Tableau des flux de trésorerie Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9 584 salariés · PDG Rene Anthony Andrada Haas
- Cours
- 205,97 $ -9,97 %
- Capitalisation
- 219 Md $
- Valeur d'entreprise
- 217 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-07-29
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 0,48 $
Au Q1 '27, Arm Holdings plc (ARM) a généré 902 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 197 M $ en capex et dégagé 694 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,47 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -110 M $ | 87 M $ | 224 M $ | 223 M $ | 107 M $ | 252 M $ | 210 M $ | 130 M $ | 238 M $ | 223 M $ | 313 M $ | 270 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 41 M $ | 42 M $ | 38 M $ | 43 M $ | 44 M $ | 47 M $ | 49 M $ | 60 M $ | 55 M $ | 63 M $ | 71 M $ | 75 M $ | |
| Rémunération en actions | 513 M $ | 199 M $ | 185 M $ | 182 M $ | 218 M $ | 227 M $ | 193 M $ | 241 M $ | 265 M $ | 285 M $ | 261 M $ | 343 M $ | |
| Impôt différé | -4 M $ | -9 M $ | -247 M $ | 2 M $ | -13 M $ | 7 M $ | -214 M $ | -14 M $ | -12 M $ | -29 M $ | 70 M $ | -66 M $ | |
| Variation du BFR | -224 M $ | -20 M $ | 451 M $ | -726 M $ | -380 M $ | -69 M $ | -290 M $ | -89 M $ | 135 M $ | -179 M $ | -469 M $ | 389 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 11 M $ | 11 M $ | 16 M $ | -14 M $ | 30 M $ | -41 M $ | 310 M $ | 4 M $ | -114 M $ | 2 M $ | 14 M $ | -109 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 227 M $ | 310 M $ | 667 M $ | -290 M $ | 6 M $ | 423 M $ | 258 M $ | 332 M $ | 567 M $ | 365 M $ | 260 M $ | 902 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -47 M $ | -51 M $ | -19 M $ | -29 M $ | -53 M $ | -63 M $ | -74 M $ | -154 M $ | -138 M $ | -179 M $ | -74 M $ | -197 M $ | |
| Acquisitions | 13 M $ | -21 M $ | 0 $ | -36 M $ | -5 M $ | -11 M $ | -5 M $ | -2 M $ | 127 M $ | -6 M $ | -2 M $ | -74 M $ | |
| Achats de placements | -125 M $ | -155 M $ | -225 M $ | -50 M $ | -15 M $ | -290 M $ | -325 M $ | -355 M $ | -51 M $ | -325 M $ | -410 M $ | -415 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 126 M $ | 105 M $ | 74 M $ | 50 M $ | 155 M $ | 515 M $ | 220 M $ | 145 M $ | 260 M $ | 524 M $ | 306 M $ | 436 M $ | |
| Autres investissements | -13 M $ | -1 M $ | 0 $ | -9 M $ | -7 M $ | 1 M $ | -4 M $ | -6 M $ | -2 M $ | 38 M $ | -21 M $ | -17 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -46 M $ | -123 M $ | -170 M $ | -74 M $ | 75 M $ | 152 M $ | -188 M $ | -372 M $ | 196 M $ | 52 M $ | -201 M $ | -267 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 M $ | -202 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -28 M $ | -48 M $ | -121 M $ | -96 M $ | -53 M $ | -26 M $ | -27 M $ | -38 M $ | 12 M $ | -130 M $ | -144 M $ | -326 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -24 M $ | -48 M $ | -121 M $ | -96 M $ | -53 M $ | -26 M $ | -27 M $ | -123 M $ | -190 M $ | -130 M $ | -105 M $ | -326 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1 M $ | 6 M $ | -4 M $ | 2 M $ | 5 M $ | -11 M $ | 6 M $ | 34 M $ | -11 M $ | 2 M $ | -10 M $ | -2 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 158 M $ | 145 M $ | 372 M $ | -458 M $ | 33 M $ | 538 M $ | 49 M $ | -129 M $ | 562 M $ | 289 M $ | -56 M $ | 307 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 180 M $ | 259 M $ | 648 M $ | -328 M $ | -54 M $ | 360 M $ | 180 M $ | 171 M $ | 429 M $ | 181 M $ | 170 M $ | 694 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||
| Résultat net | 388 M $ | 549 M $ | 524 M $ | 306 M $ | 792 M $ | 904 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 180 M $ | 185 M $ | 170 M $ | 162 M $ | 183 M $ | 249 M $ | |
| Rémunération en actions | 54 M $ | 26 M $ | 79 M $ | 1,04 Md $ | 820 M $ | 1,05 Md $ | |
| Impôt différé | -33 M $ | -76 M $ | -34 M $ | -273 M $ | -218 M $ | 15 M $ | |
| Variation du BFR | 1,01 Md $ | -188 M $ | -73 M $ | -195 M $ | -1,47 Md $ | -602 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -366 M $ | -38 M $ | 73 M $ | 53 M $ | 285 M $ | -94 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,23 Md $ | 458 M $ | 739 M $ | 1,09 Md $ | 397 M $ | 1,52 Md $ | |
| Investissement | |||||||
| Investissements (capex) | -165 M $ | -75 M $ | -93 M $ | -92 M $ | -239 M $ | -575 M $ | |
| Acquisitions | -50 M $ | -8 M $ | -15 M $ | -32 M $ | -57 M $ | 127 M $ | |
| Achats de placements | -235 M $ | -781 M $ | -1,11 Md $ | -766 M $ | -680 M $ | -1,15 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 110 M $ | 245 M $ | 1,08 Md $ | 425 M $ | 940 M $ | 1,24 Md $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 M $ | 1 M $ | 39 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -340 M $ | -619 M $ | -138 M $ | -516 M $ | -35 M $ | -325 M $ | |
| Financement | |||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 50 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -750 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -39 M $ | -82 M $ | -42 M $ | -208 M $ | -202 M $ | -622 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -789 M $ | -32 M $ | -42 M $ | -208 M $ | -202 M $ | -548 M $ | |
| Synthèse | |||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1 M $ | -17 M $ | -9 M $ | 3 M $ | 2 M $ | 15 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 105 M $ | -210 M $ | 550 M $ | 369 M $ | 162 M $ | 666 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,07 Md $ | 383 M $ | 646 M $ | 947 M $ | 178 M $ | 979 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 174 M $ | 141 M $ | 159 M $ | 188 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 1 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01