Bilan CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)

SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12 354 salariés · PDG Xuhui Peng

Cours: 13,51 CNY -1,03 %
Capitalisation: 289 Md CNY
Valeur d'entreprise: 296 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-19 BPA estimé 0,43 CNY

À la fin du Q3 '26, CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) détenait 67,7 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 52 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 246 Md CNY, total du passif 132 Md CNY, capitaux propres 94,5 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	30,7 Md CNY	31,1 Md CNY	34,9 Md CNY	32,2 Md CNY	30,4 Md CNY	32,1 Md CNY	31,8 Md CNY	32,5 Md CNY	32 Md CNY	45 Md CNY	41,6 Md CNY	45,1 Md CNY
Placements à court terme	8,28 Md CNY	12 Md CNY	17,8 Md CNY	13,3 Md CNY	6,94 Md CNY	9,55 Md CNY	1,06 Md CNY	7,79 Md CNY	16,4 Md CNY	16,5 Md CNY	17,6 Md CNY	22,6 Md CNY
Créances clients	7,41 Md CNY	1,52 Md CNY	1,04 Md CNY	6,63 Md CNY	7,36 Md CNY	8,17 Md CNY	1,02 Md CNY	6,79 Md CNY	8,62 Md CNY	7,17 Md CNY	8,8 Md CNY	7,21 Md CNY
Stocks	31,4 Md CNY	30,2 Md CNY	31,9 Md CNY	32,1 Md CNY	29,9 Md CNY	32,6 Md CNY	28,6 Md CNY	33,5 Md CNY	40,6 Md CNY	41,2 Md CNY	45,1 Md CNY	54 Md CNY
Autres actifs courants	3,21 Md CNY	8,57 Md CNY	6,54 Md CNY	7,29 Md CNY	3,21 Md CNY	7,79 Md CNY	15,1 Md CNY	10,7 Md CNY	10,6 Md CNY	12,9 Md CNY	10,9 Md CNY	12 Md CNY
Actifs courants	83,6 Md CNY	88 Md CNY	95,7 Md CNY	93 Md CNY	79,2 Md CNY	92,3 Md CNY	86 Md CNY	92,8 Md CNY	110 Md CNY	126 Md CNY	128 Md CNY	144 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	46,6 Md CNY	46,7 Md CNY	47,5 Md CNY	46,5 Md CNY	50,2 Md CNY	47,4 Md CNY	46,7 Md CNY	46,3 Md CNY	46,8 Md CNY	51 Md CNY	54,1 Md CNY	53,8 Md CNY
Placements à long terme	7,06 Md CNY	5,42 Md CNY	7,51 Md CNY	5,56 Md CNY	7,67 Md CNY	6,29 Md CNY	7,93 Md CNY	6,93 Md CNY	9,07 Md CNY	7,8 Md CNY	9,31 Md CNY	8,09 Md CNY
Écart d'acquisition	430 M CNY	431 M CNY	433 M CNY	426 M CNY	437 M CNY	436 M CNY	435 M CNY	432 M CNY	427 M CNY	420 M CNY	414 M CNY	409 M CNY
Immobilisations incorporelles	23 Md CNY	22,6 Md CNY	642 M CNY	21,5 Md CNY	21,7 Md CNY	21,6 Md CNY	25,4 Md CNY	24,8 Md CNY	24 Md CNY	25,6 Md CNY	24 Md CNY	23,1 Md CNY
Impôts différés actifs	1,67 Md CNY	2,06 Md CNY	2,08 Md CNY	2,07 Md CNY	1,59 Md CNY	2,06 Md CNY	2,14 Md CNY	2,09 Md CNY	3,88 Md CNY	2,7 Md CNY	5,46 Md CNY	4,06 Md CNY
Autres actifs non courants	10,6 Md CNY	12,4 Md CNY	32,1 Md CNY	12,7 Md CNY	9,54 Md CNY	11,7 Md CNY	12,2 Md CNY	10,8 Md CNY	7,92 Md CNY	10,5 Md CNY	8,6 Md CNY	13 Md CNY
Actifs non courants	89,3 Md CNY	89,6 Md CNY	90,2 Md CNY	88,7 Md CNY	91,1 Md CNY	89,1 Md CNY	92,6 Md CNY	91,4 Md CNY	92,1 Md CNY	98,1 Md CNY	102 Md CNY	102 Md CNY
Total de l'actif	173 Md CNY	178 Md CNY	186 Md CNY	182 Md CNY	170 Md CNY	181 Md CNY	179 Md CNY	184 Md CNY	202 Md CNY	224 Md CNY	229 Md CNY	246 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	3,56 Md CNY	3,49 Md CNY	5,96 Md CNY	5,35 Md CNY	4,81 Md CNY	4,36 Md CNY	5,32 Md CNY	5,25 Md CNY	5,14 Md CNY	6,63 Md CNY	6,53 Md CNY	6,75 Md CNY
Charges à payer	3,44 Md CNY	1,73 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,05 Md CNY	1,14 Md CNY	3,7 Md CNY	1,47 Md CNY	1,93 Md CNY	1,66 Md CNY	1,57 Md CNY	2,05 Md CNY
Dette à court terme	27,2 Md CNY	23,9 Md CNY	40 Md CNY	40,9 Md CNY	20,8 Md CNY	25,8 Md CNY	23,9 Md CNY	26,8 Md CNY	30,4 Md CNY	36,5 Md CNY	46,3 Md CNY	49,7 Md CNY
Impôts à payer	1,52 Md CNY	3,19 Md CNY	3,72 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	2,52 Md CNY	2,86 Md CNY	2,64 Md CNY	2,47 Md CNY	2,62 Md CNY	2,58 Md CNY	0 CNY	2,67 Md CNY	1,51 Md CNY	2,01 Md CNY	2,09 Md CNY	1,88 Md CNY
Autres passifs courants	10,6 Md CNY	18,4 Md CNY	86,5 M CNY	14,8 Md CNY	11,4 Md CNY	13,2 Md CNY	24,5 Md CNY	15,8 Md CNY	31,7 Md CNY	29,6 Md CNY	33,6 Md CNY	32 Md CNY
Passifs courants	49 Md CNY	53,6 Md CNY	63,1 Md CNY	63,6 Md CNY	45,5 Md CNY	54,3 Md CNY	57,6 Md CNY	59,3 Md CNY	71,1 Md CNY	87,3 Md CNY	90,6 Md CNY	103 Md CNY
Dette à long terme	20,8 Md CNY	19 Md CNY	17,1 Md CNY	12,3 Md CNY	10,3 Md CNY	8,83 Md CNY	3,91 Md CNY	3,55 Md CNY	1,17 Md CNY	890 M CNY	890 M CNY	2,09 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	231 M CNY	223 M CNY	192 M CNY	168 M CNY	137 M CNY	161 M CNY	123 M CNY	112 M CNY	91,4 M CNY	120 M CNY	105 M CNY	154 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	18,6 Md CNY	36,9 M CNY	17,5 Md CNY	33,2 M CNY	10,7 Md CNY	52,2 M CNY	16,7 Md CNY	131 M CNY	17,3 Md CNY	126 M CNY	16,8 Md CNY	126 M CNY
Impôts différés passifs	5,99 Md CNY	5,95 Md CNY	6,32 Md CNY	6,12 Md CNY	6,57 Md CNY	6,31 Md CNY	6,28 Md CNY	6,01 Md CNY	7,92 Md CNY	5,95 Md CNY	7,5 Md CNY	5,4 Md CNY
Autres passifs non courants	6,4 Md CNY	24,1 Md CNY	5,74 Md CNY	22,5 Md CNY	12 Md CNY	22,7 Md CNY	4,94 Md CNY	21,4 Md CNY	4,98 Md CNY	22,3 Md CNY	4,8 Md CNY	20,9 Md CNY
Passifs non courants	52 Md CNY	50,4 Md CNY	46,9 Md CNY	41,1 Md CNY	39,8 Md CNY	38,1 Md CNY	32 Md CNY	31,2 Md CNY	31,4 Md CNY	29,4 Md CNY	30,1 Md CNY	28,7 Md CNY
Total du passif	102 Md CNY	104 Md CNY	111 Md CNY	105 Md CNY	85,2 Md CNY	92,4 Md CNY	89,6 Md CNY	90,5 Md CNY	103 Md CNY	117 Md CNY	121 Md CNY	132 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,3 Md CNY	4,3 Md CNY	4,28 Md CNY	4,28 Md CNY	4,28 Md CNY	4,28 Md CNY	4,28 Md CNY
Résultats non distribués	24 Md CNY	26 Md CNY	26,1 Md CNY	29 Md CNY	34,1 Md CNY	38 Md CNY	39,5 Md CNY	42,9 Md CNY	48,9 Md CNY	56,7 Md CNY	59 Md CNY	64,8 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	3,91 Md CNY	31,9 Md CNY	4,25 Md CNY	31,1 Md CNY	5,27 Md CNY	31,9 Md CNY	3,68 Md CNY	30,6 Md CNY	2,86 Md CNY	28 Md CNY	-2,41 M CNY	25,4 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	59,5 Md CNY	62 Md CNY	62 Md CNY	63,1 Md CNY	70 Md CNY	73,7 Md CNY	73,8 Md CNY	77,7 Md CNY	82,4 Md CNY	88,9 Md CNY	89,7 Md CNY	94,5 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	48,4 Md CNY	43,1 Md CNY	57,5 Md CNY	53,2 Md CNY	31,3 Md CNY	34,8 Md CNY	28,1 Md CNY	30,5 Md CNY	31,6 Md CNY	37,5 Md CNY	47,3 Md CNY	52 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	24,1 Md CNY	20,1 Md CNY	22,6 Md CNY	21 Md CNY	860 M CNY	2,76 Md CNY	-3,69 Md CNY	-1,97 Md CNY	-377 M CNY	-7,48 Md CNY	5,68 Md CNY	6,93 Md CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	9,97 Md CNY	26,5 Md CNY	26,6 Md CNY	15,6 Md CNY	16,9 Md CNY	24,3 Md CNY	32,6 Md CNY	30,7 Md CNY	30,4 Md CNY	32 Md CNY
Placements à court terme	55,6 M CNY	0 CNY	0 CNY	7,72 Md CNY	7,44 Md CNY	7,12 Md CNY	4,24 Md CNY	8,28 Md CNY	6,51 Md CNY	16,4 Md CNY
Créances clients	3,6 Md CNY	5,75 Md CNY	2,48 Md CNY	3,23 Md CNY	2,94 Md CNY	4,59 Md CNY	8,42 Md CNY	1,39 Md CNY	6,49 Md CNY	8,62 Md CNY
Stocks	5,08 Md CNY	5,71 Md CNY	6,62 Md CNY	20,7 Md CNY	21,2 Md CNY	27 Md CNY	32,3 Md CNY	31,4 Md CNY	29,9 Md CNY	40,6 Md CNY
Autres actifs courants	2,03 Md CNY	2,14 Md CNY	2,64 Md CNY	5,38 Md CNY	7,13 Md CNY	6,39 Md CNY	3,99 Md CNY	10,5 Md CNY	4,07 Md CNY	10,6 Md CNY
Actifs courants	19,8 Md CNY	39 Md CNY	39,2 Md CNY	54,2 Md CNY	57,2 Md CNY	71 Md CNY	85,7 Md CNY	83,6 Md CNY	79,2 Md CNY	110 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	28 Md CNY	25,2 Md CNY	25,5 Md CNY	27,2 Md CNY	27,8 Md CNY	29,2 Md CNY	42 Md CNY	46,6 Md CNY	71,2 Md CNY	46,8 Md CNY
Placements à long terme	4,14 Md CNY	4,5 Md CNY	6,1 Md CNY	-2,24 Md CNY	-1,32 Md CNY	-1,89 Md CNY	1,27 Md CNY	7,06 Md CNY	-415 M CNY	9,07 Md CNY
Écart d'acquisition	1,11 Md CNY	834 M CNY	675 M CNY	659 M CNY	396 M CNY	387 M CNY	423 M CNY	430 M CNY	437 M CNY	427 M CNY
Immobilisations incorporelles	24,5 Md CNY	21,5 Md CNY	20,9 Md CNY	20,4 Md CNY	21,5 Md CNY	19,4 Md CNY	19,4 Md CNY	23 Md CNY	652 M CNY	24 Md CNY
Impôts différés actifs	432 M CNY	305 M CNY	526 M CNY	646 M CNY	497 M CNY	988 M CNY	1,11 Md CNY	1,67 Md CNY	1,59 Md CNY	3,88 Md CNY
Autres actifs non courants	10,2 Md CNY	6,43 Md CNY	8,3 Md CNY	16 Md CNY	16,3 Md CNY	18,4 Md CNY	15,1 Md CNY	10,6 Md CNY	17,6 Md CNY	7,92 Md CNY
Actifs non courants	68,3 Md CNY	58,8 Md CNY	62,1 Md CNY	62,7 Md CNY	65,2 Md CNY	66,5 Md CNY	79,3 Md CNY	89,3 Md CNY	91,1 Md CNY	92,1 Md CNY
Total de l'actif	88,1 Md CNY	97,8 Md CNY	101 Md CNY	117 Md CNY	122 Md CNY	137 Md CNY	165 Md CNY	173 Md CNY	170 Md CNY	202 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	1,4 Md CNY	1 Md CNY	1,12 Md CNY	1,94 Md CNY	470 M CNY	848 M CNY	1,02 Md CNY	3,56 Md CNY	3,22 Md CNY	5,14 Md CNY
Charges à payer	0 CNY	0 CNY	0 CNY	684 M CNY	0 CNY	1,87 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,93 Md CNY
Dette à court terme	4,37 Md CNY	6,26 Md CNY	7,55 Md CNY	23,5 Md CNY	27,6 Md CNY	34,8 Md CNY	26,9 Md CNY	29,7 Md CNY	20,6 Md CNY	30,4 Md CNY
Impôts à payer	57,9 M CNY	1,14 Md CNY	1,11 Md CNY	399 M CNY	845 M CNY	2,7 Md CNY	805 M CNY	1,52 Md CNY	5,53 Md CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	4,86 Md CNY	6,03 Md CNY	1,11 Md CNY	8,89 Md CNY	12,9 Md CNY	638 M CNY	1,69 Md CNY	2,52 Md CNY	2,62 Md CNY	1,51 Md CNY
Autres passifs courants	5,35 Md CNY	216 M CNY	4,1 Md CNY	-830 M CNY	-1,66 Md CNY	6,31 Md CNY	17,4 Md CNY	14 Md CNY	6,35 Md CNY	31,7 Md CNY
Passifs courants	16 Md CNY	13,5 Md CNY	16 Md CNY	34,6 Md CNY	42,4 Md CNY	50,7 Md CNY	50,1 Md CNY	49 Md CNY	45,5 Md CNY	71,1 Md CNY
Dette à long terme	25,4 Md CNY	24 Md CNY	22,2 Md CNY	21,4 Md CNY	19 Md CNY	14,8 Md CNY	21,1 Md CNY	20,8 Md CNY	9,33 Md CNY	1,17 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	109 M CNY	274 M CNY	248 M CNY	234 M CNY	209 M CNY	231 M CNY	137 M CNY	91,4 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	0 CNY	72,9 M CNY	66,7 M CNY	68 M CNY	60,6 M CNY	53,1 M CNY	21,7 Md CNY	12,5 Md CNY	17 Md CNY	17,3 Md CNY
Impôts différés passifs	10,1 Md CNY	8,6 Md CNY	8,02 Md CNY	7,89 Md CNY	6,27 Md CNY	6,14 Md CNY	6,09 Md CNY	5,99 Md CNY	6,57 Md CNY	7,92 Md CNY
Autres passifs non courants	2,17 Md CNY	5,71 Md CNY	5,25 Md CNY	3,26 Md CNY	7,18 Md CNY	17,3 Md CNY	3,84 Md CNY	12,6 Md CNY	5,78 Md CNY	4,98 Md CNY
Passifs non courants	37,8 Md CNY	38,4 Md CNY	35,6 Md CNY	32,8 Md CNY	32,7 Md CNY	38,5 Md CNY	52,9 Md CNY	52 Md CNY	38,8 Md CNY	31,4 Md CNY
Total du passif	53,8 Md CNY	51,9 Md CNY	51,6 Md CNY	67,4 Md CNY	75,1 Md CNY	89,2 Md CNY	103 Md CNY	101 Md CNY	84,3 Md CNY	103 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	3,38 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,32 Md CNY	4,28 Md CNY
Résultats non distribués	3,51 Md CNY	5,52 Md CNY	8,68 Md CNY	8,08 Md CNY	9,47 Md CNY	13,7 Md CNY	18 Md CNY	24 Md CNY	34,1 Md CNY	48,9 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	1,13 Md CNY	739 M CNY	366 M CNY	821 M CNY	-3,59 Md CNY	-4,88 Md CNY	2,08 Md CNY	3,91 Md CNY	4,01 Md CNY	2,78 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	18,7 Md CNY	38,2 Md CNY	40,9 Md CNY	40,8 Md CNY	38,9 Md CNY	39,8 Md CNY	51,7 Md CNY	59,5 Md CNY	71 Md CNY	82,4 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	32,3 Md CNY	30,3 Md CNY	29,7 Md CNY	45,2 Md CNY	47 Md CNY	50 Md CNY	48,3 Md CNY	50,9 Md CNY	30,2 Md CNY	31,6 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	22,4 Md CNY	3,8 Md CNY	3,07 Md CNY	29,6 Md CNY	30,1 Md CNY	22,5 Md CNY	15,7 Md CNY	20,1 Md CNY	-179 M CNY	-377 M CNY

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Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

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Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02