Bilan Cummins Inc. (CMI)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 67 400 salariés · PDG Jennifer W. Rumsey
- Cours
- 500,09 $ -3,46 %
- Capitalisation
- 68,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 74 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-04
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 8,21 $
À la fin du Q2 '26, Cummins Inc. (CMI) détenait 3,92 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 8,29 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 35,6 Md $, total du passif 21,7 Md $, capitaux propres 12,8 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,39 Md $ | 2,18 Md $ | 2,54 Md $ | 1,59 Md $ | 1,73 Md $ | 1,67 Md $ | 1,53 Md $ | 2,32 Md $ | 2,57 Md $ | 2,85 Md $ | 2,61 Md $ | 3,18 Md $ | |
| Placements à court terme | 452 M $ | 562 M $ | 510 M $ | 593 M $ | 518 M $ | 593 M $ | 626 M $ | 755 M $ | 593 M $ | 764 M $ | 568 M $ | 745 M $ | |
| Créances clients | 5,66 Md $ | 5,58 Md $ | 5,46 Md $ | 5,61 Md $ | 5,39 Md $ | 5,18 Md $ | 5,68 Md $ | 5,87 Md $ | 5,64 Md $ | 5,82 Md $ | 6,53 Md $ | 6,59 Md $ | |
| Stocks | 5,91 Md $ | 5,68 Md $ | 5,76 Md $ | 5,86 Md $ | 6,13 Md $ | 5,74 Md $ | 6,12 Md $ | 6,29 Md $ | 6,26 Md $ | 5,82 Md $ | 6,13 Md $ | 6,4 Md $ | |
| Autres actifs courants | 272 M $ | 1,2 Md $ | 1,35 Md $ | 1,32 Md $ | 1,54 Md $ | 1,57 Md $ | 1,58 Md $ | 1,7 Md $ | 1,67 Md $ | 1,68 Md $ | 1,54 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Actifs courants | 15,9 Md $ | 15,2 Md $ | 15,6 Md $ | 15 Md $ | 15,3 Md $ | 14,8 Md $ | 15,5 Md $ | 16,9 Md $ | 16,7 Md $ | 16,9 Md $ | 17,4 Md $ | 18,4 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,8 Md $ | 6,75 Md $ | 6,47 Md $ | 6,51 Md $ | 6,69 Md $ | 6,89 Md $ | 6,94 Md $ | 7,1 Md $ | 7,21 Md $ | 7,5 Md $ | 7,45 Md $ | 7,01 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,79 Md $ | 1,8 Md $ | 1,77 Md $ | 1,83 Md $ | 1,92 Md $ | 1,89 Md $ | 1,99 Md $ | 2,02 Md $ | 1,97 Md $ | 2,13 Md $ | 2,22 Md $ | 2,27 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 2,38 Md $ | 2,5 Md $ | 2,41 Md $ | 2,39 Md $ | 2,41 Md $ | 2,37 Md $ | 2,4 Md $ | 2,43 Md $ | 2,22 Md $ | 2,22 Md $ | 2,22 Md $ | 2,22 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,52 Md $ | 2,52 Md $ | 2,46 Md $ | 2,5 Md $ | 2,46 Md $ | 2,35 Md $ | 2,4 Md $ | 2,4 Md $ | 2,35 Md $ | 2,17 Md $ | 2,19 Md $ | 2,17 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 1,5 Md $ | 1,08 Md $ | 950 M $ | 1,01 Md $ | 1,07 Md $ | 1,12 Md $ | 1,16 Md $ | 1,29 Md $ | 1,08 Md $ | 1,06 Md $ | 1,08 Md $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 2,2 Md $ | 2,16 Md $ | 2,16 Md $ | 2,12 Md $ | 2,18 Md $ | 2,17 Md $ | 2,1 Md $ | 2,09 Md $ | 2,09 Md $ | 1,99 Md $ | 1,9 Md $ | 3,53 Md $ | |
| Actifs non courants | 16,2 Md $ | 16,8 Md $ | 16,2 Md $ | 16,4 Md $ | 16,7 Md $ | 16,8 Md $ | 17 Md $ | 17,3 Md $ | 16,9 Md $ | 17,1 Md $ | 17,1 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 32,1 Md $ | 32 Md $ | 31,8 Md $ | 31,3 Md $ | 32,1 Md $ | 31,5 Md $ | 32,5 Md $ | 34,3 Md $ | 33,6 Md $ | 34 Md $ | 34,4 Md $ | 35,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,26 Md $ | 4,26 Md $ | 4,48 Md $ | 4,41 Md $ | 4,21 Md $ | 3,95 Md $ | 4,31 Md $ | 4,15 Md $ | 3,82 Md $ | 3,8 Md $ | 4,43 Md $ | 4,65 Md $ | |
| Charges à payer | 884 M $ | 1,11 Md $ | 561 M $ | 801 M $ | 1,01 Md $ | 1,95 Md $ | 1,8 Md $ | 1,92 Md $ | 1,91 Md $ | 2,01 Md $ | 2,01 Md $ | 2,66 Md $ | |
| Dette à court terme | 2,51 Md $ | 1,89 Md $ | 1,06 Md $ | 2,08 Md $ | 2,73 Md $ | 2,28 Md $ | 2,69 Md $ | 1,3 Md $ | 790 M $ | 760 M $ | 957 M $ | 958 M $ | |
| Impôts à payer | 477 M $ | 538 M $ | 361 M $ | 273 M $ | 483 M $ | 493 M $ | 0 $ | 523 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,03 Md $ | 1,22 Md $ | 1,24 Md $ | 1,31 Md $ | 1,23 Md $ | 1,35 Md $ | 1,51 Md $ | 1,62 Md $ | 1,6 Md $ | 1,61 Md $ | 1,59 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Autres passifs courants | 2,07 Md $ | 4,04 Md $ | 3,86 Md $ | 2,15 Md $ | 2,03 Md $ | 1,08 Md $ | 523 M $ | 657 M $ | 770 M $ | 825 M $ | 597 M $ | 494 M $ | |
| Passifs courants | 11,1 Md $ | 12,9 Md $ | 11,7 Md $ | 11,1 Md $ | 11,6 Md $ | 11,2 Md $ | 11,6 Md $ | 10,3 Md $ | 9,45 Md $ | 9,61 Md $ | 10,2 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,95 Md $ | 4,8 Md $ | 5,77 Md $ | 5,43 Md $ | 4,86 Md $ | 4,78 Md $ | 4,67 Md $ | 6,81 Md $ | 6,82 Md $ | 6,79 Md $ | 6,73 Md $ | 6,61 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 373 M $ | 374 M $ | 332 M $ | 333 M $ | 393 M $ | 409 M $ | 541 M $ | 433 M $ | 428 M $ | 424 M $ | 418 M $ | 582 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 1,01 Md $ | 966 M $ | 1,06 Md $ | 1,05 Md $ | 1,09 Md $ | 1,07 Md $ | 1,05 Md $ | 1,06 Md $ | 1,12 Md $ | 1,05 Md $ | 1,05 Md $ | 1,07 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 607 M $ | 530 M $ | 355 M $ | 351 M $ | 386 M $ | 389 M $ | 395 M $ | 405 M $ | 379 M $ | 388 M $ | 381 M $ | 381 M $ | |
| Autres passifs non courants | 2,35 Md $ | 2,53 Md $ | 2,52 Md $ | 2,44 Md $ | 2,38 Md $ | 2,35 Md $ | 2,33 Md $ | 2,37 Md $ | 2,34 Md $ | 2,32 Md $ | 2,33 Md $ | 2,42 Md $ | |
| Passifs non courants | 9,29 Md $ | 9,2 Md $ | 10 Md $ | 9,6 Md $ | 9,11 Md $ | 9 Md $ | 8,99 Md $ | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11 Md $ | 10,9 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Total du passif | 20,4 Md $ | 22,1 Md $ | 21,7 Md $ | 20,7 Md $ | 20,7 Md $ | 20,2 Md $ | 20,6 Md $ | 21,4 Md $ | 20,5 Md $ | 20,6 Md $ | 21,1 Md $ | 21,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,56 Md $ | 556 M $ | 556 M $ | 2,58 Md $ | 556 M $ | 556 M $ | 556 M $ | 556 M $ | 556 M $ | 556 M $ | 2,6 Md $ | 2,63 Md $ | |
| Résultats non distribués | 19,5 Md $ | 17,9 Md $ | 19,6 Md $ | 20,1 Md $ | 20,7 Md $ | 20,8 Md $ | 21,4 Md $ | 22 Md $ | 22,3 Md $ | 22,6 Md $ | 23 Md $ | 23,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,05 Md $ | -2,21 Md $ | -2,26 Md $ | -2,34 Md $ | -2,17 Md $ | -2,45 Md $ | -2,37 Md $ | -2,17 Md $ | -2,21 Md $ | -2,28 Md $ | -2,38 Md $ | -2,34 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,7 Md $ | 8,85 Md $ | 9,07 Md $ | 9,55 Md $ | 10,3 Md $ | 10,3 Md $ | 10,9 Md $ | 11,8 Md $ | 12,1 Md $ | 12,3 Md $ | 12,4 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,97 Md $ | 7,21 Md $ | 7,3 Md $ | 7,97 Md $ | 8,11 Md $ | 7,6 Md $ | 8,04 Md $ | 8,68 Md $ | 8,18 Md $ | 8,11 Md $ | 8,24 Md $ | 8,29 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,58 Md $ | 5,03 Md $ | 4,76 Md $ | 6,38 Md $ | 6,38 Md $ | 5,93 Md $ | 6,5 Md $ | 6,37 Md $ | 5,62 Md $ | 5,27 Md $ | 5,63 Md $ | 5,11 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,12 Md $ | 1,37 Md $ | 1,3 Md $ | 1,13 Md $ | 3,4 Md $ | 2,59 Md $ | 2,1 Md $ | 2,18 Md $ | 1,67 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Placements à court terme | 260 M $ | 198 M $ | 222 M $ | 341 M $ | 461 M $ | 595 M $ | 472 M $ | 562 M $ | 593 M $ | 764 M $ | |
| Créances clients | 3,03 Md $ | 3,62 Md $ | 3,87 Md $ | 3,67 Md $ | 3,82 Md $ | 3,99 Md $ | 5,2 Md $ | 5,58 Md $ | 5,18 Md $ | 5,82 Md $ | |
| Stocks | 2,68 Md $ | 3,17 Md $ | 3,76 Md $ | 3,49 Md $ | 3,43 Md $ | 4,36 Md $ | 5,6 Md $ | 5,68 Md $ | 5,74 Md $ | 5,82 Md $ | |
| Autres actifs courants | 192 M $ | 152 M $ | 117 M $ | 0 $ | 172 M $ | 120 M $ | 128 M $ | 1,2 Md $ | 1,57 Md $ | 1,68 Md $ | |
| Actifs courants | 7,71 Md $ | 8,93 Md $ | 9,82 Md $ | 9,39 Md $ | 11,9 Md $ | 12,3 Md $ | 14,5 Md $ | 15,2 Md $ | 14,8 Md $ | 16,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,8 Md $ | 3,93 Md $ | 4,1 Md $ | 4,74 Md $ | 4,26 Md $ | 4,42 Md $ | 5,52 Md $ | 6,75 Md $ | 6,89 Md $ | 7,5 Md $ | |
| Placements à long terme | 946 M $ | 1,16 Md $ | 1,22 Md $ | 1,24 Md $ | 1,44 Md $ | 1,54 Md $ | 1,76 Md $ | 1,8 Md $ | 1,89 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 480 M $ | 1,08 Md $ | 1,13 Md $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 1,29 Md $ | 2,34 Md $ | 2,5 Md $ | 2,37 Md $ | 2,22 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 332 M $ | 973 M $ | 909 M $ | 1 Md $ | 963 M $ | 900 M $ | 2,69 Md $ | 2,52 Md $ | 2,35 Md $ | 2,17 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 420 M $ | 1,04 Md $ | 929 M $ | 441 M $ | 479 M $ | 428 M $ | 625 M $ | 1,08 Md $ | 1,12 Md $ | 1,06 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,33 Md $ | 966 M $ | 962 M $ | 1,64 Md $ | 2,3 Md $ | 2,83 Md $ | 2,91 Md $ | 2,16 Md $ | 2,17 Md $ | 1,99 Md $ | |
| Actifs non courants | 7,3 Md $ | 9,15 Md $ | 9,24 Md $ | 10,4 Md $ | 10,7 Md $ | 11,4 Md $ | 15,8 Md $ | 16,8 Md $ | 16,8 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 15 Md $ | 18,1 Md $ | 19,1 Md $ | 19,7 Md $ | 22,6 Md $ | 23,7 Md $ | 30,3 Md $ | 32 Md $ | 31,5 Md $ | 34 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,85 Md $ | 2,58 Md $ | 2,82 Md $ | 2,53 Md $ | 2,82 Md $ | 3,02 Md $ | 4,25 Md $ | 4,26 Md $ | 3,95 Md $ | 3,8 Md $ | |
| Charges à payer | 412 M $ | 811 M $ | 679 M $ | 1,43 Md $ | 484 M $ | 683 M $ | 617 M $ | 3,75 Md $ | 1,95 Md $ | 2,01 Md $ | |
| Dette à court terme | 288 M $ | 418 M $ | 879 M $ | 791 M $ | 554 M $ | 580 M $ | 3,36 Md $ | 1,89 Md $ | 2,28 Md $ | 760 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 77 M $ | 293 M $ | 280 M $ | 338 M $ | 341 M $ | 397 M $ | 538 M $ | 493 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 468 M $ | 500 M $ | 498 M $ | 533 M $ | 691 M $ | 855 M $ | 1 Md $ | 1,22 Md $ | 1,35 Md $ | 1,61 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,3 Md $ | 1,29 Md $ | 1,41 Md $ | 560 M $ | 1,58 Md $ | 1,71 Md $ | 1,89 Md $ | 1,11 Md $ | 1,08 Md $ | 825 M $ | |
| Passifs courants | 4,33 Md $ | 5,68 Md $ | 6,38 Md $ | 6,26 Md $ | 6,34 Md $ | 7,08 Md $ | 11,4 Md $ | 12,9 Md $ | 11,2 Md $ | 9,61 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,57 Md $ | 1,59 Md $ | 1,6 Md $ | 1,58 Md $ | 3,53 Md $ | 3,58 Md $ | 4,5 Md $ | 4,8 Md $ | 4,78 Md $ | 6,79 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 121 M $ | 102 M $ | 370 M $ | 404 M $ | 326 M $ | 368 M $ | 374 M $ | 409 M $ | 424 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 589 M $ | 604 M $ | 658 M $ | 821 M $ | 840 M $ | 850 M $ | 844 M $ | 966 M $ | 1,07 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Impôts différés passifs | -589 M $ | 391 M $ | 263 M $ | 306 M $ | 325 M $ | 403 M $ | 649 M $ | 530 M $ | 389 M $ | 388 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,28 Md $ | 1,53 Md $ | 1,8 Md $ | 1,94 Md $ | 2,2 Md $ | 2,07 Md $ | 2,29 Md $ | 2,53 Md $ | 2,35 Md $ | 2,32 Md $ | |
| Passifs non courants | 3,51 Md $ | 4,23 Md $ | 4,42 Md $ | 5,01 Md $ | 7,3 Md $ | 7,23 Md $ | 8,65 Md $ | 9,2 Md $ | 9 Md $ | 11 Md $ | |
| Total du passif | 7,84 Md $ | 9,91 Md $ | 10,8 Md $ | 11,3 Md $ | 13,6 Md $ | 14,3 Md $ | 20,1 Md $ | 22,1 Md $ | 20,2 Md $ | 20,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,15 Md $ | 2,21 Md $ | 2,27 Md $ | 2,35 Md $ | 2,4 Md $ | 2,43 Md $ | 2,24 Md $ | 556 M $ | 556 M $ | 556 M $ | |
| Résultats non distribués | 11 Md $ | 11,5 Md $ | 12,9 Md $ | 14,4 Md $ | 15,4 Md $ | 16,7 Md $ | 18 Md $ | 17,9 Md $ | 20,8 Md $ | 22,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,82 Md $ | -1,5 Md $ | -1,81 Md $ | -2,03 Md $ | -1,98 Md $ | -1,57 Md $ | -1,89 Md $ | -2,21 Md $ | -2,45 Md $ | -2,28 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,88 Md $ | 7,26 Md $ | 7,35 Md $ | 7,51 Md $ | 8,06 Md $ | 8,47 Md $ | 8,98 Md $ | 8,85 Md $ | 10,3 Md $ | 12,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,82 Md $ | 2,01 Md $ | 2,48 Md $ | 2,87 Md $ | 4,62 Md $ | 4,61 Md $ | 8,36 Md $ | 7,21 Md $ | 7,6 Md $ | 8,11 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 701 M $ | 637 M $ | 1,17 Md $ | 1,74 Md $ | 1,22 Md $ | 2,02 Md $ | 6,25 Md $ | 5,03 Md $ | 5,93 Md $ | 5,27 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01