Données financières Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118 000 salariés · PDG Joseph E. Creed
- Cours
- 622,75 $ -3,81 %
- Capitalisation
- 286 Md $
- Valeur d'entreprise
- 324 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 6,67 $
Chiffre d'affaires (TTM)77,8 Md $+20,3 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)18,3 %+0,6 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 14,3 Md $
Résultat net (TTM)11,8 Md $+27,7 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)11,6 Md $+53,8 % vs un an plus tôtCapex 2,56 Md $
BPA dilué (TTM)25,49 $+30,8 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-37,3 Md $-9,6 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 286 Md $ EV 324 Md $
- Chiffre d'affaires
- 77,8 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +18 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 15,2 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 24,3× Prévisionnel 22,9× (FY2026)
- P/S
- 3,7× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 17,7× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 11,6 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 11,8 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 79,5 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-04 CA estimé 20,9 Md $
- Dividende
- 6,28 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-29) : chiffre d'affaires en ligne, BPA au-dessus de 2,0 %Chiffre d'affaires 20,7 Md $ vs 20,8 Md $ attendu (-0,4 %) ; BPA 7,20 $ vs 7,06 $ (+2,0 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 17,3 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 20,7 Md $, contre une moyenne de 18,4 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 18,3 % (TTM), +0,6 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 24,2 %, le chiffre d'affaires de 20,3 %.
- Capex : 3,3 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 6,2 %)2,56 Md $ investis sur les 4 derniers trimestres (-35,8 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 11,6 Md $ = 98,3 % du résultat net.
- 10,9 Md $ reversés aux actionnaires = 93,9 % du flux de trésorerie disponibleRachats 8,06 Md $ (un an plus tôt 5,53 Md $), dividendes 2,85 Md $, rémunération en actions -90 M $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en baisse de 2,1 % sur un an461 M actions diluées au Q3 '26, 471 M un an plus tôt.
- Dette nette 37,3 Md $Trésorerie + placements à court terme 7,93 Md $, dette locations incl. 45,2 Md $ ; un an plus tôt dette nette 34 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,7 Md $ | 17,6 Md $ | +17,3 % |
| Marge brute | 35,5 % | 33,8 % | +1,7 pts |
| Résultat d'exploitation | 4,21 Md $ | 3,05 Md $ | +38,1 % |
| Marge d'exploitation | 20,4 % | 17,3 % | +3,1 pts |
| Résultat net | 3,29 Md $ | 2,29 Md $ | +43,5 % |
| BPA dilué | 7,13 $ | 4,89 $ | +45,8 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,35 Md $ | 3,74 Md $ | +16,5 % |
| Capex | -948 M $ | 1,07 Md $ | -188,5 % |
| Flux de trésorerie disponible | 5,3 Md $ | 2,67 Md $ | +98,8 % |
| R&D | 596 M $ | 555 M $ | +7,4 % |
| Rémunération en actions | -277 M $ | 71 M $ | -490,1 % |
Publié vs consensus
2026-10-29| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,7 Md $ | 20,8 Md $ | -0,4 % |
| BPA (base consensus) | 7,20 $ | 7,06 $ | +2,0 % |
Publication du 2026-10-29 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Subsegments | – | – | – | – | – | |
| Energy and Transportation | – | – | – | – | – | |
| Construction Industries | 8,26 Md $ | +33,5 % | 39,7 % | 29,1 Md $ | +22,7 % | |
| Power & Energy | 6,8 Md $ | – | 32,7 % | – | – | |
| Resource Industries | 4,57 Md $ | +48,0 % | 22,0 % | 14,9 Md $ | +24,3 % | |
| Financial Products | 1,15 Md $ | +9,9 % | 5,5 % | 4,41 Md $ | +7,4 % | |
| Other Segments | – | – | – | – | – | |
| All Other | 15 M $ | – | 0,1 % | – | – |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 12,1 Md $ | +36,6 % | 58,9 % | 42,3 Md $ | +26,9 % | |
| EMEA | 3,63 Md $ | +14,0 % | 17,6 % | 13,7 Md $ | +13,1 % | |
| Asia Pacific | 3 Md $ | +4,2 % | 14,6 % | 11,4 Md $ | +3,6 % | |
| Latin America | 1,82 Md $ | +10,0 % | 8,9 % | 7,23 Md $ | +9,5 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 14,2 Md $
- Capex
- -2,56 Md $
- Rachats d'actions
- -8,06 Md $
- Dividendes
- -2,85 Md $
- Acquisitions
- -883 M $
- Dette nette émise
- 4,02 Md $
- Rémunération en actions
- -90 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 11,6 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 93,9 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,3× | 19,5× | 14,6× – 30,3× |
| EV / EBITDA | 17,7× | 14,2× | 11,6× – 20,2× |
| EV / CA | 4,2× | 3,2× | 2,6× – 4,4× |
| Cours / FCF | 24,6× | 23,9× | 15,4× – 35,9× |
| Cours / valeur comptable | 13,3× | 8,8× | 6,8× – 12,5× |
| Rendement FCF | 4,1 % | 4,5 % | 2,8 % – 6,5 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,0 % | 12,2 % | 8,4 % – 15,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 58,5 % | 46,3 % | 39,4 % – 55,4 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 935,36 $ (+50,2 %)
fourchette 749,00 $ – 1 118,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat31
Conserver22
Vente4
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 79,5 Md $ | +17,7 % | 27,17 $ | +44,3 % | 22,9× | 13 |
| FY2027 | 88,5 Md $ | +11,3 % | 32,27 $ | +18,8 % | 19,3× | 19 |
| FY2028 | 97,7 Md $ | +10,3 % | 38,83 $ | +20,3 % | 16,0× | 10 |
| FY2029 | 109 Md $ | +11,5 % | 46,30 $ | +19,2 % | 13,4× | 4 |
| FY2030 | 113 Md $ | +4,2 % | 49,32 $ | +6,5 % | 12,6× | 4 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 302 chiffres que Caterpillar Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | -250 M $ | 0 $ | – | 300 M $2024-12-31 | -300 M $ | +200,0 % |
| Accounts Payable, Current | 10,3 Md $ | 8,56 Md $ | +20,4 % | 8,97 Md $ | 7,68 Md $ | +16,8 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13,2 Md $ | 9,7 Md $ | +35,9 % | 10,9 Md $ | 9,28 Md $ | +17,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 3,09 Md $ | 1,61 Md $ | +92,0 % | 2,14 Md $ | 1,23 Md $ | +74,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 5,83 Md $ | 5,21 Md $ | +11,9 % | 5,59 Md $ | 5,24 Md $ | +6,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 16,8 Md $2025-12-31 | 16,1 Md $ | +4,0 % | 16,8 Md $ | 16,1 Md $ | +4,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,87 Md $ | -1,68 Md $ | -10,9 % | -1,77 Md $ | -2,47 Md $ | +28,3 % |
| Amortization of Intangible Assets | 46 M $ | 43 M $ | +7,0 % | 169 M $ | 176 M $ | -4,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 100 k | 600 k | -83,3 % | 100 k | 300 k | -66,7 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 92 M $ | 86 M $ | +7,0 % | 242 M $ | 223 M $ | +8,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 230 M $ | 223 M $ | +3,1 % |
| Assets | 103 Md $ | 90,3 Md $ | +13,6 % | 98,6 Md $ | 87,8 Md $ | +12,3 % |
| Assets, Current | 54,5 Md $ | 46,8 Md $ | +16,5 % | 52,5 Md $ | 45,7 Md $ | +14,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,71 Md $ | 5,44 Md $ | +23,4 % | 9,98 Md $ | 6,89 Md $ | +44,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 6,72 Md $ | 5,45 Md $ | +23,3 % | 9,99 Md $ | 6,9 Md $ | +44,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 2,64 Md $ | 1,88 Md $ | +40,6 % | 3,09 Md $ | -89 M $ | +3 571,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 3,14 $ | 2,92 $ | +7,5 % | 5,94 $ | 5,53 $ | +7,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Md | 2 Md | 0,0 % | 2 Md | 2 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 815 M | 815 M | 0,0 % | 815 M | 815 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 460 M | 469 M | -1,9 % | 465 M | 478 M | -2,6 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 5,65 Md $ | 6,14 Md $ | -8,0 % | 7,18 Md $ | 6,94 Md $ | +3,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,61 Md $ | 2,7 Md $ | +33,6 % | 9,58 Md $ | 10,1 Md $ | -5,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 3,61 Md $ | 2,7 Md $ | +33,6 % | 9,58 Md $ | 10,1 Md $ | -5,5 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 277 M $ | 227 M $ | +22,0 % | 297 M $ | 238 M $ | +24,8 % |
| Contract with Customer, Liability | 7,28 Md $ | 4,04 Md $ | +80,1 % | 4,68 Md $ | 2,75 Md $ | +70,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | 18 M $2025-12-31 | – | – | -497 M $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,78 Md $ | 3,41 Md $ | +40,0 % | 3,31 Md $ | 2,32 Md $ | +42,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 507 M $ | 462 M $ | +9,7 % | 1,89 Md $ | 1,59 Md $ | +19,0 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 10,9 Md $ | 8,35 Md $ | +30,7 % | 9,4 Md $ | 7,86 Md $ | +19,6 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 1,27 Md $ | 682 M $ | +86,8 % | 1,01 Md $ | 640 M $ | +57,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 49 M $ | 33 M $ | +48,5 % |
| Cost of Revenue | 12,8 Md $ | 10,8 Md $ | +18,3 % | 44,8 Md $ | 40,2 Md $ | +11,3 % |
| Costs and Expenses | 16,2 Md $ | 13,7 Md $ | +18,5 % | 56,4 Md $ | 51,7 Md $ | +9,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 804 M $ | 1,58 Md $ | -49,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,39 Md $ | 1,53 Md $ | -9,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,3 Md $ | 3,25 Md $ | -29,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 109 M $ | 135 M $ | -19,3 % |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | 41 M $ | 28 M $ | +46,4 % | 30 M $ | 39 M $ | -23,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 3,96 Md $ | 3,39 Md $ | +16,8 % | 3,55 Md $ | 4,04 Md $ | -12,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -15 M $ | -14 M $ | -7,1 % | 14 M $ | -72 M $ | +119,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 3,97 Md $ | 3,4 Md $ | +16,8 % | 3,54 Md $ | 4,11 Md $ | -14,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 213 M $ | 144 M $ | +47,9 % | 202 M $ | 102 M $ | +98,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 441 M $ | 294 M $ | +50,0 % | 378 M $ | 304 M $ | +24,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,69 Md $ | 1,45 Md $ | +16,7 % | 1,49 Md $ | 1,82 Md $ | -18,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 882 M $ | 873 M $ | +1,0 % | 744 M $ | 1,27 Md $ | -41,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 738 M $ | 892 M $ | -17,3 % | 763 M $ | 1,29 Md $ | -40,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 30 M $ | 43 M $ | -30,2 % | 26 M $ | 75 M $ | -65,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 1,69 Md $ | 177 M $ | +855,9 % | 177 M $ | 875 M $ | -79,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 5 M $ | 1 M $ | +400,0 % | 0 $ | 6 M $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 213 M $ | 143 M $ | +49,0 % | 202 M $ | 102 M $ | +98,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 439 M $ | 297 M $ | +47,8 % | 383 M $ | 301 M $ | +27,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,69 Md $ | 1,45 Md $ | +16,0 % | 1,5 Md $ | 1,79 Md $ | -16,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 892 M $ | 875 M $ | +1,9 % | 748 M $ | 1,27 Md $ | -41,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 2,43 Md $ | 1,07 Md $ | +127,3 % | 940 M $ | 2,17 Md $ | -56,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 35 M $ | 44 M $ | -20,5 % | 26 M $ | 81 M $ | -67,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 393 M $ | -553 M $ | +171,1 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 56 M $ | -69 M $ | +181,2 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 110 M $ | -72 M $ | +252,8 % | 465 M $ | -621 M $ | +174,9 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 494 M $2025-12-31 | 432 M $ | +14,4 % | 494 M $ | 432 M $ | +14,4 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01