Bilan Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118 000 salariés · PDG Joseph E. Creed
- Cours
- 622,75 $ -3,81 %
- Capitalisation
- 286 Md $
- Valeur d'entreprise
- 324 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 6,67 $
À la fin du Q3 '26, Caterpillar Inc. (CAT) détenait 7,93 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 45,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 107 Md $, total du passif 85,4 Md $, capitaux propres 21,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 6,98 Md $ | 4,96 Md $ | 4,34 Md $ | 5,64 Md $ | 6,89 Md $ | 3,56 Md $ | 5,44 Md $ | 7,54 Md $ | 9,98 Md $ | 4,07 Md $ | 6,71 Md $ | 7,93 Md $ | |
| Créances clients | 18,8 Md $ | 18,7 Md $ | 18,9 Md $ | 18,9 Md $ | 18,8 Md $ | 19 Md $ | 20,1 Md $ | 20,5 Md $ | 21,6 Md $ | 21,9 Md $ | 24 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Stocks | 16,6 Md $ | 17 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | 16,8 Md $ | 17,9 Md $ | 18,6 Md $ | 19 Md $ | 18,1 Md $ | 19,6 Md $ | 20,6 Md $ | 22,2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 4,59 Md $ | 3,01 Md $ | 2,74 Md $ | 3,09 Md $ | 3,12 Md $ | 2,58 Md $ | 2,64 Md $ | 0 $ | 2,8 Md $ | 2,98 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 46,9 Md $ | 43,7 Md $ | 43,1 Md $ | 44,9 Md $ | 45,7 Md $ | 43 Md $ | 46,8 Md $ | 49,8 Md $ | 52,5 Md $ | 48,6 Md $ | 54,5 Md $ | 57,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 12,7 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 12,8 Md $ | 13,4 Md $ | 13,4 Md $ | 13,9 Md $ | 14,3 Md $ | 15,1 Md $ | 15,2 Md $ | 15,6 Md $ | 16 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 17,4 Md $ | 17,6 Md $ | 18,4 Md $ | 18,6 Md $ | 18 Md $ | 18,8 Md $ | 15,6 Md $ | 16,4 Md $ | 16,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 5,31 Md $ | 5,28 Md $ | 5,26 Md $ | 5,32 Md $ | 5,24 Md $ | 5,27 Md $ | 5,33 Md $ | 5,33 Md $ | 5,32 Md $ | 5,87 Md $ | 5,86 Md $ | 5,91 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 564 M $ | 516 M $ | 488 M $ | 448 M $ | 399 M $ | 361 M $ | 321 M $ | 281 M $ | 241 M $ | 419 M $ | 420 M $ | 409 M $ | |
| Impôts différés actifs | 2,82 Md $ | 2,86 Md $ | 2,92 Md $ | 3,05 Md $ | 3,31 Md $ | 3,33 Md $ | 3,43 Md $ | 3 Md $ | 2,88 Md $ | 2,42 Md $ | 2,29 Md $ | 2,24 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 19,2 Md $ | 1,46 Md $ | 1,36 Md $ | 1,24 Md $ | 1,19 Md $ | 1,53 Md $ | 1,77 Md $ | 5,38 Md $ | 6,1 Md $ | 6,2 Md $ | 24 Md $ | 24,4 Md $ | |
| Actifs non courants | 40,5 Md $ | 40,1 Md $ | 40,2 Md $ | 41,3 Md $ | 42,1 Md $ | 42 Md $ | 43,6 Md $ | 43,9 Md $ | 46,1 Md $ | 47 Md $ | 48,2 Md $ | 49 Md $ | |
| Total de l'actif | 87,5 Md $ | 83,7 Md $ | 83,3 Md $ | 86,3 Md $ | 87,8 Md $ | 85 Md $ | 90,3 Md $ | 93,7 Md $ | 98,6 Md $ | 95,6 Md $ | 103 Md $ | 107 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7,91 Md $ | 7,78 Md $ | 7,58 Md $ | 7,71 Md $ | 7,68 Md $ | 7,79 Md $ | 8,56 Md $ | 8,73 Md $ | 8,97 Md $ | 9,64 Md $ | 10,3 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Charges à payer | 7,72 Md $ | 6,11 Md $ | 6,62 Md $ | 7,06 Md $ | 7,63 Md $ | 6,25 Md $ | 6,83 Md $ | 7,31 Md $ | 8,14 Md $ | 6,89 Md $ | 7,97 Md $ | 8,7 Md $ | |
| Dette à court terme | 13,4 Md $ | 13 Md $ | 13,5 Md $ | 12,1 Md $ | 11,1 Md $ | 12,8 Md $ | 12,8 Md $ | 13,8 Md $ | 12,6 Md $ | 12,4 Md $ | 13,1 Md $ | 13 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,93 Md $ | 2,19 Md $ | 2,32 Md $ | 2,4 Md $ | 2,32 Md $ | 2,95 Md $ | 3,41 Md $ | 3,39 Md $ | 3,31 Md $ | 4,38 Md $ | 4,78 Md $ | 5,33 Md $ | |
| Autres passifs courants | 3,12 Md $ | 3,27 Md $ | 2,88 Md $ | 2,93 Md $ | 2,91 Md $ | 2,83 Md $ | 2,63 Md $ | 2,76 Md $ | 2,8 Md $ | 2,57 Md $ | 3,62 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Passifs courants | 34,7 Md $ | 32,4 Md $ | 33,6 Md $ | 32,2 Md $ | 32,3 Md $ | 32,6 Md $ | 34,9 Md $ | 36 Md $ | 36,6 Md $ | 35,9 Md $ | 39,8 Md $ | 40,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 24,5 Md $ | 24,8 Md $ | 23,8 Md $ | 25,8 Md $ | 27,5 Md $ | 25,8 Md $ | 27,9 Md $ | 27,7 Md $ | 30,7 Md $ | 30,6 Md $ | 32 Md $ | 32,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | -61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -103 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 8,77 Md $ | 8,89 Md $ | 8,8 Md $ | 8,87 Md $ | 8,65 Md $ | 8,49 Md $ | 8,78 Md $ | 9,34 Md $ | 10 Md $ | 10,3 Md $ | 11,4 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 33,2 Md $ | 33,7 Md $ | 32,6 Md $ | 34,7 Md $ | 36 Md $ | 34,3 Md $ | 36,7 Md $ | 37,1 Md $ | 40,7 Md $ | 41 Md $ | 43,4 Md $ | 44,7 Md $ | |
| Total du passif | 68 Md $ | 66,1 Md $ | 66,2 Md $ | 66,9 Md $ | 68,3 Md $ | 66,9 Md $ | 71,7 Md $ | 73,1 Md $ | 77,3 Md $ | 76,9 Md $ | 83,2 Md $ | 85,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6,4 Md $ | 5,66 Md $ | 5,52 Md $ | 5,58 Md $ | 6,94 Md $ | 6,04 Md $ | 6,14 Md $ | 6,22 Md $ | 7,18 Md $ | 5,85 Md $ | 5,65 Md $ | 6,66 Md $ | |
| Résultats non distribués | 51,3 Md $ | 54,1 Md $ | 55,5 Md $ | 57,9 Md $ | 59,4 Md $ | 61,4 Md $ | 62,2 Md $ | 64,5 Md $ | 65,4 Md $ | 68 Md $ | 70,1 Md $ | 73,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,82 Md $ | -2,09 Md $ | -2,23 Md $ | -1,72 Md $ | -2,47 Md $ | -2,21 Md $ | -1,68 Md $ | -1,72 Md $ | -1,77 Md $ | -1,88 Md $ | -1,87 Md $ | -1,9 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 19,5 Md $ | 17,6 Md $ | 17,1 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 18,1 Md $ | 18,7 Md $ | 20,7 Md $ | 21,3 Md $ | 18,7 Md $ | 19,4 Md $ | 21,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 37,9 Md $ | 37,9 Md $ | 37,3 Md $ | 37,9 Md $ | 38,4 Md $ | 38,6 Md $ | 40,7 Md $ | 41,5 Md $ | 43,3 Md $ | 43,1 Md $ | 45,1 Md $ | 45,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 30,9 Md $ | 32,9 Md $ | 33 Md $ | 32,3 Md $ | 31,5 Md $ | 35 Md $ | 35,3 Md $ | 34 Md $ | 33,4 Md $ | 39 Md $ | 38,4 Md $ | 37,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 0 $ | 0 $ | 7,89 Md $ | 8,29 Md $ | 9,35 Md $ | 9,25 Md $ | 7 Md $ | 6,98 Md $ | 6,89 Md $ | 9,98 Md $ | |
| Créances clients | 14,5 Md $ | 16,2 Md $ | 17,5 Md $ | 17,9 Md $ | 16,8 Md $ | 17,4 Md $ | 17,9 Md $ | 18,8 Md $ | 18,8 Md $ | 21,6 Md $ | |
| Stocks | 8,61 Md $ | 10 Md $ | 11,5 Md $ | 11,3 Md $ | 11,4 Md $ | 14 Md $ | 16,3 Md $ | 16,6 Md $ | 16,8 Md $ | 18,1 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,59 Md $ | 3,12 Md $ | 2,8 Md $ | |
| Actifs courants | 32 Md $ | 36,2 Md $ | 38,6 Md $ | 39,2 Md $ | 39,5 Md $ | 43,5 Md $ | 43,8 Md $ | 46,9 Md $ | 45,7 Md $ | 52,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 15,3 Md $ | 14,2 Md $ | 13,6 Md $ | 12,9 Md $ | 12,4 Md $ | 12,1 Md $ | 12 Md $ | 12,7 Md $ | 13,4 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,6 Md $ | 16,6 Md $ | 17,8 Md $ | 18,6 Md $ | 16,4 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 6,02 Md $ | 6,2 Md $ | 6,22 Md $ | 6,2 Md $ | 6,39 Md $ | 6,32 Md $ | 5,29 Md $ | 5,31 Md $ | 5,24 Md $ | 5,32 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,35 Md $ | 2,11 Md $ | 1,9 Md $ | 1,57 Md $ | 1,31 Md $ | 1,04 Md $ | 758 M $ | 564 M $ | 399 M $ | 241 M $ | |
| Impôts différés actifs | 2,79 Md $ | 1,69 Md $ | 1,44 Md $ | 1,41 Md $ | 1,52 Md $ | 1,84 Md $ | 2,21 Md $ | 2,82 Md $ | 3,31 Md $ | 2,88 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 16,3 Md $ | 16,6 Md $ | 16,8 Md $ | 17,2 Md $ | 17,2 Md $ | 2,44 Md $ | 1,28 Md $ | 1,39 Md $ | 1,19 Md $ | 6,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 42,7 Md $ | 40,7 Md $ | 39,9 Md $ | 39,3 Md $ | 38,9 Md $ | 39,3 Md $ | 38,2 Md $ | 40,5 Md $ | 42,1 Md $ | 46,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 74,7 Md $ | 77 Md $ | 78,5 Md $ | 78,5 Md $ | 78,3 Md $ | 82,8 Md $ | 81,9 Md $ | 87,5 Md $ | 87,8 Md $ | 98,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,61 Md $ | 6,49 Md $ | 7,05 Md $ | 5,96 Md $ | 6,13 Md $ | 8,15 Md $ | 8,69 Md $ | 7,91 Md $ | 7,68 Md $ | 8,97 Md $ | |
| Charges à payer | 4,3 Md $ | 5,78 Md $ | 5,96 Md $ | 5,38 Md $ | 4,74 Md $ | 6 Md $ | 6,39 Md $ | 7,72 Md $ | 7,63 Md $ | 2,55 Md $ | |
| Dette à court terme | 14 Md $ | 11 Md $ | 11,6 Md $ | 11,4 Md $ | 11,2 Md $ | 11,8 Md $ | 11,3 Md $ | 13,4 Md $ | 11,1 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,17 Md $ | 1,43 Md $ | 1,24 Md $ | 1,19 Md $ | 1,11 Md $ | 1,09 Md $ | 1,86 Md $ | 1,93 Md $ | 2,32 Md $ | 3,31 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,64 Md $ | 1,74 Md $ | 1,92 Md $ | 2,16 Md $ | 2,02 Md $ | 2,26 Md $ | 2,69 Md $ | 3,12 Md $ | 2,91 Md $ | 9,09 Md $ | |
| Passifs courants | 26,1 Md $ | 26,9 Md $ | 28,2 Md $ | 26,6 Md $ | 25,7 Md $ | 29,8 Md $ | 31,5 Md $ | 34,7 Md $ | 32,3 Md $ | 36,6 Md $ | |
| Dette à long terme | 22,8 Md $ | 23,4 Md $ | 24,5 Md $ | 26,2 Md $ | 25,9 Md $ | 26 Md $ | 25,8 Md $ | 24,5 Md $ | 27,5 Md $ | 30,7 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 68 M $ | 437 M $ | 497 M $ | 128 M $ | 103 M $ | 79 M $ | -112 M $ | -61 M $ | -103 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 12,5 Md $ | 12,4 Md $ | 11,2 Md $ | 10,9 Md $ | 11,2 Md $ | 10,4 Md $ | 8,81 Md $ | 8,77 Md $ | 8,65 Md $ | 10 Md $ | |
| Passifs non courants | 35,4 Md $ | 36,3 Md $ | 36,2 Md $ | 37,2 Md $ | 37,2 Md $ | 36,4 Md $ | 34,5 Md $ | 33,2 Md $ | 36 Md $ | 40,7 Md $ | |
| Total du passif | 61,5 Md $ | 63,2 Md $ | 64,4 Md $ | 63,8 Md $ | 62,9 Md $ | 66,3 Md $ | 66,1 Md $ | 68 Md $ | 68,3 Md $ | 77,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 5,28 Md $ | 5,59 Md $ | 5,83 Md $ | 5,94 Md $ | 6,23 Md $ | 6,4 Md $ | 6,56 Md $ | 6,4 Md $ | 6,94 Md $ | 7,18 Md $ | |
| Résultats non distribués | 27,4 Md $ | 26,3 Md $ | 30,4 Md $ | 34,4 Md $ | 35,2 Md $ | 39,3 Md $ | 43,5 Md $ | 51,3 Md $ | 59,4 Md $ | 65,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,04 Md $ | -1,19 Md $ | -1,68 Md $ | -1,57 Md $ | -888 M $ | -1,55 Md $ | -2,46 Md $ | -1,82 Md $ | -2,47 Md $ | -1,77 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 13,1 Md $ | 13,7 Md $ | 14 Md $ | 14,6 Md $ | 15,3 Md $ | 16,5 Md $ | 15,9 Md $ | 19,5 Md $ | 19,5 Md $ | 21,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 36,8 Md $ | 34,9 Md $ | 36,6 Md $ | 37,7 Md $ | 37,2 Md $ | 37,8 Md $ | 37 Md $ | 37,9 Md $ | 38,4 Md $ | 43,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 36,8 Md $ | 34,9 Md $ | 28,7 Md $ | 37,7 Md $ | 27,8 Md $ | 28,5 Md $ | 30 Md $ | 30,9 Md $ | 31,5 Md $ | 33,4 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01