Bilan Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355 000 salariés · PDG Ron Vachris
- Cours
- 1 012,28 $ +1,78 %
- Capitalisation
- 449 Md $
- Valeur d'entreprise
- 437 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-10-07
- Prochain rapport
- 2026-12-10 BPA estimé 4,93 $
À la fin du Q4 '26, Costco Wholesale Corporation (COST) détenait 21,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 8,58 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 89 Md $, total du passif 53,2 Md $, capitaux propres 35,8 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 17 Md $ | 9,1 Md $ | 10,4 Md $ | 9,91 Md $ | 10,9 Md $ | 12,4 Md $ | 13,8 Md $ | 14,2 Md $ | 16,2 Md $ | 17,4 Md $ | 18,9 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Placements à court terme | 853 M $ | 1,23 Md $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 920 M $ | 802 M $ | 1,01 Md $ | 1,12 Md $ | 966 M $ | 857 M $ | 1,05 Md $ | 1,09 Md $ | |
| Créances clients | 2,54 Md $ | 2,78 Md $ | 2,58 Md $ | 2,72 Md $ | 2,96 Md $ | 3,06 Md $ | 2,88 Md $ | 3,2 Md $ | 3,23 Md $ | 3,78 Md $ | 3,75 Md $ | 3,96 Md $ | |
| Stocks | 18 Md $ | 17,1 Md $ | 17,4 Md $ | 18,6 Md $ | 21 Md $ | 18,8 Md $ | 18,6 Md $ | 18,1 Md $ | 21,1 Md $ | 19 Md $ | 19,4 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,67 Md $ | 1,97 Md $ | 1,78 Md $ | 1,73 Md $ | 1,75 Md $ | 1,93 Md $ | 1,82 Md $ | 1,78 Md $ | 1,86 Md $ | 2,12 Md $ | 2,01 Md $ | 2 Md $ | |
| Actifs courants | 40,1 Md $ | 32,1 Md $ | 33,3 Md $ | 34,2 Md $ | 37,5 Md $ | 36,9 Md $ | 38,2 Md $ | 38,4 Md $ | 43,4 Md $ | 43,1 Md $ | 45,2 Md $ | 46,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 29,8 Md $ | 30,3 Md $ | 30,7 Md $ | 31,6 Md $ | 31,9 Md $ | 32,3 Md $ | 33,3 Md $ | 34,6 Md $ | 35,3 Md $ | 36,4 Md $ | 37 Md $ | 38,3 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 3,8 Md $ | 3,84 Md $ | 3,92 Md $ | 2,94 Md $ | 3,99 Md $ | 3,99 Md $ | 4,03 Md $ | 3,09 Md $ | 4,03 Md $ | 4,1 Md $ | 4,21 Md $ | 4,13 Md $ | |
| Actifs non courants | 33,6 Md $ | 34,2 Md $ | 34,6 Md $ | 35,6 Md $ | 35,9 Md $ | 36,3 Md $ | 37,3 Md $ | 38,7 Md $ | 39,4 Md $ | 40,5 Md $ | 41,3 Md $ | 42,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 73,7 Md $ | 66,3 Md $ | 67,9 Md $ | 69,8 Md $ | 73,4 Md $ | 73,2 Md $ | 75,5 Md $ | 77,1 Md $ | 82,8 Md $ | 83,6 Md $ | 86,4 Md $ | 89 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 20,4 Md $ | 17,5 Md $ | 18,8 Md $ | 19,4 Md $ | 21,8 Md $ | 18,6 Md $ | 19,8 Md $ | 19,8 Md $ | 23,5 Md $ | 20,6 Md $ | 22,4 Md $ | 22,6 Md $ | |
| Charges à payer | 6,68 Md $ | 7,07 Md $ | 6,7 Md $ | 7,23 Md $ | 4,79 Md $ | 5,15 Md $ | 4,81 Md $ | 5,21 Md $ | 5,17 Md $ | 5,64 Md $ | 5,22 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 1,08 Md $ | 1,08 Md $ | 1,08 Md $ | 103 M $ | 97 M $ | 98 M $ | 178 M $ | 361 M $ | 70 M $ | 170 M $ | 96 M $ | 2,25 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 Md $ | 2,82 Md $ | 2,93 Md $ | 2,85 Md $ | 2,99 Md $ | 3,13 Md $ | 3,16 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 8,65 Md $ | 9,05 Md $ | 8,74 Md $ | 8,39 Md $ | 8,93 Md $ | 10,3 Md $ | 9,84 Md $ | 8,62 Md $ | 10,1 Md $ | 11,2 Md $ | 11,3 Md $ | 19,1 Md $ | |
| Passifs courants | 36,8 Md $ | 34,7 Md $ | 35,4 Md $ | 35,5 Md $ | 38,3 Md $ | 37 Md $ | 37,6 Md $ | 37,1 Md $ | 41,8 Md $ | 40,8 Md $ | 42,1 Md $ | 44 Md $ | |
| Dette à long terme | 5,87 Md $ | 5,87 Md $ | 5,83 Md $ | 5,79 Md $ | 5,75 Md $ | 5,76 Md $ | 5,72 Md $ | 5,71 Md $ | 5,67 Md $ | 5,69 Md $ | 5,67 Md $ | 3,91 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 2,4 Md $ | 2,49 Md $ | 2,39 Md $ | 3,73 Md $ | 2,29 Md $ | 2,28 Md $ | 2,46 Md $ | 3,86 Md $ | 2,44 Md $ | 2,48 Md $ | 2,47 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 2,54 Md $ | 2,52 Md $ | 2,56 Md $ | 456 M $ | 2,61 Md $ | 2,61 Md $ | 2,6 Md $ | 529 M $ | 2,58 Md $ | 2,62 Md $ | 2,66 Md $ | 2,96 Md $ | |
| Passifs non courants | 10,8 Md $ | 10,9 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 10,8 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 10,8 Md $ | 9,29 Md $ | |
| Total du passif | 47,6 Md $ | 45,6 Md $ | 46,1 Md $ | 46,2 Md $ | 48,9 Md $ | 47,6 Md $ | 48,4 Md $ | 47,9 Md $ | 52,5 Md $ | 51,6 Md $ | 52,9 Md $ | 53,2 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Résultats non distribués | 20,5 Md $ | 15 Md $ | 16 Md $ | 17,6 Md $ | 18,7 Md $ | 19,8 Md $ | 20,9 Md $ | 22,7 Md $ | 23,9 Md $ | 25,1 Md $ | 26,5 Md $ | 28,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,84 Md $ | -1,84 Md $ | -1,92 Md $ | -1,83 Md $ | -2,15 Md $ | -2,24 Md $ | -1,92 Md $ | -1,77 Md $ | -1,98 Md $ | -1,61 Md $ | -1,66 Md $ | -1,62 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 26,1 Md $ | 20,8 Md $ | 21,8 Md $ | 23,6 Md $ | 24,5 Md $ | 25,6 Md $ | 27,1 Md $ | 29,2 Md $ | 30,3 Md $ | 32,1 Md $ | 33,5 Md $ | 35,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 9,35 Md $ | 9,43 Md $ | 9,3 Md $ | 9,95 Md $ | 8,13 Md $ | 8,14 Md $ | 8,36 Md $ | 10,2 Md $ | 8,17 Md $ | 8,34 Md $ | 8,23 Md $ | 8,58 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -7,66 Md $ | 338 M $ | -1,11 Md $ | 43 M $ | -2,78 Md $ | -4,22 Md $ | -5,48 Md $ | -3,94 Md $ | -8,05 Md $ | -9,05 Md $ | -10,7 Md $ | -11,6 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,55 Md $ | 6,06 Md $ | 8,38 Md $ | 12,3 Md $ | 11,3 Md $ | 10,2 Md $ | 13,7 Md $ | 9,91 Md $ | 14,2 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,23 Md $ | 1,2 Md $ | 1,06 Md $ | 1,03 Md $ | 917 M $ | 846 M $ | 1,53 Md $ | 1,24 Md $ | 1,12 Md $ | 1,09 Md $ | |
| Créances clients | 1,43 Md $ | 1,67 Md $ | 1,54 Md $ | 1,55 Md $ | 1,8 Md $ | 2,24 Md $ | 2,29 Md $ | 2,72 Md $ | 3,2 Md $ | 3,96 Md $ | |
| Stocks | 9,83 Md $ | 11 Md $ | 11,4 Md $ | 12,2 Md $ | 14,2 Md $ | 17,9 Md $ | 16,7 Md $ | 18,6 Md $ | 18,1 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 272 M $ | 321 M $ | 1,11 Md $ | 1,02 Md $ | 1,31 Md $ | 1,5 Md $ | 1,71 Md $ | 1,73 Md $ | 1,78 Md $ | 2 Md $ | |
| Actifs courants | 17,3 Md $ | 20,3 Md $ | 23,5 Md $ | 28,1 Md $ | 29,5 Md $ | 32,7 Md $ | 35,9 Md $ | 34,2 Md $ | 38,4 Md $ | 46,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 18,2 Md $ | 19,7 Md $ | 20,9 Md $ | 24,6 Md $ | 26,4 Md $ | 27,4 Md $ | 29,4 Md $ | 31,6 Md $ | 34,6 Md $ | 38,3 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 996 M $ | 993 M $ | 994 M $ | 994 M $ | 994 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 869 M $ | 860 M $ | 1,03 Md $ | 2,84 Md $ | 2,39 Md $ | 3,06 Md $ | 2,72 Md $ | 2,94 Md $ | 3,09 Md $ | 4,13 Md $ | |
| Actifs non courants | 19 Md $ | 20,5 Md $ | 21,9 Md $ | 27,4 Md $ | 29,8 Md $ | 31,5 Md $ | 33,1 Md $ | 35,6 Md $ | 38,7 Md $ | 42,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 36,3 Md $ | 40,8 Md $ | 45,4 Md $ | 55,6 Md $ | 59,3 Md $ | 64,2 Md $ | 69 Md $ | 69,8 Md $ | 77,1 Md $ | 89 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 9,61 Md $ | 11,2 Md $ | 11,7 Md $ | 14,2 Md $ | 16,3 Md $ | 17,8 Md $ | 17,5 Md $ | 19,4 Md $ | 19,8 Md $ | 22,6 Md $ | |
| Charges à payer | 3,66 Md $ | 4,05 Md $ | 4,36 Md $ | 5 Md $ | 5,76 Md $ | 6,29 Md $ | 6,43 Md $ | 7,23 Md $ | 5,21 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 86 M $ | 90 M $ | 1,7 Md $ | 95 M $ | 799 M $ | 73 M $ | 1,08 Md $ | 103 M $ | 361 M $ | 2,25 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 4,14 Md $ | 4,55 Md $ | 5,5 Md $ | 5,32 Md $ | 6,31 Md $ | 7,3 Md $ | 8,24 Md $ | 8,39 Md $ | 8,62 Md $ | 19,1 Md $ | |
| Passifs courants | 17,5 Md $ | 19,9 Md $ | 23,2 Md $ | 24,8 Md $ | 29,4 Md $ | 32 Md $ | 33,6 Md $ | 35,5 Md $ | 37,1 Md $ | 44 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,57 Md $ | 6,49 Md $ | 5,12 Md $ | 7,51 Md $ | 6,69 Md $ | 6,48 Md $ | 5,38 Md $ | 5,79 Md $ | 5,71 Md $ | 3,91 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,22 Md $ | 3,62 Md $ | 3,87 Md $ | 3,73 Md $ | 3,73 Md $ | 3,86 Md $ | 2,41 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 M $ | 754 M $ | 724 M $ | 795 M $ | 769 M $ | 724 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 1,2 Md $ | 1,31 Md $ | 1,46 Md $ | 613 M $ | 681 M $ | 448 M $ | 452 M $ | 456 M $ | 529 M $ | 2,96 Md $ | |
| Passifs non courants | 7,77 Md $ | 7,8 Md $ | 6,58 Md $ | 12 Md $ | 11,7 Md $ | 11,5 Md $ | 10,4 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 9,29 Md $ | |
| Total du passif | 25,3 Md $ | 27,7 Md $ | 29,8 Md $ | 36,9 Md $ | 41,2 Md $ | 43,5 Md $ | 43,9 Md $ | 46,2 Md $ | 47,9 Md $ | 53,2 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Résultats non distribués | 5,99 Md $ | 7,89 Md $ | 10,3 Md $ | 12,9 Md $ | 11,7 Md $ | 15,6 Md $ | 19,5 Md $ | 17,6 Md $ | 22,7 Md $ | 28,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,01 Md $ | -1,2 Md $ | -1,44 Md $ | -1,3 Md $ | -1,14 Md $ | -1,83 Md $ | -1,81 Md $ | -1,83 Md $ | -1,77 Md $ | -1,62 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,8 Md $ | 12,8 Md $ | 15,2 Md $ | 18,3 Md $ | 17,6 Md $ | 20,6 Md $ | 25,1 Md $ | 23,6 Md $ | 29,2 Md $ | 35,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,66 Md $ | 6,58 Md $ | 6,82 Md $ | 11,1 Md $ | 11,4 Md $ | 10,9 Md $ | 10,5 Md $ | 9,95 Md $ | 10,2 Md $ | 8,58 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,11 Md $ | 522 M $ | -1,56 Md $ | -1,19 Md $ | 149 M $ | 703 M $ | -3,16 Md $ | 43 M $ | -3,94 Md $ | -11,6 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Données au 2026-11-01