Tableau des flux de trésorerie Barrick Mining Corporation (B)
NYSE · Basic Materials · Gold · 27 000 salariés · PDG Mark F. Hill
- Cours
- 37,01 $ -4,29 %
- Capitalisation
- 60,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 59,6 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-09 BPA estimé 0,78 $
Au Q2 '26, Barrick Mining Corporation (B) a généré 1,83 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,16 Md $ en capex et dégagé 669 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,55 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 368 M $ | 479 M $ | 487 M $ | 370 M $ | 780 M $ | 1,19 Md $ | 781 M $ | 811 M $ | 1,9 Md $ | 2,44 Md $ | 1,58 Md $ | 1,19 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 526 M $ | 856 M $ | 474 M $ | 480 M $ | 477 M $ | 484 M $ | 452 M $ | 458 M $ | 460 M $ | 599 M $ | 500 M $ | 555 M $ | |
| Rémunération en actions | 15 M $ | 26 M $ | 13 M $ | 5 M $ | 50 M $ | -3 M $ | 42 M $ | 27 M $ | 98 M $ | 0 $ | 38 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 70,4 M $ | 70,5 M $ | 174 M $ | -4,72 M $ | 246 M $ | 632 M $ | 278 M $ | 0 $ | 477 M $ | 31,8 M $ | 747 M $ | 239 M $ | |
| Variation du BFR | -7 M $ | -145 M $ | -240 M $ | 109 M $ | -251 M $ | -2 M $ | -105 M $ | -193 M $ | 184 M $ | 27,5 M $ | -297 M $ | -369 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 155 M $ | -290 M $ | -147 M $ | 199 M $ | -122 M $ | -906 M $ | -236 M $ | 226 M $ | -701 M $ | -229 M $ | 56,6 M $ | 215 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,13 Md $ | 997 M $ | 761 M $ | 1,16 Md $ | 1,18 Md $ | 1,39 Md $ | 1,21 Md $ | 1,33 Md $ | 2,42 Md $ | 2,87 Md $ | 2,62 Md $ | 1,83 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -768 M $ | -861 M $ | -725 M $ | -818 M $ | -736 M $ | -891 M $ | -837 M $ | -934 M $ | -943 M $ | -1,12 Md $ | -963 M $ | -1,16 Md $ | |
| Acquisitions | 14,9 M $ | 22,5 M $ | -44 M $ | 36,9 M $ | 0 $ | -4 M $ | 0 $ | 999 M $ | -1 M $ | 1,32 Md $ | 118 M $ | 115 M $ | |
| Achats de placements | -17,8 M $ | -23,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 577 $ | 0 $ | -1,94 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,97 M $ | -1 M $ | 0 $ | 77,8 M $ | 0 $ | 51,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 M $ | 253 M $ | 82,6 M $ | |
| Autres investissements | 79 M $ | 97 M $ | 92 M $ | 699 k $ | 133 M $ | 117 M $ | 98 M $ | 21 M $ | 83 M $ | -44,7 M $ | 0 $ | -6,79 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -689 M $ | -766 M $ | -677 M $ | -703 M $ | -603 M $ | -726 M $ | -739 M $ | 86 M $ | -861 M $ | 318 M $ | -592 M $ | -969 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4 M $ | -28 M $ | -3 M $ | -4 M $ | -4 M $ | -3 M $ | -3 M $ | -16 M $ | -3 M $ | -13 M $ | -14 M $ | -52 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49 M $ | -95 M $ | -354 M $ | -143 M $ | -268 M $ | -589 M $ | -508 M $ | 0 $ | -1,17 Md $ | |
| Dividendes | -173 M $ | -176 M $ | -174 M $ | -175 M $ | -174 M $ | -172 M $ | -172 M $ | -170 M $ | -254 M $ | -299 M $ | -686 M $ | -282 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -155 M $ | -138 M $ | -106 M $ | -139 M $ | -114 M $ | -285 M $ | -125 M $ | -267 M $ | -449 M $ | -707 M $ | -911 M $ | -517 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -326 M $ | -342 M $ | -284 M $ | -367 M $ | -387 M $ | -814 M $ | -443 M $ | -721 M $ | -1,3 Md $ | -1,53 Md $ | -1,61 Md $ | -2,02 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1 M $ | -2 M $ | -2 M $ | 0 $ | -1 M $ | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | -2,36 M $ | 127 M $ | -68,5 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 111 M $ | -113 M $ | -202 M $ | 89 M $ | 189 M $ | -151 M $ | 30 M $ | 694 M $ | 267 M $ | 1,66 Md $ | 545 M $ | -1,23 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 359 M $ | 136 M $ | 36 M $ | 341 M $ | 444 M $ | 501 M $ | 375 M $ | 395 M $ | 1,48 Md $ | 1,75 Md $ | 1,66 Md $ | 669 M $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 861 M $ | 1,52 Md $ | -1,44 Md $ | 4,57 Md $ | 3,61 Md $ | 3,29 Md $ | 432 M $ | 1,95 Md $ | 3,09 Md $ | 5,08 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,57 Md $ | 1,65 Md $ | 1,46 Md $ | 2,03 Md $ | 2,21 Md $ | 2,1 Md $ | 2 Md $ | 2,04 Md $ | 1,92 Md $ | 1,91 Md $ | |
| Rémunération en actions | 82 M $ | 80 M $ | 33 M $ | 71 M $ | 87 M $ | 81 M $ | 55 M $ | 66 M $ | 65 M $ | 270 M $ | |
| Impôt différé | 917 M $ | 1,23 Md $ | 1,2 Md $ | 1,57 Md $ | 1,33 Md $ | 1,34 Md $ | 39,4 M $ | 861 M $ | 1,52 Md $ | -392 M $ | |
| Variation du BFR | -315 M $ | -728 M $ | -173 M $ | -357 M $ | -308 M $ | -273 M $ | -130 M $ | -405 M $ | -382 M $ | -23,4 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -479 M $ | -1,68 Md $ | 685 M $ | -5,05 Md $ | -1,52 Md $ | -2,16 Md $ | 1,09 Md $ | -787 M $ | -1,72 Md $ | 1,24 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,64 Md $ | 2,07 Md $ | 1,77 Md $ | 2,83 Md $ | 5,42 Md $ | 4,38 Md $ | 3,48 Md $ | 3,73 Md $ | 4,49 Md $ | 8,08 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,13 Md $ | -1,4 Md $ | -1,4 Md $ | -1,7 Md $ | -2,05 Md $ | -2,44 Md $ | -3,05 Md $ | -3,09 Md $ | -3,17 Md $ | -3,89 Md $ | |
| Acquisitions | 579 M $ | 1,04 Md $ | -5 M $ | 1,5 Md $ | 283 M $ | 27 M $ | 84,5 M $ | 0 $ | -59 M $ | 2,57 Md $ | |
| Achats de placements | -8,89 M $ | -7 M $ | -159 M $ | -4 M $ | 2,05 Md $ | -45,6 M $ | -450 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 1,4 Md $ | 1,4 Md $ | 1,7 Md $ | 220 M $ | 1,98 M $ | 366 M $ | 7,13 M $ | 0 $ | 347 M $ | |
| Autres investissements | 135 M $ | -1,37 Md $ | -1,33 Md $ | -1,45 Md $ | -1,79 Md $ | 555 M $ | 1,34 Md $ | 263 M $ | 469 M $ | -178 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -412 M $ | -337 M $ | -1,49 Md $ | 50 M $ | -1,29 Md $ | -1,9 Md $ | -1,71 Md $ | -2,82 Md $ | -2,76 Md $ | -1,15 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -2,06 Md $ | -1,53 Md $ | -687 M $ | -309 M $ | -337 M $ | 88 M $ | -218 M $ | 9 M $ | 38 M $ | -35 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -750 M $ | -424 M $ | 0 $ | -498 M $ | -1,53 Md $ | |
| Dividendes | -86 M $ | -125 M $ | -125 M $ | -561 M $ | -547 M $ | -628 M $ | -1,14 Md $ | -700 M $ | -696 M $ | -906 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -154 M $ | -228 M $ | -113 M $ | -269 M $ | -1,37 Md $ | -1,1 Md $ | -819 M $ | -514 M $ | -639 M $ | -1,79 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,3 Md $ | -1,89 Md $ | -925 M $ | -1,14 Md $ | -2,25 Md $ | -2,39 Md $ | -2,6 Md $ | -1,21 Md $ | -1,8 Md $ | -4,26 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 3 M $ | 3 M $ | -9 M $ | -1 M $ | -3 M $ | -1 M $ | -6 M $ | -3 M $ | -6 M $ | -249 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -66 M $ | -155 M $ | -663 M $ | 1,74 Md $ | 1,87 Md $ | 92 M $ | -840 M $ | -293 M $ | -74 M $ | 2,43 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,51 Md $ | 669 M $ | 365 M $ | 1,13 Md $ | 3,36 Md $ | 1,94 Md $ | 432 M $ | 645 M $ | 1,32 Md $ | 4,19 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01