Bilan CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 salariés · PDG David J. Namdar
- Cours
- 4,95 $ -8,50 %
- Capitalisation
- 212 M $
- Valeur d'entreprise
- 224 M $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-09-11
- Prochain rapport
- 2026-12-11
À la fin du Q2 '26, CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) détenait 7,08 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 18,5 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 327 M $, total du passif 37,7 M $, capitaux propres 289 M $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 13,3 M $ | 12,5 M $ | 11,6 M $ | 11,3 M $ | 10,3 M $ | 9,45 M $ | 8,71 M $ | 3,02 M $ | 32,5 M $ | 11,3 M $ | 3,06 M $ | 7,08 M $ | |
| Créances clients | 273 k $ | 243 k $ | 245 k $ | 257 k $ | 296 k $ | 247 k $ | 291 k $ | 422 k $ | 21,2 M $ | 66 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Stocks | 315 k $ | 296 k $ | 259 k $ | 231 k $ | 153 k $ | 26 k $ | 20,3 k $ | 3,37 M $ | 3,49 M $ | 3,86 M $ | 4,04 M $ | 3,82 M $ | |
| Autres actifs courants | 36 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,5 k $ | 179 k $ | 0 $ | 873 k $ | 7,2 M $ | 3,13 M $ | 3,93 M $ | |
| Actifs courants | 14,3 M $ | 13,4 M $ | 12,3 M $ | 12,2 M $ | 11 M $ | 10,1 M $ | 9,2 M $ | 7,3 M $ | 58,1 M $ | 22,5 M $ | 10,2 M $ | 14,8 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 429 k $ | 395 k $ | 348 k $ | 316 k $ | 283 k $ | 251 k $ | 221 k $ | 2,23 M $ | 2,09 M $ | 2,16 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 M $ | 4,03 M $ | 4,17 M $ | 3,54 M $ | 3,43 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 5,15 M $ | 4,91 M $ | 4,92 M $ | 4,8 M $ | 4,52 M $ | |
| Autres actifs non courants | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 231 k $ | 547 M $ | 403 M $ | 319 M $ | 304 M $ | |
| Actifs non courants | 445 k $ | 411 k $ | 364 k $ | 332 k $ | 300 k $ | 268 k $ | 238 k $ | 11,8 M $ | 558 M $ | 414 M $ | 328 M $ | 312 M $ | |
| Total de l'actif | 14,7 M $ | 13,8 M $ | 12,7 M $ | 12,6 M $ | 11,3 M $ | 10,4 M $ | 9,44 M $ | 19,1 M $ | 616 M $ | 437 M $ | 338 M $ | 327 M $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 164 k $ | 183 k $ | 102 k $ | 599 k $ | 163 k $ | 165 k $ | 336 k $ | 1,1 M $ | 1,26 M $ | 4,94 M $ | 5,29 M $ | 4,44 M $ | |
| Charges à payer | 404 k $ | 440 k $ | 259 k $ | 157 k $ | 116 k $ | 263 k $ | 173 k $ | 1,66 M $ | 4,05 M $ | 1,11 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 M $ | 4,33 M $ | 1,06 M $ | 1,08 M $ | 16,8 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,3 k $ | 0 $ | 13,1 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 475 k $ | 500 k $ | 540 k $ | 393 k $ | 469 k $ | 344 k $ | 475 k $ | 433 k $ | 740 k $ | 501 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 3,42 k $ | 0 $ | 131 k $ | 83,9 k $ | 120 k $ | 0 $ | 12,8 k $ | 0 $ | 0 $ | 678 k $ | 2,23 M $ | |
| Passifs courants | 1,17 M $ | 1,25 M $ | 1,03 M $ | 1,41 M $ | 966 k $ | 1,03 M $ | 1,13 M $ | 8,31 M $ | 11,2 M $ | 8,57 M $ | 8,64 M $ | 24,1 M $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 M $ | 1,39 M $ | 750 k $ | 753 k $ | 0 $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 290 k $ | 260 k $ | 229 k $ | 198 k $ | 167 k $ | 134 k $ | 101 k $ | 1,3 M $ | 1,19 M $ | 1,24 M $ | 1,1 M $ | 1,11 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 M $ | 19,6 M $ | 1,26 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,1 M $ | 60,1 M $ | 22,6 M $ | 12,5 M $ | |
| Passifs non courants | 290 k $ | 260 k $ | 229 k $ | 198 k $ | 167 k $ | 134 k $ | 101 k $ | 3,92 M $ | 120 M $ | 63,3 M $ | 24,4 M $ | 13,6 M $ | |
| Total du passif | 1,46 M $ | 1,51 M $ | 1,26 M $ | 1,61 M $ | 1,13 M $ | 1,16 M $ | 1,23 M $ | 12,2 M $ | 132 M $ | 71,9 M $ | 33,1 M $ | 37,7 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 81 $ | 81 $ | 82 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 454 $ | 437 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | -36,2 M $ | -37,2 M $ | -38,1 M $ | -38,6 M $ | -39,3 M $ | -40,3 M $ | -41,4 M $ | -47,7 M $ | 236 M $ | 129 M $ | 73,4 M $ | 62 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 k $ | -49,6 k $ | 41,3 k $ | 59 k $ | -156 k $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 13,2 M $ | 12,3 M $ | 11,4 M $ | 10,9 M $ | 10,2 M $ | 9,2 M $ | 8,21 M $ | 6,9 M $ | 485 M $ | 365 M $ | 305 M $ | 289 M $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 414 k $ | 386 k $ | 358 k $ | 329 k $ | 300 k $ | 270 k $ | 239 k $ | 7,5 M $ | 7,57 M $ | 3,76 M $ | 3,61 M $ | 18,5 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -12,9 M $ | -12,1 M $ | -11,2 M $ | -11 M $ | -10 M $ | -9,18 M $ | -8,47 M $ | 4,48 M $ | -25 M $ | -7,57 M $ | 545 k $ | 11,4 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 320 k $ | 2,47 M $ | 253 k $ | 922 k $ | 2,28 M $ | 2,16 M $ | 18,6 M $ | 12,5 M $ | 9,45 M $ | 11,3 M $ | |
| Créances clients | 204 k $ | 423 k $ | 210 k $ | 138 k $ | 33,5 k $ | 179 k $ | 2,65 k $ | 243 k $ | 247 k $ | 66 k $ | |
| Stocks | 748 k $ | 523 k $ | 936 k $ | 1,23 M $ | 327 k $ | 378 k $ | 348 k $ | 302 k $ | 26 k $ | 3,86 M $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 654 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 313 k $ | 222 k $ | 7,2 M $ | |
| Actifs courants | 1,36 M $ | 3,71 M $ | 1,53 M $ | 2,56 M $ | 3,68 M $ | 3,99 M $ | 20,5 M $ | 13,4 M $ | 10,1 M $ | 22,5 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 93,6 k $ | 401 k $ | 520 k $ | 792 k $ | 492 k $ | 643 k $ | 531 k $ | 395 k $ | 251 k $ | 2,16 M $ | |
| Écart d'acquisition | 631 k $ | 631 k $ | 631 k $ | 631 k $ | 631 k $ | 631 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 36,4 k $ | 38 k $ | 23 k $ | 11,9 k $ | 7,23 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 1,83 k $ | 4,92 M $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 51 k $ | 51 k $ | 51 k $ | 0 $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 14,7 k $ | 403 M $ | |
| Actifs non courants | 761 k $ | 1,12 M $ | 1,23 M $ | 1,49 M $ | 1,13 M $ | 1,29 M $ | 548 k $ | 411 k $ | 268 k $ | 414 M $ | |
| Total de l'actif | 2,12 M $ | 4,83 M $ | 2,75 M $ | 4,05 M $ | 4,81 M $ | 5,28 M $ | 21 M $ | 13,8 M $ | 10,4 M $ | 437 M $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,02 M $ | 1,16 M $ | 1,28 M $ | 1,23 M $ | 919 k $ | 616 k $ | 311 k $ | 183 k $ | 165 k $ | 4,94 M $ | |
| Charges à payer | 84,3 k $ | 80,5 k $ | 184 k $ | 464 k $ | 818 k $ | 702 k $ | 870 k $ | 190 k $ | 263 k $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 761 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 M $ | |
| Impôts à payer | 23,6 k $ | 8,75 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 k $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,42 M $ | 1,01 M $ | 642 k $ | 1,44 M $ | 3,72 M $ | 2,84 M $ | 4,34 M $ | 500 k $ | 344 k $ | 501 k $ | |
| Autres passifs courants | 906 k $ | 1,13 M $ | 346 k $ | 355 k $ | 128 k $ | 121 k $ | 90 k $ | 250 k $ | 120 k $ | 1,11 M $ | |
| Passifs courants | 4,22 M $ | 3,4 M $ | 2,45 M $ | 4 M $ | 5,9 M $ | 4,41 M $ | 5,75 M $ | 1,25 M $ | 1,03 M $ | 8,57 M $ | |
| Dette à long terme | 12 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 k $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 k $ | 169 k $ | 486 k $ | 377 k $ | 260 k $ | 134 k $ | 1,24 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 M $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 17,4 k $ | 108 k $ | 0 $ | 74,2 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 M $ | |
| Passifs non courants | 12 k $ | 17,4 k $ | 108 k $ | 404 k $ | 243 k $ | 486 k $ | 377 k $ | 260 k $ | 134 k $ | 63,3 M $ | |
| Total du passif | 4,23 M $ | 3,42 M $ | 2,56 M $ | 4,4 M $ | 6,15 M $ | 4,89 M $ | 6,13 M $ | 1,51 M $ | 1,16 M $ | 71,9 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,61 k $ | 2,06 k $ | 2,25 k $ | 2,28 k $ | 2,37 k $ | 16 $ | 80 $ | 81 $ | 8 $ | 437 $ | |
| Résultats non distribués | -14,3 M $ | -19,3 M $ | -24,3 M $ | -25,7 M $ | -27,4 M $ | -28,8 M $ | -34,3 M $ | -37,2 M $ | -40,3 M $ | 129 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 k $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -2,11 M $ | 1,41 M $ | 194 k $ | -356 k $ | -1,33 M $ | 389 k $ | 14,9 M $ | 12,3 M $ | 9,2 M $ | 365 M $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 773 k $ | 6,93 k $ | 0 $ | 622 k $ | 435 k $ | 586 k $ | 495 k $ | 386 k $ | 270 k $ | 3,76 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 454 k $ | -2,46 M $ | -253 k $ | -300 k $ | -1,85 M $ | -1,57 M $ | -18,1 M $ | -12,1 M $ | -9,18 M $ | -7,57 M $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02