Tableau des flux de trésorerie Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 46 600 salariés · PDG Robin Antony Vince
- Cours
- 147,11 $ -1,51 %
- Capitalisation
- 99,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 37,7 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-15 BPA estimé 2,36 $
Au Q4 '26, Bank of New York Mellon Corp (BNY) a généré 4,73 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,1 Md $ en capex et dégagé 5,84 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 302 M $ | 1,03 Md $ | 1,17 Md $ | 1,18 Md $ | 1,16 Md $ | 1,22 Md $ | 1,42 Md $ | 1,45 Md $ | 1,46 Md $ | 1,63 Md $ | 1,79 Md $ | 1,69 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 626 M $ | 468 M $ | 456 M $ | 451 M $ | 428 M $ | 446 M $ | 426 M $ | 428 M $ | 552 M $ | 415 M $ | 398 M $ | 387 M $ | |
| Impôt différé | -381 M $ | 13 M $ | -45 M $ | -101 M $ | -212 M $ | 83 M $ | 120 M $ | -108 M $ | 4 M $ | -6 M $ | -75 M $ | -22 M $ | |
| Variation du BFR | -2,7 Md $ | -4,21 Md $ | 534 M $ | -1,88 Md $ | 110 M $ | -1,35 Md $ | 210 M $ | -2,85 Md $ | 3,18 Md $ | -5,1 Md $ | 362 M $ | 4,73 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 80 M $ | 26 M $ | 16 M $ | 39 M $ | 69 M $ | 17 M $ | 18 M $ | 21 M $ | -13 M $ | 42 M $ | -13 M $ | -2,05 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -2,07 Md $ | -2,68 Md $ | 2,13 Md $ | -312 M $ | 1,55 Md $ | 412 M $ | 2,2 Md $ | -1,06 Md $ | 5,19 Md $ | -3,01 Md $ | 2,46 Md $ | 4,73 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -269 M $ | -299 M $ | -382 M $ | -375 M $ | -413 M $ | -320 M $ | -359 M $ | -438 M $ | -436 M $ | -617 M $ | -487 M $ | 1,1 Md $ | |
| Acquisitions | -1,16 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -10,3 Md $ | -19,8 Md $ | -7,42 Md $ | -11,1 Md $ | -10,6 Md $ | -14 Md $ | -7,14 Md $ | -11,1 Md $ | -13,5 Md $ | -14,5 Md $ | -42,1 Md $ | 56,7 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 10,8 Md $ | 4,5 Md $ | 8,73 Md $ | 9,13 Md $ | 12,4 Md $ | 7,27 Md $ | 8,75 Md $ | 10,9 Md $ | 8,01 Md $ | 9,98 Md $ | 3,18 Md $ | -13,2 Md $ | |
| Autres investissements | -445 M $ | -11,2 Md $ | 4,5 Md $ | 12,5 Md $ | 270 M $ | -11,8 Md $ | -37 Md $ | 31,7 Md $ | -14,8 Md $ | -78,6 Md $ | 77,6 Md $ | -16,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,35 Md $ | -26,7 Md $ | 5,43 Md $ | 10,2 Md $ | 1,63 Md $ | -18,8 Md $ | -35,7 Md $ | 31 Md $ | -20,8 Md $ | -83,7 Md $ | 38,2 Md $ | 27,9 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 742 M $ | 1,19 Md $ | -1,18 Md $ | 1,7 Md $ | -1,87 Md $ | 936 M $ | 3,05 Md $ | -1,26 Md $ | 1,78 Md $ | -387 M $ | -773 M $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -950 M $ | -988 M $ | -601 M $ | -725 M $ | -750 M $ | -746 M $ | -895 M $ | -849 M $ | -1,05 Md $ | -983 M $ | -1,1 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Dividendes | -328 M $ | -324 M $ | -322 M $ | -353 M $ | -349 M $ | -343 M $ | -346 M $ | -381 M $ | -377 M $ | -434 M $ | -453 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 4,31 Md $ | 28,6 Md $ | -5,28 Md $ | -9,98 Md $ | -2,27 Md $ | 20,3 Md $ | 31,5 Md $ | -27,5 Md $ | 17 Md $ | 89,6 Md $ | -35,9 Md $ | -33,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 3,74 Md $ | 28,4 Md $ | -7,41 Md $ | -9,42 Md $ | -5,26 Md $ | 21,1 Md $ | 33,3 Md $ | -30,6 Md $ | 15,9 Md $ | 88,3 Md $ | -38,8 Md $ | -34,3 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 27 M $ | -142 M $ | -18 M $ | 38 M $ | -189 M $ | 126 M $ | 147 M $ | -72 M $ | 20 M $ | -40 M $ | 7 M $ | -12 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 354 M $ | -1,13 Md $ | 125 M $ | 506 M $ | -2,27 Md $ | 2,83 Md $ | -97 M $ | -670 M $ | 315 M $ | 1,53 Md $ | 1,9 Md $ | -1,68 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -2,34 Md $ | -2,98 Md $ | 1,75 Md $ | -687 M $ | 1,14 Md $ | 92 M $ | 1,84 Md $ | -1,5 Md $ | 4,75 Md $ | -3,63 Md $ | 1,98 Md $ | 5,84 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 229 M $ | 132 M $ | 508 M $ | 280 M $ | 356 M $ | 214 M $ | 488 M $ | 196 M $ | 0 $ | 200 M $ | 426 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 4,83 Md $ | 4,96 Md $ | 5,42 Md $ | 5,61 Md $ | 5,38 Md $ | 4,91 Md $ | 5,36 Md $ | 5,31 Md $ | 5,05 Md $ | 4,36 Md $ | 4,64 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,55 Md $ | 4,09 Md $ | 4,27 Md $ | 4,44 Md $ | 3,62 Md $ | 3,76 Md $ | 2,57 Md $ | 3,29 Md $ | 4,53 Md $ | 5,55 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,5 Md $ | 1,47 Md $ | 1,34 Md $ | 1,32 Md $ | 1,63 Md $ | 1,87 Md $ | 1,78 Md $ | 1,89 Md $ | 1,8 Md $ | 1,85 Md $ | |
| Rémunération en actions | 364 M $ | 0 $ | 0 $ | 306 M $ | 231 M $ | 324 M $ | 365 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -126 M $ | 133 M $ | -525 M $ | -69 M $ | -193 M $ | 257 M $ | 155 M $ | -383 M $ | -345 M $ | 99 M $ | |
| Variation du BFR | 1,04 Md $ | -889 M $ | 934 M $ | -5,54 Md $ | -294 M $ | -2,8 Md $ | 9,55 Md $ | 925 M $ | -5,45 Md $ | -813 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -77 M $ | -141 M $ | -18 M $ | -358 M $ | 47 M $ | -566 M $ | 648 M $ | 197 M $ | 150 M $ | 43 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,25 Md $ | 4,67 Md $ | 6 Md $ | 96 M $ | 5,04 Md $ | 2,84 Md $ | 15,1 Md $ | 5,91 Md $ | 687 M $ | 6,73 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -825 M $ | -1,2 Md $ | -1,11 Md $ | -1,21 Md $ | -1,22 Md $ | -1,22 Md $ | -1,35 Md $ | -1,22 Md $ | -1,47 Md $ | -1,55 Md $ | |
| Acquisitions | -37 M $ | -24,9 Md $ | 84 M $ | -9,49 Md $ | -46,2 Md $ | -162 M $ | 446 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -34,3 Md $ | -34,6 Md $ | -37,4 Md $ | -55,3 Md $ | -98,1 Md $ | -63,2 Md $ | -34,8 Md $ | -23,8 Md $ | -48,1 Md $ | -46,5 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 36,4 Md $ | 29,9 Md $ | 35,7 Md $ | 54,7 Md $ | 67,8 Md $ | 56,9 Md $ | 40,6 Md $ | 41,3 Md $ | 38,8 Md $ | 34,9 Md $ | |
| Autres investissements | 49,9 Md $ | -207 M $ | 6,03 Md $ | 676 M $ | -728 M $ | 27,3 Md $ | 15 Md $ | -22,1 Md $ | 1,34 Md $ | -31,2 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 51,2 Md $ | -31,1 Md $ | 3,3 Md $ | -10,5 Md $ | -78,5 Md $ | 19,7 Md $ | 19,9 Md $ | -5,81 Md $ | -9,48 Md $ | -44,3 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -2,42 Md $ | 8,62 Md $ | 521 M $ | -5,71 Md $ | -6,8 Md $ | 1,35 Md $ | 5,59 Md $ | 501 M $ | -167 M $ | 6,95 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,4 Md $ | -2,69 Md $ | -3,27 Md $ | -3,33 Md $ | -989 M $ | -4,57 Md $ | -124 M $ | -3,1 Md $ | -3,06 Md $ | -4,54 Md $ | |
| Dividendes | -778 M $ | -901 M $ | -1,05 Md $ | -1,12 Md $ | -1,12 Md $ | -1,13 Md $ | -1,17 Md $ | -1,26 Md $ | -1,35 Md $ | -1,45 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -54,3 Md $ | 21,9 Md $ | -4,17 Md $ | 19,8 Md $ | 83,5 Md $ | -17,8 Md $ | -37,7 Md $ | 555 M $ | 11,1 Md $ | 39 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -59,1 Md $ | 26,8 Md $ | -8,1 Md $ | 9,46 Md $ | 75,5 Md $ | -22 Md $ | -33,7 Md $ | -3,52 Md $ | 6,34 Md $ | 39,7 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -114 M $ | 189 M $ | -72 M $ | 2 M $ | 61 M $ | -84 M $ | 358 M $ | 230 M $ | -311 M $ | 221 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,72 Md $ | 560 M $ | 1,13 Md $ | -991 M $ | 2,15 Md $ | 464 M $ | 1,65 Md $ | -3,19 Md $ | -2,77 Md $ | 2,38 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,42 Md $ | 3,44 Md $ | 4,89 Md $ | -1,11 Md $ | 3,82 Md $ | 1,62 Md $ | 13,7 Md $ | 4,69 Md $ | -782 M $ | 5,18 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,01 Md $ | 498 M $ | 983 M $ | 989 M $ | 1,34 Md $ | 473 M $ | 449 M $ | 882 M $ | 1,28 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 406 M $ | 1,03 Md $ | 2,71 Md $ | 4,4 Md $ | 1,24 Md $ | 233 M $ | 3,31 Md $ | 16 Md $ | 21,4 Md $ | 20,6 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01