Tableau des flux de trésorerie Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 47 000 salariés · PDG David L. Gitlin
- Cours
- 53,63 $ -3,44 %
- Capitalisation
- 43,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 54,4 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 0,62 $
Au Q3 '26, Carrier Global Corporation (CARR) a généré 813 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 139 M $ en capex et dégagé 674 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,35 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 439 M $ | 197 M $ | 447 M $ | 598 M $ | -30 M $ | 437 M $ | 650 M $ | 434 M $ | 62 M $ | 265 M $ | 501 M $ | -2,54 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 135 M $ | 308 M $ | 294 M $ | 312 M $ | 318 M $ | 303 M $ | 317 M $ | 325 M $ | 329 M $ | 315 M $ | 314 M $ | 324 M $ | |
| Rémunération en actions | 18 M $ | 19 M $ | 21 M $ | 25 M $ | 21 M $ | 23 M $ | 21 M $ | 11 M $ | 19 M $ | 21 M $ | 0 $ | 7 M $ | |
| Impôt différé | -82 M $ | -104 M $ | -127 M $ | -65 M $ | -56 M $ | -69 M $ | -89 M $ | -158 M $ | -85 M $ | -179 M $ | -63 M $ | -105 M $ | |
| Variation du BFR | 509 M $ | -410 M $ | 187 M $ | -94 M $ | 656 M $ | -182 M $ | -554 M $ | -112 M $ | 705 M $ | -296 M $ | 114 M $ | -113 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 43 M $ | 30 M $ | -162 M $ | -1,05 Md $ | -777 M $ | -29 M $ | 304 M $ | -159 M $ | -17 M $ | -47 M $ | 61 M $ | 3,24 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,06 Md $ | 40 M $ | 660 M $ | -269 M $ | 132 M $ | 483 M $ | 649 M $ | 341 M $ | 1,01 Md $ | 79 M $ | 927 M $ | 813 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -233 M $ | -102 M $ | -108 M $ | -92 M $ | -217 M $ | -63 M $ | -81 M $ | -117 M $ | -131 M $ | -94 M $ | -117 M $ | -139 M $ | |
| Acquisitions | -15 M $ | -10,8 Md $ | -7 M $ | -94 M $ | 617 M $ | -4 M $ | -49 M $ | -31 M $ | 0 $ | -23 M $ | 23 M $ | -64 M $ | |
| Achats de placements | 16 M $ | -209 M $ | 24 M $ | -2 M $ | -77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 M $ | -15 M $ | 8 M $ | 29 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 3 M $ | 2 M $ | 4,9 Md $ | 1,35 Md $ | 2,77 Md $ | 44 M $ | 75 M $ | -4 M $ | 35 M $ | 44 M $ | -105 M $ | 424 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -229 M $ | -11,1 Md $ | 4,81 Md $ | 1,16 Md $ | 3,09 Md $ | -23 M $ | -55 M $ | -119 M $ | -111 M $ | -65 M $ | -170 M $ | 221 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 5,52 Md $ | 2,56 Md $ | -3,54 Md $ | -927 M $ | 24 M $ | -1,25 Md $ | -5 M $ | 460 M $ | -99 M $ | 377 M $ | -34 M $ | -489 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -431 M $ | -1,51 Md $ | -1,29 Md $ | -340 M $ | -785 M $ | -479 M $ | -306 M $ | -439 M $ | -399 M $ | |
| Dividendes | -155 M $ | -159 M $ | -171 M $ | -184 M $ | -156 M $ | -198 M $ | -192 M $ | -193 M $ | -189 M $ | -201 M $ | -199 M $ | -198 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -64 M $ | -25 M $ | -71 M $ | -2 M $ | -41 M $ | -16 M $ | -10 M $ | -73 M $ | -20 M $ | -11 M $ | -88 M $ | -12 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 5,3 Md $ | 2,38 Md $ | -3,79 Md $ | -1,54 Md $ | -1,69 Md $ | -2,75 Md $ | -547 M $ | -591 M $ | -787 M $ | -141 M $ | -760 M $ | -1,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -188 M $ | 126 M $ | -78 M $ | -29 M $ | 198 M $ | 17 M $ | 51 M $ | -5 M $ | 16 M $ | -56 M $ | -24 M $ | 98 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 5,95 Md $ | -8,54 Md $ | 1,61 Md $ | -683 M $ | 1,73 Md $ | -2,27 Md $ | 98 M $ | -374 M $ | 131 M $ | -183 M $ | -27 M $ | 34 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 829 M $ | -62 M $ | 552 M $ | -361 M $ | -85 M $ | 420 M $ | 568 M $ | 224 M $ | 882 M $ | -15 M $ | 810 M $ | 674 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||||||||
| Résultat net | 1,27 Md $ | 2,77 Md $ | 2,16 Md $ | 2,01 Md $ | 1,7 Md $ | 3,21 Md $ | 1,48 Md $ | 1,21 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 372 M $ | 357 M $ | 335 M $ | 336 M $ | 338 M $ | 328 M $ | 491 M $ | 1,23 Md $ | 1,27 Md $ | |
| Rémunération en actions | 34 M $ | 44 M $ | 52 M $ | 77 M $ | 92 M $ | 65 M $ | 71 M $ | 86 M $ | 74 M $ | |
| Impôt différé | 872 M $ | 133 M $ | -122 M $ | 97 M $ | -74 M $ | -106 M $ | -243 M $ | -352 M $ | -401 M $ | |
| Variation du BFR | 228 M $ | -324 M $ | -360 M $ | 86 M $ | 317 M $ | -241 M $ | 503 M $ | 339 M $ | -143 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -675 M $ | -924 M $ | 3 M $ | -910 M $ | -137 M $ | -1,51 Md $ | 307 M $ | -1,95 Md $ | -208 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 Md $ | 2,06 Md $ | 2,06 Md $ | 1,69 Md $ | 2,24 Md $ | 1,74 Md $ | 2,61 Md $ | 563 M $ | 2,09 Md $ | |
| Investissement | ||||||||||
| Investissements (capex) | -326 M $ | -263 M $ | -243 M $ | -312 M $ | -344 M $ | -317 M $ | -439 M $ | -519 M $ | -392 M $ | |
| Acquisitions | 472 M $ | -310 M $ | 0 $ | 0 $ | -366 M $ | 2,29 Md $ | -30 M $ | -10,3 Md $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 M $ | -50 M $ | -264 M $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 1,03 Md $ | 6 M $ | 1,42 Md $ | 11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32 M $ | |
| Autres investissements | 125 M $ | -44 M $ | -22 M $ | 1 M $ | 7 M $ | -36 M $ | -141 M $ | 9,01 Md $ | 81 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 271 M $ | 415 M $ | -259 M $ | 1,11 Md $ | -692 M $ | 1,75 Md $ | -660 M $ | -2,03 Md $ | -343 M $ | |
| Financement | ||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -8 M $ | 120 M $ | -6 M $ | 9,85 Md $ | -551 M $ | -992 M $ | 5,49 Md $ | -1,88 Md $ | -889 M $ | |
| Rachats d'actions | -286 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -527 M $ | -1,38 Md $ | -62 M $ | -1,94 Md $ | -2,89 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 M $ | -417 M $ | -509 M $ | -620 M $ | -670 M $ | -772 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,9 Md $ | -2,75 Md $ | -1,98 Md $ | -10,4 Md $ | -67 M $ | -50 M $ | -199 M $ | -139 M $ | -119 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,19 Md $ | -2,63 Md $ | -1,98 Md $ | -681 M $ | -1,56 Md $ | -2,93 Md $ | 4,61 Md $ | -4,64 Md $ | -4,67 Md $ | |
| Synthèse | ||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -176 M $ | 1,29 Md $ | 1 M $ | 46 M $ | -72 M $ | -56 M $ | -233 M $ | 217 M $ | 511 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 0 $ | 1,13 Md $ | -177 M $ | 2,16 Md $ | -89 M $ | 501 M $ | 6,33 Md $ | -5,88 Md $ | -2,42 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,77 Md $ | 1,79 Md $ | 1,82 Md $ | 1,38 Md $ | 1,89 Md $ | 1,43 Md $ | 2,17 Md $ | 44 M $ | 1,7 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 917 M $ | 276 M $ | 759 M $ | 819 M $ | 675 M $ | 833 M $ | 942 M $ | 2,13 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 216 M $ | 16 M $ | 83 M $ | 196 M $ | 317 M $ | 297 M $ | 320 M $ | 610 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02