Tableau des flux de trésorerie BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · 12 000 salariés · PDG John V. Oyler
- Cours
- 248,85 CNY -0,16 %
- Capitalisation
- 260 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 35,2 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-06
Au Q2 '26, BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) a généré 463 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 27,5 M $ en capex et dégagé 415 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,32 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 215 M $ | -368 M $ | -251 M $ | -120 M $ | -121 M $ | -152 M $ | 1,27 M $ | 94,3 M $ | 125 M $ | 67,4 M $ | 227 M $ | 237 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 21,5 M $ | 23,4 M $ | 25,4 M $ | 25,1 M $ | 70,1 M $ | 50,8 M $ | 32,8 M $ | 35,6 M $ | 37,1 M $ | 36,5 M $ | 41 M $ | 40,5 M $ | |
| Rémunération en actions | 96,1 M $ | 92,8 M $ | 88,7 M $ | 131 M $ | 115 M $ | 108 M $ | 95,5 M $ | 151 M $ | 141 M $ | 124 M $ | 123 M $ | 137 M $ | |
| Impôt différé | 750 k $ | -46 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,73 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -58,2 M $ | 17 M $ | -155 M $ | -113 M $ | 130 M $ | -18,9 M $ | -78 M $ | 5,35 M $ | 71,5 M $ | 168 M $ | -190 M $ | 69,7 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -354 M $ | 12,8 M $ | -16,2 M $ | -17,5 M $ | -5,52 M $ | 87,5 M $ | -7,44 M $ | -22,5 M $ | 28,2 M $ | 144 M $ | -58,3 k $ | -21,9 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -78,2 M $ | -222 M $ | -309 M $ | -95,6 M $ | 188 M $ | 75,2 M $ | 44,1 M $ | 264 M $ | 403 M $ | 426 M $ | 201 M $ | 463 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -182 M $ | -167 M $ | -193 M $ | -110 M $ | -134 M $ | -92,5 M $ | -56,4 M $ | -43,8 M $ | -48,1 M $ | -37,8 M $ | -41 M $ | -27,5 M $ | |
| Acquisitions | 24,4 M $ | 9,95 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -4 M $ | -1,39 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 19 k $ | 106 M $ | 2,66 M $ | -76,7 k $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 M $ | 78,2 k $ | 0 $ | 1,68 M $ | 27,2 k $ | 5,85 M $ | |
| Autres investissements | -24,4 M $ | -9,95 M $ | -19,4 M $ | -1,08 M $ | -227 k $ | -1,13 M $ | -67,3 M $ | -22,8 M $ | -1,19 M $ | 9,97 M $ | -4,5 M $ | -27,7 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -186 M $ | -62,6 M $ | -210 M $ | -111 M $ | -134 M $ | -93,6 M $ | -122 M $ | -66,6 M $ | -49,3 M $ | -38,3 M $ | -45,5 M $ | -49,4 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -94 M $ | 344 M $ | 148 M $ | 14,5 M $ | -3,56 M $ | -13,3 M $ | -97,1 M $ | 26,1 M $ | -4,26 M $ | 76 M $ | 48,3 M $ | -17,1 M $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 17,2 M $ | 3,36 M $ | 14,8 M $ | 8,56 M $ | 31 M $ | 8,8 M $ | 63,4 M $ | 8,95 M $ | 885 M $ | 114 k $ | -3,69 M $ | -50 k $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -76,8 M $ | 347 M $ | 162 M $ | 23 M $ | 12,7 M $ | -4,52 M $ | -33,8 M $ | 35 M $ | 961 M $ | 95,1 M $ | 68,6 M $ | -6,05 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 525 k $ | 42,3 M $ | -22,4 M $ | -5,9 M $ | 28,3 M $ | -51,7 M $ | 3,48 M $ | 23,5 M $ | 9,91 M $ | -60 M $ | 19,3 M $ | 19,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -341 M $ | 105 M $ | -379 M $ | -190 M $ | 95,5 M $ | -74,7 M $ | -108 M $ | 255 M $ | 1,32 Md $ | 422 M $ | 244 M $ | 427 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -260 M $ | -389 M $ | -502 M $ | -206 M $ | 54,7 M $ | -17,3 M $ | -72,3 M $ | 200 M $ | 354 M $ | 388 M $ | 161 M $ | 415 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 9,99 M $ | 13,5 M $ | 2,49 M $ | 43,1 M $ | 9,14 M $ | 14,7 M $ | 9,32 M $ | 67,7 M $ | 2,93 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 5,88 M $ | 3,86 M $ | 11,4 M $ | 12,7 M $ | 14 M $ | 51,2 M $ | 12,2 M $ | 11,8 M $ | 12,1 M $ | 16,3 M $ | 12,8 M $ | 13,5 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -119 M $ | -93,3 M $ | -674 M $ | -951 M $ | -1,6 Md $ | -1,41 Md $ | -2 Md $ | -882 M $ | -645 M $ | 287 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,91 M $ | 4,76 M $ | 10,4 M $ | 18,6 M $ | 31,8 M $ | 45,5 M $ | 68,4 M $ | 86,1 M $ | 172 M $ | 138 M $ | |
| Rémunération en actions | 10,6 M $ | 42,9 M $ | 87,1 M $ | 134 M $ | 183 M $ | 241 M $ | 303 M $ | 368 M $ | 442 M $ | 511 M $ | |
| Impôt différé | 2,93 M $ | -5,85 M $ | -21,9 M $ | -9,23 M $ | -27,8 M $ | -41,1 M $ | 2,06 M $ | 689 k $ | 26 M $ | 9,47 M $ | |
| Variation du BFR | 14,1 M $ | 57,2 M $ | -17,2 M $ | -10,8 M $ | 151 M $ | -118 M $ | 132 M $ | -371 M $ | -157 M $ | 191 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 121 k $ | 7,08 M $ | 68 M $ | 67,6 M $ | -21 M $ | -12,1 M $ | 1,18 M $ | -360 M $ | 22 M $ | -8,99 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -89,5 M $ | 12,8 M $ | -548 M $ | -750 M $ | -1,28 Md $ | -1,3 Md $ | -1,5 Md $ | -1,16 Md $ | -141 M $ | 1,13 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -23,5 M $ | -58,7 M $ | -141 M $ | -159 M $ | -229 M $ | -315 M $ | -469 M $ | -562 M $ | -493 M $ | -212 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 19,9 M $ | 70,6 M $ | 69 M $ | 110 M $ | 51,9 M $ | -1,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -382 M $ | -741 M $ | -2,64 Md $ | -1,17 Md $ | -5,69 Md $ | -2,19 Md $ | -17,4 M $ | -14,9 M $ | -19 M $ | -12,2 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 184 M $ | 424 M $ | 2,18 Md $ | 1,88 Md $ | 2,75 Md $ | 3,15 Md $ | 1,56 Md $ | 673 M $ | 2,66 M $ | 3,54 M $ | |
| Autres investissements | 4 k $ | -330 M $ | -109 M $ | -69 M $ | -110 M $ | -51,9 M $ | 1,4 Md $ | -36,4 M $ | -39,3 M $ | -56 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -222 M $ | -356 M $ | -638 M $ | 554 M $ | -3,17 Md $ | 641 M $ | 1,08 Md $ | 60 M $ | -548 M $ | -276 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 12 M $ | 133 M $ | 33,6 M $ | 34,7 M $ | 290 M $ | 102 M $ | -65,9 M $ | 361 M $ | 145 M $ | 912 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -23 k $ | 18,5 M $ | 29,7 M $ | 51 M $ | 681 M $ | 92,8 M $ | 47 M $ | 55,7 M $ | 48,4 M $ | -54,2 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 381 M $ | 490 M $ | 1,69 Md $ | 85,7 M $ | 5,2 Md $ | 3,64 Md $ | -19 M $ | 416 M $ | 193 M $ | 1,06 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 104 k $ | 5,3 M $ | -4,1 M $ | -9,51 M $ | 18,2 M $ | 14 M $ | -69,4 M $ | -8,08 M $ | -51,7 M $ | 60 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 69,6 M $ | 152 M $ | 501 M $ | -120 M $ | 769 M $ | 2,99 Md $ | -508 M $ | -689 M $ | -547 M $ | 1,97 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -113 M $ | -46 M $ | -689 M $ | -909 M $ | -1,51 Md $ | -1,61 Md $ | -1,97 Md $ | -1,75 Md $ | -670 M $ | 861 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 25 k $ | 29,3 M $ | 12 k $ | 8,98 M $ | 10,6 M $ | 15,7 M $ | 29,5 M $ | 56 M $ | 69,4 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 826 k $ | 1,26 M $ | 2,21 M $ | 4,32 M $ | 44,1 M $ | 30 M $ | 25,2 M $ | 19,8 M $ | 51,2 M $ | 52,5 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02 · Montants en USD tels que publiés ; cours et capitalisation en CNY.