Bilan Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217 000 salariés · PDG Jane Nind Fraser
- Cours
- 122,64 $ -2,48 %
- Capitalisation
- 206 Md $
- Valeur d'entreprise
- 668 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-13
- Prochain rapport
- 2027-01-14
À la fin du Q3 '26, Citigroup Inc. (C) détenait 1,46 Bn $ de trésorerie et placements à court terme pour 817 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 2,94 Bn $, total du passif 2,73 Bn $, capitaux propres 209 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 261 Md $ | 273 Md $ | 246 Md $ | 303 Md $ | 277 Md $ | 308 Md $ | 337 Md $ | 348 Md $ | 350 Md $ | 386 Md $ | 366 Md $ | 355 Md $ | |
| Placements à court terme | 245 Md $ | 253 Md $ | 247 Md $ | 232 Md $ | 221 Md $ | 219 Md $ | 226 Md $ | 325 Md $ | 326 Md $ | 586 Md $ | 630 Md $ | 1,11 Bn $ | |
| Créances clients | 54,2 Md $ | 61,6 Md $ | 64,8 Md $ | 63,9 Md $ | 51,1 Md $ | 57,7 Md $ | 64,3 Md $ | 76 Md $ | 62,7 Md $ | 91,7 Md $ | 83,3 Md $ | 514 Md $ | |
| Actifs courants | 560 Md $ | 587 Md $ | 557 Md $ | 599 Md $ | 549 Md $ | 585 Md $ | 627 Md $ | 749 Md $ | 738 Md $ | 1,06 Bn $ | 1,08 Bn $ | 1,98 Bn $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 28,7 Md $ | 29,2 Md $ | 29,4 Md $ | 30,1 Md $ | 30,2 Md $ | 30,8 Md $ | 32,3 Md $ | 32,8 Md $ | 33,3 Md $ | 33,6 Md $ | 33,9 Md $ | 34,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 933 Md $ | 916 Md $ | 928 Md $ | 927 Md $ | 925 Md $ | 911 Md $ | 920 Md $ | 919 Md $ | 444 Md $ | 928 Md $ | 950 Md $ | 800 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 20,1 Md $ | 20 Md $ | 19,7 Md $ | 19,7 Md $ | 19,3 Md $ | 19,4 Md $ | 19,9 Md $ | 19,1 Md $ | 19,1 Md $ | 19 Md $ | 19 Md $ | 19,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 4,42 Md $ | 4,34 Md $ | 4,23 Md $ | 4,12 Md $ | 4,49 Md $ | 4,43 Md $ | 4,41 Md $ | 4,33 Md $ | 4,28 Md $ | 4,31 Md $ | 5 Md $ | 5,03 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 865 Md $ | 875 Md $ | 867 Md $ | 851 Md $ | 824 Md $ | 1,02 Bn $ | 1,02 Bn $ | 918 Md $ | 1,42 Bn $ | 729 Md $ | 807 Md $ | 107 Md $ | |
| Actifs non courants | 1,85 Bn $ | 1,85 Bn $ | 1,85 Bn $ | 1,83 Bn $ | 1,8 Bn $ | 1,99 Bn $ | 2 Bn $ | 1,89 Bn $ | 1,92 Bn $ | 1,71 Bn $ | 1,81 Bn $ | 964 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,41 Bn $ | 2,43 Bn $ | 2,41 Bn $ | 2,43 Bn $ | 2,35 Bn $ | 2,57 Bn $ | 2,62 Bn $ | 2,64 Bn $ | 2,66 Bn $ | 2,78 Bn $ | 2,89 Bn $ | 2,94 Bn $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 63,5 Md $ | 73 Md $ | 73,6 Md $ | 81,2 Md $ | 66,6 Md $ | 78,3 Md $ | 90,9 Md $ | 89,6 Md $ | 74,8 Md $ | 111 Md $ | 116 Md $ | 120 Md $ | |
| Dette à court terme | 316 Md $ | 331 Md $ | 344 Md $ | 320 Md $ | 303 Md $ | 453 Md $ | 403 Md $ | 404 Md $ | 400 Md $ | 442 Md $ | 480 Md $ | 472 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,46 Bn $ | 1,46 Bn $ | 1,43 Bn $ | 1,45 Bn $ | 1,42 Bn $ | 1,47 Bn $ | 1,52 Bn $ | 1,54 Bn $ | 1,06 Bn $ | 1,63 Bn $ | 1,68 Bn $ | 1,72 Bn $ | |
| Passifs courants | 1,84 Bn $ | 1,87 Bn $ | 1,85 Bn $ | 1,85 Bn $ | 1,79 Bn $ | 2 Bn $ | 2,02 Bn $ | 2,04 Bn $ | 1,53 Bn $ | 2,18 Bn $ | 2,28 Bn $ | 2,31 Bn $ | |
| Dette à long terme | 287 Md $ | 285 Md $ | 280 Md $ | 299 Md $ | 287 Md $ | 296 Md $ | 318 Md $ | 316 Md $ | 316 Md $ | 308 Md $ | 334 Md $ | 346 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 75,8 Md $ | 71,5 Md $ | 69,3 Md $ | 68,2 Md $ | 68,1 Md $ | 66,1 Md $ | 74,8 Md $ | 74,5 Md $ | 0 $ | 73,2 Md $ | 0 $ | 73,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 362 Md $ | 357 Md $ | 350 Md $ | 367 Md $ | 355 Md $ | 362 Md $ | 393 Md $ | 390 Md $ | 316 Md $ | 381 Md $ | 334 Md $ | 419 Md $ | |
| Total du passif | 2,21 Bn $ | 2,23 Bn $ | 2,2 Bn $ | 2,22 Bn $ | 2,14 Bn $ | 2,36 Bn $ | 2,41 Bn $ | 2,43 Bn $ | 2,44 Bn $ | 2,57 Bn $ | 2,68 Bn $ | 2,73 Bn $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | |
| Résultats non distribués | 199 Md $ | 201 Md $ | 203 Md $ | 205 Md $ | 206 Md $ | 209 Md $ | 212 Md $ | 214 Md $ | 215 Md $ | 220 Md $ | 224 Md $ | 228 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -44,8 Md $ | -45,7 Md $ | -46,7 Md $ | -45,2 Md $ | -47,9 Md $ | -45,7 Md $ | -43,8 Md $ | -44,2 Md $ | -41,9 Md $ | -40,6 Md $ | -39,5 Md $ | -41,4 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 205 Md $ | 207 Md $ | 208 Md $ | 209 Md $ | 209 Md $ | 212 Md $ | 213 Md $ | 213 Md $ | 212 Md $ | 211 Md $ | 212 Md $ | 209 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 602 Md $ | 617 Md $ | 624 Md $ | 619 Md $ | 591 Md $ | 749 Md $ | 721 Md $ | 720 Md $ | 716 Md $ | 749 Md $ | 814 Md $ | 817 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 341 Md $ | 344 Md $ | 378 Md $ | 316 Md $ | 314 Md $ | 440 Md $ | 384 Md $ | 372 Md $ | 366 Md $ | 363 Md $ | 447 Md $ | 463 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 160 Md $ | 181 Md $ | 188 Md $ | 194 Md $ | 310 Md $ | 262 Md $ | 342 Md $ | 261 Md $ | 277 Md $ | 350 Md $ | |
| Placements à court terme | 291 Md $ | 281 Md $ | 279 Md $ | 272 Md $ | 329 Md $ | 279 Md $ | 239 Md $ | 245 Md $ | 221 Md $ | 326 Md $ | |
| Créances clients | 30,7 Md $ | 40,1 Md $ | 37 Md $ | 41,2 Md $ | 45,5 Md $ | 54,8 Md $ | 54,5 Md $ | 54,2 Md $ | 51,1 Md $ | 62,7 Md $ | |
| Actifs courants | 482 Md $ | 502 Md $ | 504 Md $ | 507 Md $ | 684 Md $ | 596 Md $ | 635 Md $ | 560 Md $ | 549 Md $ | 738 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,3 Md $ | 26,3 Md $ | 28,7 Md $ | 30,2 Md $ | 33,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 663 Md $ | 714 Md $ | 740 Md $ | 772 Md $ | 762 Md $ | 874 Md $ | 917 Md $ | 933 Md $ | 925 Md $ | 444 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 21,7 Md $ | 22,3 Md $ | 22 Md $ | 22,1 Md $ | 22,2 Md $ | 21,3 Md $ | 19,7 Md $ | 20,1 Md $ | 19,3 Md $ | 19,1 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 6,68 Md $ | 5,15 Md $ | 5,22 Md $ | 4,82 Md $ | 4,75 Md $ | 4,5 Md $ | 4,43 Md $ | 4,42 Md $ | 4,49 Md $ | 4,28 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 618 Md $ | 599 Md $ | 646 Md $ | 646 Md $ | 787 Md $ | 771 Md $ | 814 Md $ | 865 Md $ | 824 Md $ | 1,42 Bn $ | |
| Actifs non courants | 1,31 Bn $ | 1,34 Bn $ | 1,41 Bn $ | 1,44 Bn $ | 1,58 Bn $ | 1,7 Bn $ | 1,78 Bn $ | 1,85 Bn $ | 1,8 Bn $ | 1,92 Bn $ | |
| Total de l'actif | 1,79 Bn $ | 1,84 Bn $ | 1,92 Bn $ | 1,95 Bn $ | 2,26 Bn $ | 2,29 Bn $ | 2,42 Bn $ | 2,41 Bn $ | 2,35 Bn $ | 2,66 Bn $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 57,2 Md $ | 61,3 Md $ | 64,6 Md $ | 48,6 Md $ | 50,5 Md $ | 61,4 Md $ | 69,2 Md $ | 63,5 Md $ | 66,6 Md $ | 74,8 Md $ | |
| Dette à court terme | 173 Md $ | 201 Md $ | 210 Md $ | 211 Md $ | 229 Md $ | 219 Md $ | 250 Md $ | 316 Md $ | 303 Md $ | 400 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,07 Bn $ | 1,08 Bn $ | 1,16 Bn $ | 1,19 Bn $ | 1,45 Bn $ | 1,48 Bn $ | 1,54 Bn $ | 1,46 Bn $ | 1,42 Bn $ | 1,06 Bn $ | |
| Passifs courants | 1,3 Bn $ | 1,35 Bn $ | 1,43 Bn $ | 1,45 Bn $ | 1,73 Bn $ | 1,76 Bn $ | 1,86 Bn $ | 1,84 Bn $ | 1,79 Bn $ | 1,53 Bn $ | |
| Dette à long terme | 206 Md $ | 237 Md $ | 232 Md $ | 249 Md $ | 272 Md $ | 254 Md $ | 272 Md $ | 287 Md $ | 287 Md $ | 316 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 61,6 Md $ | 57 Md $ | 56,2 Md $ | 58 Md $ | 60 Md $ | 74,9 Md $ | 87,9 Md $ | 75,8 Md $ | 68,1 Md $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 268 Md $ | 294 Md $ | 288 Md $ | 307 Md $ | 332 Md $ | 329 Md $ | 359 Md $ | 362 Md $ | 355 Md $ | 316 Md $ | |
| Total du passif | 1,57 Bn $ | 1,64 Bn $ | 1,72 Bn $ | 1,76 Bn $ | 2,06 Bn $ | 2,09 Bn $ | 2,21 Bn $ | 2,21 Bn $ | 2,14 Bn $ | 2,44 Bn $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | 31 M $ | |
| Résultats non distribués | 146 Md $ | 138 Md $ | 151 Md $ | 165 Md $ | 168 Md $ | 185 Md $ | 195 Md $ | 199 Md $ | 206 Md $ | 215 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -32,4 Md $ | -34,7 Md $ | -37,2 Md $ | -36,3 Md $ | -32,1 Md $ | -38,8 Md $ | -47,1 Md $ | -44,8 Md $ | -47,9 Md $ | -41,9 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 225 Md $ | 201 Md $ | 196 Md $ | 193 Md $ | 199 Md $ | 202 Md $ | 201 Md $ | 205 Md $ | 209 Md $ | 212 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 379 Md $ | 437 Md $ | 442 Md $ | 460 Md $ | 501 Md $ | 474 Md $ | 521 Md $ | 602 Md $ | 591 Md $ | 716 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 218 Md $ | 257 Md $ | 254 Md $ | 266 Md $ | 191 Md $ | 212 Md $ | 179 Md $ | 341 Md $ | 314 Md $ | 366 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01