $ | 58,7 Md $ | 59,1 Md $ | 59,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,54 Md $ | 2,55 Md $ | 2,2 Md $ | 1,58 Md $ | 3,62 Md $ | 2,57 Md $ | 1,82 Md $ | 11,2 Md $ | 9,18 Md $ | 7,56 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 4,24 Md $ | 3,22 Md $ | 4,07 Md $ | 3,99 Md $ | 4,36 Md $ | 4,45 Md $ | 6,58 Md $ | 6,26 Md $ | 7,36 Md $ | 7,11 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 6,25 Md $ | 6,46 Md $ | 7,45 Md $ | 9,46 Md $ | 9,9 Md $ | 9,97 Md $ | 9,49 Md $ | 9,32 Md $ | 9,53 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 46,1 Md $ | 46,9 Md $ | 50 Md $ | 51,3 Md $ | 58,4 Md $ | 57,3 Md $ | 58,5 Md $ | 87,6 Md $ | 87,3 Md $ | 91 Md $ | |
| Total de l'actif | 130 Md $ | 109 Md $ | 97,8 Md $ | 94,9 Md $ | 97,5 Md $ | 94 Md $ | 102 Md $ | 124 Md $ | 122 Md $ | 130 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,39 Md $ | 1,9 Md $ | 2,06 Md $ | 2,22 Md $ | 2,36 Md $ | 2,28 Md $ | 2,31 Md $ | 2,3 Md $ | 2,53 Md $ | 3,37 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,32 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 7,99 Md $ | 5,24 Md $ | 10,2 Md $ | 3,01 Md $ | 2,51 Md $ | 1,42 Md $ | 1,73 Md $ | 11,3 Md $ | 5,23 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Impôts à payer | 98 M $ | 1 Md $ | 1,15 Md $ | 839 M $ | 801 M $ | 961 M $ | 4,24 Md $ | 1,44 Md $ | 0 $ | 190 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 10,8 Md $ | 11,5 Md $ | 10,7 Md $ | 11,4 Md $ | 12,1 Md $ | 12,8 Md $ | 13,9 Md $ | 16,2 Md $ | 16,4 Md $ | 17 Md $ | |
| Autres passifs courants | 7,29 Md $ | 7,4 Md $ | 7,65 Md $ | 7,86 Md $ | 8,44 Md $ | 4,88 Md $ | 9,12 Md $ | 9,25 Md $ | 9,03 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Passifs courants | 27,6 Md $ | 27 Md $ | 31,7 Md $ | 25,3 Md $ | 26,3 Md $ | 25,6 Md $ | 31,3 Md $ | 40,6 Md $ | 35,1 Md $ | 41,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 25,7 Md $ | 20,3 Md $ | 14,5 Md $ | 11,6 Md $ | 9,02 Md $ | 8,42 Md $ | 6,66 Md $ | 19,6 Md $ | 22,9 Md $ | 19,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 7,67 Md $ | 8,2 Md $ | 7,8 Md $ | 9,04 Md $ | 10 Md $ | 10,5 Md $ | 11,6 Md $ | 12,2 Md $ | 12,4 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 2,7 Md $ | 10 Md $ | 10,2 Md $ | 11 Md $ | 10,9 Md $ | 8,97 Md $ | 7,89 Md $ | 6,51 Md $ | 5,16 Md $ | 5,66 Md $ | |
| Passifs non courants | 36,1 Md $ | 38,5 Md $ | 32,5 Md $ | 31,6 Md $ | 30 Md $ | 28,6 Md $ | 26,2 Md $ | 38,4 Md $ | 40,4 Md $ | 37,8 Md $ | |
| Total du passif | 63,7 Md $ | 65,6 Md $ | 64,2 Md $ | 56,9 Md $ | 56,2 Md $ | 54,2 Md $ | 57,5 Md $ | 79 Md $ | 75,4 Md $ | 79,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 45,3 Md $ | 42,8 Md $ | 40,3 Md $ | 41,2 Md $ | 42,3 Md $ | 42,7 Md $ | 44,3 Md $ | 45,8 Md $ | 47,7 Md $ | 49,7 Md $ | |
| Résultats non distribués | 20,8 Md $ | 1,23 Md $ | -5,9 Md $ | -2,76 Md $ | -654 M $ | -1,32 Md $ | 1,64 Md $ | 1,09 Md $ | 50 M $ | 1,57 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 46 M $ | -849 M $ | -792 M $ | -519 M $ | -417 M $ | -1,62 Md $ | -1,58 Md $ | -1,43 Md $ | -954 M $ | -956 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 66,1 Md $ | 43,2 Md $ | 33,6 Md $ | 37,9 Md $ | 41,3 Md $ | 39,8 Md $ | 44,4 Md $ | 45,5 Md $ | 46,8 Md $ | 50,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 33,7 Md $ | 25,6 Md $ | 24,7 Md $ | 14,6 Md $ | 11,5 Md $ | 10,6 Md $ | 8,39 Md $ | 31 Md $ | 28,1 Md $ | 29,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 22 Md $ | 16,6 Md $ | 12,9 Md $ | 2,77 Md $ | 2,35 Md $ | 3,48 Md $ | -1,73 Md $ | 23,5 Md $ | 19,7 Md $ | 22,3 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Données au 2026-11-01