Bilan Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130 301 salariés · PDG Scott Boatwright
- Cours
- 31,89 $ +1,95 %
- Capitalisation
- 40,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 45,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 0,25 $
À la fin du Q3 '26, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) détenait 903 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 5,6 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 9,43 Md $, total du passif 6,98 Md $, capitaux propres 2,46 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 561 M $ | 727 M $ | 807 M $ | 699 M $ | 749 M $ | 726 M $ | 845 M $ | 699 M $ | 351 M $ | 247 M $ | 228 M $ | 634 M $ | |
| Placements à court terme | 735 M $ | 692 M $ | 683 M $ | 669 M $ | 674 M $ | 689 M $ | 702 M $ | 723 M $ | 694 M $ | 622 M $ | 444 M $ | 268 M $ | |
| Créances clients | 168 M $ | 89,8 M $ | 169 M $ | 175 M $ | 211 M $ | 102 M $ | 186 M $ | 206 M $ | 252 M $ | 97,5 M $ | 106 M $ | 99,5 M $ | |
| Stocks | 39,3 M $ | 37,9 M $ | 35,6 M $ | 49,8 M $ | 48,9 M $ | 41,4 M $ | 40,4 M $ | 46,4 M $ | 49,5 M $ | 44,7 M $ | 46,6 M $ | 48,9 M $ | |
| Autres actifs courants | 19,8 M $ | 98,1 M $ | 91,9 M $ | 87,9 M $ | 17,3 M $ | 104 M $ | 96,5 M $ | 101 M $ | 22,4 M $ | 126 M $ | 116 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 1,62 Md $ | 1,65 Md $ | 1,79 Md $ | 1,68 Md $ | 1,78 Md $ | 1,66 Md $ | 1,87 Md $ | 1,77 Md $ | 1,47 Md $ | 1,14 Md $ | 941 M $ | 1,17 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 5,75 Md $ | 5,87 Md $ | 6,04 Md $ | 6,28 Md $ | 6,39 Md $ | 6,51 Md $ | 6,71 Md $ | 6,98 Md $ | 7,14 Md $ | 7,38 Md $ | 7,64 Md $ | 7,97 Md $ | |
| Placements à long terme | 564 M $ | 777 M $ | 973 M $ | 892 M $ | 868 M $ | 701 M $ | 519 M $ | 348 M $ | 197 M $ | 86,1 M $ | 85,9 M $ | 100 M $ | |
| Écart d'acquisition | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | |
| Autres actifs non courants | 88,6 M $ | 93 M $ | 102 M $ | 142 M $ | 144 M $ | 147 M $ | 152 M $ | 159 M $ | 166 M $ | 176 M $ | 181 M $ | 172 M $ | |
| Actifs non courants | 6,42 Md $ | 6,77 Md $ | 7,13 Md $ | 7,33 Md $ | 7,42 Md $ | 7,38 Md $ | 7,4 Md $ | 7,51 Md $ | 7,53 Md $ | 7,67 Md $ | 7,92 Md $ | 8,26 Md $ | |
| Total de l'actif | 8,04 Md $ | 8,41 Md $ | 8,92 Md $ | 9,01 Md $ | 9,2 Md $ | 9,04 Md $ | 9,27 Md $ | 9,28 Md $ | 8,99 Md $ | 8,8 Md $ | 8,86 Md $ | 9,43 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 198 M $ | 197 M $ | 203 M $ | 221 M $ | 211 M $ | 217 M $ | 216 M $ | 260 M $ | 213 M $ | 247 M $ | 255 M $ | 308 M $ | |
| Charges à payer | 272 M $ | 314 M $ | 393 M $ | 366 M $ | 325 M $ | 340 M $ | 422 M $ | 390 M $ | 302 M $ | 424 M $ | 504 M $ | 481 M $ | |
| Impôts à payer | 42,1 M $ | 45 M $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 M $ | 46,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 M $ | 20,5 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 210 M $ | 187 M $ | 182 M $ | 180 M $ | 239 M $ | 204 M $ | 207 M $ | 207 M $ | 240 M $ | 207 M $ | 219 M $ | 224 M $ | |
| Autres passifs courants | 60,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 112 M $ | |
| Passifs courants | 1,03 Md $ | 997 M $ | 1,04 Md $ | 1,04 Md $ | 1,17 Md $ | 1,09 Md $ | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,32 Md $ | 1,45 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 3,8 Md $ | 3,9 Md $ | 4,01 Md $ | 4,21 Md $ | 4,26 Md $ | 4,35 Md $ | 4,49 Md $ | 4,69 Md $ | 4,77 Md $ | 4,94 Md $ | 5,1 Md $ | 5,28 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 89,1 M $ | 84,2 M $ | 83,3 M $ | 79,5 M $ | 46,2 M $ | 38,9 M $ | 36,3 M $ | 140 M $ | 126 M $ | 144 M $ | 163 M $ | 169 M $ | |
| Autres passifs non courants | 58,9 M $ | 65 M $ | 67,1 M $ | 67,5 M $ | 71,1 M $ | 74,2 M $ | 78,7 M $ | 82,4 M $ | 76,7 M $ | 78,9 M $ | 84 M $ | 84,3 M $ | |
| Passifs non courants | 3,95 Md $ | 4,05 Md $ | 4,16 Md $ | 4,36 Md $ | 4,38 Md $ | 4,46 Md $ | 4,61 Md $ | 4,91 Md $ | 4,98 Md $ | 5,16 Md $ | 5,35 Md $ | 5,53 Md $ | |
| Total du passif | 4,98 Md $ | 5,05 Md $ | 5,21 Md $ | 5,4 Md $ | 5,55 Md $ | 5,55 Md $ | 5,74 Md $ | 6,06 Md $ | 6,16 Md $ | 6,4 Md $ | 6,66 Md $ | 6,98 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 18,7 M $ | 376 k $ | 13,7 M $ | 13,6 M $ | 13,6 M $ | 13,5 M $ | 13,4 M $ | 13,3 M $ | 13 M $ | 12,9 M $ | 12,7 M $ | 12,7 M $ | |
| Résultats non distribués | 6,06 Md $ | 6,42 Md $ | 1,68 Md $ | 1,58 Md $ | 1,57 Md $ | 1,37 Md $ | 1,37 Md $ | 1,04 Md $ | 620 M $ | 168 M $ | -67,2 M $ | 154 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -6,66 M $ | -7,95 M $ | -8,51 M $ | -7,44 M $ | -10,3 M $ | -9,85 M $ | -7,34 M $ | -7,93 M $ | -7,29 M $ | -8,01 M $ | -9,23 M $ | -9,31 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,06 Md $ | 3,36 Md $ | 3,71 Md $ | 3,61 Md $ | 3,66 Md $ | 3,49 Md $ | 3,53 Md $ | 3,22 Md $ | 2,83 Md $ | 2,41 Md $ | 2,2 Md $ | 2,46 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,05 Md $ | 4,16 Md $ | 4,28 Md $ | 4,48 Md $ | 4,54 Md $ | 4,63 Md $ | 4,78 Md $ | 4,98 Md $ | 5,08 Md $ | 5,25 Md $ | 5,42 Md $ | 5,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,49 Md $ | 3,43 Md $ | 3,47 Md $ | 3,78 Md $ | 3,79 Md $ | 3,91 Md $ | 3,94 Md $ | 4,28 Md $ | 4,73 Md $ | 5 Md $ | 5,19 Md $ | 4,96 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 87,9 M $ | 185 M $ | 250 M $ | 481 M $ | 608 M $ | 815 M $ | 384 M $ | 561 M $ | 749 M $ | 351 M $ | |
| Placements à court terme | 330 M $ | 324 M $ | 427 M $ | 400 M $ | 344 M $ | 261 M $ | 515 M $ | 735 M $ | 674 M $ | 694 M $ | |
| Créances clients | 45,6 M $ | 49,8 M $ | 62,3 M $ | 108 M $ | 387 M $ | 194 M $ | 155 M $ | 168 M $ | 211 M $ | 252 M $ | |
| Stocks | 15 M $ | 19,9 M $ | 21,6 M $ | 26,1 M $ | 26,4 M $ | 32,8 M $ | 35,7 M $ | 39,3 M $ | 48,9 M $ | 49,5 M $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 M $ | 17,3 M $ | 22,4 M $ | |
| Actifs courants | 522 M $ | 630 M $ | 815 M $ | 1,07 Md $ | 1,42 Md $ | 1,38 Md $ | 1,18 Md $ | 1,62 Md $ | 1,78 Md $ | 1,47 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,3 Md $ | 1,34 Md $ | 1,38 Md $ | 3,96 Md $ | 4,35 Md $ | 4,89 Md $ | 5,25 Md $ | 5,75 Md $ | 6,39 Md $ | 7,14 Md $ | |
| Placements à long terme | 125 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 M $ | 274 M $ | 388 M $ | 564 M $ | 868 M $ | 197 M $ | |
| Écart d'acquisition | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 21,9 M $ | |
| Autres actifs non courants | 53,2 M $ | 55,9 M $ | 49,5 M $ | 46,3 M $ | 86,9 M $ | 87,6 M $ | 88,1 M $ | 88,6 M $ | 144 M $ | 166 M $ | |
| Actifs non courants | 1,5 Md $ | 1,42 Md $ | 1,45 Md $ | 4,03 Md $ | 4,56 Md $ | 5,27 Md $ | 5,75 Md $ | 6,42 Md $ | 7,42 Md $ | 7,53 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,03 Md $ | 2,05 Md $ | 2,27 Md $ | 5,1 Md $ | 5,98 Md $ | 6,65 Md $ | 6,93 Md $ | 8,04 Md $ | 9,2 Md $ | 8,99 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 78,4 M $ | 82 M $ | 113 M $ | 116 M $ | 122 M $ | 163 M $ | 185 M $ | 198 M $ | 211 M $ | 213 M $ | |
| Charges à payer | 124 M $ | 159 M $ | 235 M $ | 210 M $ | 290 M $ | 255 M $ | 282 M $ | 272 M $ | 325 M $ | 302 M $ | |
| Impôts à payer | 20,4 M $ | 18,9 M $ | 5,13 M $ | 26,5 M $ | 26,4 M $ | 32 M $ | 35,6 M $ | 42,1 M $ | 47,2 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 59,4 M $ | 63,6 M $ | 70,5 M $ | 95,2 M $ | 128 M $ | 156 M $ | 183 M $ | 210 M $ | 239 M $ | 240 M $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 4,66 M $ | 45,7 M $ | 51,2 M $ | 48,1 M $ | 0 $ | 60,7 M $ | 69,6 M $ | 83,4 M $ | |
| Passifs courants | 282 M $ | 324 M $ | 450 M $ | 667 M $ | 822 M $ | 874 M $ | 922 M $ | 1,03 Md $ | 1,17 Md $ | 1,19 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 Md $ | 2,95 Md $ | 3,3 Md $ | 3,5 Md $ | 3,8 Md $ | 4,26 Md $ | 4,77 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 18,9 M $ | 814 k $ | 11,6 M $ | 37,8 M $ | 149 M $ | 142 M $ | 98,6 M $ | 89,1 M $ | 46,2 M $ | 126 M $ | |
| Autres passifs non courants | 323 M $ | 357 M $ | 363 M $ | 38,8 M $ | 38,8 M $ | 38,5 M $ | 43,8 M $ | 58,9 M $ | 71,1 M $ | 76,7 M $ | |
| Passifs non courants | 342 M $ | 357 M $ | 374 M $ | 2,75 Md $ | 3,14 Md $ | 3,48 Md $ | 3,64 Md $ | 3,95 Md $ | 4,38 Md $ | 4,98 Md $ | |
| Total du passif | 624 M $ | 681 M $ | 824 M $ | 3,42 Md $ | 3,96 Md $ | 4,36 Md $ | 4,56 Md $ | 4,98 Md $ | 5,55 Md $ | 6,16 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 358 k $ | 359 k $ | 360 k $ | 363 k $ | 367 k $ | 371 k $ | 373 k $ | 18,7 M $ | 13,6 M $ | 13 M $ | |
| Résultats non distribués | 2,22 Md $ | 2,4 Md $ | 2,57 Md $ | 2,92 Md $ | 3,28 Md $ | 3,93 Md $ | 4,83 Md $ | 6,06 Md $ | 1,57 Md $ | 620 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -8,16 M $ | -3,66 M $ | -6,24 M $ | -5,36 M $ | -4,23 M $ | -5,35 M $ | -7,89 M $ | -6,66 M $ | -10,3 M $ | -7,29 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,4 Md $ | 1,36 Md $ | 1,44 Md $ | 1,68 Md $ | 2,02 Md $ | 2,3 Md $ | 2,37 Md $ | 3,06 Md $ | 3,66 Md $ | 2,83 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 Md $ | 3,16 Md $ | 3,52 Md $ | 3,73 Md $ | 4,05 Md $ | 4,54 Md $ | 5,08 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -87,9 M $ | -185 M $ | -250 M $ | 2,37 Md $ | 2,55 Md $ | 2,7 Md $ | 3,35 Md $ | 3,49 Md $ | 3,79 Md $ | 4,73 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02