Tableau des flux de trésorerie CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)

SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12 354 salariés · PDG Xuhui Peng

Cours: 13,51 CNY -1,03 %
Capitalisation: 289 Md CNY
Valeur d'entreprise: 296 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-19 BPA estimé 0,43 CNY

Au Q3 '26, CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) a généré -2,48 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 3,24 Md CNY en capex et dégagé -5,72 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 8,96 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	5,81 Md CNY	2,07 Md CNY	3,35 Md CNY	2,86 Md CNY	5,26 Md CNY	3,95 Md CNY	4,73 Md CNY	5,61 Md CNY	6,06 Md CNY	7,76 Md CNY	8,39 Md CNY	7,87 Md CNY
Dotations aux amortissements	614 M CNY	1,37 Md CNY	1,37 Md CNY	1,71 Md CNY	1,71 Md CNY	1,77 Md CNY	1,77 Md CNY	1,88 Md CNY	1,88 Md CNY	0 CNY	1,96 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	12,3 M CNY	-12,3 M CNY	14,1 M CNY	0 CNY	1,53 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-2,03 Md CNY	0 CNY	-3,72 Md CNY	3,72 Md CNY	1,82 Md CNY	0 CNY	-3,5 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,05 Md CNY	2,03 Md CNY	4,29 Md CNY	-1,77 Md CNY	6,3 Md CNY	-4,4 Md CNY	7,7 Md CNY	-3,61 Md CNY	-2,73 Md CNY	3,77 Md CNY	-4,99 Md CNY	-10,3 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	5,44 Md CNY	5,48 Md CNY	5,3 Md CNY	6,5 Md CNY	15,1 Md CNY	1,31 Md CNY	10,7 Md CNY	3,88 Md CNY	5,21 Md CNY	11,5 Md CNY	5,36 Md CNY	-2,48 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-4,1 Md CNY	-1,66 Md CNY	-2,31 Md CNY	-907 M CNY	-28,9 M CNY	-426 M CNY	-3,72 Md CNY	-876 M CNY	-2,57 Md CNY	-1,79 Md CNY	-3,06 Md CNY	-3,24 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	-4,99 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	85 M CNY	597 k CNY	-5,9 Md CNY	-15,7 M CNY	242 k CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-167 M CNY	-4,9 Md CNY	-6,06 Md CNY	-5 Md CNY	-12,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	56 M CNY	1,88 Md CNY	2,6 Md CNY	4,46 Md CNY	10,6 Md CNY
Autres investissements	4,13 Md CNY	-1,29 Md CNY	-1,74 Md CNY	-690 M CNY	7,47 Md CNY	-329 M CNY	2,17 Md CNY	362 M CNY	-202 M CNY	22,3 M CNY	169 M CNY	344 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	30,9 M CNY	-2,95 Md CNY	-4,05 Md CNY	-1,6 Md CNY	7,44 Md CNY	-755 M CNY	-1,55 Md CNY	-540 M CNY	-5,79 Md CNY	-11,1 Md CNY	-3,45 Md CNY	-4,64 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-10,7 Md CNY	-335 M CNY	4,24 Md CNY	-3,3 Md CNY	-20 Md CNY	3,48 Md CNY	-4,48 Md CNY	415 M CNY	2,24 Md CNY	13,4 Md CNY	2,42 Md CNY	13,6 Md CNY
Dividendes	-1,56 Md CNY	-856 M CNY	-1,12 Md CNY	-4,13 Md CNY	-789 M CNY	-602 M CNY	-5,35 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,45 Md CNY	-960 M CNY	19,2 M CNY	-958 M CNY	-2,42 Md CNY	-2,05 Md CNY	1,12 Md CNY	-2,25 Md CNY	4,43 Md CNY	-1,63 Md CNY	-6,44 Md CNY	-3,53 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-10,8 Md CNY	-2,15 Md CNY	3,13 Md CNY	-8,38 Md CNY	-23,2 Md CNY	829 M CNY	-8,71 Md CNY	-1,84 Md CNY	1,22 Md CNY	11,7 Md CNY	-4,02 Md CNY	10,1 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	317 M CNY	30,3 M CNY	12,9 M CNY	-319 M CNY	783 M CNY	44,9 M CNY	37,6 M CNY	-807 M CNY	-1,08 Md CNY	823 M CNY	-1,31 Md CNY	520 M CNY
Variation nette de trésorerie	-5 Md CNY	404 M CNY	4,39 Md CNY	-3,8 Md CNY	161 M CNY	1,43 Md CNY	477 M CNY	699 M CNY	-445 M CNY	13 Md CNY	-3,42 Md CNY	3,49 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,34 Md CNY	3,82 Md CNY	3 Md CNY	5,59 Md CNY	15,1 Md CNY	888 M CNY	6,98 Md CNY	3,01 Md CNY	2,64 Md CNY	9,74 Md CNY	2,29 Md CNY	-5,72 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	998 M CNY	2,73 Md CNY	4,64 Md CNY	1,86 Md CNY	2,33 Md CNY	5,11 Md CNY	6,07 Md CNY	8,25 Md CNY	13,5 Md CNY	20,3 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,16 Md CNY	4,63 Md CNY	3,94 Md CNY	3,71 Md CNY	4,3 Md CNY	4,2 Md CNY	4,49 Md CNY	2,81 Md CNY	6,1 Md CNY	7,3 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	14,1 M CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-777 M CNY
Variation du BFR	-594 M CNY	-1,65 Md CNY	-306 M CNY	-3,98 Md CNY	-5,39 Md CNY	-6,73 Md CNY	-2,53 Md CNY	-2,03 Md CNY	1,82 Md CNY	-18,9 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,35 Md CNY	2,72 Md CNY	1,16 Md CNY	126 M CNY	7,25 Md CNY	3,61 Md CNY	7,43 Md CNY	6,51 Md CNY	10,9 Md CNY	13,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	2,91 Md CNY	8,43 Md CNY	9,43 Md CNY	1,7 Md CNY	8,49 Md CNY	6,19 Md CNY	15,5 Md CNY	15,5 Md CNY	32,4 Md CNY	21,4 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-854 M CNY	-1,07 Md CNY	-2,81 Md CNY	-2,72 Md CNY	-7,62 Md CNY	-4,28 Md CNY	-10,5 Md CNY	-12,9 Md CNY	-4,9 Md CNY	-7,58 Md CNY
Acquisitions	-28,2 Md CNY	-115 M CNY	0 CNY	-2,07 Md CNY	-598 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,99 M CNY	85,8 M CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-9,27 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,5 Md CNY
Autres investissements	1,43 Md CNY	-2,93 Md CNY	410 M CNY	2,11 Md CNY	-1,19 Md CNY	-610 M CNY	3,15 Md CNY	2,27 Md CNY	3,75 Md CNY	292 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-27,6 Md CNY	-4,11 Md CNY	-2,4 Md CNY	-2,68 Md CNY	-9,4 Md CNY	-4,89 Md CNY	-7,37 Md CNY	-10,7 Md CNY	-1,16 Md CNY	-8,98 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	27,3 Md CNY	-478 M CNY	-1,43 Md CNY	-1,75 Md CNY	3,62 Md CNY	251 M CNY	-2,05 Md CNY	-2,34 Md CNY	-19,6 Md CNY	1,66 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-194 M CNY	-684 M CNY	-500 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-947 M CNY	-1,8 Md CNY	-2,65 Md CNY	-4,2 Md CNY	-2,64 Md CNY	-2,44 Md CNY	-4,79 Md CNY	-6,27 Md CNY	-6,89 Md CNY	-5,46 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-2,33 Md CNY	9,65 Md CNY	227 M CNY	-4,3 Md CNY	-371 M CNY	10,8 Md CNY	5,25 Md CNY	621 k CNY	-4,06 Md CNY	-4,7 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	24 Md CNY	7,37 Md CNY	-3,85 Md CNY	-10,2 Md CNY	422 M CNY	7,89 Md CNY	-2,1 Md CNY	-8,61 Md CNY	-30,6 Md CNY	-8,5 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	181 M CNY	-330 M CNY	268 M CNY	373 M CNY	-453 M CNY	-244 M CNY	2,67 Md CNY	796 M CNY	507 M CNY	-2,37 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-562 M CNY	11,4 Md CNY	3,46 Md CNY	-10,8 Md CNY	-943 M CNY	8,94 Md CNY	8,65 Md CNY	-2,93 Md CNY	1,16 Md CNY	1,6 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,06 Md CNY	7,36 Md CNY	6,63 Md CNY	-1,01 Md CNY	871 M CNY	1,91 Md CNY	4,94 Md CNY	2,62 Md CNY	27,5 Md CNY	13,9 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02