Tableau des flux de trésorerie Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217 000 salariés · PDG Jane Nind Fraser
- Cours
- 122,64 $ -2,48 %
- Capitalisation
- 206 Md $
- Valeur d'entreprise
- 668 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-13
- Prochain rapport
- 2027-01-14
Au Q3 '26, Citigroup Inc. (C) a généré 0 $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 0 $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -24 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -1,84 Md $ | 3,37 Md $ | 3,22 Md $ | 3,24 Md $ | 2,86 Md $ | 4,07 Md $ | 4,02 Md $ | 3,75 Md $ | 2,47 Md $ | 5,79 Md $ | 5,83 Md $ | 5,25 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,17 Md $ | 1,11 Md $ | 1,1 Md $ | 1,08 Md $ | 1,02 Md $ | 1,05 Md $ | 1,1 Md $ | 1,12 Md $ | 1,1 Md $ | 1,12 Md $ | 1,15 Md $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -1,44 Md $ | -348 M $ | -605 M $ | -621 M $ | -322 M $ | -8 M $ | 228 M $ | 7 M $ | 225 M $ | -168 M $ | 357 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -6,09 Md $ | -22,1 Md $ | -26,5 Md $ | -18 Md $ | 7,53 Md $ | -62 Md $ | -35,6 Md $ | -7,79 Md $ | 20,5 Md $ | -42,8 Md $ | -19,5 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 3,53 Md $ | 7,1 Md $ | 5,87 Md $ | -2,42 Md $ | 13,7 Md $ | -1,8 Md $ | -6,35 Md $ | 4,01 Md $ | 2,24 Md $ | 14,2 Md $ | -11,9 Md $ | -5,25 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -4,67 Md $ | -10,8 Md $ | -17 Md $ | -16,7 Md $ | 24,8 Md $ | -58,7 Md $ | -36,6 Md $ | 1,1 Md $ | 26,6 Md $ | -21,9 Md $ | -24,1 Md $ | 0 $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,77 Md $ | -1,61 Md $ | -1,64 Md $ | -1,56 Md $ | -1,69 Md $ | -1,52 Md $ | -1,76 Md $ | -1,62 Md $ | -1,63 Md $ | -1,42 Md $ | -1,55 Md $ | 0 $ | |
| Acquisitions | -227 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -64,6 Md $ | -73,3 Md $ | -63,5 Md $ | -56,3 Md $ | -74,3 Md $ | -78,9 Md $ | -66,2 Md $ | -69,1 Md $ | -67,4 Md $ | -101 Md $ | 100 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 63,6 Md $ | 75,5 Md $ | 66,7 Md $ | 80 Md $ | 79,4 Md $ | 109 Md $ | 78,5 Md $ | 67,8 Md $ | 75,4 Md $ | 98,9 Md $ | -15,5 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -35,4 Md $ | 14,3 Md $ | 10,7 Md $ | 29,3 Md $ | 4,3 Md $ | -127 Md $ | 39,5 Md $ | -7,04 Md $ | -55,8 Md $ | -8,54 Md $ | -189 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -38,5 Md $ | 14,8 Md $ | 12,3 Md $ | 51,4 Md $ | 7,75 Md $ | -99 Md $ | 50 Md $ | -10 Md $ | -49,3 Md $ | -12,4 Md $ | -106 Md $ | 0 $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -5,52 Md $ | -5,27 Md $ | 5,35 Md $ | 14,4 Md $ | 2,65 Md $ | 7,15 Md $ | 21,1 Md $ | -3,64 Md $ | -2,5 Md $ | 59,9 Md $ | -17,6 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -3,94 Md $ | -963 M $ | -1,36 Md $ | -4,23 Md $ | -968 M $ | -3,25 Md $ | -4 Md $ | -5 Md $ | -6 Md $ | -6,15 Md $ | -4,15 Md $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,31 Md $ | -1,29 Md $ | -1,25 Md $ | -1,34 Md $ | -1,31 Md $ | -1,32 Md $ | -1,33 Md $ | -1,37 Md $ | -1,35 Md $ | -1,35 Md $ | -1,36 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 56,5 Md $ | 19,3 Md $ | -23,2 Md $ | 5,03 Md $ | -49,2 Md $ | 180 Md $ | -8,65 Md $ | 28 Md $ | 32,6 Md $ | 19,3 Md $ | 134 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 45,7 Md $ | 12,4 Md $ | -18,7 Md $ | 15,4 Md $ | -47,3 Md $ | 185 Md $ | 7,09 Md $ | 20,7 Md $ | 25,3 Md $ | 71,2 Md $ | 111 Md $ | 0 $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 4,34 Md $ | -4,57 Md $ | -3,17 Md $ | 6,86 Md $ | -11,8 Md $ | 4,51 Md $ | 8,6 Md $ | -1,2 Md $ | -987 M $ | -842 M $ | 80 M $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 6,95 Md $ | 11,8 Md $ | -26,6 Md $ | 57 Md $ | -26,6 Md $ | 31,8 Md $ | 29,1 Md $ | 10,6 Md $ | 1,52 Md $ | 36,1 Md $ | -19,3 Md $ | -366 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -6,43 Md $ | -12,4 Md $ | -18,6 Md $ | -18,2 Md $ | 23,1 Md $ | -60,2 Md $ | -38,3 Md $ | -517 M $ | 24,9 Md $ | -23,3 Md $ | -25,6 Md $ | 0 $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,66 Md $ | 1,46 Md $ | 1,72 Md $ | 1,28 Md $ | 1,33 Md $ | 1,51 Md $ | 1,65 Md $ | 1,55 Md $ | 1,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 21,1 Md $ | 22,1 Md $ | 22,1 Md $ | 23 Md $ | 20,9 Md $ | 19,4 Md $ | 19,9 Md $ | 21,4 Md $ | 20,3 Md $ | 19,6 Md $ | 20,1 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 15 Md $ | -6,69 Md $ | 18,1 Md $ | 19,4 Md $ | 11,1 Md $ | 21,9 Md $ | 15,1 Md $ | 9,23 Md $ | 12,7 Md $ | 14,3 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,72 Md $ | 3,66 Md $ | 3,75 Md $ | 3,91 Md $ | 3,94 Md $ | 3,96 Md $ | 4,26 Md $ | 4,56 Md $ | 4,31 Md $ | 4,37 Md $ | |
| Impôt différé | 1,46 Md $ | 24,9 Md $ | -51 M $ | -610 M $ | -2,33 Md $ | 1,41 Md $ | -1,14 Md $ | -2,42 Md $ | -1,9 Md $ | 452 M $ | |
| Variation du BFR | 20,6 Md $ | -33,9 Md $ | 15,8 Md $ | -59,4 Md $ | -53,2 Md $ | 38,9 Md $ | 19,6 Md $ | -99,4 Md $ | -59 Md $ | -84,9 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 13,2 Md $ | 3,26 Md $ | -628 M $ | 23,8 Md $ | 17 Md $ | -19,1 Md $ | -12,7 Md $ | 14,6 Md $ | 24,3 Md $ | -1,89 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,9 Md $ | -8,77 Md $ | 37 Md $ | -12,8 Md $ | -23,5 Md $ | 47,1 Md $ | 25,1 Md $ | -73,4 Md $ | -19,7 Md $ | -67,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,76 Md $ | -3,36 Md $ | -3,77 Md $ | -5,34 Md $ | -3,45 Md $ | -4,12 Md $ | -5,63 Md $ | -6,58 Md $ | -6,5 Md $ | -6,52 Md $ | |
| Acquisitions | 265 M $ | 3,41 Md $ | 314 M $ | 0 $ | 0 $ | 190 M $ | 5,74 Md $ | -1,39 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -211 Md $ | -186 Md $ | -152 Md $ | -274 Md $ | -332 Md $ | -392 Md $ | -262 Md $ | -237 Md $ | -267 Md $ | -282 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 198 Md $ | 192 Md $ | 145 Md $ | 256 Md $ | 271 Md $ | 271 Md $ | 233 Md $ | 255 Md $ | 302 Md $ | 330 Md $ | |
| Autres investissements | -38 Md $ | -44,8 Md $ | -62,3 Md $ | 229 M $ | -27,1 Md $ | 13,8 Md $ | -50,7 Md $ | -19,1 Md $ | 58,5 Md $ | -150 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -54,1 Md $ | -38,8 Md $ | -73,1 Md $ | -23,4 Md $ | -92,4 Md $ | -111 Md $ | -79,5 Md $ | -8,46 Md $ | 86,3 Md $ | -108 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 18 Md $ | 55,2 Md $ | -9,58 Md $ | 20,8 Md $ | -2,48 Md $ | -5,83 Md $ | 66,8 Md $ | -8,78 Md $ | 17,2 Md $ | 22,1 Md $ | |
| Rachats d'actions | -9,29 Md $ | -14,5 Md $ | -15,2 Md $ | -19,6 Md $ | -4,43 Md $ | -11,4 Md $ | -3,25 Md $ | -6,12 Md $ | -7,52 Md $ | -18,3 Md $ | |
| Dividendes | -2,29 Md $ | -3,8 Md $ | -5,02 Md $ | -5,45 Md $ | -5,35 Md $ | -5,2 Md $ | -5 Md $ | -5,21 Md $ | -5,2 Md $ | -5,37 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 19,4 Md $ | 30 Md $ | 74,4 Md $ | 45,6 Md $ | 243 Md $ | 36,4 Md $ | 79,2 Md $ | 18,1 Md $ | -48 Md $ | 232 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 28,3 Md $ | 66,9 Md $ | 44,5 Md $ | 42,9 Md $ | 234 Md $ | 17,3 Md $ | 138 Md $ | 687 M $ | -38,3 Md $ | 238 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -493 M $ | 693 M $ | -773 M $ | -908 M $ | -1,97 Md $ | -1,2 Md $ | -3,39 Md $ | 95 M $ | -12,7 Md $ | 10,9 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 27,4 Md $ | 20 Md $ | 7,59 Md $ | 5,81 Md $ | 116 Md $ | -47,6 Md $ | 80 Md $ | -81,1 Md $ | 15,6 Md $ | 73 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 51,2 Md $ | -12,1 Md $ | 33,2 Md $ | -18,2 Md $ | -26,9 Md $ | 43 Md $ | 19,4 Md $ | -80 Md $ | -26,2 Md $ | -74,2 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 4,36 Md $ | 2,08 Md $ | 4,31 Md $ | 4,89 Md $ | 4,8 Md $ | 4,03 Md $ | 3,73 Md $ | 5,73 Md $ | 5,8 Md $ | 6,51 Md $ | |
| Intérêts payés | 12,1 Md $ | 15,7 Md $ | 23 Md $ | 27,9 Md $ | 12,1 Md $ | 7,14 Md $ | 22,6 Md $ | 73 Md $ | 88 Md $ | 81 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01