Bilan Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9 584 salariés · PDG Rene Anthony Andrada Haas
- Cours
- 205,97 $ -9,97 %
- Capitalisation
- 219 Md $
- Valeur d'entreprise
- 217 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-07-29
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 0,48 $
À la fin du Q1 '27, Arm Holdings plc (ARM) détenait 3,89 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 485 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 11,2 Md $, total du passif 2,57 Md $, capitaux propres 8,63 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,41 Md $ | 1,55 Md $ | 1,92 Md $ | 1,47 Md $ | 1,5 Md $ | 2,04 Md $ | 2,09 Md $ | 1,96 Md $ | 2,52 Md $ | 2,81 Md $ | 2,75 Md $ | 3,06 Md $ | |
| Placements à court terme | 800 M $ | 850 M $ | 1 Md $ | 1 Md $ | 860 M $ | 635 M $ | 740 M $ | 950 M $ | 740 M $ | 735 M $ | 850 M $ | 830 M $ | |
| Créances clients | 1,1 Md $ | 1,08 Md $ | 1,13 Md $ | 1,26 Md $ | 1,64 Md $ | 1,59 Md $ | 1,9 Md $ | 2,15 Md $ | 1,98 Md $ | 2,01 Md $ | 2,47 Md $ | 2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 137 M $ | 10 M $ | 145 M $ | 116 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 M $ | |
| Actifs courants | 3,44 Md $ | 3,63 Md $ | 4,2 Md $ | 3,84 Md $ | 4,06 Md $ | 4,33 Md $ | 4,83 Md $ | 5,17 Md $ | 5,37 Md $ | 5,74 Md $ | 6,24 Md $ | 6,34 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 410 M $ | 425 M $ | 420 M $ | 464 M $ | 523 M $ | 599 M $ | 714 M $ | 873 M $ | 1,01 Md $ | 1,19 Md $ | 1,15 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Placements à long terme | 846 M $ | 780 M $ | 773 M $ | 1,16 Md $ | 1,12 Md $ | 1,17 Md $ | 963 M $ | 1,06 Md $ | 866 M $ | 681 M $ | 387 M $ | 589 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,62 Md $ | 1,63 Md $ | 1,63 Md $ | 1,63 Md $ | 1,64 Md $ | 1,62 Md $ | 1,62 Md $ | 1,63 Md $ | 1,63 Md $ | 1,63 Md $ | 1,62 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 147 M $ | 163 M $ | 152 M $ | 159 M $ | 184 M $ | 165 M $ | 151 M $ | 263 M $ | 245 M $ | 240 M $ | 230 M $ | 217 M $ | |
| Impôts différés actifs | 139 M $ | 140 M $ | 282 M $ | 324 M $ | 351 M $ | 374 M $ | 401 M $ | 425 M $ | 403 M $ | 439 M $ | 375 M $ | 425 M $ | |
| Autres actifs non courants | 211 M $ | 351 M $ | 478 M $ | 305 M $ | 204 M $ | 239 M $ | 253 M $ | -24 M $ | 187 M $ | 266 M $ | 701 M $ | 612 M $ | |
| Actifs non courants | 3,37 Md $ | 3,49 Md $ | 3,73 Md $ | 4,04 Md $ | 4,02 Md $ | 4,16 Md $ | 4,1 Md $ | 4,22 Md $ | 4,34 Md $ | 4,44 Md $ | 4,47 Md $ | 4,86 Md $ | |
| Total de l'actif | 6,81 Md $ | 7,12 Md $ | 7,93 Md $ | 7,88 Md $ | 8,09 Md $ | 8,5 Md $ | 8,93 Md $ | 9,4 Md $ | 9,71 Md $ | 10,2 Md $ | 10,7 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 0 $ | 31 M $ | 26 M $ | 0 $ | 34 M $ | 70 M $ | 63 M $ | 71 M $ | 67 M $ | 78 M $ | 80 M $ | 52 M $ | |
| Charges à payer | 159 M $ | 319 M $ | 972 M $ | 97 M $ | 296 M $ | 270 M $ | 340 M $ | 378 M $ | 262 M $ | 285 M $ | 152 M $ | 531 M $ | |
| Dette à court terme | 24 M $ | 31 M $ | 32 M $ | 28 M $ | 34 M $ | 40 M $ | 40 M $ | 57 M $ | 0 $ | 64 M $ | 0 $ | 62 M $ | |
| Impôts à payer | 107 M $ | 127 M $ | 147 M $ | 182 M $ | 148 M $ | 298 M $ | 0 $ | 334 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 288 M $ | 223 M $ | 198 M $ | 209 M $ | 218 M $ | 176 M $ | 209 M $ | 259 M $ | 303 M $ | 331 M $ | 294 M $ | 200 M $ | |
| Autres passifs courants | 217 M $ | 135 M $ | 130 M $ | 549 M $ | 169 M $ | 176 M $ | 153 M $ | 179 M $ | 176 M $ | 202 M $ | 225 M $ | 248 M $ | |
| Passifs courants | 795 M $ | 866 M $ | 1,51 Md $ | 1,07 Md $ | 899 M $ | 874 M $ | 929 M $ | 1,04 Md $ | 960 M $ | 1,06 Md $ | 1,04 Md $ | 1,21 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 397 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 190 M $ | 195 M $ | 194 M $ | 221 M $ | 229 M $ | 231 M $ | 316 M $ | 339 M $ | 373 M $ | 397 M $ | 393 M $ | 423 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 740 M $ | 734 M $ | 717 M $ | 715 M $ | 704 M $ | 750 M $ | 702 M $ | 742 M $ | 734 M $ | 720 M $ | 752 M $ | 739 M $ | |
| Impôts différés passifs | 241 M $ | 237 M $ | 151 M $ | 142 M $ | 131 M $ | 123 M $ | 42,6 M $ | 55 M $ | 27 M $ | 6 M $ | 39 M $ | 23 M $ | |
| Autres passifs non courants | 71 M $ | 79 M $ | 65,5 M $ | 74 M $ | 111 M $ | 99 M $ | 103 M $ | 215 M $ | 209 M $ | -199 M $ | 193 M $ | 174 M $ | |
| Passifs non courants | 1,24 Md $ | 1,25 Md $ | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ | 1,18 Md $ | 1,2 Md $ | 1,16 Md $ | 1,35 Md $ | 1,34 Md $ | 1,32 Md $ | 1,38 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Total du passif | 2,04 Md $ | 2,11 Md $ | 2,63 Md $ | 2,22 Md $ | 2,07 Md $ | 2,08 Md $ | 2,09 Md $ | 2,39 Md $ | 2,3 Md $ | 2,38 Md $ | 2,42 Md $ | 2,57 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Résultats non distribués | 2,44 Md $ | 2,53 Md $ | 2,75 Md $ | 2,97 Md $ | 3,08 Md $ | 3,33 Md $ | 3,54 Md $ | 3,67 Md $ | 3,91 Md $ | 4,13 Md $ | 4,45 Md $ | 4,72 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 352 M $ | 388 M $ | 371 M $ | 371 M $ | 410 M $ | 345 M $ | 372 M $ | 411 M $ | 393 M $ | 389 M $ | 370 M $ | 373 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,77 Md $ | 5 Md $ | 5,3 Md $ | 5,66 Md $ | 6,01 Md $ | 6,42 Md $ | 6,84 Md $ | 7,01 Md $ | 7,41 Md $ | 7,8 Md $ | 8,29 Md $ | 8,63 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 214 M $ | 226 M $ | 226 M $ | 249 M $ | 263 M $ | 271 M $ | 356 M $ | 396 M $ | 429 M $ | 858 M $ | 457 M $ | 485 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -1,19 Md $ | -1,33 Md $ | -1,7 Md $ | -1,22 Md $ | -1,24 Md $ | -1,77 Md $ | -1,73 Md $ | -1,56 Md $ | -2,09 Md $ | -1,95 Md $ | -2,29 Md $ | -2,57 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,55 Md $ | 1,92 Md $ | 2,09 Md $ | 2,75 Md $ | |
| Placements à court terme | 661 M $ | 1 Md $ | 740 M $ | 850 M $ | |
| Créances clients | 1,17 Md $ | 1,13 Md $ | 1,9 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Autres actifs courants | 157 M $ | 145 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 3,54 Md $ | 4,2 Md $ | 4,83 Md $ | 6,24 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 391 M $ | 420 M $ | 714 M $ | 1,15 Md $ | |
| Placements à long terme | 754 M $ | 773 M $ | 963 M $ | 387 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,62 Md $ | 1,63 Md $ | 1,62 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 138 M $ | 152 M $ | 151 M $ | 230 M $ | |
| Impôts différés actifs | 139 M $ | 282 M $ | 401 M $ | 375 M $ | |
| Autres actifs non courants | 287 M $ | 478 M $ | 253 M $ | 701 M $ | |
| Actifs non courants | 3,33 Md $ | 3,73 Md $ | 4,1 Md $ | 4,47 Md $ | |
| Total de l'actif | 6,87 Md $ | 7,93 Md $ | 8,93 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Passif | |||||
| Dettes fournisseurs | 65 M $ | 26 M $ | 63 M $ | 80 M $ | |
| Charges à payer | 589 M $ | 972 M $ | 340 M $ | 152 M $ | |
| Dette à court terme | 26 M $ | 32 M $ | 40 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 162 M $ | 147 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 293 M $ | 198 M $ | 209 M $ | 294 M $ | |
| Autres passifs courants | 228 M $ | 130 M $ | 153 M $ | 225 M $ | |
| Passifs courants | 1,36 Md $ | 1,51 Md $ | 929 M $ | 1,04 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 193 M $ | 194 M $ | 316 M $ | 393 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 807 M $ | 717 M $ | 702 M $ | 752 M $ | |
| Impôts différés passifs | 262 M $ | 151 M $ | 42,6 M $ | 39 M $ | |
| Autres passifs non courants | 190 M $ | 65,5 M $ | 103 M $ | 193 M $ | |
| Passifs non courants | 1,45 Md $ | 1,13 Md $ | 1,16 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Total du passif | 2,82 Md $ | 2,63 Md $ | 2,09 Md $ | 2,42 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 2 M $ | |
| Résultats non distribués | 2,46 Md $ | 2,75 Md $ | 3,54 Md $ | 4,45 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 376 M $ | 371 M $ | 372 M $ | 370 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,05 Md $ | 5,3 Md $ | 6,84 Md $ | 8,29 Md $ | |
| Dette | |||||
| Dette totale (locations incl.) | 219 M $ | 226 M $ | 356 M $ | 457 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -1,34 Md $ | -1,7 Md $ | -1,73 Md $ | -2,29 Md $ | |
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Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01