Bilan Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91 900 salariés · PDG Christopher L. Winfrey
- Cours
- 111,49 $ +2,28 %
- Capitalisation
- 15 Md $
- Valeur d'entreprise
- 111 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-24
- Prochain rapport
- 2026-11-06 BPA estimé 9,50 $
À la fin du Q2 '26, Charter Communications, Inc. (CHTR) détenait 509 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 96,7 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 156 Md $, total du passif 134 Md $, capitaux propres 17 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 571 M $ | 709 M $ | 661 M $ | 602 M $ | 721 M $ | 459 M $ | 796 M $ | 606 M $ | 464 M $ | 477 M $ | 517 M $ | 509 M $ | |
| Créances clients | 2,93 Md $ | 2,97 Md $ | 3 Md $ | 3 Md $ | 3,07 Md $ | 3,1 Md $ | 3,31 Md $ | 3,55 Md $ | 3,6 Md $ | 3,68 Md $ | 3,51 Md $ | 3,65 Md $ | |
| Autres actifs courants | 613 M $ | 458 M $ | 731 M $ | 531 M $ | 704 M $ | 677 M $ | 861 M $ | 657 M $ | 805 M $ | 987 M $ | 933 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 4,12 Md $ | 4,13 Md $ | 4,4 Md $ | 4,13 Md $ | 4,49 Md $ | 4,23 Md $ | 4,97 Md $ | 4,81 Md $ | 4,87 Md $ | 5,14 Md $ | 4,96 Md $ | 4,97 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 38,6 Md $ | 39,5 Md $ | 40,3 Md $ | 41,3 Md $ | 41,8 Md $ | 42,9 Md $ | 43,4 Md $ | 44,2 Md $ | 45,2 Md $ | 46,4 Md $ | 47,2 Md $ | 48 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 833 M $ | 766 M $ | 4,79 Md $ | 910 M $ | 1,5 Md $ | 977 M $ | 1 Md $ | 1,1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 69,4 Md $ | 69,1 Md $ | 68,9 Md $ | 68,8 Md $ | 68,6 Md $ | 68,4 Md $ | 68,3 Md $ | 68,1 Md $ | 68 Md $ | 67,9 Md $ | 67,5 Md $ | 67,7 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 4,9 Md $ | 3,9 Md $ | 3,96 Md $ | 0 $ | 3,85 Md $ | 3,27 Md $ | 3,69 Md $ | 3,78 Md $ | 3,96 Md $ | 5 Md $ | 4,98 Md $ | 5,27 Md $ | |
| Actifs non courants | 143 Md $ | 143 Md $ | 144 Md $ | 144 Md $ | 145 Md $ | 146 Md $ | 146 Md $ | 147 Md $ | 148 Md $ | 149 Md $ | 149 Md $ | 151 Md $ | |
| Total de l'actif | 147 Md $ | 147 Md $ | 148 Md $ | 149 Md $ | 149 Md $ | 150 Md $ | 151 Md $ | 152 Md $ | 153 Md $ | 154 Md $ | 155 Md $ | 156 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 771 M $ | 931 M $ | 850 M $ | 832 M $ | 855 M $ | 880 M $ | 929 M $ | 967 M $ | 965 M $ | 1,03 Md $ | 1,05 Md $ | 1,07 Md $ | |
| Charges à payer | 6,66 Md $ | 1,28 Md $ | 6,03 Md $ | 6,3 Md $ | 6,68 Md $ | 1,37 Md $ | 6,79 Md $ | 7,09 Md $ | 1,51 Md $ | 7,5 Md $ | 7,42 Md $ | 7,32 Md $ | |
| Dette à court terme | 2 Md $ | 2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 Md $ | 2,84 Md $ | 2,39 Md $ | 3,11 Md $ | 1,29 Md $ | 1,67 Md $ | 812 M $ | 2,15 Md $ | |
| Impôts à payer | 647 M $ | 681 M $ | 965 M $ | 896 M $ | 739 M $ | 649 M $ | 1,02 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 542 M $ | 509 M $ | 520 M $ | 480 M $ | 467 M $ | 456 M $ | 477 M $ | 457 M $ | 441 M $ | 422 M $ | 456 M $ | 428 M $ | |
| Autres passifs courants | 1,72 Md $ | 8,49 Md $ | 2,56 Md $ | 2,22 Md $ | 2,62 Md $ | 7,95 Md $ | 2,06 Md $ | 2,09 Md $ | 8,79 Md $ | 2,17 Md $ | 2,16 Md $ | 2,24 Md $ | |
| Passifs courants | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | 10,9 Md $ | 10,7 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,7 Md $ | 14,6 Md $ | 13 Md $ | 13,3 Md $ | 12,4 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 95,8 Md $ | 95,8 Md $ | 98 Md $ | 97,6 Md $ | 94,5 Md $ | 92,1 Md $ | 93,2 Md $ | 93,2 Md $ | 94,4 Md $ | 95,5 Md $ | 94,4 Md $ | 94,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 1,13 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 19 Md $ | 19 Md $ | 19 Md $ | 18,9 Md $ | 19 Md $ | 18,8 Md $ | 18,8 Md $ | 18,8 Md $ | 19,6 Md $ | 19,8 Md $ | 20 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 4,52 Md $ | 3,4 Md $ | 4,58 Md $ | 4,68 Md $ | 4,66 Md $ | 4,71 Md $ | 4,77 Md $ | 4,74 Md $ | 6,25 Md $ | 5,09 Md $ | 5,14 Md $ | 5,15 Md $ | |
| Passifs non courants | 119 Md $ | 119 Md $ | 122 Md $ | 121 Md $ | 118 Md $ | 117 Md $ | 117 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | 120 Md $ | 121 Md $ | 120 Md $ | |
| Total du passif | 132 Md $ | 132 Md $ | 132 Md $ | 132 Md $ | 131 Md $ | 130 Md $ | 130 Md $ | 131 Md $ | 133 Md $ | 134 Md $ | 134 Md $ | 134 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Résultats non distribués | -11,3 Md $ | -12,3 Md $ | -11,2 Md $ | -9,92 Md $ | -8,64 Md $ | -7,75 Md $ | -6,53 Md $ | -5,23 Md $ | -4,1 Md $ | -5,39 Md $ | -4,23 Md $ | -2,94 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,9 Md $ | 12,9 Md $ | 14,1 Md $ | 15,6 Md $ | 16,2 Md $ | 16,2 Md $ | 15,3 Md $ | 16,1 Md $ | 16,4 Md $ | 17 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 98,1 Md $ | 98,9 Md $ | 98 Md $ | 97,6 Md $ | 96,3 Md $ | 95,8 Md $ | 95,6 Md $ | 96,3 Md $ | 95,7 Md $ | 97,1 Md $ | 96,8 Md $ | 96,7 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 97,5 Md $ | 98,2 Md $ | 97,3 Md $ | 97 Md $ | 95,6 Md $ | 95,3 Md $ | 94,8 Md $ | 95,7 Md $ | 95,2 Md $ | 96,6 Md $ | 96,3 Md $ | 96,2 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,54 Md $ | 621 M $ | 551 M $ | 3,48 Md $ | 1 Md $ | 601 M $ | 645 M $ | 709 M $ | 459 M $ | 477 M $ | |
| Créances clients | 1,43 Md $ | 1,64 Md $ | 1,73 Md $ | 2,23 Md $ | 2,54 Md $ | 2,58 Md $ | 2,92 Md $ | 2,97 Md $ | 3,1 Md $ | 3,68 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 M $ | 458 M $ | 677 M $ | 987 M $ | |
| Actifs courants | 3,3 Md $ | 2,56 Md $ | 2,73 Md $ | 6,47 Md $ | 3,91 Md $ | 3,57 Md $ | 4,02 Md $ | 4,13 Md $ | 4,23 Md $ | 5,14 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 33 Md $ | 33,9 Md $ | 35,1 Md $ | 35,7 Md $ | 34,4 Md $ | 34,3 Md $ | 36 Md $ | 39,5 Md $ | 42,9 Md $ | 46,4 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 Md $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 29,5 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,6 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | 29,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 81,9 Md $ | 79,3 Md $ | 76,9 Md $ | 74,8 Md $ | 72,9 Md $ | 71,4 Md $ | 70,1 Md $ | 69,1 Md $ | 68,4 Md $ | 67,9 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 721 M $ | 667 M $ | 1,36 Md $ | 2,8 Md $ | 3,45 Md $ | 3,65 Md $ | 4,77 Md $ | 4,73 Md $ | 3,27 Md $ | 5 Md $ | |
| Actifs non courants | 146 Md $ | 144 Md $ | 143 Md $ | 142 Md $ | 140 Md $ | 139 Md $ | 141 Md $ | 143 Md $ | 146 Md $ | 149 Md $ | |
| Total de l'actif | 149 Md $ | 147 Md $ | 146 Md $ | 148 Md $ | 144 Md $ | 142 Md $ | 145 Md $ | 147 Md $ | 150 Md $ | 154 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 454 M $ | 740 M $ | 758 M $ | 786 M $ | 763 M $ | 724 M $ | 952 M $ | 931 M $ | 880 M $ | 1,03 Md $ | |
| Charges à payer | 4,24 Md $ | 6,41 Md $ | 6,04 Md $ | 6,02 Md $ | 6,09 Md $ | 6,21 Md $ | 6,19 Md $ | 6,29 Md $ | 1,37 Md $ | 7,5 Md $ | |
| Dette à court terme | 2,03 Md $ | 2,05 Md $ | 3,29 Md $ | 3,5 Md $ | 1,01 Md $ | 3 Md $ | 1,51 Md $ | 2,43 Md $ | 2,84 Md $ | 1,67 Md $ | |
| Impôts à payer | 538 M $ | 556 M $ | 526 M $ | 537 M $ | 555 M $ | 592 M $ | 667 M $ | 681 M $ | 649 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 352 M $ | 395 M $ | 494 M $ | 460 M $ | 436 M $ | 461 M $ | 511 M $ | 509 M $ | 456 M $ | 422 M $ | |
| Autres passifs courants | 1,96 Md $ | 941 M $ | 990 M $ | 867 M $ | 792 M $ | 1,21 Md $ | 1,95 Md $ | 2,38 Md $ | 7,95 Md $ | 2,17 Md $ | |
| Passifs courants | 9,57 Md $ | 11,1 Md $ | 12,1 Md $ | 12,4 Md $ | 9,88 Md $ | 12,5 Md $ | 12,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 59,7 Md $ | 68,2 Md $ | 69,5 Md $ | 75,6 Md $ | 81,7 Md $ | 88,6 Md $ | 96,1 Md $ | 95,8 Md $ | 92,1 Md $ | 95,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 979 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 26,7 Md $ | 17,3 Md $ | 17,4 Md $ | 17,7 Md $ | 18,1 Md $ | 19,1 Md $ | 19,1 Md $ | 19 Md $ | 18,8 Md $ | 19,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 2,75 Md $ | 2,5 Md $ | 2,84 Md $ | 2,72 Md $ | 4,2 Md $ | 4,22 Md $ | 4,76 Md $ | 4,53 Md $ | 4,71 Md $ | 5,09 Md $ | |
| Passifs non courants | 89,1 Md $ | 88 Md $ | 89,8 Md $ | 97 Md $ | 104 Md $ | 112 Md $ | 120 Md $ | 119 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | |
| Total du passif | 98,7 Md $ | 99,1 Md $ | 102 Md $ | 109 Md $ | 114 Md $ | 124 Md $ | 132 Md $ | 132 Md $ | 130 Md $ | 134 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Résultats non distribués | 733 M $ | 3,83 Md $ | 2,78 Md $ | 40 M $ | -5,2 Md $ | -12,7 Md $ | -14,8 Md $ | -12,3 Md $ | -7,75 Md $ | -5,39 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -7 M $ | -1 M $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 40,1 Md $ | 39,1 Md $ | 36,3 Md $ | 31,4 Md $ | 23,8 Md $ | 14,1 Md $ | 9,12 Md $ | 11,1 Md $ | 15,6 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 61,7 Md $ | 70,2 Md $ | 72,8 Md $ | 80,3 Md $ | 83 Md $ | 91,8 Md $ | 97,9 Md $ | 98,2 Md $ | 95,8 Md $ | 97,1 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 60,2 Md $ | 69,6 Md $ | 72,3 Md $ | 76,8 Md $ | 82 Md $ | 91,2 Md $ | 97,3 Md $ | 97,5 Md $ | 95,3 Md $ | 96,6 Md $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02